รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 16.04.2020
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800018 สพด.อย. Report Time : 08:49:38
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,135,557.19 | (2,102,557.19) | 33,000.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 39,000.00 | (39,000.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 102,290.69 | 2,048,766.50 | (2,135,057.19) | 16,000.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,483,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,483,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (423,305.62) | 0.00 | (18,538.02) | (441,843.64) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,498,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,498,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (777,459.73) | 0.00 | (31,225.00) | (808,684.73) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 481,530.00 | 0.00 | 0.00 | 481,530.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (329,834.15) | 0.00 | (16,114.29) | (345,948.44) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 370,500.00 | 0.00 | 0.00 | 370,500.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (176,416.86) | 0.00 | (11,336.62) | (187,753.48) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,825,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,825,900.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,255,472.77) | 0.00 | (56,271.38) | (2,311,744.15) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (6,199.00) | 0.00 | 0.00 | (6,199.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 51,946.00 | 0.00 | 0.00 | 51,946.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (12,860.29) | 0.00 | (2,180.00) | (15,040.29) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 76,000.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (75,999.00) | 0.00 | 0.00 | (75,999.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 96,274.00 | 0.00 | 0.00 | 96,274.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (73,240.84) | 0.00 | (3,600.21) | (76,841.05) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 401,412.40 | 0.00 | 0.00 | 401,412.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (383,036.73) | 0.00 | (3,631.80) | (386,668.53) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 41,300.00 | 0.00 | 0.00 | 41,300.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (33,948.02) | 0.00 | (3,201.80) | (37,149.82) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 10,678.60 | 0.00 | 0.00 | 10,678.60 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (10,677.60) | 0.00 | 0.00 | (10,677.60) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 16.04.2020
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800018 สพด.อย. Report Time : 08:49:38
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,882,270.00) | 2,761,932.00 | (913,662.00) | (34,000.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 897,300.00 | (1,041,265.00) | (143,965.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 57,171.48 | (57,171.48) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (1,400.00) | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (69,790.69) | 1,911,657.19 | (1,856,866.50) | (15,000.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,306.33 | (6,306.33) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 42,054.60 | (42,054.60) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 2,204,575.71 | 0.00 | 0.00 | 2,204,575.71 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,579,572.10) | 0.00 | 0.00 | (3,579,572.10) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (558,125.00) | 0.00 | 0.00 | (558,125.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (5,988.00) | (5,988.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,423,020.00) | (1,423,020.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (2,386,560.00) | (2,386,560.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 4,120.00 | (851,897.98) | (847,777.98) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (455,315.00) | (455,315.00) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 434,300.00 | 0.00 | 434,300.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,423,020.00 | 0.00 | 1,423,020.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 8,406.00 | 0.00 | 8,406.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 12,609.00 | 0.00 | 12,609.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 4,773.00 | 0.00 | 4,773.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 21,768.00 | 0.00 | 21,768.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 82,800.00 | (2,520.00) | 80,280.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 117,036.00 | (1,600.00) | 115,436.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 314,611.30 | 0.00 | 314,611.30 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 28,940.81 | 0.00 | 28,940.81 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 232,500.00 | 0.00 | 232,500.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 35,810.67 | 0.00 | 35,810.67 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 13,694.13 | 0.00 | 13,694.13 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 7,139.07 | (1,400.00) | 5,739.07 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 455.00 | 0.00 | 455.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 117,160.00 | 0.00 | 117,160.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 18,538.02 | 0.00 | 18,538.02 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 31,225.00 | 0.00 | 31,225.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 16.04.2020
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800018 สพด.อย. Report Time : 08:49:38
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 16,114.29 | 0.00 | 16,114.29 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 11,336.62 | 0.00 | 11,336.62 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 56,271.38 | 0.00 | 56,271.38 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 2,180.00 | 0.00 | 2,180.00 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 3,600.21 | 0.00 | 3,600.21 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 3,631.80 | 0.00 | 3,631.80 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 3,201.80 | 0.00 | 3,201.80 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 5,988.00 | 0.00 | 5,988.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 509,965.00 | 0.00 | 509,965.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,942,854.23 | (1,942,854.23) | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 1,726,464.23 | (1,726,464.23) | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 17,137,658.85 | (17,137,658.85) | 0.00 |