รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800097 สพด.พท. Report Time : 09:20:25
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 5,260.94 | (5,260.94) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 560,674.47 | (560,674.47) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 479,014.00 | 558,044.00 | (384,915.00) | 652,143.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 560,674.47 | (560,674.47) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 48,500.00 | 3,761,148.21 | (3,809,648.21) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 384,915.00 | (384,915.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 217,500.00 | (217,500.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 148,650.00 | (148,650.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,339,407.21 | (4,339,407.21) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 40,000.00 | (40,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 16,430.00 | 28,730.00 | (16,430.00) | 28,730.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,447,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,447,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,097,329.15) | 0.00 | (96,905.07) | (1,194,234.22) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (840,000.00) | 0.00 | (30,000.00) | (870,000.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 319,900.00 | 13,200.00 | (13,200.00) | 319,900.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 46,400.00 | (46,400.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (142,621.66) | 0.00 | (26,000.61) | (168,622.27) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,861,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,861,500.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,197,673.27) | 0.00 | (203,795.80) | (2,401,469.07) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (83,991.00) | 0.00 | 0.00 | (83,991.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 115,790.00 | 32,000.00 | 0.00 | 147,790.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 33,800.00 | (33,800.00) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (115,788.00) | 0.00 | (725.68) | (116,513.68) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (94,997.00) | 0.00 | 0.00 | (94,997.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 24,844.00 | 0.00 | 0.00 | 24,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (19,290.95) | 0.00 | (1,500.00) | (20,790.95) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 348,887.86 | 22,000.00 | 0.00 | 370,887.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (330,513.19) | 0.00 | (7,621.66) | (338,134.85) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 19,000.00 | 13,900.00 | 0.00 | 32,900.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800097 สพด.พท. Report Time : 09:20:25
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 33,900.00 | (33,900.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (18,998.00) | 0.00 | (167.10) | (19,165.10) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 3,148,494.08 | 0.00 | 0.00 | 3,148,494.08 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (3,148,480.08) | 0.00 | 0.00 | (3,148,480.08) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (48,500.00) | 37,539,808.55 | (37,528,308.55) | (37,000.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 35,909,592.28 | (35,909,592.28) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 144,280.53 | (144,280.53) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (9,364.63) | 9,364.63 | (10,053.36) | (10,053.36) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,954,492.21 | (3,954,492.21) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 140,478.00 | (140,478.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 189,540.78 | (189,540.78) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 217,500.00 | (217,500.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (479,014.00) | 384,915.00 | (558,044.00) | (652,143.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2,630.47 | (2,630.47) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 366,546.06 | 0.00 | (366,546.06) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 753,450.39 | 366,546.06 | 0.00 | 1,119,996.45 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,701,796.46) | 0.00 | 0.00 | (2,701,796.46) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,384.00) | (1,384.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) | (40,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 186,680.00 | (2,538,854.00) | (2,352,174.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (20,410,251.56) | (20,410,251.56) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 6,664.00 | (15,838,164.73) | (15,831,500.73) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (384,915.00) | (384,915.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (558,044.00) | (558,044.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (8,280,395.60) | (8,280,395.60) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 4,232,094.00 | 0.00 | 4,232,094.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 24,866.60 | 0.00 | 24,866.60 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 3,682,500.00 | 0.00 | 3,682,500.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,708,304.00 | (376,530.00) | 2,331,774.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 24,000.00 | (3,600.00) | 20,400.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 78,492.00 | 0.00 | 78,492.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 124,513.80 | (6,775.80) | 117,738.00 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 91,654.20 | 0.00 | 91,654.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 87,571.00 | (14,661.00) | 72,910.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 4,362.00 | 0.00 | 4,362.00 |
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 0.00 | 6,291.50 | 0.00 | 6,291.50 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 97,750.00 | 0.00 | 97,750.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 2,825,330.00 | (2,479,530.00) | 345,800.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800097 สพด.พท. Report Time : 09:20:25
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 234,000.00 | 0.00 | 234,000.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 41,160.00 | 0.00 | 41,160.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 243,502.00 | 0.00 | 243,502.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 14,823,274.50 | (1,765,810.00) | 13,057,464.50 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 659,892.13 | 0.00 | 659,892.13 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 166,172.42 | 0.00 | 166,172.42 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 7,085,849.00 | (26,000.00) | 7,059,849.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 115,327.43 | (8,703.10) | 106,624.33 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 377.00 | 0.00 | 377.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 21,662.26 | (1,959.00) | 19,703.26 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 26,384.20 | 0.00 | 26,384.20 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 645.21 | 0.00 | 645.21 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 50,800.00 | 0.00 | 50,800.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 164,992.00 | 0.00 | 164,992.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 96,905.07 | 0.00 | 96,905.07 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 26,000.61 | 0.00 | 26,000.61 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 203,795.80 | 0.00 | 203,795.80 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 725.68 | 0.00 | 725.68 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 7,621.66 | 0.00 | 7,621.66 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 167.10 | 0.00 | 167.10 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 2,630.47 | 0.00 | 2,630.47 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 558,044.00 | 0.00 | 558,044.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 41,384.00 | 0.00 | 41,384.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 384,915.00 | 0.00 | 384,915.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 6,775.80 | 0.00 | 6,775.80 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 14,079,206.00 | (195,500.00) | 13,883,706.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,675,515.39 | (1,675,515.39) | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 1,339,119.89 | (1,339,119.89) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 145,929,270.53 | (145,929,270.53) | 0.00 |