รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 12.10.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800042 สพด.อบ. Report Time : 08:56:21
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 26,722.00 | (26,722.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,947,223.00 | (2,947,223.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 11,376.00 | (11,376.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 4,368,593.75 | 2,948,847.00 | (3,254,840.00) | 4,062,600.75 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 3,102,402.00 | (3,102,402.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 8,205,172.38 | (8,202,982.38) | 2,190.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 287,551.25 | 7,437,500.00 | (7,437,500.01) | 287,551.24 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 595,600.00 | (595,600.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 13,090.00 | 9,219,344.38 | (9,141,434.38) | 91,000.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 249,400.00 | (249,400.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 31,403.00 | 35,892.00 | (31,403.00) | 35,892.00 |
1201050119 บช เงินขาด/เกินบัญชี | 1,190,896.00 | 0.00 | (1,190,896.00) | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 304,800.00 | 0.00 | 304,800.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | 0.00 | 0.00 | (304,799.00) | (304,799.00) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,165,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,607,380.30) | 0.00 | (87,815.70) | (2,695,196.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 196,000.00 | 0.00 | 0.00 | 196,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (61,921.65) | 0.00 | (13,500.00) | (75,421.65) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,965,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,965,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,148,915.15) | 0.00 | (224,222.08) | (4,373,137.23) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 42,900.00 | 25,000.00 | 0.00 | 67,900.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 75,000.00 | (75,000.00) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (671.40) | 0.00 | (4,317.58) | (4,988.98) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 124,745.00 | 0.00 | 0.00 | 124,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (123,677.50) | 0.00 | (1,065.50) | (124,743.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 123,247.15 | 0.00 | 0.00 | 123,247.15 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (107,044.28) | 0.00 | (7,483.35) | (114,527.63) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 273,100.59 | 58,279.00 | 0.00 | 331,379.59 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 81,800.00 | (81,800.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (233,750.37) | 0.00 | (20,291.59) | (254,041.96) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 12.10.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800042 สพด.อบ. Report Time : 08:56:21
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (18,998.00) | 0.00 | 0.00 | (18,998.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,359,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,359,500.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,359,494.00) | 0.00 | 0.00 | (1,359,494.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (15,000.00) | 140,461,929.51 | (140,575,359.51) | (128,430.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 138,073,570.03 | (138,073,570.03) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 142,147.95 | (142,147.95) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (200.00) | 1,200.00 | (2,000.00) | (1,000.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (13,090.00) | 9,102,564.38 | (9,091,664.38) | (2,190.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 318,957.91 | (318,957.91) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 892,810.24 | (892,810.24) | 0.00 |
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | (590,896.00) | 590,896.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (887,551.25) | 8,037,500.01 | (7,437,500.00) | (287,551.24) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (4,368,593.75) | 3,431,740.00 | (3,125,747.00) | (4,062,600.75) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 23,251.00 | (23,251.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,700.00) | 0.00 | 0.00 | (1,700.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 203,789.03 | 0.00 | (203,789.03) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 847,806.88 | 259,204.73 | 0.00 | 1,107,011.61 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 55,415.70 | (55,415.70) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,672,740.00) | 0.00 | 0.00 | (2,672,740.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 14,400.00 | (191,136.60) | (176,736.60) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (249,400.00) | (249,400.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 389,490.00 | (4,983,809.55) | (4,594,319.55) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 1,218,272.85 | (73,499,440.71) | (72,281,167.86) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 678,534.00 | (14,450,949.66) | (13,772,415.66) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (43,920,075.56) | (43,920,075.56) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (3,231,495.00) | (3,231,495.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (2,925,502.00) | (2,925,502.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,887,631.79) | (4,887,631.79) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,610,460.00 | 0.00 | 3,610,460.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 6,004,614.55 | (389,490.00) | 5,615,124.55 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 70,243.20 | (5,653.20) | 64,590.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 96,885.00 | 0.00 | 96,885.00 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 33,586.80 | (2,771.40) | 30,815.40 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 102,855.00 | (7,905.00) | 94,950.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 6,200.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 578,200.00 | 0.00 | 578,200.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 19,770.00 | 0.00 | 19,770.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 900,040.00 | (38,280.00) | 861,760.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 12.10.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800042 สพด.อบ. Report Time : 08:56:21
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 64,200.00 | 0.00 | 64,200.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 750,540.00 | (38,520.00) | 712,020.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 15,136,364.80 | (1,663,048.00) | 13,473,316.80 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 991,667.99 | (19,720.00) | 971,947.99 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 244,049.72 | 0.00 | 244,049.72 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 29,045,644.15 | (2,442,687.51) | 26,602,956.64 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 155,500.00 | (155,500.00) | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 127,817.19 | 0.00 | 127,817.19 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 12,076.64 | (200.00) | 11,876.64 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 14,509.00 | (1,000.00) | 13,509.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,354.00 | 0.00 | 2,354.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 100,000.00 | (100,000.00) | 0.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 224,222.08 | 0.00 | 224,222.08 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 4,317.58 | 0.00 | 4,317.58 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 1,065.50 | 0.00 | 1,065.50 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,483.35 | 0.00 | 7,483.35 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 19,634.38 | 0.00 | 19,634.38 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 32,400.00 | 0.00 | 32,400.00 |
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 91,958,104.47 | (48,038,028.91) | 43,920,075.56 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 18,250.00 | 0.00 | 18,250.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 2,925,502.00 | 0.00 | 2,925,502.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 426,136.60 | 0.00 | 426,136.60 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 3,254,840.00 | (23,345.00) | 3,231,495.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 8,424.60 | 0.00 | 8,424.60 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 44,306,975.54 | (2,064,800.00) | 42,242,175.54 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 919,164.00 | (919,164.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 541,203,840.21 | (541,203,840.21) | 0.00 |