รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 12.10.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800035 สพข. 3 Report Time : 08:53:59
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 491,175.00 | (491,175.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 491,175.00 | (491,175.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 35,658.00 | (35,658.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 382,991.40 | 1,180,900.00 | (1,563,891.40) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 128,880.00 | 33,381,890.63 | (33,388,710.63) | 122,060.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 173,650.00 | 269,987.00 | (269,987.00) | 173,650.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 5,001,700.00 | (5,001,700.00) | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 35,860.00 | (35,860.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 33,655,085.49 | (33,655,085.49) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 12,700.00 | (12,700.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 151,319.48 | 304,150.63 | (302,638.96) | 152,831.15 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 0.00 | 1,414,700.00 | 0.00 | 1,414,700.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | (14,631.50) | (14,631.50) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 410,000.00 | 0.00 | 0.00 | 410,000.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (476.09) | 0.00 | (10,250.03) | (10,726.12) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,770,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,770,000.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (246,407.31) | 0.00 | (118,007.32) | (364,414.63) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,255,300.00 | 1,619,000.00 | 0.00 | 3,874,300.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 1,132,000.00 | (1,132,000.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (220,248.79) | 0.00 | (157,332.32) | (377,581.11) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 12,893,112.44 | 0.00 | 0.00 | 12,893,112.44 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (12,819,287.77) | 0.00 | (73,800.67) | (12,893,088.44) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,783,400.00 | 237,700.00 | (35,800.00) | 1,985,300.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 210,450.00 | (210,450.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,159,676.04) | 1,591.19 | (86,185.06) | (1,244,269.91) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 10,375,000.00 | 0.00 | (886,000.00) | 9,489,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,461,590.71) | 32,464.04 | (703,756.29) | (6,132,882.96) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 975,218.33 | 0.00 | 0.00 | 975,218.33 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (430,037.57) | 0.00 | (100,470.09) | (530,507.66) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 526,970.00 | 64,800.00 | 0.00 | 591,770.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 64,800.00 | (64,800.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (246,831.19) | 0.00 | (46,494.53) | (293,325.72) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 733,475.00 | 0.00 | 0.00 | 733,475.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 12.10.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800035 สพข. 3 Report Time : 08:53:59
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (707,497.56) | 0.00 | (25,973.44) | (733,471.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 731,039.45 | 0.00 | 0.00 | 731,039.45 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (575,046.72) | 0.00 | (61,508.03) | (636,554.75) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 8,418,043.49 | 0.00 | 0.00 | 8,418,043.49 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (3,552,857.65) | 0.00 | (716,296.86) | (4,269,154.51) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,849,038.40 | 174,769.00 | (14,490.00) | 3,009,317.40 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 156,380.00 | (156,380.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,720,556.82) | 0.00 | (57,328.68) | (2,777,885.50) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 82,590.00 | 0.00 | 0.00 | 82,590.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (51,906.58) | 0.00 | (16,156.33) | (68,062.91) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 4,702,337.86 | 0.00 | (552,000.00) | 4,150,337.86 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (4,702,310.86) | 551,999.00 | 0.00 | (4,150,311.86) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 914,852.38 | 0.00 | 0.00 | 914,852.38 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (455,307.40) | 0.00 | (96,011.71) | (551,319.11) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 1,901,700.00 | (1,901,700.00) | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 1,901,700.00 | (1,901,700.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 49,710,394.56 | (49,710,394.56) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 48,966,110.58 | (48,966,110.58) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 937,078.20 | (937,078.20) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (29,700.00) | 29,700.00 | (28,900.00) | (28,900.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (129,200.00) | 33,658,845.81 | (33,652,145.81) | (122,500.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 242,773.70 | (242,773.70) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 4,940.32 | (4,940.32) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 233,840.75 | (233,840.75) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (173,650.00) | 1,463.39 | (1,463.39) | (173,650.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (382,991.40) | 382,991.40 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 466,958.00 | (466,958.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (231,409.93) | 0.00 | 0.00 | (231,409.93) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (8,376,059.52) | 8,376,059.52 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (6,481,045.98) | 73,800.67 | (8,376,059.52) | (14,783,304.83) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 73,800.67 | (73,800.67) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,103,122.34) | 0.00 | 0.00 | (1,103,122.34) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (13,963.00) | (13,963.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (12,700.00) | (12,700.00) |
| 4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | 0.00 | 10,813.00 | (22,200.00) | (11,387.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 12.10.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800035 สพข. 3 Report Time : 08:53:59
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (23,235,074.00) | (23,235,074.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (29,007,360.97) | (29,007,360.97) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 5,202.86 | (30,059,664.03) | (30,054,461.17) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (425,365.17) | (425,365.17) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (1,553,078.40) | (1,553,078.40) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (22,200.00) | (22,200.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (15,359,807.64) | (15,359,807.64) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 11,096,873.66 | 0.00 | 11,096,873.66 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 3,411.00 | 0.00 | 3,411.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,544,320.00 | 0.00 | 2,544,320.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 23,235,074.00 | (5,226.00) | 23,229,848.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 156,124.40 | 0.00 | 156,124.40 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 234,186.60 | 0.00 | 234,186.60 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 76,329.60 | 0.00 | 76,329.60 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 532,621.00 | (30,432.00) | 502,189.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 604,652.00 | 0.00 | 604,652.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 159,590.00 | 0.00 | 159,590.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 50,279.00 | 0.00 | 50,279.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 153,992.67 | 0.00 | 153,992.67 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 11,503.50 | 0.00 | 11,503.50 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 463,327.00 | (412,140.00) | 51,187.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 5,165,140.00 | 0.00 | 5,165,140.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 544,740.00 | 0.00 | 544,740.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 694,900.00 | 0.00 | 694,900.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 471,326.45 | 0.00 | 471,326.45 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 14,619,291.44 | (327,096.63) | 14,292,194.81 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 1,560,585.07 | 0.00 | 1,560,585.07 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 80,610.00 | 0.00 | 80,610.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 30,422,850.74 | (3,128,420.00) | 27,294,430.74 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 609,974.32 | 0.00 | 609,974.32 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 305,682.06 | (29,463.39) | 276,218.67 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 87,220.51 | (4,907.86) | 82,312.65 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 35,064.00 | 0.00 | 35,064.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 13,233.76 | 0.00 | 13,233.76 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 18,121.00 | 0.00 | 18,121.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 36,215.00 | 0.00 | 36,215.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 12.10.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800035 สพข. 3 Report Time : 08:53:59
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 2,629,920.00 | 0.00 | 2,629,920.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 11,387.00 | 0.00 | 11,387.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 14,631.50 | 0.00 | 14,631.50 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 10,250.03 | 0.00 | 10,250.03 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 118,007.32 | 0.00 | 118,007.32 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 157,332.32 | 0.00 | 157,332.32 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 84,603.00 | (9.13) | 84,593.87 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 703,756.29 | 0.00 | 703,756.29 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 100,470.09 | 0.00 | 100,470.09 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 46,494.53 | 0.00 | 46,494.53 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 25,973.44 | 0.00 | 25,973.44 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 61,508.03 | 0.00 | 61,508.03 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 716,296.86 | 0.00 | 716,296.86 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 56,141.06 | 0.00 | 56,141.06 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 16,156.33 | 0.00 | 16,156.33 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 0.00 | 96,011.71 | 0.00 | 96,011.71 |
| 5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 465,758.00 | 0.00 | 465,758.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 22,200.00 | 0.00 | 22,200.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 26,663.00 | 0.00 | 26,663.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,553,078.40 | 0.00 | 1,553,078.40 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 853,535.96 | 0.00 | 853,535.96 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 1,418,655.00 | 0.00 | 1,418,655.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 3,990.00 | (3,990.00) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 330,735,668.06 | (330,735,668.06) | 0.00 |