รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800099 สพด.ยล. Report Time : 09:20:56
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 31,828.00 | (31,828.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 192,150.00 | (192,150.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 792,274.25 | 178,980.00 | (599,018.00) | 372,236.25 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 187,258.00 | (187,258.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 94,500.50 | 4,376,549.25 | (4,376,049.75) | 95,000.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 262,500.00 | (262,500.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 121,100.00 | (121,100.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 19,871.00 | 4,752,131.25 | (4,758,507.25) | 13,495.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 6,166.00 | 12,115.00 | (6,166.00) | 12,115.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,611,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,611,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (523,081.64) | 0.00 | (90,277.88) | (613,359.52) |
1205010107 พัก อ.ราชพัสดุ-อาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 2,490,000.00 | 0.00 | 2,490,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 2,490,000.00 | (2,490,000.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | (157,124.36) | (157,124.36) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,775,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,775,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,136,221.00) | 0.00 | (35,625.00) | (2,171,846.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 356,400.00 | 0.00 | 0.00 | 356,400.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 61,700.00 | (61,700.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (267,025.02) | 0.00 | (14,435.29) | (281,460.31) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,598,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,598,900.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,981,326.48) | 0.00 | (200,875.00) | (3,182,201.48) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 89,106.00 | 32,000.00 | 0.00 | 121,106.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 33,800.00 | (33,800.00) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (49,051.94) | 0.00 | (4,517.10) | (53,569.04) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 168,590.00 | 0.00 | 0.00 | 168,590.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (159,507.95) | 0.00 | (1,820.00) | (161,327.95) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 100,500.00 | 0.00 | 0.00 | 100,500.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (48,851.69) | 0.00 | (10,050.42) | (58,902.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 288,483.86 | 22,000.00 | 0.00 | 310,483.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (258,214.53) | 0.00 | (11,660.86) | (269,875.39) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 | 28,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (78.09) | 0.00 | (5,700.00) | (5,778.09) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800099 สพด.ยล. Report Time : 09:20:56
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (43,998.00) | 0.00 | 0.00 | (43,998.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,542,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,542,500.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,542,494.00) | 0.00 | 0.00 | (2,542,494.00) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (250,490.84) | 25,561,209.08 | (25,310,718.24) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 24,962,471.12 | (24,962,471.12) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 39,195.02 | (39,195.02) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (10,749.58) | 10,749.58 | (553.25) | (553.25) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (114,371.50) | 4,758,007.75 | (4,752,131.25) | (108,495.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 150,541.05 | (150,541.05) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 89,370.59 | (89,370.59) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 267,690.00 | (267,690.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (792,274.25) | 599,018.00 | (178,980.00) | (372,236.25) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 13,170.00 | (13,170.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (9,117.42) | 0.00 | 0.00 | (9,117.42) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 624,055.52 | 0.00 | (624,055.52) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 415,849.74 | 624,055.52 | (788,412.79) | 251,492.47 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 790,000.00 | (790,000.00) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,368,842.94) | 0.00 | 0.00 | (5,368,842.94) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (14,210.00) | (14,210.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 321,130.00 | (2,291,142.00) | (1,970,012.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 29,500.00 | (15,146,639.89) | (15,117,139.89) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 36,518.00 | (12,247,545.46) | (12,211,027.46) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (599,018.00) | (599,018.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (178,980.00) | (178,980.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,608,864.22) | (3,608,864.22) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,316,342.40 | 0.00 | 3,316,342.40 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,480,226.04 | (322,722.00) | 1,157,504.04 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,440,112.00 | (488,104.00) | 1,952,008.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 56,325.00 | 0.00 | 56,325.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 89,297.10 | (4,809.60) | 84,487.50 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 63,203.00 | (7,266.00) | 55,937.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 0.00 | 266,688.68 | (2,062.90) | 264,625.78 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 3,105.00 | 0.00 | 3,105.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 207,544.00 | (78,318.00) | 129,226.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 38,018.00 | (11,068.00) | 26,950.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800099 สพด.ยล. Report Time : 09:20:56
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 222,680.00 | (18,360.00) | 204,320.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 90,250.00 | (7,700.00) | 82,550.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 282,130.00 | (9,360.00) | 272,770.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 10,100,438.80 | (83,125.00) | 10,017,313.80 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 249,315.40 | 0.00 | 249,315.40 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 85,773.23 | 0.00 | 85,773.23 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 6,135,193.00 | (1,428.00) | 6,133,765.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 105,327.86 | (14,266.41) | 91,061.45 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 295.00 | 0.00 | 295.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 21,384.18 | (4,577.88) | 16,806.30 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 32,789.00 | (1,463.00) | 31,326.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 70,300.00 | 0.00 | 70,300.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 127,288.00 | 0.00 | 127,288.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 23,830.00 | 0.00 | 23,830.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 90,277.88 | 0.00 | 90,277.88 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 157,124.36 | (1,587.21) | 155,537.15 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 14,435.29 | 0.00 | 14,435.29 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 200,875.00 | 0.00 | 200,875.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 4,517.10 | 0.00 | 4,517.10 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 1,820.00 | 0.00 | 1,820.00 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 10,050.42 | 0.00 | 10,050.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 11,660.86 | 0.00 | 11,660.86 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 5,700.00 | 0.00 | 5,700.00 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 35,625.00 | 0.00 | 35,625.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 13,170.00 | 0.00 | 13,170.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 178,980.00 | 0.00 | 178,980.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 14,210.00 | 0.00 | 14,210.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 599,018.00 | 0.00 | 599,018.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 5,422.50 | 0.00 | 5,422.50 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 8,114,590.00 | (1,700,000.00) | 6,414,590.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,771,062.47 | (1,771,062.47) | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 1,351,361.65 | (1,351,361.65) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 111,584,493.43 | (111,584,493.43) | 0.00 |