รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 16.04.2020
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800023 สพด.สบ. Report Time : 08:52:13
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 47,500.00 | (47,500.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 457,610.00 | 0.00 | 0.00 | 457,610.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,706,451.93 | (1,706,451.93) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 47,500.00 | (47,500.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 48,000.00 | (48,000.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 42,800.00 | 1,760,751.93 | (1,787,551.93) | 16,000.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,022,000.00 | 497,000.00 | 0.00 | 2,519,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (373,769.48) | 0.00 | (82,065.58) | (455,835.06) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,295,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,295,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,294,999.00) | 0.00 | 0.00 | (1,294,999.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 139,900.00 | 0.00 | 0.00 | 139,900.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (34,523.23) | 0.00 | (5,829.17) | (40,352.40) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,256,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,256,900.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,637,699.18) | 0.00 | (100,510.80) | (1,738,209.98) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (98,999.00) | 0.00 | 0.00 | (98,999.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 77,605.00 | 0.00 | 0.00 | 77,605.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (77,604.00) | 0.00 | 0.00 | (77,604.00) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 3,201,968.77 | 0.00 | 0.00 | 3,201,968.77 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (3,201,967.77) | 0.00 | 0.00 | (3,201,967.77) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (58,737.86) | 0.00 | (3,600.21) | (62,338.07) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 413,094.83 | 0.00 | 0.00 | 413,094.83 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (394,717.16) | 0.00 | (3,631.80) | (398,348.96) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 14,180.00 | 0.00 | 0.00 | 14,180.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (7,911.03) | 0.00 | (1,418.57) | (9,329.60) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 16.04.2020
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800023 สพด.สบ. Report Time : 08:52:13
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,643,127.00 | 0.00 | 0.00 | 1,643,127.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,643,103.00) | 0.00 | 0.00 | (1,643,103.00) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 497,000.00 | (497,000.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (42,800.00) | 2,686,687.00 | (2,792,887.00) | (149,000.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 2,491,300.00 | (2,747,800.00) | (256,500.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 63,284.65 | (63,284.65) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (10,500.38) | 10,500.38 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,644,751.93 | (1,644,751.93) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,715.00 | (4,715.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 9,767.82 | (9,767.82) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (457,610.00) | 0.00 | 0.00 | (457,610.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (6,268.97) | 0.00 | 0.00 | (6,268.97) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 365,479.81 | 0.00 | 0.00 | 365,479.81 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,092,276.91) | 0.00 | 0.00 | (1,092,276.91) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,677,023.44) | 0.00 | 0.00 | (1,677,023.44) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 1,491.00 | (17,022.00) | (15,531.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,226,220.00) | (1,226,220.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (1,275,500.00) | (1,275,500.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 81,100.00 | (862,716.58) | (781,616.58) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (625,980.60) | (625,980.60) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 544,640.00 | 0.00 | 544,640.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 58,220.00 | 0.00 | 58,220.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,226,220.00 | 0.00 | 1,226,220.00 |
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 0.00 | 34,000.00 | (34,000.00) | 0.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 8,549.60 | 0.00 | 8,549.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 12,824.40 | 0.00 | 12,824.40 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 1,746.60 | 0.00 | 1,746.60 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 40,500.00 | 0.00 | 40,500.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 3,240.00 | 0.00 | 3,240.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 49,960.00 | 0.00 | 49,960.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 116,490.00 | 0.00 | 116,490.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 186,276.00 | 0.00 | 186,276.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 742,880.00 | (20,500.00) | 722,380.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 52,597.07 | (8,730.68) | 43,866.39 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 16.04.2020
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800023 สพด.สบ. Report Time : 08:52:13
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 6,431.12 | 0.00 | 6,431.12 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 9,388.18 | (1,769.70) | 7,618.48 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 2,209.00 | 0.00 | 2,209.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 645.21 | 0.00 | 645.21 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 357,100.00 | (68,600.00) | 288,500.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 82,065.58 | 0.00 | 82,065.58 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 5,829.17 | 0.00 | 5,829.17 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 100,510.80 | 0.00 | 100,510.80 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 3,600.21 | 0.00 | 3,600.21 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 3,631.80 | 0.00 | 3,631.80 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 1,418.57 | 0.00 | 1,418.57 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 15,531.00 | 0.00 | 15,531.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 468,000.00 | 0.00 | 468,000.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,731,561.97 | (1,731,561.97) | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 1,442,661.97 | (1,442,661.97) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 18,909,529.89 | (18,909,529.89) | 0.00 |