รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 12.10.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800044 สพด.อจ. Report Time : 08:56:52
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,620,116.00 | (1,620,116.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 689,021.00 | (689,021.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 407,745.00 | 592,103.00 | (541,795.00) | 458,053.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 595,301.00 | (595,301.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,994,271.80 | (3,994,271.80) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 2,422.04 | 1,747,500.00 | (1,747,500.00) | 2,422.04 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 49,030.00 | (49,030.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,188,061.80 | (4,188,061.80) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 51,000.00 | (51,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,585,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,585,500.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,119,544.51) | 0.00 | (89,750.35) | (1,209,294.86) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,374,047.00 | 0.00 | 0.00 | 2,374,047.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (688,593.13) | 0.00 | (65,463.38) | (754,056.51) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,290,350.00 | 0.00 | 0.00 | 3,290,350.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,666,047.99) | 0.00 | (151,623.43) | (1,817,671.42) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 232,800.00 | 459,000.00 | (306,000.00) | 385,800.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 153,000.00 | (153,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (53,916.46) | 0.00 | (18,494.81) | (72,411.27) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,132,990.00 | 783,400.00 | 0.00 | 3,916,390.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 783,400.00 | (783,400.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,835,225.50) | 0.00 | (172,593.72) | (3,007,819.22) |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 450,000.00 | (450,000.00) | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 62,400.00 | 25,000.00 | 0.00 | 87,400.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (13,840.73) | 0.00 | (6,411.79) | (20,252.52) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 335,160.52 | 0.00 | 0.00 | 335,160.52 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (198,984.56) | 0.00 | (51,083.10) | (250,067.66) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (65,991.71) | 0.00 | (7,200.41) | (73,192.12) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 430,190.85 | 58,279.00 | 0.00 | 488,469.85 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 12.10.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800044 สพด.อจ. Report Time : 08:56:52
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 88,000.00 | (88,000.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (390,997.59) | 0.00 | (19,869.96) | (410,867.55) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (8,499.00) | 0.00 | 0.00 | (8,499.00) |
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 15,800.00 | (15,800.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 39,586,046.37 | (39,586,046.37) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 38,839,213.96 | (38,839,213.96) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 183,719.26 | (183,719.26) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (9,568.47) | 11,268.47 | (10,600.00) | (8,900.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,188,061.80 | (4,188,061.80) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 175,513.57 | (175,513.57) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 181,554.29 | (181,554.29) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,422.04) | 1,690,000.00 | (1,690,000.00) | (2,422.04) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (407,745.00) | 541,795.00 | (592,103.00) | (458,053.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 5,918.00 | (5,918.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (2,067.96) | 0.00 | 0.00 | (2,067.96) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,826,043.58) | 1,826,043.58 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,937,184.61) | 0.00 | (1,826,043.58) | (4,763,228.19) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,717,277.57) | 0.00 | 0.00 | (1,717,277.57) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 3,248.00 | (71,620.80) | (68,372.80) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (51,000.00) | (51,000.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (45,500.00) | (45,500.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 179,590.00 | (2,452,541.00) | (2,272,951.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (25,712,200.00) | (25,712,200.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 118,820.00 | (7,242,912.47) | (7,124,092.47) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (6,121,725.22) | (6,121,725.22) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (541,795.00) | (541,795.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (592,103.00) | (592,103.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,439,952.09) | (2,439,952.09) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,901,620.00 | 0.00 | 1,901,620.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 386,880.00 | 0.00 | 386,880.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,452,541.00 | (179,590.00) | 2,272,951.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 37,853.00 | (3,402.00) | 34,451.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 51,676.50 | 0.00 | 51,676.50 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 12,646.80 | (1,040.40) | 11,606.40 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 53,684.00 | (11,268.00) | 42,416.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 4,920.00 | 0.00 | 4,920.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 21,952.80 | 0.00 | 21,952.80 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 12.10.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800044 สพด.อจ. Report Time : 08:56:52
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 134,390.00 | 0.00 | 134,390.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 286,860.00 | (7,520.00) | 279,340.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 6,400.00 | 0.00 | 6,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 267,940.00 | (2,670.00) | 265,270.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 5,581,270.00 | (297,700.00) | 5,283,570.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 96,439.53 | (2,629.46) | 93,810.07 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 111,600.00 | (9,310.00) | 102,290.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 5,571,183.00 | (17,000.00) | 5,554,183.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 110,516.07 | (8,800.00) | 101,716.07 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 59,677.71 | 0.00 | 59,677.71 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 17,969.16 | (2,468.47) | 15,500.69 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 9,954.00 | 0.00 | 9,954.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,354.00 | 0.00 | 2,354.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 5,185.00 | 0.00 | 5,185.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 246,100.00 | 0.00 | 246,100.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 59,501.00 | 0.00 | 59,501.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 89,750.35 | 0.00 | 89,750.35 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 65,463.38 | 0.00 | 65,463.38 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 151,623.43 | 0.00 | 151,623.43 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 18,494.81 | 0.00 | 18,494.81 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 172,593.72 | 0.00 | 172,593.72 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 6,411.79 | 0.00 | 6,411.79 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 51,083.10 | 0.00 | 51,083.10 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 19,212.75 | 0.00 | 19,212.75 |
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 18,060,248.44 | (11,938,523.22) | 6,121,725.22 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 5,918.00 | 0.00 | 5,918.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 592,103.00 | 0.00 | 592,103.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 164,872.80 | 0.00 | 164,872.80 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 541,795.00 | 0.00 | 541,795.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 4,442.40 | 0.00 | 4,442.40 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 19,839,396.20 | (267,966.54) | 19,571,429.66 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 74,240.00 | (74,240.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 161,254,039.05 | (161,254,039.05) | 0.00 |