รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 16.04.2020
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800026 สพด.นฐ. Report Time : 08:53:16
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 18,496.63 | (18,496.63) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 17,010.35 | (17,010.35) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 43,800.00 | 15,700.00 | (18,850.00) | 40,650.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,310.35 | (1,310.35) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 50,860.00 | 1,339,342.51 | (1,336,014.51) | 54,188.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,519,162.51 | (1,519,162.51) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 2,108.00 | 0.00 | (2,108.00) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (196,070.46) | 0.00 | (28,750.82) | (224,821.28) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 586,410.96 | 0.00 | 0.00 | 586,410.96 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (475,448.07) | 0.00 | (19,547.04) | (494,995.11) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,179,940.70 | 0.00 | 0.00 | 2,179,940.70 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (837,841.34) | 0.00 | (73,546.88) | (911,388.22) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (667,500.00) | 0.00 | 0.00 | (667,500.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 111,500.00 | 0.00 | 0.00 | 111,500.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (31,267.68) | 0.00 | (4,645.84) | (35,913.52) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,366,800.00 | 0.00 | (1,254,000.00) | 2,112,800.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,956,955.08) | 1,253,998.00 | (55,525.81) | (1,758,482.89) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 99,500.00 | 0.00 | 0.00 | 99,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (99,499.00) | 0.00 | 0.00 | (99,499.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 622,761.90 | 0.00 | 0.00 | 622,761.90 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (622,739.90) | 0.00 | 0.00 | (622,739.90) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (58,815.95) | 0.00 | (3,600.21) | (62,416.16) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 631,499.93 | 0.00 | 0.00 | 631,499.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (631,497.93) | 0.00 | 0.00 | (631,497.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 393,808.86 | 0.00 | 0.00 | 393,808.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (372,653.95) | 0.00 | (4,252.40) | (376,906.35) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 16.04.2020
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800026 สพด.นฐ. Report Time : 08:53:16
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (31,996.00) | 0.00 | 0.00 | (31,996.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,046,044.00 | 0.00 | (570,000.00) | 476,044.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,046,036.00) | 569,999.00 | 0.00 | (476,037.00) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (42,000.00) | 1,189,609.01 | (1,317,929.01) | (170,320.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 1,216,070.00 | (1,224,070.00) | (8,000.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 52,581.50 | (52,581.50) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (3,366.27) | 3,388.15 | (21.88) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (9,000.00) | 1,213,852.41 | (1,210,180.41) | (5,328.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 8,549.25 | (8,549.25) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 127.37 | (127.37) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 175.93 | (175.93) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (43,800.00) | 18,850.00 | (15,700.00) | (40,650.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,310.35 | (1,310.35) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (26,479.79) | 0.00 | 0.00 | (26,479.79) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 422,819.21 | 0.00 | 0.00 | 422,819.21 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,895,036.64) | 0.00 | 0.00 | (3,895,036.64) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,123,693.50) | 0.00 | 0.00 | (1,123,693.50) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 135,240.00 | (949,946.00) | (814,706.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (247,500.00) | (247,500.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 71,380.00 | (1,247,826.92) | (1,176,446.92) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (18,850.00) | (18,850.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (15,700.00) | (15,700.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (574,116.00) | (574,116.00) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 555,750.00 | (174,430.00) | 381,320.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 949,946.00 | (135,240.00) | 814,706.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 7,346.40 | 0.00 | 7,346.40 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 11,019.60 | 0.00 | 11,019.60 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 30,713.00 | (4,500.00) | 26,213.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 5,420.00 | 0.00 | 5,420.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 36,000.00 | (2,520.00) | 33,480.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 83,470.00 | (7,700.00) | 75,770.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 203,212.50 | (34,150.00) | 169,062.50 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 158,087.95 | (33,650.00) | 124,437.95 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 7,350.00 | 0.00 | 7,350.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 957,343.24 | (31,310.35) | 926,032.89 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 16.04.2020
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800026 สพด.นฐ. Report Time : 08:53:16
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 46,772.20 | 0.00 | 46,772.20 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 12,657.03 | (2,188.15) | 10,468.88 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 9,395.97 | (1,200.00) | 8,195.97 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 37.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 2,902.91 | 0.00 | 2,902.91 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 155.00 | 0.00 | 155.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 107,700.00 | (19,900.00) | 87,800.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 28,750.82 | 0.00 | 28,750.82 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 19,547.04 | 0.00 | 19,547.04 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 73,546.88 | 0.00 | 73,546.88 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 4,645.84 | 0.00 | 4,645.84 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 55,525.81 | 0.00 | 55,525.81 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 3,600.21 | 0.00 | 3,600.21 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 4,252.40 | 0.00 | 4,252.40 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 1,310.35 | 0.00 | 1,310.35 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 15,700.00 | 0.00 | 15,700.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 18,850.00 | 0.00 | 18,850.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 174,433.00 | 0.00 | 174,433.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,345,333.01 | (1,345,333.01) | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 1,081,633.01 | (1,081,633.01) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 14,685,160.49 | (14,685,160.49) | 0.00 |