รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 16.04.2020
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800053 สพด.มค. Report Time : 09:46:29
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 150,350.00 | (150,350.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 422,770.00 | (422,770.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,033,469.00 | 417,850.00 | (690,306.00) | 1,761,013.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 447,150.00 | (272,420.00) | 174,730.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 535,839.00 | (535,839.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 20,642.32 | 802,500.00 | 0.00 | 823,142.32 |
1101030103 ง/ฝ สกุลเงิน ตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 27,200.00 | (27,200.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 1,028.00 | 534,811.00 | (535,839.00) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 42,500.00 | (42,500.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 960.00 | 0.00 | (960.00) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,290,982.50 | 0.00 | 0.00 | 3,290,982.50 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,143,758.71) | 0.00 | (35,637.29) | (1,179,396.00) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,296,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,296,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (757,186.60) | 0.00 | (16,837.89) | (774,024.49) |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 95,500.00 | 0.00 | 0.00 | 95,500.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (28,826.86) | 0.00 | (3,977.34) | (32,804.20) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,602,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,602,500.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,206,588.35) | 0.00 | (49,018.30) | (3,255,606.65) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 99,800.00 | 0.00 | 0.00 | 99,800.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (99,799.00) | 0.00 | 0.00 | (99,799.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,945,210.00 | 0.00 | 0.00 | 1,945,210.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (1,945,207.00) | 0.00 | 0.00 | (1,945,207.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (58,762.52) | 0.00 | (3,600.21) | (62,362.73) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 474,108.86 | 0.00 | (135,136.36) | 338,972.50 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (407,769.57) | 118,975.14 | (11,945.51) | (300,739.94) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,000.00) | 6,233,440.70 | (6,232,440.70) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 7,262,147.00 | (11,912,456.00) | (4,650,309.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (15,416.54) | 77,104.45 | (61,687.91) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 16.04.2020
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800053 สพด.มค. Report Time : 09:46:29
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (1,208.03) | 1,208.03 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,028.00) | 259,806.00 | (258,778.00) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 28,303.03 | (28,303.03) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 22,452.04 | (22,452.04) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (20,642.32) | 0.00 | (802,500.00) | (823,142.32) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,033,469.00) | 690,306.00 | (592,580.00) | (1,935,743.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (111,857.52) | 36,744.66 | 0.00 | (75,112.86) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 218,423.12 | 0.00 | 0.00 | 218,423.12 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,969,878.95) | 0.00 | 0.00 | (1,969,878.95) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,358,069.83) | 0.00 | 0.00 | (1,358,069.83) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (4,920.00) | (4,920.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (42,500.00) | (42,500.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (36,744.66) | (36,744.66) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (3,094,395.00) | (3,094,395.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (2,783,622.15) | (2,783,622.15) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (690,306.00) | (690,306.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (417,850.00) | (417,850.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (800,312.00) | (800,312.00) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 567,620.00 | 0.00 | 567,620.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 198,700.00 | 0.00 | 198,700.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 11,212.40 | 0.00 | 11,212.40 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 16,818.60 | 0.00 | 16,818.60 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 5,961.00 | 0.00 | 5,961.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 10,600.00 | 0.00 | 10,600.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 77,040.00 | 0.00 | 77,040.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 16,220.00 | 0.00 | 16,220.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 116,735.00 | 0.00 | 116,735.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 2,209,056.00 | 0.00 | 2,209,056.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 3,755.70 | 0.00 | 3,755.70 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 946,773.00 | 0.00 | 946,773.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 53,390.19 | 0.00 | 53,390.19 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 10,917.72 | (2,208.03) | 8,709.69 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 3,380.00 | 0.00 | 3,380.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 187,973.00 | 0.00 | 187,973.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 35,637.29 | 0.00 | 35,637.29 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 16.04.2020
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800053 สพด.มค. Report Time : 09:46:29
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 16,837.89 | 0.00 | 16,837.89 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 3,977.34 | 0.00 | 3,977.34 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 49,018.30 | 0.00 | 49,018.30 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 3,600.21 | 0.00 | 3,600.21 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 11,945.51 | 0.00 | 11,945.51 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 16,161.22 | 0.00 | 16,161.22 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 417,850.00 | 0.00 | 417,850.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 47,420.00 | 0.00 | 47,420.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 690,306.00 | 0.00 | 690,306.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 6,866,529.00 | 0.00 | 6,866,529.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 2,604,523.49 | (2,604,523.49) | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 568,322.49 | (568,322.49) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 33,891,238.40 | (33,891,238.40) | 0.00 |