รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 16.04.2020
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800020 สพด.ลบ. Report Time : 08:50:17
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 4,000.00 | (4,000.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 137,393.24 | 0.00 | 0.00 | 137,393.24 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 4,000.00 | (4,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,079,513.14 | (1,079,513.14) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 81,000.00 | (81,000.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,234,833.14 | (1,234,833.14) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 36,565.00 | 29,534.00 | (66,099.00) | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 74,000.00 | 1,810,000.00 | 0.00 | 1,884,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 1,810,000.00 | (1,810,000.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (81.10) | 0.00 | (57,854.65) | (57,935.75) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,124,085.00 | 0.00 | 0.00 | 5,124,085.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,478,497.84) | 0.00 | 0.00 | (3,478,497.84) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 38,580.00 | 0.00 | 0.00 | 38,580.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (14,623.55) | 0.00 | (2,282.46) | (16,906.01) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,606,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,606,900.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,088,518.55) | 0.00 | (50,375.00) | (1,138,893.55) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 21,900.00 | 0.00 | 21,900.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 21,900.00 | (21,900.00) | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | (12,767.94) | (12,767.94) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (98,999.00) | 0.00 | 0.00 | (98,999.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 77,605.00 | 0.00 | 0.00 | 77,605.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (77,604.00) | 0.00 | 0.00 | (77,604.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 102,000.00 | 0.00 | (15,000.00) | 87,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (73,068.73) | 9,981.16 | (4,722.72) | (67,810.29) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 386,038.26 | 0.00 | (89,970.36) | 296,067.90 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (363,938.33) | 89,967.36 | (5,198.42) | (279,169.39) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 14,142.00 | 0.00 | 0.00 | 14,142.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (14,140.00) | 0.00 | 0.00 | (14,140.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 16.04.2020
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800020 สพด.ลบ. Report Time : 08:50:17
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,138,609.00 | 0.00 | 0.00 | 1,138,609.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,138,598.00) | 0.00 | 0.00 | (1,138,598.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (248,100.00) | 2,433,402.00 | (2,185,302.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 2,277,161.00 | (2,613,711.00) | (336,550.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 62,947.09 | (62,947.09) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (13,487.49) | 15,335.37 | (1,847.88) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,234,833.14 | (1,234,833.14) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,380.66 | (4,380.66) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 17,570.10 | (17,570.10) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (137,393.24) | 0.00 | 0.00 | (137,393.24) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (2,109.70) | 0.00 | 0.00 | (2,109.70) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 475,798.05 | 0.00 | 0.00 | 475,798.05 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,182,112.98 | 0.00 | (10,220.00) | 1,171,892.98 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 21,900.00 | (21,900.00) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,743,669.00) | 0.00 | 0.00 | (3,743,669.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (77,830.00) | (77,830.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (2,000.00) | (2,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 144,320.00 | (1,075,740.00) | (931,420.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (1,836,240.00) | (1,836,240.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 13,880.00 | (899,912.23) | (886,032.23) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (540,920.00) | (540,920.00) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 414,900.00 | 0.00 | 414,900.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 171,926.00 | 0.00 | 171,926.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,075,740.00 | (144,320.00) | 931,420.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 8,018.00 | 0.00 | 8,018.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 12,027.00 | 0.00 | 12,027.00 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 1,515.00 | 0.00 | 1,515.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 44,250.00 | (11,250.00) | 33,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 6,335.00 | (2,880.00) | 3,455.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 5,080.00 | 0.00 | 5,080.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 5,410.00 | 0.00 | 5,410.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 49,730.00 | (5,000.00) | 44,730.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 395,714.00 | (35,329.00) | 360,385.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 2,710.00 | 0.00 | 2,710.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 452,279.14 | (51,000.00) | 401,279.14 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 16.04.2020
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800020 สพด.ลบ. Report Time : 08:50:17
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 61,475.84 | (13,000.00) | 48,475.84 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 3,319.13 | (2,335.37) | 983.76 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 1,291.00 | 0.00 | 1,291.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 56,568.00 | (7,034.00) | 49,534.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 57,854.65 | 0.00 | 57,854.65 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 2,282.46 | 0.00 | 2,282.46 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 50,375.00 | 0.00 | 50,375.00 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 12,767.94 | (11,680.00) | 1,087.94 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 4,722.72 | (127.05) | 4,595.67 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 5,198.42 | 0.00 | 5,198.42 |
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 5,145.89 | 0.00 | 5,145.89 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 79,830.00 | 0.00 | 79,830.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,381,550.58 | (1,381,550.58) | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 1,108,124.58 | (1,108,124.58) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 17,898,501.51 | (17,898,501.51) | 0.00 |