รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 12.10.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800036 สพด.นม. Report Time : 08:54:22
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,136,685.21 | (1,136,685.21) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 6,023,550.26 | (6,023,550.26) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 711,463.00 | 5,146,420.05 | (705,445.00) | 5,152,438.05 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 5,441,975.05 | (5,441,975.05) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,304,662.00 | (2,304,662.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 277,555.00 | (277,555.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 6,632,500.00 | (6,632,500.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 259,740.00 | (259,740.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,304,662.00 | (2,304,662.00) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 278,000.00 | (278,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 383.00 | 1,262.00 | (766.00) | 879.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 169,000.00 | 0.00 | 0.00 | 169,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (4,317.60) | 0.00 | (4,225.00) | (8,542.60) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,575,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,575,300.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (328,623.35) | 0.00 | (171,689.81) | (500,313.16) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,031,386.00 | 0.00 | 0.00 | 6,031,386.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,760,962.30) | 0.00 | (153,922.70) | (3,914,885.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 521,998.00 | 0.00 | 0.00 | 521,998.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (225,411.24) | 0.00 | (30,260.27) | (255,671.51) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,542,690.00 | 886,000.00 | 0.00 | 4,428,690.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 886,000.00 | (886,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,237,213.01) | 0.00 | (190,346.56) | (3,427,559.57) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 51,800.00 | 25,000.00 | 0.00 | 76,800.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (648.08) | 0.00 | (5,296.62) | (5,944.70) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 144,344.00 | 0.00 | 0.00 | 144,344.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (128,321.33) | 0.00 | (7,200.41) | (135,521.74) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 501,067.85 | 58,279.00 | 0.00 | 559,346.85 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 71,800.00 | (71,800.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (463,399.69) | 0.00 | (18,185.69) | (481,585.38) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 38,449.38 | 0.00 | 0.00 | 38,449.38 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 12.10.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800036 สพด.นม. Report Time : 08:54:22
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (37,648.33) | 0.00 | (797.05) | (38,445.38) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,877,250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,877,250.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,877,239.00) | 0.00 | 0.00 | (1,877,239.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 172,746,233.88 | (172,913,134.88) | (166,901.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 172,450,019.97 | (172,450,019.97) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 43,505.03 | (43,505.03) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (1,500.00) | 1,500.00 | (1,200.00) | (1,200.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,285,162.00 | (2,285,162.00) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 347,335.85 | (347,335.85) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,273,067.88 | (1,273,067.88) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 6,910,055.00 | (6,910,055.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (711,463.00) | 705,445.00 | (5,146,420.05) | (5,152,438.05) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 581,575.21 | (581,575.21) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (31,479.48) | 0.00 | 0.00 | (31,479.48) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (943,429.72) | 943,429.72 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,295,880.28 | 3,322.70 | (943,429.72) | 355,773.26 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 3,322.70 | (3,322.70) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,709,356.38) | 0.00 | 0.00 | (5,709,356.38) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (689,341.00) | (689,341.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (278,000.00) | (278,000.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (18,000.00) | (18,000.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (497,407.00) | (497,407.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (64,827,551.16) | (64,827,551.16) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 4,830.00 | (14,593,673.19) | (14,588,843.19) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 111,520.00 | (94,349,869.50) | (94,238,349.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (485,593.00) | (485,593.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (5,146,420.05) | (5,146,420.05) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (5,986,189.99) | (5,986,189.99) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 4,115,640.00 | 0.00 | 4,115,640.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 7,143.40 | 0.00 | 7,143.40 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,582,970.00 | 0.00 | 1,582,970.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 73,722.00 | 0.00 | 73,722.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 110,583.00 | 0.00 | 110,583.00 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 40,555.80 | 0.00 | 40,555.80 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 59,690.00 | 0.00 | 59,690.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 16,520.00 | 0.00 | 16,520.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 731,800.00 | 0.00 | 731,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 688,119.00 | 0.00 | 688,119.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 12.10.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800036 สพด.นม. Report Time : 08:54:22
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 11,250,025.45 | (1,262.00) | 11,248,763.45 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 253,898.79 | 0.00 | 253,898.79 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 117,443.09 | 0.00 | 117,443.09 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 11,289,574.00 | (4,830.00) | 11,284,744.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 345.73 | 0.00 | 345.73 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 17,460.67 | (1,951.54) | 15,509.13 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 37,606.00 | 0.00 | 37,606.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 8,654.00 | 0.00 | 8,654.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 4,225.00 | 0.00 | 4,225.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 171,689.81 | 0.00 | 171,689.81 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 30,260.27 | 0.00 | 30,260.27 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 190,346.56 | 0.00 | 190,346.56 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 5,296.62 | 0.00 | 5,296.62 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 17,528.48 | 0.00 | 17,528.48 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 797.05 | 0.00 | 797.05 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 150,600.00 | 0.00 | 150,600.00 |
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 95,678,666.26 | (1,786,991.97) | 93,891,674.29 |
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้ | 0.00 | 346,675.21 | 0.00 | 346,675.21 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 234,900.00 | 0.00 | 234,900.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 5,493,095.26 | (346,675.21) | 5,146,420.05 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 1,482,748.00 | 0.00 | 1,482,748.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 485,593.00 | 0.00 | 485,593.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 53,971,460.16 | 0.00 | 53,971,460.16 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 9,660.00 | (9,660.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 578,851,908.53 | (578,851,908.53) | 0.00 |