รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800005 กองคลัง Report Time : 15:44:48
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 9,752,496.56 | (9,752,496.56) | 0.00 |
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 5,111,147.78 | (5,111,147.78) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 4,373,874.99 | (4,373,874.99) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 5,856,259.82 | 4,208,525.66 | (4,388,008.95) | 5,676,776.53 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 9,641,290.99 | 30,051,183.76 | (31,111,867.69) | 8,580,607.06 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 7,572,715.95 | (7,287,108.95) | 285,607.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 1,061,300.44 | 0.00 | 0.00 | 1,061,300.44 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 727.89 | 0.00 | 0.00 | 727.89 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 3,820,084.00 | 4,737,607.00 | (5,658,247.00) | 2,899,444.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 2,150,750.00 | 537,270.00 | (2,152,170.00) | 535,850.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 589,415.95 | 34,823,792.59 | (34,566,891.14) | 846,317.40 |
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1201050119 บช เงินขาด/เกินบัญชี | 1,913,870.05 | 0.00 | 0.00 | 1,913,870.05 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 5,157,598.00 | 0.00 | 0.00 | 5,157,598.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (755,066.34) | 0.00 | (10,787.68) | (765,854.02) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 5,205,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,205,500.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,043,809.35) | 0.00 | (11,052.77) | (1,054,862.12) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 18,123,030.29 | 0.00 | 0.00 | 18,123,030.29 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (4,264,318.94) | 0.00 | (57,155.94) | (4,321,474.88) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 13,939,803.29 | 0.00 | 0.00 | 13,939,803.29 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 390,892.40 | (390,892.40) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,403,490.66) | 0.00 | (77,190.67) | (3,480,681.33) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 146,214,075.00 | 0.00 | 0.00 | 146,214,075.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (89,970,491.41) | 0.00 | 0.00 | (89,970,491.41) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 28,731,309.75 | 1,320,513.00 | 0.00 | 30,051,822.75 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 1,146,513.00 | (1,146,513.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (14,707,947.33) | 0.00 | (208,489.16) | (14,916,436.49) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 113,902,967.90 | 2,026,130.00 | 0.00 | 115,929,097.90 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 2,026,130.00 | (2,026,130.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (88,133,604.27) | 0.00 | (649,233.61) | (88,782,837.88) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,704,711.00 | 0.00 | 0.00 | 2,704,711.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800005 กองคลัง Report Time : 15:44:48
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (2,003,618.91) | 0.00 | (15,703.28) | (2,019,322.19) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 11,612,393.65 | 0.00 | 0.00 | 11,612,393.65 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (6,087,743.69) | 0.00 | (85,987.35) | (6,173,731.04) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 5,587,462.24 | 0.00 | 0.00 | 5,587,462.24 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (3,691,717.95) | 0.00 | (43,346.76) | (3,735,064.71) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 17,906.45 | 0.00 | 0.00 | 17,906.45 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (15,571.02) | 0.00 | (304.19) | (15,875.21) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 17,764,025.87 | 436,952.02 | 0.00 | 18,200,977.89 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 436,952.02 | (436,952.02) | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (11,330,782.71) | 0.00 | (113,294.20) | (11,444,076.91) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 91,820,247.18 | 7,145,190.00 | 0.00 | 98,965,437.18 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 7,145,190.00 | (7,145,190.00) | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (54,234,465.49) | 0.00 | (746,572.49) | (54,981,037.98) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 120,390,332.76 | 3,636,447.00 | (2,958,924.50) | 121,067,855.26 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 3,552,400.00 | (3,552,400.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (102,338,735.84) | 5,736.22 | (741,197.10) | (103,074,196.72) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 722,577.94 | 0.00 | 0.00 | 722,577.94 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (565,620.12) | 0.00 | (7,592.61) | (573,212.73) |
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 |
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม | (98,997.00) | 0.00 | 0.00 | (98,997.00) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 86,980,974.83 | 0.00 | 0.00 | 86,980,974.83 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (86,980,437.83) | 0.00 | 0.00 | (86,980,437.83) |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 123,621,210.75 | 0.00 | 0.00 | 123,621,210.75 |
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (115,166,078.71) | 0.00 | (425,457.75) | (115,591,536.46) |
1209040101 intangibleไม่ระบุฯ | 866,700.00 | 0.00 | 0.00 | 866,700.00 |
1209040102 intangibleไม่ระบุตัด | (866,699.00) | 0.00 | 0.00 | (866,699.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 7,197,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,197,000.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | (274,134.00) | 274,134.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,065,168.53) | 34,854,848.12 | (42,218,860.28) | (8,429,180.69) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (7,689,153.06) | 33,102,659.82 | (27,953,511.26) | (2,540,004.50) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800005 กองคลัง Report Time : 15:44:48
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (2,464,491.23) | 16,701,523.79 | (15,933,555.50) | (1,696,522.94) |
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (10,209,090.24) | 135,914,818.16 | (134,942,536.22) | (9,236,808.30) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 55,189.79 | (55,189.79) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,707,910.22 | (1,707,910.22) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 181,891.83 | (181,891.83) | 0.00 |
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | (1,913,870.05) | 0.00 | 0.00 | (1,913,870.05) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (19,223.85) | 29,581.70 | (54,907.33) | (44,549.48) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,319,815.99) | 4,818,656.60 | (4,471,830.15) | (1,972,989.54) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 529,780.95 | (529,780.95) | 0.00 |
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (5,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (9,825,126.08) | 0.00 | (1,392,464.15) | (11,217,590.23) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (21,215,726.35) | 0.00 | 0.00 | (21,215,726.35) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 189,356,560.50 | 0.00 | 0.00 | 189,356,560.50 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (392,965,893.50) | 0.00 | 0.00 | (392,965,893.50) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (25,100.00) | 0.00 | (15,900.00) | (41,000.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (146,225.00) | 0.00 | (123,650.00) | (269,875.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 0.00 | (20,875.00) | (20,875.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (110,854.00) | 1,200.00 | (206,200.00) | (315,854.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (694,929.27) | 0.00 | (1,646.68) | (696,575.95) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (567,845.00) | 0.00 | 0.00 | (567,845.00) |
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (15,480.00) | 0.00 | (5,538.00) | (21,018.00) |
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (131,351,670.80) | 0.00 | (70,198,688.28) | (201,550,359.08) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (8,477,978.25) | 53,370.00 | (14,631,592.50) | (23,056,200.75) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (27,016,969.74) | 1,135,954.46 | (33,911,692.42) | (59,792,707.70) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (2,135,503.46) | 0.00 | (1,684,425.24) | (3,819,928.70) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (125,944,356.47) | 0.00 | (58,899,145.87) | (184,843,502.34) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800005 กองคลัง Report Time : 15:44:48
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (666,402.15) | 0.00 | (4,388,008.95) | (5,054,411.10) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,474,452.00) | 0.00 | (4,208,525.66) | (5,682,977.66) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101010101 เงินเดือน | 86,129,249.87 | 46,478,680.13 | (874.67) | 132,607,055.33 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 408,220.00 | 264,190.00 | (6,300.00) | 666,110.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 410,730.29 | 0.00 | 410,730.29 |
5101010113 ค่าจ้าง | 46,271,817.10 | 27,805,572.31 | (102,604.34) | 73,974,785.07 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 12,858,295.89 | 7,283,803.38 | (15,851.61) | 20,126,247.66 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 12,060.00 | 5,733.39 | 0.00 | 17,793.39 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 1,420,263.93 | 769,045.20 | 0.00 | 2,189,309.13 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 2,130,395.88 | 1,153,567.80 | 0.00 | 3,283,963.68 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 880,565.25 | 483,705.30 | 0.00 | 1,364,270.55 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 475,976.00 | 243,019.00 | (598.00) | 718,397.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 124,800.00 | 125,900.00 | (2,300.00) | 248,400.00 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 114,400.00 | 57,200.00 | 0.00 | 171,600.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 310,460.75 | 71,347.50 | 0.00 | 381,808.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 7,281,174.02 | 4,094,822.60 | 0.00 | 11,375,996.62 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 3,271,744.56 | 1,396,718.45 | 0.00 | 4,668,463.01 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 562,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 812,000.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 29,047.34 | 52,770.58 | 0.00 | 81,817.92 |
5101040102 บำนาญปกติ | 58,365,802.81 | 29,189,338.21 | (11,884.63) | 87,543,256.39 |
5101040103 บำนาญพิเศษ | 20,799.14 | 10,399.57 | 0.00 | 31,198.71 |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 530,922.40 | 265,461.20 | 0.00 | 796,383.60 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 7,409,127.04 | 3,694,659.52 | (2,711.37) | 11,101,075.19 |
5101040106 เงินบำเหน็จ | 10,342,938.00 | 113,770.00 | 0.00 | 10,456,708.00 |
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 4,390,780.54 | 3,029,251.63 | 0.00 | 7,420,032.17 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 9,874,612.10 | 348,650.05 | 0.00 | 10,223,262.15 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 144,387.00 | 129,845.10 | 0.00 | 274,232.10 |
5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 8,933,433.85 | 4,444,558.00 | 0.00 | 13,377,991.85 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 76,365.25 | 15,380.00 | 0.00 | 91,745.25 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 9,415,561.50 | 5,442,740.24 | 0.00 | 14,858,301.74 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 2,535,736.92 | 1,662,949.92 | 0.00 | 4,198,686.84 |
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 338,000.00 | 162,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 18,902.79 | 0.00 | 0.00 | 18,902.79 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,478,193.97 | 2,339,349.18 | (112,224.00) | 3,705,319.15 |
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ | 0.00 | 1,850.00 | (1,850.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800005 กองคลัง Report Time : 15:44:48
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 506,495.00 | 1,990,191.00 | (856,003.00) | 1,640,683.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 896,290.00 | 735,220.00 | (14,370.00) | 1,617,140.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 2,243,171.00 | 2,268,119.16 | (47,200.00) | 4,464,090.16 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,887,128.04 | 1,470,977.32 | (66,199.20) | 3,291,906.16 |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 282,360.00 | 366,612.50 | 0.00 | 648,972.50 |
5103020103 ค่าที่พัก | 486,501.48 | 69,300.00 | 0.00 | 555,801.48 |
5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 825,712.59 | 2,504,452.24 | (1,960.00) | 3,328,204.83 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 17,422,210.50 | 8,347,169.95 | (1,291,210.80) | 24,478,169.65 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,137,333.41 | 1,366,451.91 | (65,601.95) | 2,438,183.37 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 99,456.50 | 76,636.75 | (7,000.00) | 169,093.25 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,420,261.00 | 1,811,434.40 | 0.00 | 3,231,695.40 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 1,427.00 | 0.00 | 0.00 | 1,427.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,151,471.01 | 1,059,201.17 | 0.00 | 2,210,672.18 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 57,798.15 | 57,513.77 | 0.00 | 115,311.92 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 190,428.20 | 157,652.71 | (4,984.06) | 343,096.85 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,238,838.72 | 1,191,334.36 | 0.00 | 2,430,173.08 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 26,527.00 | 17,182.00 | 0.00 | 43,709.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 20,163.19 | 55,401.99 | 0.00 | 75,565.18 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 13,200.00 | 11,538.00 | 0.00 | 24,738.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 56,133.00 | 559,830.00 | 0.00 | 615,963.00 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 124,207.10 | 75,381.00 | 0.00 | 199,588.10 |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 1,131,184.01 | 0.00 | 0.00 | 1,131,184.01 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 630,388.06 | 1,980,006.72 | (10,776.00) | 2,599,618.78 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,033,444.22 | 2,496,368.49 | 0.00 | 3,529,812.71 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 3,000.00 | 39,000.00 | 0.00 | 42,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 21,227.38 | 10,787.68 | 0.00 | 32,015.06 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 21,749.01 | 11,052.77 | 0.00 | 32,801.78 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 112,468.18 | 57,155.94 | 0.00 | 169,624.12 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 151,891.30 | 77,190.67 | 0.00 | 229,081.97 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 389,540.39 | 208,489.16 | 0.00 | 598,029.55 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,264,313.01 | 649,233.61 | 0.00 | 1,913,546.62 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 31,213.53 | 15,703.28 | 0.00 | 46,916.81 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 169,201.54 | 85,987.35 | 0.00 | 255,188.89 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 85,295.20 | 43,346.76 | 0.00 | 128,641.96 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 6
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800005 กองคลัง Report Time : 15:44:48
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 598.58 | 304.19 | 0.00 | 902.77 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 223,575.04 | 113,294.20 | 0.00 | 336,869.24 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 1,366,245.73 | 746,572.49 | 0.00 | 2,112,818.22 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 1,448,090.17 | 741,197.10 | (5,736.22) | 2,183,551.05 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 14,940.21 | 7,592.61 | 0.00 | 22,532.82 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 901,448.23 | 425,457.75 | 0.00 | 1,326,905.98 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5107010107 อุดหนุนดนง.-Inte.Org | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 2,076.51 | 0.00 | 0.00 | 2,076.51 |
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010134 จำหน่ายส/ทไม่มีตัวตน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 257,613.81 | 527,053.44 | 0.00 | 784,667.25 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,474,452.00 | 4,208,525.66 | 0.00 | 5,682,977.66 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,544,953.27 | 367,071.68 | 0.00 | 1,912,024.95 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 666,402.15 | 4,388,008.95 | 0.00 | 5,054,411.10 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 11,110.73 | 2,631,558.00 | 0.00 | 2,642,668.73 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 71,600.00 | (71,600.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010105 พัก-ยกยอด C/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 545,690,346.67 | (545,690,346.67) | 0.00 |