รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 16.04.2020
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800054 สพด.กส. Report Time : 09:46:48
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,064,450.00 | (1,064,450.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 96,450.00 | (96,450.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 231,232.80 | 95,950.00 | (41,410.00) | 285,772.80 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 95,950.00 | (95,950.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 375,140.15 | (375,140.15) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 1,430,000.00 | (920,677.61) | 509,322.39 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 65,207.00 | 131,700.00 | (196,907.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 359,740.15 | (359,740.15) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 21,260.00 | 0.00 | (21,260.00) | 0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,384,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,384,400.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (872,156.69) | 0.00 | (34,739.65) | (906,896.34) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,499,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,499,500.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,499,488.00) | 0.00 | 0.00 | (2,499,488.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 310,000.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (151,252.42) | 0.00 | (8,750.00) | (160,002.42) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,980,300.00 | 0.00 | (174,300.00) | 3,806,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,531,630.12) | 174,293.00 | (117,269.35) | (2,474,606.47) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (99,999.00) | 0.00 | 0.00 | (99,999.00) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 629,745.00 | 0.00 | 0.00 | 629,745.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (284,072.77) | 0.00 | (55,000.00) | (339,072.77) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (58,820.06) | 0.00 | (3,600.21) | (62,420.27) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 444,572.86 | 0.00 | 0.00 | 444,572.86 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (426,194.19) | 0.00 | (3,631.80) | (429,825.99) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 5,024,022.22 | (5,024,022.22) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 5,265,135.00 | (6,969,175.00) | (1,704,040.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 53,618.52 | (53,618.52) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (309.23) | 309.23 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 16.04.2020
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800054 สพด.กส. Report Time : 09:46:48
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 374,640.15 | (374,640.15) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,997.65 | (4,997.65) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 36,383.07 | (36,383.07) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 920,677.61 | (1,430,000.00) | (509,322.39) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (231,232.80) | 41,410.00 | (95,950.00) | (285,772.80) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 500.00 | (500.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (457,049.82) | 0.00 | 0.00 | (457,049.82) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 249,094.68 | 0.00 | 0.00 | 249,094.68 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,384,952.24) | 0.00 | 0.00 | (2,384,952.24) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (3,856,400.00) | (3,856,400.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (1,075,881.99) | (1,075,881.99) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (41,410.00) | (41,410.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (95,950.00) | (95,950.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (615,377.00) | (615,377.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 430,180.00 | 0.00 | 430,180.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 159,600.00 | 0.00 | 159,600.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 8,323.60 | 0.00 | 8,323.60 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 12,485.40 | 0.00 | 12,485.40 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 4,788.00 | 0.00 | 4,788.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 47,160.00 | 0.00 | 47,160.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 93,600.00 | 0.00 | 93,600.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 11,600.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 44,159.00 | 0.00 | 44,159.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,635,600.00 | 0.00 | 1,635,600.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 29,720.58 | 0.00 | 29,720.58 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 10,400.00 | 0.00 | 10,400.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 1,034,480.00 | 0.00 | 1,034,480.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 48,241.83 | 0.00 | 48,241.83 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 4,241.48 | (598.13) | 3,643.35 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | 3,700.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 122,175.00 | 0.00 | 122,175.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 34,739.65 | 0.00 | 34,739.65 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 8,750.00 | 0.00 | 8,750.00 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 117,269.35 | 0.00 | 117,269.35 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 3,600.21 | 0.00 | 3,600.21 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 3,631.80 | 0.00 | 3,631.80 |
| 5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 16.04.2020
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800054 สพด.กส. Report Time : 09:46:48
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 95,950.00 | 0.00 | 95,950.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 41,410.00 | 0.00 | 41,410.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 3,637,500.00 | 0.00 | 3,637,500.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 901,401.88 | (901,401.88) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 313,646.88 | (313,646.88) | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 24,459,228.41 | (24,459,228.41) | 0.00 |