รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800095 สพด.สต. Report Time : 09:19:49
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,108,018.85 | (1,108,018.85) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 839,503.85 | (839,503.85) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 206,090.00 | 677,678.85 | (137,895.00) | 745,873.85 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,250,482.38 | (3,250,482.38) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 167,500.00 | (167,500.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 434,480.00 | (434,480.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 77,900.00 | 3,461,612.38 | (3,539,512.38) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 13,325.00 | 4,250.00 | (14,775.00) | 2,800.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 959,800.00 | 0.00 | 0.00 | 959,800.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (762,896.15) | 0.00 | (63,998.13) | (826,894.28) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,200,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200,500.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,190,835.00) | 0.00 | (149,040.00) | (3,339,875.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 369,210.00 | 43,100.00 | 0.00 | 412,310.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 200,600.00 | (200,600.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (297,488.01) | 0.00 | (14,894.63) | (312,382.64) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,104,100.00 | 0.00 | (995,000.00) | 3,109,100.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,431,151.55) | 958,283.35 | (302,589.72) | (2,775,457.92) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 197,940.00 | 187,200.00 | 0.00 | 385,140.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 189,000.00 | (189,000.00) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (129,273.59) | 0.00 | (9,014.48) | (138,288.07) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,744.00) | 0.00 | 0.00 | (79,744.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 266,098.00 | 0.00 | 0.00 | 266,098.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (234,875.67) | 0.00 | (8,080.10) | (242,955.77) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 653,238.26 | 22,000.00 | 0.00 | 675,238.26 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (630,561.93) | 0.00 | (11,914.32) | (642,476.25) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 47,900.00 | 0.00 | 0.00 | 47,900.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 28,500.00 | (28,500.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (36,710.89) | 0.00 | (9,585.23) | (46,296.12) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,738,405.00 | 0.00 | 0.00 | 1,738,405.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800095 สพด.สต. Report Time : 09:19:49
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,738,400.00) | 0.00 | 0.00 | (1,738,400.00) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (78,000.00) | 43,863,963.80 | (43,815,858.80) | (29,895.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 41,913,107.11 | (41,913,107.11) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (833.26) | 119,661.46 | (118,828.20) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (850.00) | 850.00 | (10,150.00) | (10,150.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,461,612.38 | (3,461,612.38) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 148,666.57 | (148,666.57) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 251,609.02 | (251,609.02) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 167,500.00 | (167,500.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (206,090.00) | 406,410.00 | (946,193.85) | (745,873.85) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 900.00 | (900.00) | 0.00 |
2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (2.00) | 0.00 | 0.00 | (2.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 634,925.11 | 0.00 | (634,925.11) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,068,232.68 | 634,925.11 | 0.00 | 1,703,157.79 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,799,698.00) | 0.00 | 0.00 | (4,799,698.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (261,562.00) | (261,562.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 267,980.00 | (1,854,260.00) | (1,586,280.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (28,370,979.21) | (28,370,979.21) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 21,050.00 | (15,468,372.22) | (15,447,322.22) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (137,895.00) | (137,895.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (677,678.85) | (677,678.85) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,732,836.60) | (4,732,836.60) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,141,282.00 | 0.00 | 3,141,282.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,383,480.00 | 0.00 | 1,383,480.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,982,850.00 | (396,570.00) | 1,586,280.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 46,549.20 | 0.00 | 46,549.20 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 73,746.00 | (3,922.20) | 69,823.80 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 41,504.40 | 0.00 | 41,504.40 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 57,600.00 | (9,000.00) | 48,600.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 2,755.00 | 0.00 | 2,755.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 137,461.36 | (14,908.00) | 122,553.36 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 710,678.30 | (1,690.00) | 708,988.30 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 228,620.00 | (7,580.00) | 221,040.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 98,450.00 | 0.00 | 98,450.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 254,557.28 | (9,930.00) | 244,627.28 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 12,327,807.49 | (113,175.00) | 12,214,632.49 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800095 สพด.สต. Report Time : 09:19:49
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 349,538.61 | (2,649.32) | 346,889.29 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 108,046.02 | 0.00 | 108,046.02 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 6,863,799.00 | (423,000.00) | 6,440,799.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 136,085.69 | (25,687.61) | 110,398.08 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 21,610.95 | (850.00) | 20,760.95 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 5,250.40 | 0.00 | 5,250.40 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 194,600.00 | 0.00 | 194,600.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 241,660.00 | 0.00 | 241,660.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 13,909.00 | (3,210.00) | 10,699.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 63,998.13 | 0.00 | 63,998.13 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 14,894.63 | 0.00 | 14,894.63 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 302,589.72 | 0.00 | 302,589.72 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 9,014.48 | 0.00 | 9,014.48 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,080.10 | 0.00 | 8,080.10 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 11,914.32 | 0.00 | 11,914.32 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 9,585.23 | 0.00 | 9,585.23 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 149,040.00 | 0.00 | 149,040.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 677,678.85 | 0.00 | 677,678.85 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 261,562.00 | 0.00 | 261,562.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 137,895.00 | 0.00 | 137,895.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 40,638.85 | 0.00 | 40,638.85 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 22,518,814.00 | 0.00 | 22,518,814.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,252,416.30 | (1,252,416.30) | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 1,103,888.35 | (1,103,888.35) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 157,815,795.77 | (157,815,795.77) | 0.00 |