รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 16.04.2020
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800049 สพด.นภ. Report Time : 09:45:14
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 171,415.00 | (171,415.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 171,415.00 | (171,415.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 695,273.00 | 170,405.00 | (636,766.00) | 228,912.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 151,817.45 | (151,817.45) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 2,900.00 | 175,470.45 | (156,442.45) | 21,928.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 65,000.00 | (65,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,739,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,739,500.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (735,731.72) | 0.00 | (34,173.68) | (769,905.40) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (713,178.07) | 0.00 | (24,746.58) | (737,924.65) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,274,767.45 | 0.00 | 0.00 | 2,274,767.45 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,718,401.85) | 0.00 | (75,830.27) | (1,794,232.12) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,532,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,532,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,176,227.94) | 0.00 | (151,073.77) | (1,327,301.71) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,893,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,893,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,076,007.33) | 0.00 | (33,575.00) | (1,109,582.33) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 256,410.00 | 0.00 | 0.00 | 256,410.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (228,130.63) | 0.00 | (1,450.38) | (229,581.01) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,941,800.00 | 606,000.00 | 0.00 | 3,547,800.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,343,824.77) | 0.00 | (705,084.65) | (3,048,909.42) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (97,999.00) | 0.00 | 0.00 | (97,999.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 109,239.45 | 0.00 | 0.00 | 109,239.45 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (99,916.90) | 0.00 | (2,100.00) | (102,016.90) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 121,808.38 | 0.00 | 0.00 | 121,808.38 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (98,766.00) | 0.00 | (3,600.21) | (102,366.21) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 404,186.12 | 0.00 | 0.00 | 404,186.12 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 16.04.2020
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800049 สพด.นภ. Report Time : 09:45:14
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (383,031.21) | 0.00 | (4,252.40) | (387,283.61) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 114,500.00 | 0.00 | 0.00 | 114,500.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (114,498.00) | 0.00 | 0.00 | (114,498.00) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 27,435.62 | 0.00 | 0.00 | 27,435.62 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (27,434.62) | 0.00 | 0.00 | (27,434.62) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (54,000.00) | 6,198,149.22 | (6,610,099.38) | (465,950.16) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 6,292,058.28 | (7,184,558.28) | (892,500.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (7,105.71) | 47,137.47 | (47,428.63) | (7,396.87) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (558.05) | 558.05 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (2,900.00) | 156,442.45 | (175,470.45) | (21,928.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,836.17 | (2,836.17) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 44,756.73 | (44,756.73) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (695,273.00) | 636,766.00 | (170,405.00) | (228,912.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 832,871.16 | 0.00 | 0.00 | 832,871.16 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (7,570,440.71) | 33,575.00 | 0.00 | (7,536,865.71) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 33,575.00 | (33,575.00) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,900,266.67) | 0.00 | 0.00 | (1,900,266.67) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (65,000.00) | (65,000.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (4,903,400.00) | (4,903,400.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 4,625.00 | (874,922.29) | (870,297.29) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (636,766.00) | (636,766.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (170,405.00) | (170,405.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (506,910.00) | (506,910.00) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 491,260.00 | 0.00 | 491,260.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 6,259.60 | 0.00 | 6,259.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 9,389.40 | 0.00 | 9,389.40 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 19,040.00 | 0.00 | 19,040.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 10,553.65 | 0.00 | 10,553.65 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 51,598.80 | 0.00 | 51,598.80 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,171,207.00 | (4,025.00) | 1,167,182.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 17,865.26 | 0.00 | 17,865.26 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 855,100.00 | (600.00) | 854,500.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 42,279.03 | (5,668.85) | 36,610.18 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 9,113.72 | (558.05) | 8,555.67 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 16.04.2020
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800049 สพด.นภ. Report Time : 09:45:14
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 2,687.00 | 0.00 | 2,687.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 59,088.00 | 0.00 | 59,088.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 34,173.68 | 0.00 | 34,173.68 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 24,746.58 | 0.00 | 24,746.58 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 75,830.27 | 0.00 | 75,830.27 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 151,073.77 | 0.00 | 151,073.77 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 1,450.38 | 0.00 | 1,450.38 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 99,085.65 | 0.00 | 99,085.65 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 3,600.21 | 0.00 | 3,600.21 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 4,252.40 | 0.00 | 4,252.40 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 170,405.00 | 0.00 | 170,405.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 636,766.00 | 0.00 | 636,766.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 4,849,400.00 | 0.00 | 4,849,400.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 550,667.00 | (550,667.00) | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 172,812.86 | (172,812.86) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 24,549,607.53 | (24,549,607.53) | 0.00 |