รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800093 สพข. 12 Report Time : 09:19:20
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 322,434.54 | (322,434.54) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,383,018.00 | (1,383,018.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 81,985.00 | 1,159,124.00 | (816,110.00) | 424,999.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,402,468.00 | (1,402,468.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 9,820,754.14 | (9,820,754.14) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 17,200.00 | (17,200.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 13,800.00 | 2,812,844.00 | (2,789,044.00) | 37,600.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 22,445.00 | 9,997,991.55 | (10,014,438.55) | 5,998.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 224,051.34 | 191,079.05 | (224,051.34) | 191,079.05 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 977,451.15 | 0.00 | 0.00 | 977,451.15 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (389,564.22) | 0.00 | (116,060.04) | (505,624.26) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,459,332.40 | 421,190.00 | 0.00 | 1,880,522.40 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 421,190.00 | (421,190.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (276,282.92) | 0.00 | (97,966.18) | (374,249.10) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 11,670,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,670,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (9,782,559.44) | 0.00 | (302,250.00) | (10,084,809.44) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 820,596.00 | 74,230.00 | 0.00 | 894,826.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 337,867.40 | (337,867.40) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (565,321.56) | 0.00 | (37,384.26) | (602,705.82) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 6,723,000.00 | 2,939,000.00 | (2,011,000.00) | 7,651,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 757,000.00 | (757,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,737,797.80) | 1,261,237.07 | (1,419,803.34) | (4,896,364.07) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 358,899.27 | 0.00 | 0.00 | 358,899.27 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (129,156.68) | 0.00 | (35,957.50) | (165,114.18) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 495,780.00 | 906,451.00 | (395,150.00) | 1,007,081.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 911,800.00 | (911,800.00) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (232,185.66) | 14.67 | (39,038.48) | (271,209.47) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 620,039.45 | 0.00 | 0.00 | 620,039.45 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (410,593.20) | 0.00 | (58,206.77) | (468,799.97) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 6,786,933.00 | 0.00 | 0.00 | 6,786,933.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (4,809,771.38) | 0.00 | (405,570.92) | (5,215,342.30) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,796,514.08 | 310,990.00 | 0.00 | 2,107,504.08 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,678,573.04) | 0.00 | (81,501.92) | (1,760,074.96) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800093 สพข. 12 Report Time : 09:19:20
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 13,720.00 | (13,720.00) | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 3,966,931.00 | 0.00 | (349,000.00) | 3,617,931.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (3,966,914.00) | 348,999.00 | 0.00 | (3,617,915.00) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 410,666.67 | 480,000.00 | 0.00 | 890,666.67 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (410,662.67) | 0.00 | (20,459.02) | (431,121.69) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,191,484.20) | 20,592,226.10 | (19,827,999.00) | (427,257.10) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 31,625,497.99 | (31,625,497.99) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 312,076.41 | (312,076.41) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (3,209.00) | 3,209.00 | (3,025.00) | (3,025.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (22,445.00) | 9,986,150.93 | (9,969,703.93) | (5,998.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 54,983.39 | (54,983.39) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 122,019.47 | (122,019.47) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 36,998.27 | (36,998.27) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (81,985.00) | 744,510.00 | (1,087,524.00) | (424,999.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 120,494.00 | (120,494.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (176,937.38) | 0.00 | (26,990.00) | (203,927.38) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 110,776.11 | 0.00 | (110,776.11) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 28,380,592.81 | 110,776.11 | 0.00 | 28,491,368.92 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (36,054,350.13) | 0.00 | 0.00 | (36,054,350.13) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (33,785.00) | (33,785.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 7,200.00 | (62,000.00) | (54,800.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (55,000.00) | (55,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (4,550.00) | (4,550.00) |
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | 0.00 | 54,400.00 | (71,600.00) | (17,200.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (8,190.00) | (8,190.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 10,453.00 | (3,999,521.00) | (3,989,068.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (7,758,766.26) | (7,758,766.26) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 301,392.68 | (17,598,740.34) | (17,297,347.66) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (740,029.46) | (740,029.46) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (761,710.00) | (761,710.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 24,000.00 | (1,159,124.00) | (1,135,124.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (21,347,336.65) | (21,347,336.65) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 14,151,064.14 | 0.00 | 14,151,064.14 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 61,440.00 | 0.00 | 61,440.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 7,563.60 | 0.00 | 7,563.60 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800093 สพข. 12 Report Time : 09:19:20
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 4,414,300.00 | 0.00 | 4,414,300.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 3,989,068.00 | (24,530.00) | 3,964,538.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 190,758.21 | 0.00 | 190,758.21 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 251,460.58 | 0.00 | 251,460.58 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 364,757.47 | (20,615.20) | 344,142.27 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 132,395.70 | 0.00 | 132,395.70 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 136,266.00 | (24,377.00) | 111,889.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 184,000.00 | (12,000.00) | 172,000.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 0.00 | 30,083.33 | (83.33) | 30,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 6,529.00 | 0.00 | 6,529.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 334,067.25 | (8,251.00) | 325,816.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 187,335.00 | 0.00 | 187,335.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 18,120.00 | 0.00 | 18,120.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 453,375.72 | (120,586.71) | 332,789.01 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 1,392,084.00 | (79,367.00) | 1,312,717.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 650,980.00 | (31,040.00) | 619,940.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,129,618.00 | (69,900.00) | 1,059,718.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 793,099.75 | (49,601.95) | 743,497.80 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 2,910,123.79 | (253,544.70) | 2,656,579.09 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 930,882.59 | (38,855.00) | 892,027.59 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 99,834.20 | (5,492.00) | 94,342.20 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 25,333,140.00 | (13,754,273.00) | 11,578,867.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 220,661.02 | (16,437.60) | 204,223.42 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 49,116.50 | (3,795.61) | 45,320.89 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 79,523.06 | (8,077.50) | 71,445.56 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 26,499.00 | 0.00 | 26,499.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 20,354.64 | (4,838.54) | 15,516.10 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 245,227.40 | (56,485.00) | 188,742.40 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 99,160.00 | (6,075.00) | 93,085.00 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 4,550.00 | 0.00 | 4,550.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 107,584.25 | 0.00 | 107,584.25 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 15,200.00 | 0.00 | 15,200.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 116,060.04 | 0.00 | 116,060.04 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 97,966.18 | 0.00 | 97,966.18 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 37,384.26 | 0.00 | 37,384.26 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800093 สพข. 12 Report Time : 09:19:20
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 452,040.17 | 0.00 | 452,040.17 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 35,957.50 | 0.00 | 35,957.50 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 39,038.48 | (14.67) | 39,023.81 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 58,206.77 | 0.00 | 58,206.77 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 405,570.92 | 0.00 | 405,570.92 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 81,501.92 | 0.00 | 81,501.92 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 0.00 | 20,459.02 | 0.00 | 20,459.02 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 302,250.00 | 0.00 | 302,250.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 115,944.00 | 0.00 | 115,944.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,135,124.00 | 0.00 | 1,135,124.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 148,135.00 | 0.00 | 148,135.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 761,710.00 | 0.00 | 761,710.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 770,461.46 | 0.00 | 770,461.46 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 2,076,902.80 | 0.00 | 2,076,902.80 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 5,056,369.74 | (5,056,369.74) | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 3,400,502.29 | (3,400,502.29) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 174,543,997.52 | (174,543,997.52) | 0.00 |