รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 16.04.2020
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800022 สพด.ชน. Report Time : 08:51:53
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 80.00 | (80.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 149,285.00 | (149,285.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 630,560.00 | 149,205.00 | (329,600.00) | 450,165.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 149,205.00 | (149,205.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 46,500.00 | 2,169,931.21 | (2,202,931.21) | 13,500.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 25,000.00 | (12,500.00) | 12,500.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 54,000.00 | (54,000.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 32,818.00 | 1,940,553.65 | (1,966,501.21) | 6,870.44 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 70,459.32 | 9,833.32 | (80,292.64) | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,498,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,498,900.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (783,388.03) | 0.00 | (31,236.25) | (814,624.28) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 3,475,000.00 | 0.00 | 3,475,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 3,475,000.00 | (3,475,000.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | (994,761.31) | (994,761.31) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 427,100.00 | 0.00 | 0.00 | 427,100.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (269,606.70) | 0.00 | (9,125.91) | (278,732.61) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,813,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,813,600.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,288,843.83) | 0.00 | (54,501.74) | (2,343,345.57) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (16,499.00) | 0.00 | 0.00 | (16,499.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 80,690.00 | 0.00 | 0.00 | 80,690.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (73,343.52) | 0.00 | (450.00) | (73,793.52) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 149,305.00 | 0.00 | 0.00 | 149,305.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (118,600.79) | 0.00 | (6,907.60) | (125,508.39) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 96,274.00 | 0.00 | 0.00 | 96,274.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (71,625.77) | 0.00 | (3,600.21) | (75,225.98) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 685,212.86 | 0.00 | 0.00 | 685,212.86 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (664,054.95) | 0.00 | (4,252.40) | (668,307.35) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 16.04.2020
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800022 สพด.ชน. Report Time : 08:51:53
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (13,887.12) | 0.00 | (2,400.00) | (16,287.12) |
| 1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 134,454.54 | 0.00 | 0.00 | 134,454.54 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (134,451.54) | 0.00 | 0.00 | (134,451.54) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (162,356.00) | 1,498,941.55 | (1,342,108.73) | (5,523.18) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 917,108.50 | (917,108.50) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 65,425.11 | (65,425.11) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (11,123.63) | 12,323.63 | (1,200.00) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (4,842.00) | 1,863,671.96 | (1,873,709.96) | (14,880.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 7,463.07 | (7,463.07) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 349.41 | (349.41) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | (12,500.00) | (12,500.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (630,560.00) | 329,600.00 | (149,205.00) | (450,165.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 80.00 | (80.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 338,968.61 | 0.00 | 0.00 | 338,968.61 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,818,377.07) | 0.00 | (2,595,953.69) | (4,414,330.76) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 3,475,000.00 | (3,475,000.00) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (983,783.38) | 0.00 | 0.00 | (983,783.38) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,220,660.00) | (1,220,660.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (839,910.44) | (839,910.44) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (768,740.62) | (768,740.62) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (329,600.00) | (329,600.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (149,205.00) | (149,205.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (225,463.00) | (225,463.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 215,060.00 | 0.00 | 215,060.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,220,660.00 | (80.00) | 1,220,580.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 4,161.20 | 0.00 | 4,161.20 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 6,241.80 | 0.00 | 6,241.80 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 40,500.00 | 0.00 | 40,500.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 4,274.00 | 0.00 | 4,274.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 95,760.00 | 0.00 | 95,760.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 34,160.00 | 0.00 | 34,160.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 159,480.00 | 0.00 | 159,480.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 80,292.64 | (9,833.32) | 70,459.32 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 24,983.73 | 0.00 | 24,983.73 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 4,700.00 | 0.00 | 4,700.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 16.04.2020
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800022 สพด.ชน. Report Time : 08:51:53
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 944,070.00 | 0.00 | 944,070.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 59,448.09 | (9,444.49) | 50,003.60 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 3,830.00 | (500.00) | 3,330.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 7,177.02 | (2,379.14) | 4,797.88 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 572.00 | 0.00 | 572.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 2,718.96 | 0.00 | 2,718.96 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 330.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 31,236.25 | 0.00 | 31,236.25 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 994,761.31 | (879,046.31) | 115,715.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 9,125.91 | 0.00 | 9,125.91 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 54,501.74 | 0.00 | 54,501.74 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 450.00 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 6,907.60 | 0.00 | 6,907.60 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 3,600.21 | 0.00 | 3,600.21 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 4,252.40 | 0.00 | 4,252.40 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 149,205.00 | 0.00 | 149,205.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 329,600.00 | 0.00 | 329,600.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,735,031.59 | (1,735,031.59) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 1,526,337.34 | (1,526,337.34) | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 27,662,965.20 | (27,662,965.20) | 0.00 |