รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 16.04.2020
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800051 สพด.อด. Report Time : 09:45:43
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 400,810.00 | (400,810.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 332,015.00 | (332,015.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 270,220.00 | (270,220.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,239,192.00 | 320,720.00 | (842,975.00) | 716,937.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 11,295.00 | (11,295.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 66,260.00 | 800,936.46 | (801,936.46) | 65,260.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.03 | 685,000.00 | (115,000.00) | 570,000.03 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 86,495.00 | (86,495.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 186,527.00 | 614,409.46 | (800,936.46) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 80,500.00 | (80,500.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 747,500.00 | 0.00 | 0.00 | 747,500.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (113,664.90) | 0.00 | (9,321.09) | (122,985.99) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,869,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,869,300.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (815,652.93) | 0.00 | (95,645.09) | (911,298.02) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,510,140.00 | 0.00 | 0.00 | 1,510,140.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,073,339.00) | 0.00 | 0.00 | (1,073,339.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 155,700.00 | 0.00 | 0.00 | 155,700.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (80,759.06) | 0.00 | (6,487.51) | (87,246.57) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,058,000.00 | 886,666.67 | 0.00 | 4,944,666.67 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,421,056.18) | 0.00 | (585,592.93) | (4,006,649.11) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 89,426.00 | 0.00 | 0.00 | 89,426.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (59,609.92) | 0.00 | (4,473.34) | (64,083.26) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,744.00) | 0.00 | 0.00 | (79,744.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (58,762.52) | 0.00 | (3,600.21) | (62,362.73) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 381,452.86 | 0.00 | 0.00 | 381,452.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (356,571.98) | 0.00 | (5,231.80) | (361,803.78) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 591,254.00 | 0.00 | 0.00 | 591,254.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 16.04.2020
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800051 สพด.อด. Report Time : 09:45:43
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (591,250.00) | 0.00 | 0.00 | (591,250.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (62,100.00) | 1,565,458.90 | (1,503,358.90) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 942,254.58 | (3,252,064.79) | (2,309,810.21) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 75,214.87 | (75,214.87) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (16,377.99) | 16,377.99 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (253,027.00) | 803,736.46 | (616,209.46) | (65,500.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,150.63 | (6,150.63) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,800.00 | (1,800.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 767.63 | (767.63) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (0.03) | 57,500.00 | (627,500.00) | (570,000.03) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,239,192.00) | 842,975.00 | (320,720.00) | (716,937.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 11,295.00 | (11,295.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (70,043.12) | 0.00 | 0.00 | (70,043.12) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 276,982.70 | 0.00 | 0.00 | 276,982.70 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,927,594.08) | 0.00 | 0.00 | (2,927,594.08) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,114,579.88) | 0.00 | 0.00 | (1,114,579.88) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (80,500.00) | (80,500.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (245,516.49) | (245,516.49) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (1,168,391.74) | (1,168,391.74) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (842,975.00) | (842,975.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (320,720.00) | (320,720.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (1,175,744.22) | (1,175,744.22) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 571,640.00 | 0.00 | 571,640.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 148,860.00 | 0.00 | 148,860.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 11,152.80 | 0.00 | 11,152.80 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 16,729.20 | 0.00 | 16,729.20 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 3,225.00 | 0.00 | 3,225.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 56,616.46 | 0.00 | 56,616.46 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 14,320.00 | 0.00 | 14,320.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 38,103.50 | 0.00 | 38,103.50 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 392,268.50 | 0.00 | 392,268.50 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 47,983.53 | 0.00 | 47,983.53 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 52,860.00 | 0.00 | 52,860.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 1,423,550.00 | 0.00 | 1,423,550.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 41,784.59 | (12,518.39) | 29,266.20 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 20,685.09 | (2,937.42) | 17,747.67 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 8,258.47 | (922.18) | 7,336.29 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 16.04.2020
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800051 สพด.อด. Report Time : 09:45:43
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 738.30 | 0.00 | 738.30 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 7,705.00 | 0.00 | 7,705.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 101,000.00 | 0.00 | 101,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 3,250.00 | 0.00 | 3,250.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 9,321.09 | 0.00 | 9,321.09 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 95,645.09 | 0.00 | 95,645.09 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 6,487.51 | 0.00 | 6,487.51 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 123,063.48 | 0.00 | 123,063.48 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 4,473.34 | 0.00 | 4,473.34 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 3,600.21 | 0.00 | 3,600.21 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 5,231.80 | 0.00 | 5,231.80 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 11,295.00 | 0.00 | 11,295.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 320,720.00 | 0.00 | 320,720.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 80,500.00 | 0.00 | 80,500.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 842,975.00 | 0.00 | 842,975.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 1,437,000.00 | 0.00 | 1,437,000.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 814,655.12 | (814,655.12) | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 430,632.83 | (430,632.83) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 15,963,129.56 | (15,963,129.56) | 0.00 |