รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 16.04.2020
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800112 สพด.บก. Report Time : 09:50:19
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 43,270.00 | (43,270.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 287,335.00 | (287,335.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 670,432.00 | 274,835.00 | (98,005.00) | 847,262.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 287,335.00 | (287,335.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 57,665.00 | 574,472.95 | (632,137.95) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 60,000.00 | 547,500.00 | (245,000.00) | 362,500.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 116,500.00 | (116,500.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 580,672.95 | (580,672.95) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 40,000.00 | (40,000.00) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,929,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,929,400.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (284,520.43) | 0.00 | (24,117.50) | (308,637.93) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,109,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,109,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (463,368.77) | 0.00 | (38,862.50) | (502,231.27) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,197,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,197,400.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (470,868.00) | 0.00 | (39,913.33) | (510,781.33) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,332,238.41 | 0.00 | 0.00 | 4,332,238.41 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,371,419.26) | 0.00 | (144,556.04) | (1,515,975.30) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 244,300.00 | 0.00 | 0.00 | 244,300.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (83,151.83) | 0.00 | (10,179.49) | (93,331.32) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,335,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,335,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,751,233.21) | 0.00 | (97,948.19) | (1,849,181.40) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 47,690.00 | 0.00 | 0.00 | 47,690.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (20,254.65) | 0.00 | (2,384.50) | (22,639.15) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,744.00) | 0.00 | 0.00 | (79,744.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (47,258.33) | 0.00 | (3,609.49) | (50,867.82) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 259,201.50 | 0.00 | 0.00 | 259,201.50 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (240,829.83) | 0.00 | (3,631.80) | (244,461.63) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (58,000.00) | 2,041,279.59 | (2,288,479.59) | (305,200.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 2,224,640.00 | (3,949,279.00) | (1,724,639.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 16.04.2020
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800112 สพด.บก. Report Time : 09:50:19
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 55,776.38 | (55,776.38) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (5,193.19) | 9,593.19 | (4,400.00) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 339,797.95 | (339,797.95) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,800.20 | (4,800.20) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 12,618.03 | (12,618.03) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (60,000.00) | 245,000.00 | (547,500.00) | (362,500.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (670,432.00) | 116,275.00 | (293,105.00) | (847,262.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 12,500.00 | (12,500.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (149,448.32) | 0.00 | 0.00 | (149,448.32) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 372,948.36 | 0.00 | 0.00 | 372,948.36 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (9,011,298.45) | 0.00 | 0.00 | (9,011,298.45) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) | (40,000.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (1,412,574.95) | (1,412,574.95) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 6,200.00 | (852,608.97) | (846,408.97) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (98,005.00) | (98,005.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (274,835.00) | (274,835.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (373,802.00) | (373,802.00) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 354,920.00 | 0.00 | 354,920.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 7,552.80 | (2,517.60) | 5,035.20 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 11,329.20 | (3,776.40) | 7,552.80 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 48,239.95 | 0.00 | 48,239.95 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 59,400.00 | 0.00 | 59,400.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 32,100.00 | 0.00 | 32,100.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 92,923.00 | 0.00 | 92,923.00 |
5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 14,200.00 | (14,200.00) | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 472,565.00 | 0.00 | 472,565.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 22,894.01 | 0.00 | 22,894.01 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 520,360.00 | 0.00 | 520,360.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 32,940.41 | (8,723.19) | 24,217.22 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 19,921.05 | 0.00 | 19,921.05 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 7,346.50 | (870.00) | 6,476.50 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 5,098.00 | 0.00 | 5,098.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 98,300.00 | (6,200.00) | 92,100.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 24,117.50 | 0.00 | 24,117.50 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 38,862.50 | 0.00 | 38,862.50 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 16.04.2020
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800112 สพด.บก. Report Time : 09:50:19
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 39,913.33 | 0.00 | 39,913.33 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 144,556.04 | 0.00 | 144,556.04 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 10,179.49 | 0.00 | 10,179.49 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 97,948.19 | 0.00 | 97,948.19 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 2,384.50 | 0.00 | 2,384.50 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 3,609.49 | 0.00 | 3,609.49 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 3,631.80 | 0.00 | 3,631.80 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 274,835.00 | 0.00 | 274,835.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 98,005.00 | 0.00 | 98,005.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 6,294.00 | 0.00 | 6,294.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 2,829,000.00 | 0.00 | 2,829,000.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 752,301.80 | (752,301.80) | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 390,081.80 | (390,081.80) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 14,434,211.60 | (14,434,211.60) | 0.00 |