รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 12.10.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800045 สพด.รอ. Report Time : 08:57:09
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 82,325.35 | (82,325.35) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,234,043.42 | (1,234,043.42) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,722,940.65 | 1,454,800.00 | (1,961,890.65) | 1,215,850.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,229,543.42 | (1,229,543.42) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,849,471.42 | (5,849,471.42) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,722,940.65 | (1,722,940.65) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 4,235,280.37 | (4,235,280.37) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 8,185,790.35 | (8,185,550.35) | 240.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 87,500.00 | (87,500.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,060,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,060,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (573,435.62) | 0.00 | (76,500.00) | (649,935.62) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 10,548,100.00 | 0.00 | 0.00 | 10,548,100.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (4,411,095.56) | 0.00 | (633,912.59) | (5,045,008.15) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 23,341,715.00 | 0.00 | 0.00 | 23,341,715.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (23,341,680.00) | 0.00 | 0.00 | (23,341,680.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 906,500.00 | 0.00 | 0.00 | 906,500.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (613,168.04) | 0.00 | (62,895.49) | (676,063.53) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,192,910.00 | 0.00 | 0.00 | 5,192,910.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,891,162.56) | 0.00 | (98,160.09) | (4,989,322.65) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 39,500.00 | 0.00 | 0.00 | 39,500.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (39,499.00) | 0.00 | 0.00 | (39,499.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 138,990.00 | 25,000.00 | 0.00 | 163,990.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (104,685.38) | 0.00 | (4,370.44) | (109,055.82) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,744.00) | 0.00 | 0.00 | (79,744.00) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 141,076.41 | 0.00 | 0.00 | 141,076.41 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (125,224.23) | 0.00 | (7,200.41) | (132,424.64) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 615,851.95 | 58,279.00 | 0.00 | 674,130.95 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 37,800.00 | (37,800.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 12.10.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800045 สพด.รอ. Report Time : 08:57:09
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (577,533.27) | 0.00 | (19,159.67) | (596,692.94) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 38,735.00 | 180,180.00 | (81,900.00) | 137,015.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 467,040.00 | (467,040.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (22,217.04) | 0.00 | (4,962.41) | (27,179.45) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,419,247.86 | 0.00 | (589,000.00) | 1,830,247.86 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,419,229.86) | 588,999.00 | 0.00 | (1,830,230.86) |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 85,273,222.50 | (85,357,222.50) | (84,000.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 86,527,914.84 | (86,527,914.84) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 509,944.67 | (509,944.67) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (33,665.45) | 33,665.45 | (44,548.00) | (44,548.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 8,175,530.35 | (8,175,770.35) | (240.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 357,920.43 | (357,920.43) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 439,280.18 | (439,280.18) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 4,285,718.88 | (4,285,718.88) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,722,940.65) | 1,961,890.65 | (1,454,800.00) | (1,215,850.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 18,193.42 | (18,193.42) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (19,556.01) | 0.00 | 0.00 | (19,556.01) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 556,640.24 | 0.00 | (556,640.24) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,899,635.98) | 556,640.24 | 0.00 | (1,342,995.74) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,927,480.46) | 0.00 | 0.00 | (7,927,480.46) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (605,944.40) | (605,944.40) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (87,500.00) | (87,500.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 368,910.00 | (4,795,830.00) | (4,426,920.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 296,120.00 | (64,946,115.64) | (64,649,995.64) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 31,158.28 | (17,387,226.14) | (17,356,067.86) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (3,664,788.65) | (3,664,788.65) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 238,950.00 | (1,961,890.65) | (1,722,940.65) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,215,850.00) | (1,215,850.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,287,012.69) | (4,287,012.69) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,436,420.00 | 0.00 | 2,436,420.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,627,930.00 | 0.00 | 1,627,930.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 4,795,830.00 | (368,910.00) | 4,426,920.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 47,795.80 | (3,757.60) | 44,038.20 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 66,057.30 | 0.00 | 66,057.30 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 53,233.80 | (4,395.90) | 48,837.90 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 95,625.00 | (10,125.00) | 85,500.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 12.10.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800045 สพด.รอ. Report Time : 08:57:09
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 80,925.00 | 0.00 | 80,925.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 7,720.00 | (7,720.00) | 0.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 597,200.00 | (1,920.00) | 595,280.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 9,560.00 | 0.00 | 9,560.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 410,360.00 | (1,000.00) | 409,360.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 13,745,939.00 | (1,023,040.00) | 12,722,899.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 534,193.49 | (175,540.00) | 358,653.49 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 255,462.82 | (7,680.00) | 247,782.82 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 7,169,903.00 | (222,190.00) | 6,947,713.00 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 415,547.92 | (415,547.92) | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 356,997.74 | (34,897.64) | 322,100.10 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 170,378.26 | (6,541.77) | 163,836.49 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 15,185.37 | (3,203.58) | 11,981.79 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 24,358.00 | 0.00 | 24,358.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 320,054.00 | 0.00 | 320,054.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 523,667.00 | (21,500.00) | 502,167.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 76,500.00 | 0.00 | 76,500.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 633,912.59 | 0.00 | 633,912.59 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 62,895.49 | 0.00 | 62,895.49 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 98,160.09 | 0.00 | 98,160.09 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 4,370.44 | 0.00 | 4,370.44 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 18,502.46 | 0.00 | 18,502.46 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 4,962.41 | 0.00 | 4,962.41 |
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 6,827,657.31 | (3,162,868.66) | 3,664,788.65 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 18,193.42 | 0.00 | 18,193.42 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,215,850.00 | 0.00 | 1,215,850.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 693,444.40 | 0.00 | 693,444.40 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,961,890.65 | (238,950.00) | 1,722,940.65 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 8,153.50 | 0.00 | 8,153.50 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 60,200,102.43 | (1,100,646.49) | 59,099,455.94 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 57,600.00 | (57,600.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 12.10.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800045 สพด.รอ. Report Time : 08:57:09
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 320,244,592.97 | (320,244,592.97) | 0.00 |