รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 16.04.2020
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สพด.สพ. Report Time : 08:52:51
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 6,613.00 | (6,613.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 47,133.00 | (47,133.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 155,685.90 | 20,300.00 | (13,170.98) | 162,814.92 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 68,760.00 | (68,760.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,136,620.98 | (2,128,520.98) | 8,100.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 3,353.00 | (3,353.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 64,000.00 | (64,000.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,337,633.98 | (2,337,633.98) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 7,882.00 | 0.00 | (7,882.00) | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 949,000.00 | 0.00 | 949,000.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 1,898,000.00 | (1,898,000.00) | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | 0.00 | 0.00 | (133,176.21) | (133,176.21) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 481,900.00 | 481,900.00 | (481,900.00) | 481,900.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 481,900.00 | (481,900.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (440.09) | 11,620.10 | (27,683.44) | (16,503.43) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 19,220,900.00 | 0.00 | 0.00 | 19,220,900.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (14,554,747.00) | 0.00 | 0.00 | (14,554,747.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 865,000.00 | 0.00 | 0.00 | 865,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (420,689.92) | 0.00 | (36,041.77) | (456,731.69) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,787,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,787,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,259,140.25) | 0.00 | (52,412.23) | (2,311,552.48) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 30,500.00 | 0.00 | 30,500.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 30,500.00 | (30,500.00) | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | (19,870.91) | (19,870.91) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 982,360.00 | 460,939.95 | 0.00 | 1,443,299.95 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 460,939.95 | (460,939.95) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (769,322.92) | 0.00 | (34,357.97) | (803,680.89) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 157,105.00 | 0.00 | 0.00 | 157,105.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (127,879.26) | 0.00 | (8,475.89) | (136,355.15) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (48,923.63) | 0.00 | (3,600.21) | (52,523.84) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 16.04.2020
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สพด.สพ. Report Time : 08:52:51
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 273,151.50 | 0.00 | 0.00 | 273,151.50 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (254,776.83) | 0.00 | (3,631.80) | (258,408.63) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (20,226.94) | 0.00 | (1,635.45) | (21,862.39) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,513,500.70 | 0.00 | (1,259,145.70) | 254,355.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,513,484.70) | 1,259,133.70 | 0.00 | (254,351.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (35,000.00) | 2,505,126.27 | (2,470,126.27) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 2,780,198.20 | (2,859,673.10) | (79,474.90) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 73,322.15 | (73,322.15) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (16,370.66) | 16,370.66 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,573,343.98 | (2,581,443.98) | (8,100.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 10,874.15 | (10,874.15) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 12,618.24 | (12,618.24) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 13,170.98 | (20,300.00) | (7,129.02) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (155,685.90) | 0.00 | 0.00 | (155,685.90) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 5,533.00 | (5,533.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 472,277.66 | 0.00 | 0.00 | 472,277.66 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 12,180,925.04 | 0.00 | (1,340,667.71) | 10,840,257.33 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 2,410,400.00 | (2,410,400.00) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (19,021,000.70) | 0.00 | 0.00 | (19,021,000.70) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 25,000.00 | (45,300.00) | (20,300.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (2,080.00) | (2,080.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 417,190.00 | (1,690,450.00) | (1,273,260.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (1,403,946.18) | (1,403,946.18) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 22,930.00 | (1,808,515.24) | (1,785,585.24) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (13,170.98) | (13,170.98) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (20,300.00) | (20,300.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (1,141,441.00) | (1,141,441.00) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 946,620.00 | (315,540.00) | 631,080.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 160,340.00 | 0.00 | 160,340.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,690,450.00 | (417,190.00) | 1,273,260.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 12,341.60 | 0.00 | 12,341.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 18,512.40 | 0.00 | 18,512.40 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 3,627.00 | 0.00 | 3,627.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 51,814.00 | (6,750.00) | 45,064.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 42,310.00 | 0.00 | 42,310.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 16.04.2020
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สพด.สพ. Report Time : 08:52:51
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 105,840.00 | (6,000.00) | 99,840.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 10,600.00 | 0.00 | 10,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 190,783.00 | (10,180.00) | 180,603.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 952,374.00 | (2,453.00) | 949,921.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 514,660.44 | 0.00 | 514,660.44 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 723,151.47 | 0.00 | 723,151.47 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 60,281.28 | (14,770.66) | 45,510.62 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 10,726.97 | (1,600.00) | 9,126.97 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 627.00 | 0.00 | 627.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 10,545.21 | 0.00 | 10,545.21 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 56,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 90,165.00 | (18,000.00) | 72,165.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 133,176.21 | (101,578.15) | 31,598.06 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 27,683.44 | (803.17) | 26,880.27 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 36,041.77 | 0.00 | 36,041.77 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 52,412.23 | 0.00 | 52,412.23 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 19,870.91 | (18,350.97) | 1,519.94 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 34,357.97 | 0.00 | 34,357.97 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 8,475.89 | 0.00 | 8,475.89 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 3,600.21 | 0.00 | 3,600.21 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 3,631.80 | 0.00 | 3,631.80 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 1,635.45 | 0.00 | 1,635.45 |
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 470,279.90 | 0.00 | 470,279.90 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 4,453.00 | 0.00 | 4,453.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 20,300.00 | 0.00 | 20,300.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 22,380.00 | 0.00 | 22,380.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 13,170.98 | 0.00 | 13,170.98 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 315,540.00 | 0.00 | 315,540.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,921,759.63 | (1,921,759.63) | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 1,580,183.62 | (1,580,183.62) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 31,935,659.67 | (31,935,659.67) | 0.00 |