รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 12.10.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800043 สพด.ยส. Report Time : 08:56:36
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,119,599.08 | (3,119,599.08) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,932,549.85 | (1,932,549.85) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 851,283.08 | 1,926,184.85 | (872,268.08) | 1,905,199.85 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,932,549.85 | (1,932,549.85) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,973,652.04 | (2,877,692.04) | 95,960.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 3,134,528.02 | (3,134,528.02) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 27,120.00 | (27,120.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 2,200.00 | 3,360,945.40 | (3,363,145.40) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 17,000.00 | (17,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 7,781.00 | 31,060.00 | (7,781.00) | 31,060.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 674,000.00 | 0.00 | 0.00 | 674,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (511,585.36) | 0.00 | (25,486.39) | (537,071.75) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,746,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,746,200.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,732,239.10) | 0.00 | (13,949.90) | (4,746,189.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 315,500.00 | 0.00 | 0.00 | 315,500.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (185,901.13) | 0.00 | (18,254.05) | (204,155.18) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,620,755.00 | 0.00 | 0.00 | 4,620,755.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,782,720.21) | 0.00 | (233,554.63) | (4,016,274.84) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 | 46,000.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 46,000.00 | (46,000.00) | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | (12.60) | (12.60) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 201,590.00 | 23,990.00 | 0.00 | 225,580.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 23,990.00 | (23,990.00) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (149,214.69) | 0.00 | (8,166.65) | (157,381.34) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,210.00 | 0.00 | 0.00 | 79,210.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,209.00) | 0.00 | 0.00 | (79,209.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 108,844.00 | 0.00 | 0.00 | 108,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (92,232.54) | 0.00 | (7,200.41) | (99,432.95) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 444,897.95 | 58,279.00 | 0.00 | 503,176.95 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 53,600.00 | (53,600.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (405,701.69) | 0.00 | (19,460.09) | (425,161.78) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 12.10.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800043 สพด.ยส. Report Time : 08:56:36
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 21,800.00 | 0.00 | 0.00 | 21,800.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (21,798.00) | 0.00 | 0.00 | (21,798.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,107,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,107,200.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,107,141.00) | 0.00 | 0.00 | (2,107,141.00) |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 12,000.00 | (12,000.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (37,440.00) | 62,852,490.28 | (63,184,650.28) | (369,600.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 59,180,296.79 | (59,258,087.79) | (77,791.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 129,681.00 | (129,681.00) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (670.00) | 670.00 | (430.00) | (430.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (2,200.00) | 3,292,569.00 | (3,386,329.00) | (95,960.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 164,740.63 | (164,740.63) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 354,661.70 | (354,661.70) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 3,251,035.06 | (3,251,035.06) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (851,283.08) | 896,628.08 | (1,950,544.85) | (1,905,199.85) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,665.00 | (3,665.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (3,586.56) | 0.00 | 0.00 | (3,586.56) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (631,903.98) | 631,903.98 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 2,809,994.31 | 13,949.90 | (631,903.98) | 2,192,040.23 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 13,949.90 | (13,949.90) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,396,430.00) | 0.00 | 0.00 | (3,396,430.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 58,425.70 | (239,032.20) | (180,606.50) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (17,000.00) | (17,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 2,700.00 | (5,400.00) | (2,700.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 326,664.00 | (2,193,752.00) | (1,867,088.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 57,925.70 | (30,513,230.27) | (30,455,304.57) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 68,741.40 | (10,189,378.03) | (10,120,636.63) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (15,341,766.39) | (15,341,766.39) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (872,268.08) | (872,268.08) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,926,184.85) | (1,926,184.85) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,094,866.19) | (4,094,866.19) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,948,070.00 | 0.00 | 2,948,070.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 7,143.40 | 0.00 | 7,143.40 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 953,935.00 | 0.00 | 953,935.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,205,602.00 | (338,514.00) | 1,867,088.00 |
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 720.00 | (720.00) | 0.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 45,772.80 | (3,737.40) | 42,035.40 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 12.10.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800043 สพด.ยส. Report Time : 08:56:36
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 63,053.10 | 0.00 | 63,053.10 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 31,091.10 | (2,577.30) | 28,513.80 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 40,707.00 | (2,625.00) | 38,082.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 2,860.00 | 0.00 | 2,860.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 51,100.00 | (15,800.00) | 35,300.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 61,480.00 | (51,680.00) | 9,800.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 144,350.00 | (320.00) | 144,030.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 650.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 137,550.00 | (1,000.00) | 136,550.00 |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 5,760.00 | (5,760.00) | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 7,894,394.00 | (98,221.00) | 7,796,173.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 211,575.44 | 0.00 | 211,575.44 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 240,461.15 | 0.00 | 240,461.15 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 12,528,952.12 | (500,438.00) | 12,028,514.12 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 96,451.74 | (6,804.37) | 89,647.37 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 18,989.56 | 0.00 | 18,989.56 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 7,717.83 | (1,950.14) | 5,767.69 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 1,716.87 | 0.00 | 1,716.87 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 7,235.00 | 0.00 | 7,235.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 6,154.00 | 0.00 | 6,154.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | 4,400.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 96,360.00 | (24,760.00) | 71,600.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 25,486.39 | 0.00 | 25,486.39 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 18,254.05 | 0.00 | 18,254.05 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 233,554.63 | 0.00 | 233,554.63 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 12.60 | 0.00 | 12.60 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 8,166.65 | 0.00 | 8,166.65 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 18,802.88 | 0.00 | 18,802.88 |
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 32,145,723.78 | (16,356,566.39) | 15,789,157.39 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 3,665.00 | 0.00 | 3,665.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,926,184.85 | 0.00 | 1,926,184.85 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 258,232.20 | (57,925.70) | 200,306.50 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 872,268.08 | 0.00 | 872,268.08 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 6,314.70 | 0.00 | 6,314.70 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 19,580,000.00 | 0.00 | 19,580,000.00 |
Amount | 0.00 | 232,937,864.54 | (232,937,864.54) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 12.10.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800043 สพด.ยส. Report Time : 08:56:36
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |