รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800005 กองคลัง Report Time : 15:48:38
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,851,634.39 | (1,851,634.39) | 0.00 |
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,087,560.96 | (1,087,560.96) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 617,494.16 | (617,494.16) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 5,484,722.69 | 189,435.00 | (308,844.66) | 5,365,313.03 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 9,900,916.34 | 32,294,604.10 | (32,505,451.41) | 9,690,069.03 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 141,720.00 | 319,332.76 | (461,052.76) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 1,061,300.44 | 106,400.00 | (106,400.00) | 1,061,300.44 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 387,444.09 | 166,308.88 | 0.00 | 553,752.97 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 5,357,844.00 | 7,578,156.50 | (8,035,747.00) | 4,900,253.50 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 54,250.00 | 89,290.00 | (125,700.00) | 17,840.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 552,835.84 | 32,233,587.22 | (32,076,125.84) | 710,297.22 |
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1201050119 บช เงินขาด/เกินบัญชี | 1,913,870.05 | 0.00 | 0.00 | 1,913,870.05 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 262,320.13 | 0.00 | (17,713.00) | 244,607.13 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 5,157,598.00 | 0.00 | 0.00 | 5,157,598.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (839,627.86) | 0.00 | (10,787.68) | (850,415.54) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 5,205,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,205,500.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,130,448.83) | 0.00 | (11,052.78) | (1,141,501.61) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 18,123,030.29 | 0.00 | 0.00 | 18,123,030.29 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (4,712,347.85) | 0.00 | (57,155.96) | (4,769,503.81) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 13,939,803.29 | 0.00 | 0.00 | 13,939,803.29 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (4,008,565.83) | 0.00 | (77,190.66) | (4,085,756.49) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 146,214,075.00 | 0.00 | 0.00 | 146,214,075.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (89,970,491.41) | 0.00 | 0.00 | (89,970,491.41) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 30,336,547.39 | 205,394.00 | (34,596.00) | 30,507,345.39 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 234,765.50 | (234,765.50) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (15,963,628.07) | 12,526.18 | (210,275.14) | (16,161,377.03) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 116,928,097.90 | 995,000.00 | 0.00 | 117,923,097.90 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (94,295,208.54) | 0.00 | (1,134,345.86) | (95,429,554.40) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,892,981.00 | 0.00 | 0.00 | 2,892,981.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800005 กองคลัง Report Time : 15:48:38
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (2,090,127.85) | 0.00 | (13,486.99) | (2,103,614.84) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 11,484,712.65 | 0.00 | 0.00 | 11,484,712.65 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (6,139,306.07) | 0.00 | (78,295.23) | (6,217,601.30) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 8,147,462.24 | 0.00 | 0.00 | 8,147,462.24 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (4,302,229.31) | 0.00 | (86,445.98) | (4,388,675.29) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 17,906.45 | 0.00 | 0.00 | 17,906.45 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (17,905.45) | 0.00 | 0.00 | (17,905.45) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 18,165,271.92 | 0.00 | (12,840.00) | 18,152,431.92 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (12,141,436.59) | 12,569.05 | (113,262.30) | (12,242,129.84) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 106,884,937.18 | 0.00 | (65,000.00) | 106,819,937.18 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (60,402,923.86) | 64,999.00 | (805,638.78) | (61,143,563.64) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 136,024,962.77 | 97,879.99 | (76,336.36) | 136,046,506.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 76,979.99 | (76,979.99) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (108,381,959.59) | 76,334.36 | (982,982.80) | (109,288,608.03) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 893,477.94 | 0.00 | 0.00 | 893,477.94 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (623,679.99) | 0.00 | (10,211.81) | (633,891.80) |
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 |
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม | (98,997.00) | 0.00 | 0.00 | (98,997.00) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 84,673,849.63 | 0.00 | 0.00 | 84,673,849.63 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (85,811,797.63) | 0.00 | 0.00 | (85,811,797.63) |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 130,551,210.75 | 15,671,440.00 | (1,868,652.37) | 144,353,998.38 |
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 11,614,000.00 | (11,614,000.00) | 0.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (118,479,047.70) | 1,868,647.37 | (16,171,021.68) | (132,781,422.01) |
1209040101 intangibleไม่ระบุฯ | 866,700.00 | 0.00 | 0.00 | 866,700.00 |
1209040102 intangibleไม่ระบุตัด | (866,699.00) | 0.00 | 0.00 | (866,699.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,479,309.40) | 19,174,628.66 | (19,171,078.89) | (1,475,759.63) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (6,825,644.97) | 16,222,926.70 | (16,627,006.46) | (7,229,724.73) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800005 กองคลัง Report Time : 15:48:38
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (2,038,243.79) | 19,290,109.22 | (18,855,233.45) | (1,603,368.02) |
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (10,398,435.56) | 134,780,207.16 | (134,649,578.95) | (10,267,807.35) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 36,611.89 | (36,611.89) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 818,493.98 | (818,493.98) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 103,264.39 | (103,264.39) | 0.00 |
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | (1,913,870.05) | 0.00 | 0.00 | (1,913,870.05) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (89,492.70) | 34,421.32 | (180,384.60) | (235,455.98) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,543,064.30) | 288.69 | (288.69) | (1,543,064.30) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 487,941.19 | (487,941.19) | 0.00 |
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (5,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (13,347,860.12) | 0.00 | (144,235.00) | (13,492,095.12) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (262,320.13) | 17,713.00 | 0.00 | (244,607.13) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (21,215,726.35) | 0.00 | 0.00 | (21,215,726.35) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 189,356,560.50 | 0.00 | (11,614,000.00) | 177,742,560.50 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 11,614,000.00 | (11,614,000.00) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (392,965,893.50) | 0.00 | 0.00 | (392,965,893.50) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (159,529.55) | 0.00 | (17,713.00) | (177,242.55) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,851,968.00) | 0.00 | (85,648.76) | (1,937,616.76) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (932,801.93) | 0.00 | (354,050.00) | (1,286,851.93) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (24,925.00) | 0.00 | 0.00 | (24,925.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (1,510,336.00) | 0.00 | (99,023.00) | (1,609,359.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (10,722.35) | 0.00 | 0.00 | (10,722.35) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (480,689.00) | 0.00 | (1,000.00) | (481,689.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (732,648.81) | 0.00 | (586.71) | (733,235.52) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (571,008.29) | 0.00 | 0.00 | (571,008.29) |
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | (297,888.07) | 0.00 | 0.00 | (297,888.07) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (30,256.31) | 0.00 | 0.00 | (30,256.31) |
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (421.91) | 111.38 | (111.38) | (421.91) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (683,227,481.88) | 8,773.33 | (70,066,484.35) | (753,285,192.90) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (89,448,058.22) | 0.00 | (8,005,718.79) | (97,453,777.01) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (321,895,134.95) | 547,080.00 | (31,605,289.76) | (352,953,344.71) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (747,300.00) | 0.00 | 0.00 | (747,300.00) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (12,435,159.04) | 0.00 | (2,224,166.69) | (14,659,325.73) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (563,221,525.66) | 17,018.00 | (58,644,842.05) | (621,849,349.71) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800005 กองคลัง Report Time : 15:48:38
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (8,765,047.51) | 0.00 | (263,844.66) | (9,028,892.17) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (9,426,672.16) | 0.00 | (144,435.00) | (9,571,107.16) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (622,883.88) | 0.00 | (485,545.08) | (1,108,428.96) |
5101010101 เงินเดือน | 278,205,263.59 | 111,453,141.43 | (183,523,009.92) | 206,135,395.10 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,906,700.00 | 432,300.00 | 0.00 | 3,339,000.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 23,393.28 | 13,984.16 | (11,757.12) | 25,620.32 |
5101010113 ค่าจ้าง | 172,823,959.09 | 37,959,767.42 | (68,152,687.97) | 142,631,038.54 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 67,005,296.39 | 6,586,350.00 | (20,400.00) | 73,571,246.39 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 61,088.39 | 6,185.00 | 0.00 | 67,273.39 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 119,280.00 | 62,040.00 | 0.00 | 181,320.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 4,525,806.89 | 1,804,893.06 | (3,011,265.06) | 3,319,434.89 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 6,788,710.33 | 2,707,339.46 | (4,516,897.59) | 4,979,152.20 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 2,351,290.31 | 750,453.62 | (1,847,541.00) | 1,254,202.93 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 2,402,690.00 | 235,815.00 | (750.00) | 2,637,755.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 972,700.00 | 116,900.00 | 0.00 | 1,089,600.00 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 572,000.00 | 286,000.00 | (228,800.00) | 629,200.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 487,446.42 | 117,387.10 | (487,591.58) | 117,241.94 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,125,318.35 | 204,820.00 | 0.00 | 1,330,138.35 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 36,178,035.72 | 5,692,389.97 | 0.00 | 41,870,425.69 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 15,392,655.02 | 1,874,743.37 | 0.00 | 17,267,398.39 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 2,166,000.00 | 266,000.00 | 0.00 | 2,432,000.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 382,026.88 | 42,392.39 | 0.00 | 424,419.27 |
5101040102 บำนาญปกติ | 291,681,148.05 | 29,035,748.90 | (12,772.07) | 320,704,124.88 |
5101040103 บำนาญพิเศษ | 103,995.70 | 10,399.57 | 0.00 | 114,395.27 |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 2,654,612.00 | 265,461.20 | 0.00 | 2,920,073.20 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 36,722,451.11 | 3,622,688.39 | (2,913.74) | 40,342,225.76 |
5101040106 เงินบำเหน็จ | 13,199,864.00 | 0.00 | 0.00 | 13,199,864.00 |
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 13,872,586.22 | 2,221,209.95 | 0.00 | 16,093,796.17 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 16,145,822.55 | 260,057.50 | 0.00 | 16,405,880.05 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 739,256.70 | 141,972.00 | 0.00 | 881,228.70 |
5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 45,345,644.40 | 4,587,368.81 | 0.00 | 49,933,013.21 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 298,242.00 | 62,700.00 | 0.00 | 360,942.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 49,139,506.44 | 5,331,874.82 | (11,028.00) | 54,460,353.26 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 12,644,651.97 | 1,820,652.55 | 0.00 | 14,465,304.52 |
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 1,424,000.00 | 164,000.00 | 0.00 | 1,588,000.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 252,372.35 | 0.00 | 0.00 | 252,372.35 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 16,564,606.15 | 3,807,096.21 | (261,795.14) | 20,109,907.22 |
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800005 กองคลัง Report Time : 15:48:38
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 8,131,881.45 | 1,294,770.00 | (481,130.00) | 8,945,521.45 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 8,503,500.00 | 1,157,150.00 | (7,440.00) | 9,653,210.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 33,372,575.16 | 4,826,370.00 | (16,800.00) | 38,182,145.16 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 17,334,947.35 | 1,931,860.52 | (3,450.00) | 19,263,357.87 |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,307,872.50 | 394,200.00 | 0.00 | 1,702,072.50 |
5103020103 ค่าที่พัก | 1,257,301.03 | 295,325.50 | (1,090.90) | 1,551,535.63 |
5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 7,695,732.75 | 573,422.54 | 0.00 | 8,269,155.29 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 61,877,812.98 | 5,441,350.16 | (215,027.04) | 67,104,136.10 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 15,534,754.17 | 4,148,609.98 | (465,694.48) | 19,217,669.67 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,765,919.77 | 238,453.50 | (44,997.75) | 1,959,375.52 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 22,643,882.98 | 3,551,951.77 | (126,485.00) | 26,069,349.75 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 150,413.11 | 10,875.00 | 0.00 | 161,288.11 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 13,645.68 | 258,483.06 | (226,280.00) | 45,848.74 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 9,486,989.11 | 1,000,804.88 | 0.00 | 10,487,793.99 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 554,223.95 | 93,014.95 | 0.00 | 647,238.90 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,310,180.99 | 1,464,923.15 | (1,303,952.59) | 1,471,151.55 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 10,746,088.10 | 1,191,663.67 | (96.30) | 11,937,655.47 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 178,330.00 | 22,617.00 | 0.00 | 200,947.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 176,243.51 | 7,097.31 | 0.00 | 183,340.82 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 413,775.27 | 29,371.50 | 0.00 | 443,146.77 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 955,586.34 | 41,811.80 | 0.00 | 997,398.14 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 464,695.41 | 222,526.08 | (35,000.00) | 652,221.49 |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 1,131,184.01 | 0.00 | 0.00 | 1,131,184.01 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 19,799,145.48 | 2,774,193.96 | (354,705.00) | 22,218,634.44 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 4,423,810.26 | 389,250.00 | (185,645.00) | 4,627,415.26 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 290,520.00 | 59,500.00 | 0.00 | 350,020.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 105,788.90 | 10,787.68 | 0.00 | 116,576.58 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 108,388.49 | 11,052.78 | 0.00 | 119,441.27 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 560,497.09 | 57,155.96 | 0.00 | 617,653.05 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 756,966.47 | 77,190.66 | 0.00 | 834,157.13 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 2,052,687.99 | 210,275.14 | 0.00 | 2,262,963.13 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 6,426,918.28 | 622,193.46 | 0.00 | 7,049,111.74 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 159,446.47 | 13,486.99 | 0.00 | 172,933.46 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 824,457.66 | 78,295.23 | 0.00 | 902,752.89 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 695,806.56 | 86,445.98 | 0.00 | 782,252.54 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 6
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800005 กองคลัง Report Time : 15:48:38
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 2,933.01 | 0.00 | 0.00 | 2,933.01 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,118,168.65 | 113,262.30 | 0.00 | 1,231,430.95 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 7,534,704.10 | 805,638.78 | 0.00 | 8,340,342.88 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 8,646,539.87 | 982,911.22 | 0.00 | 9,629,451.09 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 80,899.08 | 10,211.81 | 0.00 | 91,110.89 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 4,214,417.22 | 12,113,593.68 | 0.00 | 16,328,010.90 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5107010107 อุดหนุนดนง.-Inte.Org | 705,803.25 | 0.00 | 0.00 | 705,803.25 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 78,633.90 | 1,241.40 | 0.00 | 79,875.30 |
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 4,881.91 | 0.00 | 0.00 | 4,881.91 |
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 8,967.75 | 270.95 | 0.00 | 9,238.70 |
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 6,446.90 | 1.00 | 0.00 | 6,447.90 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010134 จำหน่ายส/ทไม่มีตัวตน | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 3,966,576.11 | 451,232.09 | (1,090.90) | 4,416,717.30 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 9,426,672.16 | 144,435.00 | 0.00 | 9,571,107.16 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 6,269,628.93 | 558,021.47 | 0.00 | 6,827,650.40 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 8,765,047.51 | 308,844.66 | (45,000.00) | 9,028,892.17 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 317,932,100.42 | 182,204,508.15 | 0.00 | 500,136,608.57 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 2,415,016.00 | 0.00 | 0.00 | 2,415,016.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 971,033.33 | (971,033.33) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010105 พัก-ยกยอด C/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 763,813,752.25 | (763,813,752.25) | 0.00 |