รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 16.04.2020
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800052 สพด.นค. Report Time : 09:46:08
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 292,664.70 | (292,664.70) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 292,664.70 | (292,664.70) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 292,664.70 | (292,664.70) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 456,480.00 | 292,664.70 | (141,400.00) | 607,744.70 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 638,656.00 | (638,656.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 1,405,000.00 | (695,000.00) | 710,000.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 26,000.00 | (26,000.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 638,656.00 | (638,656.00) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 64,000.00 | (64,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,734,125.30 | 0.00 | 0.00 | 3,734,125.30 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (804,194.36) | 0.00 | (124,477.95) | (928,672.31) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,874,343.00 | 0.00 | 0.00 | 1,874,343.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,344,537.68) | 0.00 | 0.00 | (1,344,537.68) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 580,656.00 | 0.00 | 0.00 | 580,656.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (274,277.34) | 0.00 | (16,189.11) | (290,466.45) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,084,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,084,500.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,931,607.97) | 0.00 | (156,268.99) | (3,087,876.96) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 10,900.00 | 0.00 | 0.00 | 10,900.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,457.32) | 0.00 | (545.00) | (2,002.32) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 173,000.00 | 0.00 | 0.00 | 173,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (100,088.44) | 0.00 | (3,674.83) | (103,763.27) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,744.00) | 0.00 | 0.00 | (79,744.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (58,844.71) | 0.00 | (3,600.21) | (62,444.92) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 395,169.96 | 0.00 | 0.00 | 395,169.96 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (376,792.29) | 0.00 | (3,631.80) | (380,424.09) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 39,500.00 | 0.00 | 0.00 | 39,500.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 16.04.2020
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800052 สพด.นค. Report Time : 09:46:08
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (22,661.10) | 0.00 | (3,950.00) | (26,611.10) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 876,082.73 | 0.00 | 0.00 | 876,082.73 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (876,076.73) | 0.00 | 0.00 | (876,076.73) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (486,625.30) | 6,808,841.78 | (6,322,216.48) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 6,271,252.54 | (7,478,040.54) | (1,206,788.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 37,248.40 | (37,248.40) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (960.86) | 960.86 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 638,656.00 | (638,656.00) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 11,290.94 | (11,290.94) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 51,312.91 | (51,312.91) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 695,000.00 | (1,405,000.00) | (710,000.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (456,480.00) | 141,400.00 | (292,664.70) | (607,744.70) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (9,442.68) | 0.00 | 0.00 | (9,442.68) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 498,189.66 | 0.00 | 0.00 | 498,189.66 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,582,451.58) | 0.00 | 0.00 | (3,582,451.58) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,478,294.29) | 0.00 | 0.00 | (1,478,294.29) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (64,000.00) | (64,000.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (6,377,992.84) | (6,377,992.84) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 3,120.00 | (962,233.34) | (959,113.34) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (141,400.00) | (141,400.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (292,664.70) | (292,664.70) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (919,572.20) | (919,572.20) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 494,820.00 | 0.00 | 494,820.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 389,040.00 | 0.00 | 389,040.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 9,616.40 | 0.00 | 9,616.40 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 14,424.60 | 0.00 | 14,424.60 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 11,671.20 | 0.00 | 11,671.20 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 18,160.00 | 0.00 | 18,160.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 154,080.00 | 0.00 | 154,080.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 28,050.00 | 0.00 | 28,050.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 131,173.00 | 0.00 | 131,173.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 362,300.00 | 0.00 | 362,300.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 31,197.83 | 0.00 | 31,197.83 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 51,810.00 | 0.00 | 51,810.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 1,123,950.00 | (3,120.00) | 1,120,830.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 16.04.2020
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800052 สพด.นค. Report Time : 09:46:08
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 30,712.86 | 0.00 | 30,712.86 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 8,685.19 | (960.86) | 7,724.33 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 2,125.00 | 0.00 | 2,125.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 94,265.00 | 0.00 | 94,265.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 124,477.95 | 0.00 | 124,477.95 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 16,189.11 | 0.00 | 16,189.11 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 156,268.99 | 0.00 | 156,268.99 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 545.00 | 0.00 | 545.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 3,674.83 | 0.00 | 3,674.83 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 3,600.21 | 0.00 | 3,600.21 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 3,631.80 | 0.00 | 3,631.80 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 3,950.00 | 0.00 | 3,950.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 292,664.70 | 0.00 | 292,664.70 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 64,000.00 | 0.00 | 64,000.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 141,400.00 | 0.00 | 141,400.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 6,023,880.00 | 0.00 | 6,023,880.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 728,481.29 | (728,481.29) | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 426,106.29 | (426,106.29) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 29,547,005.48 | (29,547,005.48) | 0.00 |