รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 12.10.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800037 สพด.บร. Report Time : 08:54:40
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 4,800.00 | (4,800.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,098,561.85 | (2,098,561.85) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 498,866.65 | 2,044,161.85 | (388,750.00) | 2,154,278.50 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 2,098,561.85 | (2,098,561.85) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,659,978.50 | (1,659,978.50) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 4,045,000.00 | (4,045,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 278,210.00 | (278,210.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,669,931.50 | (1,669,931.50) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 93,800.00 | (93,800.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,664,333.00 | 0.00 | 0.00 | 1,664,333.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (27,428.09) | 0.00 | (41,609.36) | (69,037.45) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,057,000.00 | 978,000.00 | 0.00 | 2,035,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 978,000.00 | (978,000.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (41,704.44) | 0.00 | (71,527.88) | (113,232.32) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,165,600.00 | 0.00 | 0.00 | 8,165,600.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,784,635.00) | 0.00 | (948,954.00) | (7,733,589.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 355,000.00 | 0.00 | 0.00 | 355,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (250,026.01) | 0.00 | (14,920.23) | (264,946.24) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,056,520.00 | 821,000.00 | 0.00 | 2,877,520.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 821,000.00 | (821,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,781,483.85) | 0.00 | (162,011.03) | (1,943,494.88) |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 131,800.00 | 25,000.00 | 0.00 | 156,800.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (100,542.17) | 0.00 | (3,398.84) | (103,941.01) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,744.00) | 0.00 | 0.00 | (79,744.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (65,999.92) | 0.00 | (7,200.41) | (73,200.33) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 426,251.95 | 58,279.00 | 0.00 | 484,530.95 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 37,800.00 | (37,800.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 12.10.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800037 สพด.บร. Report Time : 08:54:40
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (388,587.79) | 0.00 | (18,330.35) | (406,918.14) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 434,224.00 | 844,000.00 | 0.00 | 1,278,224.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (434,215.00) | 0.00 | (843,998.00) | (1,278,213.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (84,000.00) | 69,607,968.27 | (70,205,968.27) | (682,000.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 70,167,559.41 | (70,167,559.41) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (1,736.82) | 162,801.49 | (173,896.06) | (12,831.39) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (260.00) | 260.00 | (350.00) | (350.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,598,091.50 | (1,598,091.50) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 187,336.42 | (187,336.42) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 2,000.00 | (2,000.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 475,081.46 | (475,081.46) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 4,045,000.00 | (4,045,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (498,866.65) | 388,750.00 | (2,044,161.85) | (2,154,278.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2,400.00 | (2,400.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,807,825.28) | 1,807,825.28 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 2,335,646.52 | 916,554.00 | (1,807,825.28) | 1,444,375.24 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 916,554.00 | (916,554.00) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,939,777.10) | 0.00 | 0.00 | (4,939,777.10) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (41,391.70) | (41,391.70) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (93,800.00) | (93,800.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (52,000.00) | (52,000.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (47,468,520.00) | (47,468,520.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 39,701.00 | (11,995,368.76) | (11,955,667.76) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (11,587,362.20) | (11,587,362.20) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (388,750.00) | (388,750.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (2,044,161.85) | (2,044,161.85) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (6,028,068.39) | (6,028,068.39) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,460,155.00 | 0.00 | 3,460,155.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 8,727.80 | 0.00 | 8,727.80 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,286,510.00 | 0.00 | 2,286,510.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 61,921.00 | 0.00 | 61,921.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 92,881.50 | 0.00 | 92,881.50 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 68,595.30 | 0.00 | 68,595.30 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 57,008.00 | 0.00 | 57,008.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 394,200.00 | (7,000.00) | 387,200.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 416,820.00 | 0.00 | 416,820.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 3,440.00 | 0.00 | 3,440.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 377,867.50 | 0.00 | 377,867.50 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 12.10.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800037 สพด.บร. Report Time : 08:54:40
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 9,772,029.00 | (543,975.00) | 9,228,054.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 177,558.21 | 0.00 | 177,558.21 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 192,481.40 | 0.00 | 192,481.40 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 5,812,952.00 | (111,516.00) | 5,701,436.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 45,000.00 | (45,000.00) | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 128,065.64 | 0.00 | 128,065.64 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 5,249.20 | 0.00 | 5,249.20 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 14,527.38 | (260.00) | 14,267.38 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 36,663.00 | 0.00 | 36,663.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,354.00 | 0.00 | 2,354.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 122,572.00 | 0.00 | 122,572.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 41,609.36 | 0.00 | 41,609.36 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 71,527.88 | 0.00 | 71,527.88 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 14,920.23 | 0.00 | 14,920.23 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 162,011.03 | 0.00 | 162,011.03 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 3,398.84 | 0.00 | 3,398.84 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 17,673.14 | 0.00 | 17,673.14 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 32,400.00 | 0.00 | 32,400.00 |
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 24,070,099.40 | (12,482,737.20) | 11,587,362.20 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 2,044,161.85 | 0.00 | 2,044,161.85 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 187,191.70 | 0.00 | 187,191.70 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 388,750.00 | 0.00 | 388,750.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 41,363,790.00 | (16,200.00) | 41,347,590.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 59,496.00 | (59,496.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 260,903,175.15 | (260,903,175.15) | 0.00 |