รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 16.04.2020
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800055 สพด.สน. Report Time : 09:48:54
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 89,718.00 | (89,718.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 83,859.00 | (83,859.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 333,355.00 | 0.00 | (80,540.00) | 252,815.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 83,859.00 | (83,859.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 443,963.07 | (443,963.07) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 420.56 | 972,500.00 | (300,420.56) | 672,500.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 286,917.00 | (286,917.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 46,621.55 | 397,341.52 | (443,963.07) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 108,500.00 | (108,500.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,197,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,197,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (149,788.98) | 0.00 | (14,962.50) | (164,751.48) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,737,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,737,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,091,623.00) | 0.00 | 0.00 | (3,091,623.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 116,600.00 | 0.00 | 0.00 | 116,600.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (76,744.73) | 0.00 | (4,860.71) | (81,605.44) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,066,000.00 | 878,000.00 | 0.00 | 2,944,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,657,236.64) | 0.00 | (927,077.14) | (2,584,313.78) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,499.18) | 0.00 | (450.00) | (1,949.18) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 94,745.00 | 0.00 | 0.00 | 94,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (84,741.26) | 0.00 | (1,500.00) | (86,241.26) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (58,577.59) | 0.00 | (3,600.21) | (62,177.80) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 375,802.86 | 0.00 | 0.00 | 375,802.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (357,425.19) | 0.00 | (3,631.80) | (361,056.99) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 792,600.00 | 0.00 | 0.00 | 792,600.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (792,594.00) | 0.00 | 0.00 | (792,594.00) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (641,225.00) | 3,345,306.55 | (2,704,081.55) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 16.04.2020
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800055 สพด.สน. Report Time : 09:48:54
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 3,680,976.10 | (9,518,279.10) | (5,837,303.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (429.28) | 46,352.64 | (45,923.36) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (8,836.60) | 8,836.60 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (46,621.55) | 443,963.07 | (397,341.52) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 16,502.59 | (16,502.59) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 12,422.45 | (12,422.45) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (420.56) | 300,420.56 | (972,500.00) | (672,500.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (333,355.00) | 80,540.00 | 0.00 | (252,815.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,109.00 | (1,109.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 810,387.48 | 0.00 | 0.00 | 810,387.48 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 522,476.11 | 0.00 | 0.00 | 522,476.11 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,882,735.00) | 0.00 | 0.00 | (2,882,735.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (108,500.00) | (108,500.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 82,750.00 | (165,500.00) | (82,750.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (1,200.00) | (1,200.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (1,141,660.00) | (1,141,660.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (2,566,800.71) | (2,566,800.71) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (80,540.00) | (80,540.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (841,579.00) | (841,579.00) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 422,600.00 | 0.00 | 422,600.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 386,600.00 | 0.00 | 386,600.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 8,312.00 | 0.00 | 8,312.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 12,468.00 | 0.00 | 12,468.00 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 11,598.00 | 0.00 | 11,598.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 17,523.00 | 0.00 | 17,523.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 114,640.00 | 0.00 | 114,640.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 23,780.00 | 0.00 | 23,780.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 7,894.81 | 0.00 | 7,894.81 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,519,446.25 | 0.00 | 1,519,446.25 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 131,721.15 | 0.00 | 131,721.15 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 93,784.34 | 0.00 | 93,784.34 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 1,010,438.00 | (20,000.00) | 990,438.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 44,013.84 | (8,304.17) | 35,709.67 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 5,758.04 | (532.43) | 5,225.61 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 5,401.00 | 0.00 | 5,401.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 116,900.00 | 0.00 | 116,900.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 16.04.2020
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800055 สพด.สน. Report Time : 09:48:54
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 14,962.50 | 0.00 | 14,962.50 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 4,860.71 | 0.00 | 4,860.71 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 49,078.14 | 0.00 | 49,078.14 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 450.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 3,600.21 | 0.00 | 3,600.21 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 3,631.80 | 0.00 | 3,631.80 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 1,109.00 | 0.00 | 1,109.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 191,250.00 | 0.00 | 191,250.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 80,540.00 | 0.00 | 80,540.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 5,831,700.00 | 0.00 | 5,831,700.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,440,862.67 | (1,440,862.67) | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 230,923.12 | (230,923.12) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 23,152,383.73 | (23,152,383.73) | 0.00 |