รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 16.04.2020
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800050 สพด.ขก. Report Time : 09:44:53
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 959,890.00 | (959,890.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 432,390.00 | (268,975.00) | 163,415.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 214,165.00 | (377,580.00) | (163,415.00) |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,660,911.30 | 432,390.00 | (715,275.00) | 2,378,026.30 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 73,500.00 | 685,790.00 | (684,290.00) | 75,000.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 500.74 | 527,500.00 | 0.00 | 528,000.74 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 188,500.00 | (188,500.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 690,020.00 | (690,020.00) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 131,500.00 | (131,500.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (796,874.98) | 0.00 | (15,104.17) | (811,979.15) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 455,590.00 | 0.00 | 0.00 | 455,590.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (232,316.24) | 0.00 | (13,358.24) | (245,674.48) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 6,511,200.00 | 0.00 | 0.00 | 6,511,200.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (6,113,168.64) | 0.00 | (49,080.46) | (6,162,249.10) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 99,657.00 | 0.00 | 0.00 | 99,657.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (50,210.75) | 0.00 | (4,982.85) | (55,193.60) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 147,000.00 | 0.00 | 0.00 | 147,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (145,090.55) | 0.00 | (350.03) | (145,440.58) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,210.00 | 160,890.00 | 0.00 | 240,100.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 652,890.00 | (652,890.00) | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,209.00) | 0.00 | (8,757.07) | (87,966.07) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (58,573.48) | 0.00 | (3,600.21) | (62,173.69) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 631,499.93 | 0.00 | 0.00 | 631,499.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (631,497.93) | 0.00 | 0.00 | (631,497.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 532,422.85 | 0.00 | 0.00 | 532,422.85 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (510,284.28) | 0.00 | (4,131.80) | (514,416.08) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 11,894.00 | 0.00 | 0.00 | 11,894.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (2,952.32) | 0.00 | (1,189.40) | (4,141.72) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 349,000.00 | 0.00 | 0.00 | 349,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 16.04.2020
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800050 สพด.ขก. Report Time : 09:44:53
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (348,999.00) | 0.00 | 0.00 | (348,999.00) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 5,360,441.38 | (5,444,991.38) | (84,550.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 5,467,309.92 | (5,519,809.92) | (52,500.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 3,328.03 | (3,328.03) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (819.30) | 1,555.46 | (736.16) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (73,500.00) | 688,520.00 | (690,020.00) | (75,000.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 29,927.73 | (29,927.73) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 14,282.54 | (14,282.54) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (500.74) | 0.00 | (527,500.00) | (528,000.74) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,660,911.30) | 715,275.00 | (432,390.00) | (2,378,026.30) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (124,397.00) | 0.00 | 0.00 | (124,397.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 413,891.82 | 0.00 | 0.00 | 413,891.82 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 189,333.87 | 0.00 | 0.00 | 189,333.87 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,658,150.00) | 0.00 | 0.00 | (1,658,150.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (131,500.00) | (131,500.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (2,962,091.92) | (2,962,091.92) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 4,230.00 | (2,376,422.49) | (2,372,192.49) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (715,275.00) | (715,275.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (432,390.00) | (432,390.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (881,852.20) | (881,852.20) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 637,840.00 | 0.00 | 637,840.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 211,940.00 | 0.00 | 211,940.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 10,285.60 | 0.00 | 10,285.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 15,428.40 | 0.00 | 15,428.40 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 6,358.20 | 0.00 | 6,358.20 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 58,858.00 | 0.00 | 58,858.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 51,600.00 | (2,880.00) | 48,720.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 21,603.00 | 0.00 | 21,603.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,531,300.00 | (10,400.00) | 1,520,900.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 14,973.50 | 0.00 | 14,973.50 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 14,450.00 | (1,350.00) | 13,100.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 2,472,155.00 | (267,900.00) | 2,204,255.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 8,481.15 | (1,555.46) | 6,925.69 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 1,388.00 | 0.00 | 1,388.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 180,000.00 | (8,000.00) | 172,000.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 15,104.17 | 0.00 | 15,104.17 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 16.04.2020
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800050 สพด.ขก. Report Time : 09:44:53
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 13,358.24 | 0.00 | 13,358.24 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 49,080.46 | 0.00 | 49,080.46 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 4,982.85 | 0.00 | 4,982.85 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 350.03 | 0.00 | 350.03 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 8,757.07 | 0.00 | 8,757.07 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 3,600.21 | 0.00 | 3,600.21 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 4,131.80 | 0.00 | 4,131.80 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 1,189.40 | 0.00 | 1,189.40 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 432,390.00 | 0.00 | 432,390.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 131,500.00 | 0.00 | 131,500.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 715,275.00 | 0.00 | 715,275.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 1,246,901.92 | 0.00 | 1,246,901.92 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 904,410.80 | (904,410.80) | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 333,576.80 | (333,576.80) | 0.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 26,462,064.66 | (26,462,064.66) | 0.00 |