รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800098 สพด.ปน. Report Time : 09:20:41
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 225,200.00 | (225,200.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,052,412.50 | (1,052,412.50) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 804,817.50 | 1,046,562.50 | (696,280.00) | 1,155,100.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,052,412.50 | (1,052,412.50) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,494,229.36 | (3,494,229.36) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 200,000.00 | (200,000.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,487,479.36 | (3,487,479.36) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 75,624.00 | 74,212.00 | (75,624.00) | 74,212.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,112,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,112,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (422,064.92) | 0.00 | (25,400.82) | (447,465.74) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,395,269.58 | 0.00 | 0.00 | 1,395,269.58 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,054,012.72) | 0.00 | (93,023.71) | (1,147,036.43) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 135,000.00 | 320,000.00 | 0.00 | 455,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 1,105,120.00 | (1,105,120.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (493.15) | 0.00 | (9,639.35) | (10,132.50) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,650,000.00 | 805,000.00 | 0.00 | 4,455,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,190,000.00) | 0.00 | (1,110,496.00) | (3,300,496.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 204,534.86 | 33,400.00 | 0.00 | 237,934.86 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 33,400.00 | (33,400.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (93,160.49) | 0.00 | (27,985.02) | (121,145.51) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,066,723.29 | 1,359,000.00 | 0.00 | 4,425,723.29 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 1,359,000.00 | (1,359,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,450,149.11) | 0.00 | (202,701.10) | (2,652,850.21) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 159,600.00 | 0.00 | 0.00 | 159,600.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (159,592.00) | 0.00 | 0.00 | (159,592.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 73,300.00 | 117,000.00 | 0.00 | 190,300.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 118,800.00 | (118,800.00) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (73,299.00) | 0.00 | (1,097.26) | (74,396.26) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 817,098.80 | 0.00 | 0.00 | 817,098.80 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (817,058.80) | 0.00 | 0.00 | (817,058.80) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 18,784.59 | 0.00 | 0.00 | 18,784.59 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (18,781.59) | 0.00 | 0.00 | (18,781.59) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (58,795.40) | 0.00 | (7,200.42) | (65,995.82) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 439,457.78 | 92,000.00 | 0.00 | 531,457.78 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800098 สพด.ปน. Report Time : 09:20:41
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 70,000.00 | (70,000.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (394,434.53) | 0.00 | (62,753.38) | (457,187.91) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 90,000.00 | 17,400.00 | 0.00 | 107,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 35,400.00 | (35,400.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (89,998.00) | 0.00 | (275.74) | (90,273.74) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (43,998.00) | 0.00 | 0.00 | (43,998.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,269,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,269,500.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,269,496.00) | 0.00 | 0.00 | (1,269,496.00) |
1208020102 พักสะพาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 785,120.00 | 0.00 | 785,120.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (103,500.00) | 38,640,633.37 | (38,806,133.37) | (269,000.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 37,899,672.39 | (37,899,672.39) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 115,928.46 | (115,928.46) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (719.79) | 1,887.29 | (1,830.90) | (663.40) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,487,479.36 | (3,487,479.36) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 188,932.11 | (188,932.11) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 166,496.82 | (166,496.82) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 206,750.00 | (206,750.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (804,817.50) | 696,280.00 | (1,046,562.50) | (1,155,100.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 5,850.00 | (5,850.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (26,646.58) | 0.00 | (91,790.67) | (118,437.25) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 398,490.92 | 0.00 | (398,490.92) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 2,324,412.85 | 658,087.92 | (5.00) | 2,982,495.77 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 279,790.24 | (279,790.24) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (6,089,440.59) | 0.00 | 0.00 | (6,089,440.59) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (262,896.00) | (262,896.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,541,171.74) | (2,541,171.74) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (25,948,586.10) | (25,948,586.10) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (13,041,919.35) | (13,041,919.35) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (696,280.00) | (696,280.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,046,562.50) | (1,046,562.50) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,187,710.48) | (3,187,710.48) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,683,488.00 | 0.00 | 2,683,488.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 28,555.08 | 0.00 | 28,555.08 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 329,520.00 | 0.00 | 329,520.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800098 สพด.ปน. Report Time : 09:20:41
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,541,171.74 | 0.00 | 2,541,171.74 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 18,849.60 | 0.00 | 18,849.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 29,857.20 | (1,582.80) | 28,274.40 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 9,165.60 | 0.00 | 9,165.60 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 81,429.00 | (5,850.00) | 75,579.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 0.00 | 321,274.00 | 0.00 | 321,274.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 4,635.00 | 0.00 | 4,635.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 78,592.15 | 0.00 | 78,592.15 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 46,890.00 | 0.00 | 46,890.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 105,960.00 | 0.00 | 105,960.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 23,200.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 98,070.07 | 0.00 | 98,070.07 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 11,783,275.40 | (74,212.00) | 11,709,063.40 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 470,724.23 | 0.00 | 470,724.23 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 185,010.88 | 0.00 | 185,010.88 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 4,221,507.80 | (97,000.00) | 4,124,507.80 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 102,503.47 | 0.00 | 102,503.47 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 15,510.55 | (1,887.29) | 13,623.26 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 5,407.80 | 0.00 | 5,407.80 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 26,600.00 | 0.00 | 26,600.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 250,915.00 | (5,840.00) | 245,075.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 7,100.00 | 0.00 | 7,100.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 25,400.82 | 0.00 | 25,400.82 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 93,023.71 | 0.00 | 93,023.71 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 9,639.35 | 0.00 | 9,639.35 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 36,565.93 | (17,161.84) | 19,404.09 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 202,701.10 | 0.00 | 202,701.10 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 1,097.26 | 0.00 | 1,097.26 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 62,753.38 | (43,024.40) | 19,728.98 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 275.74 | 0.00 | 275.74 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 85,900.00 | 0.00 | 85,900.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 5,850.00 | 0.00 | 5,850.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,046,562.50 | 0.00 | 1,046,562.50 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 262,896.00 | 0.00 | 262,896.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 696,280.00 | 0.00 | 696,280.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 1,582.80 | 0.00 | 1,582.80 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 18,975,450.00 | 0.00 | 18,975,450.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800098 สพด.ปน. Report Time : 09:20:41
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 2,473,689.86 | (2,473,689.86) | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 1,647,184.86 | (1,647,184.86) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 148,334,202.48 | (148,334,202.48) | 0.00 |