รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800094 สพด.สข. Report Time : 09:19:34
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 837,524.00 | (837,524.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,253,089.00 | (1,253,089.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,976,875.48 | 1,174,942.00 | (1,342,791.48) | 1,809,026.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,253,089.00 | (1,253,089.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 6,682,527.09 | (6,682,527.09) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 111,325.00 | (111,325.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.10 | 720,000.00 | (720,000.10) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 799,010.00 | (799,010.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,839,332.09 | (6,839,332.09) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 8,430.00 | 3,609.00 | (8,430.00) | 3,609.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (527,095.89) | 0.00 | (55,000.00) | (582,095.89) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 22,316,200.00 | 0.00 | 0.00 | 22,316,200.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (4,638,635.82) | 0.00 | (1,487,709.43) | (6,126,345.25) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,585,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,585,600.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,513,489.74) | 0.00 | (70,900.00) | (2,584,389.74) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 521,520.00 | 160,800.00 | 0.00 | 682,320.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 80,400.00 | (80,400.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (95,460.74) | 0.00 | (47,817.32) | (143,278.06) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,921,000.00 | 1,359,000.00 | 0.00 | 4,280,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 1,359,000.00 | (1,359,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,370,849.44) | 0.00 | (205,773.07) | (2,576,622.51) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 201,175.00 | 0.00 | 0.00 | 201,175.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (171,712.27) | 0.00 | (4,157.24) | (175,869.51) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 110,000.00 | 117,000.00 | 0.00 | 227,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 118,800.00 | (118,800.00) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (109,999.00) | 0.00 | (742.62) | (110,741.62) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 195,000.00 | 0.00 | 0.00 | 195,000.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (194,997.00) | 0.00 | 0.00 | (194,997.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 105,844.00 | 0.00 | 0.00 | 105,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (63,101.43) | 0.00 | (9,600.42) | (72,701.85) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 180,491.50 | 22,000.00 | 0.00 | 202,491.50 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800094 สพด.สข. Report Time : 09:19:34
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (152,154.73) | 0.00 | (9,619.66) | (161,774.39) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 19,400.00 | 0.00 | 0.00 | 19,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (19,398.00) | 0.00 | 0.00 | (19,398.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 602,000.00 | 0.00 | 0.00 | 602,000.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (601,995.00) | 0.00 | 0.00 | (601,995.00) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (74,950.00) | 68,404,484.71 | (68,351,034.71) | (21,500.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 66,847,007.41 | (66,847,007.41) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 111,328.26 | (111,328.26) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (600.00) | 600.00 | (10,500.00) | (10,500.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,843,423.09 | (5,843,423.09) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 199,067.68 | (199,067.68) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 429,020.33 | (429,020.33) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (0.10) | 777,806.58 | (777,806.48) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,976,875.48) | 1,342,791.48 | (1,174,942.00) | (1,809,026.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 38,762.00 | (38,762.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (9,968.10) | 0.00 | (80,400.00) | (90,368.10) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 3,065,288.72 | 0.00 | (3,065,288.72) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (24,487,543.06) | 3,065,288.72 | 0.00 | (21,422,254.34) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 4,351.68 | (492,228.91) | (487,877.23) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (40,400.00) | (40,400.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (17,806.48) | (17,806.48) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (3,327,211.00) | (3,327,211.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 4,351.68 | (50,497,304.01) | (50,492,952.33) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 45,480.00 | (19,434,150.13) | (19,388,670.13) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (1,323,970.00) | (1,323,970.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,173,927.00) | (1,173,927.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,594,470.60) | (4,594,470.60) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,554,110.00 | 0.00 | 3,554,110.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 776,760.00 | 0.00 | 776,760.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 3,312,811.00 | 0.00 | 3,312,811.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 52,512.40 | 0.00 | 52,512.40 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 82,950.40 | (4,181.80) | 78,768.60 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 21,862.80 | 0.00 | 21,862.80 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 93,282.00 | (32.00) | 93,250.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 0.00 | 411,922.00 | 0.00 | 411,922.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 6,306.00 | 0.00 | 6,306.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800094 สพด.สข. Report Time : 09:19:34
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 124,285.99 | 0.00 | 124,285.99 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 1,132,145.00 | 0.00 | 1,132,145.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 332,360.00 | (1,080.00) | 331,280.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 136,050.00 | 0.00 | 136,050.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 532,748.00 | 0.00 | 532,748.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 15,780,167.19 | (3,609.00) | 15,776,558.19 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 294,157.81 | (3,565.00) | 290,592.81 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 91,623.60 | 0.00 | 91,623.60 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 6,756,312.50 | (26,000.00) | 6,730,312.50 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 116,484.43 | 0.00 | 116,484.43 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 17,091.70 | (1,579.19) | 15,512.51 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 68,334.00 | 0.00 | 68,334.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 12,740.00 | 0.00 | 12,740.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 140,400.00 | 0.00 | 140,400.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 1,487,709.43 | 0.00 | 1,487,709.43 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 47,817.32 | 0.00 | 47,817.32 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 205,773.07 | 0.00 | 205,773.07 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 4,157.24 | 0.00 | 4,157.24 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 742.62 | 0.00 | 742.62 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 9,600.42 | 0.00 | 9,600.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 9,619.66 | 0.00 | 9,619.66 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 70,900.00 | 0.00 | 70,900.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 38,762.00 | 0.00 | 38,762.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,173,927.00 | 0.00 | 1,173,927.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 550,435.39 | (4,351.68) | 546,083.71 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,324,985.00 | (1,015.00) | 1,323,970.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 4,181.80 | 0.00 | 4,181.80 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 42,329,961.43 | 0.00 | 42,329,961.43 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 2,418,416.80 | (2,418,416.80) | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 1,839,849.94 | (1,839,849.94) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 255,430,366.74 | (255,430,366.74) | 0.00 |