รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800005 กองคลัง Report Time : 15:48:12
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,019,068.02 | (2,019,068.02) | 0.00 |
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,384,861.65 | (1,384,861.65) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 678,164.34 | (678,164.34) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 5,182,295.69 | 625,974.20 | (323,547.20) | 5,484,722.69 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 7,862,202.15 | 31,896,263.50 | (29,857,549.31) | 9,900,916.34 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 309,102.20 | (167,382.20) | 141,720.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 1,061,300.44 | 63,200.00 | (63,200.00) | 1,061,300.44 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 392,270.66 | 173.43 | (5,000.00) | 387,444.09 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 6,281,890.00 | 7,266,404.00 | (8,190,450.00) | 5,357,844.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 60,250.00 | (6,000.00) | 54,250.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 992,325.37 | 33,389,661.42 | (33,829,150.95) | 552,835.84 |
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1201050119 บช เงินขาด/เกินบัญชี | 1,913,870.05 | 0.00 | 0.00 | 1,913,870.05 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 280,033.13 | 0.00 | (17,713.00) | 262,320.13 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 5,157,598.00 | 0.00 | 0.00 | 5,157,598.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (828,840.18) | 0.00 | (10,787.68) | (839,627.86) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 5,205,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,205,500.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,119,396.06) | 0.00 | (11,052.77) | (1,130,448.83) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 18,123,030.29 | 0.00 | 0.00 | 18,123,030.29 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (4,655,191.91) | 0.00 | (57,155.94) | (4,712,347.85) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 13,939,803.29 | 0.00 | 0.00 | 13,939,803.29 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 238,107.10 | (238,107.10) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,931,375.16) | 0.00 | (77,190.67) | (4,008,565.83) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 146,214,075.00 | 0.00 | 0.00 | 146,214,075.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (89,970,491.41) | 0.00 | 0.00 | (89,970,491.41) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 30,535,057.39 | 443,863.00 | (642,373.00) | 30,336,547.39 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 35,800.00 | (35,800.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (15,877,367.14) | 376,661.56 | (462,922.49) | (15,963,628.07) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 115,929,097.90 | 3,021,620.00 | (2,022,620.00) | 116,928,097.90 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (92,644,755.87) | 2,022,617.00 | (3,673,069.67) | (94,295,208.54) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,934,711.00 | 0.00 | (41,730.00) | 2,892,981.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800005 กองคลัง Report Time : 15:48:12
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (2,118,356.79) | 41,724.00 | (13,495.06) | (2,090,127.85) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 12,308,612.65 | 0.00 | (823,900.00) | 11,484,712.65 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (6,635,536.46) | 582,373.15 | (86,142.76) | (6,139,306.07) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 8,147,462.24 | 0.00 | 0.00 | 8,147,462.24 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (4,215,397.62) | 0.00 | (86,831.69) | (4,302,229.31) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 17,906.45 | 0.00 | 0.00 | 17,906.45 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (17,651.32) | 0.00 | (254.13) | (17,905.45) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 18,200,260.92 | 0.00 | (34,989.00) | 18,165,271.92 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (12,059,611.10) | 31,593.08 | (113,418.57) | (12,141,436.59) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 106,884,937.18 | 0.00 | 0.00 | 106,884,937.18 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (59,596,183.88) | 0.00 | (806,739.98) | (60,402,923.86) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 136,158,152.37 | 200,380.70 | (333,570.30) | 136,024,962.77 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (107,531,043.12) | 331,963.23 | (1,182,879.70) | (108,381,959.59) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 893,477.94 | 0.00 | 0.00 | 893,477.94 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (613,120.65) | 0.00 | (10,559.34) | (623,679.99) |
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 |
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม | (98,997.00) | 0.00 | 0.00 | (98,997.00) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 86,243,556.83 | 0.00 | (1,569,707.20) | 84,673,849.63 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (86,243,024.83) | 1,000,466.20 | (569,239.00) | (85,811,797.63) |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 130,551,210.75 | 0.00 | 0.00 | 130,551,210.75 |
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (117,979,452.98) | 0.00 | (499,594.72) | (118,479,047.70) |
1209040101 intangibleไม่ระบุฯ | 866,700.00 | 0.00 | 0.00 | 866,700.00 |
1209040102 intangibleไม่ระบุตัด | (866,699.00) | 0.00 | 0.00 | (866,699.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,392,495.01) | 18,297,727.23 | (18,384,541.62) | (1,479,309.40) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (4,879,932.53) | 13,845,270.54 | (15,790,982.98) | (6,825,644.97) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800005 กองคลัง Report Time : 15:48:12
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (1,847,286.90) | 11,967,155.44 | (12,158,112.33) | (2,038,243.79) |
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (8,801,007.79) | 132,001,542.56 | (133,598,970.33) | (10,398,435.56) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 43,759.90 | (43,759.90) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 802,352.25 | (802,352.25) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 88,710.89 | (88,710.89) | 0.00 |
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | (1,913,870.05) | 0.00 | 0.00 | (1,913,870.05) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (86,566.25) | 21,042.57 | (23,969.02) | (89,492.70) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,682,356.80) | 732,166.70 | (592,874.20) | (1,543,064.30) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 563,483.11 | (563,483.11) | 0.00 |
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (5,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (12,821,635.92) | 0.00 | (526,224.20) | (13,347,860.12) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (280,033.13) | 17,713.00 | 0.00 | (262,320.13) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (21,215,726.35) | 0.00 | 0.00 | (21,215,726.35) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 189,356,560.50 | 0.00 | 0.00 | 189,356,560.50 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (392,965,893.50) | 0.00 | 0.00 | (392,965,893.50) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (136,278.00) | 0.00 | (23,251.55) | (159,529.55) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,834,568.00) | 0.00 | (17,400.00) | (1,851,968.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (835,551.93) | 0.00 | (97,250.00) | (932,801.93) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (24,925.00) | 0.00 | 0.00 | (24,925.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (1,497,036.00) | 0.00 | (13,300.00) | (1,510,336.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (5,769.56) | 0.00 | (4,952.79) | (10,722.35) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (457,089.00) | 0.00 | (23,600.00) | (480,689.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (727,248.81) | 0.00 | (5,400.00) | (732,648.81) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (571,008.29) | 0.00 | 0.00 | (571,008.29) |
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | (297,888.07) | 0.00 | 0.00 | (297,888.07) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (30,256.31) | 0.00 | 0.00 | (30,256.31) |
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (248.48) | 0.00 | (173.43) | (421.91) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (613,817,863.84) | 0.00 | (69,409,618.04) | (683,227,481.88) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (82,433,376.65) | 238,107.10 | (7,252,788.67) | (89,448,058.22) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (290,964,605.99) | 4,897,627.17 | (35,828,156.13) | (321,895,134.95) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (747,300.00) | 0.00 | 0.00 | (747,300.00) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (10,686,719.38) | 68,035.00 | (1,816,474.66) | (12,435,159.04) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (510,602,643.68) | 0.00 | (52,618,881.98) | (563,221,525.66) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800005 กองคลัง Report Time : 15:48:12
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (8,441,500.31) | 0.00 | (323,547.20) | (8,765,047.51) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (8,800,697.96) | 0.00 | (625,974.20) | (9,426,672.16) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (601,660.17) | 0.00 | (21,223.71) | (622,883.88) |
5101010101 เงินเดือน | 231,716,019.44 | 46,509,649.74 | (20,405.59) | 278,205,263.59 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,716,220.00 | 190,480.00 | 0.00 | 2,906,700.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 13,852.59 | 9,540.69 | 0.00 | 23,393.28 |
5101010113 ค่าจ้าง | 144,981,127.55 | 28,062,878.54 | (220,047.00) | 172,823,959.09 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 60,382,356.06 | 6,622,940.33 | 0.00 | 67,005,296.39 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 54,903.39 | 6,185.00 | 0.00 | 61,088.39 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 119,280.00 | 0.00 | 0.00 | 119,280.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 3,767,496.59 | 758,436.75 | (126.45) | 4,525,806.89 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 5,651,244.88 | 1,137,655.12 | (189.67) | 6,788,710.33 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 1,891,924.61 | 459,365.70 | 0.00 | 2,351,290.31 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 2,165,047.00 | 237,643.00 | 0.00 | 2,402,690.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 894,300.00 | 84,900.00 | (6,500.00) | 972,700.00 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 514,800.00 | 57,200.00 | 0.00 | 572,000.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 367,446.42 | 120,500.00 | (500.00) | 487,446.42 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,006,837.75 | 118,480.60 | 0.00 | 1,125,318.35 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 33,133,225.24 | 3,044,810.48 | 0.00 | 36,178,035.72 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 14,210,794.89 | 1,181,860.13 | 0.00 | 15,392,655.02 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 2,016,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 2,166,000.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 354,587.34 | 27,439.54 | 0.00 | 382,026.88 |
5101040102 บำนาญปกติ | 262,591,159.83 | 29,102,471.70 | (12,483.48) | 291,681,148.05 |
5101040103 บำนาญพิเศษ | 93,596.13 | 10,399.57 | 0.00 | 103,995.70 |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 2,389,150.80 | 265,461.20 | 0.00 | 2,654,612.00 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 33,086,471.85 | 3,640,514.42 | (4,535.16) | 36,722,451.11 |
5101040106 เงินบำเหน็จ | 12,588,539.00 | 611,325.00 | 0.00 | 13,199,864.00 |
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 13,552,472.12 | 320,114.10 | 0.00 | 13,872,586.22 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 14,790,657.80 | 1,355,164.75 | 0.00 | 16,145,822.55 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 532,220.10 | 207,036.60 | 0.00 | 739,256.70 |
5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 40,776,929.40 | 4,568,715.00 | 0.00 | 45,345,644.40 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 275,242.00 | 23,000.00 | 0.00 | 298,242.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 45,092,595.13 | 4,046,911.31 | 0.00 | 49,139,506.44 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 11,812,159.47 | 832,492.50 | 0.00 | 12,644,651.97 |
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 1,332,000.00 | 92,000.00 | 0.00 | 1,424,000.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 242,372.35 | 10,000.00 | 0.00 | 252,372.35 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 14,080,471.22 | 2,493,353.93 | (9,219.00) | 16,564,606.15 |
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800005 กองคลัง Report Time : 15:48:12
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 7,150,303.45 | 981,578.00 | 0.00 | 8,131,881.45 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 7,433,890.00 | 1,089,890.00 | (20,280.00) | 8,503,500.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 29,053,025.16 | 4,359,150.00 | (39,600.00) | 33,372,575.16 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 15,276,313.75 | 2,379,225.41 | (320,591.81) | 17,334,947.35 |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,051,372.50 | 256,500.00 | 0.00 | 1,307,872.50 |
5103020103 ค่าที่พัก | 1,130,749.96 | 154,936.20 | (28,385.13) | 1,257,301.03 |
5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 5,798,578.63 | 1,897,154.12 | 0.00 | 7,695,732.75 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 56,396,676.20 | 7,036,839.82 | (1,555,703.04) | 61,877,812.98 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 13,439,596.24 | 2,286,788.82 | (191,630.89) | 15,534,754.17 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,336,889.27 | 510,558.50 | (81,528.00) | 1,765,919.77 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 19,496,237.92 | 3,540,124.58 | (392,479.52) | 22,643,882.98 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 149,285.11 | 1,128.00 | 0.00 | 150,413.11 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 13,645.68 | 42,200.00 | (42,200.00) | 13,645.68 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 8,330,564.34 | 1,156,424.77 | 0.00 | 9,486,989.11 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 470,187.58 | 84,036.37 | 0.00 | 554,223.95 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,197,845.18 | 296,974.45 | (184,638.64) | 1,310,180.99 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 9,516,561.80 | 3,517,186.30 | (2,287,660.00) | 10,746,088.10 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 114,959.00 | 66,079.00 | (2,708.00) | 178,330.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 174,415.95 | 1,827.56 | 0.00 | 176,243.51 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 413,775.27 | 0.00 | 0.00 | 413,775.27 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 943,218.00 | 23,168.34 | (10,800.00) | 955,586.34 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 272,125.10 | 192,570.31 | 0.00 | 464,695.41 |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 1,131,184.01 | 0.00 | 0.00 | 1,131,184.01 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 19,139,729.48 | 828,005.20 | (168,589.20) | 19,799,145.48 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 4,175,211.06 | 307,021.20 | (58,422.00) | 4,423,810.26 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 216,320.00 | 74,200.00 | 0.00 | 290,520.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 95,001.22 | 10,787.68 | 0.00 | 105,788.90 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 97,335.72 | 11,052.77 | 0.00 | 108,388.49 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 503,341.15 | 57,155.94 | 0.00 | 560,497.09 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 679,775.80 | 77,190.67 | 0.00 | 756,966.47 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 1,843,566.69 | 213,641.69 | (4,520.39) | 2,052,687.99 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 5,775,464.61 | 659,326.39 | (7,872.72) | 6,426,918.28 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 145,951.41 | 13,495.06 | 0.00 | 159,446.47 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 745,312.40 | 86,142.76 | (6,997.50) | 824,457.66 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 608,974.87 | 86,831.69 | 0.00 | 695,806.56 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 6
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800005 กองคลัง Report Time : 15:48:12
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 2,678.88 | 254.13 | 0.00 | 2,933.01 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,004,750.08 | 113,418.57 | 0.00 | 1,118,168.65 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 6,727,964.12 | 806,739.98 | 0.00 | 7,534,704.10 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 7,664,350.42 | 982,502.00 | (312.55) | 8,646,539.87 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 70,339.74 | 10,559.34 | 0.00 | 80,899.08 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 3,714,822.50 | 499,594.72 | 0.00 | 4,214,417.22 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5107010107 อุดหนุนดนง.-Inte.Org | 705,803.25 | 0.00 | 0.00 | 705,803.25 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 78,633.90 | 0.00 | 0.00 | 78,633.90 |
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 4,881.91 | 0.00 | 0.00 | 4,881.91 |
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 5,571.83 | 3,395.92 | 0.00 | 8,967.75 |
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 6,445.90 | 1.00 | 0.00 | 6,446.90 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010134 จำหน่ายส/ทไม่มีตัวตน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 6.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 3,406,193.00 | 560,383.11 | 0.00 | 3,966,576.11 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 8,800,697.96 | 625,974.20 | 0.00 | 9,426,672.16 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 6,071,974.59 | 197,654.34 | 0.00 | 6,269,628.93 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 8,441,500.31 | 323,547.20 | 0.00 | 8,765,047.51 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 316,453,134.10 | 1,478,966.32 | 0.00 | 317,932,100.42 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 2,415,016.00 | 0.00 | 2,415,016.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 7,035,438.84 | (7,035,438.84) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010105 พัก-ยกยอด C/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 453,316,555.21 | (453,316,555.21) | 0.00 |