รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 16.04.2020
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800014 สพข. 1 Report Time : 08:46:34
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 4,564,153.77 | (4,564,153.77) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,803,230.00 | (1,803,230.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,495,010.00 | (1,495,010.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 24,405.90 | 1,742,210.00 | (774,486.00) | 992,129.90 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 300,020.00 | (300,020.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 210,000.00 | 9,483,592.81 | (9,499,341.81) | 194,251.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,501,496.00 | (1,501,496.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 123,520.00 | 3,674,080.00 | (3,797,600.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 10,229,826.48 | (10,229,826.48) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 439,941.56 | 0.00 | (439,941.56) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 4,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,750,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (414,339.26) | 0.00 | (59,377.02) | (473,716.28) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (47,759.58) | 0.00 | (7,355.26) | (55,114.84) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 412,000.00 | 0.00 | 0.00 | 412,000.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (68,779.55) | 0.00 | (13,733.34) | (82,512.89) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,416,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,416,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (846,003.65) | 0.00 | (113,870.45) | (959,874.10) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 10,019,999.00 | 0.00 | 0.00 | 10,019,999.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (8,385,052.49) | 0.00 | 0.00 | (8,385,052.49) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,836,236.50 | 93,539.40 | 0.00 | 1,929,775.90 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 93,539.40 | (93,539.40) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,062,187.59) | 0.00 | (49,201.56) | (1,111,389.15) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 9,918,803.00 | 0.00 | 0.00 | 9,918,803.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (7,584,192.20) | 0.00 | (211,212.07) | (7,795,404.27) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 259,219.27 | 0.00 | 0.00 | 259,219.27 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (78,829.09) | 0.00 | (12,961.15) | (91,790.24) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 595,503.00 | 460,939.95 | 0.00 | 1,056,442.95 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 460,939.95 | (460,939.95) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (316,948.78) | 0.00 | (41,016.00) | (357,964.78) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 232,700.00 | 0.00 | 0.00 | 232,700.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (224,227.36) | 0.00 | (3,902.38) | (228,129.74) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 16.04.2020
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800014 สพข. 1 Report Time : 08:46:34
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 619,738.45 | 0.00 | 0.00 | 619,738.45 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (418,186.85) | 0.00 | (26,977.81) | (445,164.66) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 8,838,790.80 | 0.00 | 0.00 | 8,838,790.80 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (6,394,073.54) | 0.00 | (257,785.49) | (6,651,859.03) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,341,471.02 | 0.00 | 0.00 | 2,341,471.02 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,087,375.19) | 0.00 | (74,843.53) | (2,162,218.72) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 327,535.00 | 0.00 | 0.00 | 327,535.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (214,879.44) | 0.00 | (30,382.10) | (245,261.54) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 3,039,821.50 | 0.00 | 0.00 | 3,039,821.50 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (3,039,786.50) | 0.00 | 0.00 | (3,039,786.50) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 434,852.37 | 0.00 | 0.00 | 434,852.37 |
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (434,848.37) | 0.00 | 0.00 | (434,848.37) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (185,889.70) | 11,886,362.57 | (11,846,723.87) | (146,251.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 18,651,849.25 | (18,838,938.48) | (187,089.23) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 212,273.21 | (212,273.21) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (46,500.00) | 9,477,025.25 | (9,478,525.25) | (48,000.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 7,172.40 | (7,172.40) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 88,159.82 | (88,159.82) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 65,994.67 | (66,594.67) | (600.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (24,405.90) | 2,263,010.00 | (3,229,620.00) | (991,015.90) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2,445.00 | (2,445.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (138,064.64) | 0.00 | 0.00 | (138,064.64) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 603,563.62 | 0.00 | 0.00 | 603,563.62 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (8,903,831.70) | 0.00 | 0.00 | (8,903,831.70) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,777,939.61) | 0.00 | 0.00 | (7,777,939.61) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (57,925.00) | (57,925.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 0.00 | (600.00) | (600.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (50.00) | (50.00) |
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | 0.00 | 0.00 | (7,000.00) | (7,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 749,076.77 | (5,391,133.54) | (4,642,056.77) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (1,447,357.35) | (1,447,357.35) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 16.04.2020
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800014 สพข. 1 Report Time : 08:46:34
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 20,770.00 | (13,499,734.21) | (13,478,964.21) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (274,133.50) | (274,133.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (774,486.00) | (774,486.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,742,210.00) | (1,742,210.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,536,762.85) | (2,536,762.85) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,904,880.00 | 0.00 | 1,904,880.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 468,060.00 | 0.00 | 468,060.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 5,391,133.54 | (749,076.77) | 4,642,056.77 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 35,385.60 | 0.00 | 35,385.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 106,156.80 | (53,078.40) | 53,078.40 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 10,029.60 | 0.00 | 10,029.60 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 161,700.00 | (19,950.00) | 141,750.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 257,400.00 | 0.00 | 257,400.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 14,964.00 | 0.00 | 14,964.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 200,250.00 | 0.00 | 200,250.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 53,809.00 | (50.00) | 53,759.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 3,674.50 | 0.00 | 3,674.50 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 16,400.00 | 0.00 | 16,400.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 55,797.00 | (820.00) | 54,977.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 2,131,760.00 | (125,470.00) | 2,006,290.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 304,375.00 | (5,040.00) | 299,335.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 769,900.00 | (11,200.00) | 758,700.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 282,426.50 | (5,520.00) | 276,906.50 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 12,192,943.30 | (3,594,000.00) | 8,598,943.30 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 725,521.35 | 0.00 | 725,521.35 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 4,240.00 | 0.00 | 4,240.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 1,801,396.00 | (275,000.00) | 1,526,396.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 185,811.90 | 0.00 | 185,811.90 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 26,461.31 | 0.00 | 26,461.31 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 39,162.39 | 0.00 | 39,162.39 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 6,814.00 | 0.00 | 6,814.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 6,741.00 | 0.00 | 6,741.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 90,985.00 | 0.00 | 90,985.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 79,242.00 | 0.00 | 79,242.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 3,268.40 | 0.00 | 3,268.40 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 16.04.2020
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800014 สพข. 1 Report Time : 08:46:34
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 12,386.00 | 0.00 | 12,386.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 59,377.02 | 0.00 | 59,377.02 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 7,355.26 | 0.00 | 7,355.26 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 13,733.34 | 0.00 | 13,733.34 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 113,870.45 | 0.00 | 113,870.45 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 49,201.56 | 0.00 | 49,201.56 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 211,212.07 | 0.00 | 211,212.07 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 12,961.15 | 0.00 | 12,961.15 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 41,016.00 | 0.00 | 41,016.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 3,902.38 | 0.00 | 3,902.38 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 26,977.81 | 0.00 | 26,977.81 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 257,785.49 | 0.00 | 257,785.49 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 74,843.53 | 0.00 | 74,843.53 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 30,382.10 | 0.00 | 30,382.10 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 2,445.00 | 0.00 | 2,445.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,742,210.00 | 0.00 | 1,742,210.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 58,575.00 | 0.00 | 58,575.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 774,486.00 | 0.00 | 774,486.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 53,078.40 | 0.00 | 53,078.40 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 12,781,403.65 | (12,781,403.65) | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 6,441,852.30 | (6,441,852.30) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 129,426,509.40 | (129,426,509.40) | 0.00 |