รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 12.10.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800041 สพด.ศก. Report Time : 08:55:51
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,077,197.69 | (3,077,197.69) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 717,745.45 | (717,745.45) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 617,630.00 | 611,520.00 | (400,530.00) | 828,620.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 79,063.99 | (79,063.99) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,115,844.32 | (5,115,844.32) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 400,530.00 | (400,530.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 57,500.00 | 2,195,000.00 | (2,195,000.00) | 57,500.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 160,420.00 | (160,420.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 35,565.68 | 5,798,608.83 | (5,830,411.32) | 3,763.19 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 26,000.00 | (26,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 5,897.00 | 47,935.00 | (11,794.00) | 42,038.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,014,091.62 | 0.00 | 0.00 | 1,014,091.62 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (16,649.62) | 0.00 | (67,609.20) | (84,258.82) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 7,121,990.00 | 0.00 | 0.00 | 7,121,990.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,438,010.39) | 0.00 | (135,126.19) | (5,573,136.58) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 536,200.00 | 0.00 | 0.00 | 536,200.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (154,209.81) | 0.00 | (43,910.86) | (198,120.67) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,368,500.00 | 936,250.00 | 0.00 | 6,304,750.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,368,908.76) | 0.00 | (1,137,401.99) | (5,506,310.75) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 152,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 177,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (100,365.67) | 0.00 | (5,421.47) | (105,787.14) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 269,245.00 | 0.00 | 0.00 | 269,245.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (233,577.31) | 0.00 | (31,751.17) | (265,328.48) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 225,900.00 | 0.00 | 0.00 | 225,900.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (100,887.73) | 0.00 | (18,511.33) | (119,399.06) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 128,199.93 | 0.00 | 0.00 | 128,199.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (37,144.11) | 0.00 | (11,525.40) | (48,669.51) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 334,967.49 | 58,279.00 | 0.00 | 393,246.49 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 37,800.00 | (37,800.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (297,311.27) | 0.00 | (18,580.54) | (315,891.81) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 81,000.00 | 0.00 | 0.00 | 81,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 12.10.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800041 สพด.ศก. Report Time : 08:55:51
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (56,368.41) | 0.00 | (10,093.82) | (66,462.23) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,163,240.00 | 0.00 | 0.00 | 1,163,240.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,163,238.00) | 0.00 | 0.00 | (1,163,238.00) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (15,613.86) | 58,334,792.88 | (58,380,634.02) | (61,455.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 60,515,811.66 | (60,515,811.66) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (15,084.62) | 234,265.96 | (219,181.34) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (400.00) | 400.00 | (283.14) | (283.14) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (31,341.80) | 5,496,766.58 | (5,469,187.97) | (3,763.19) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 285,918.61 | (285,918.61) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 263,867.64 | (263,867.64) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (57,500.00) | 2,171,281.03 | (2,171,281.03) | (57,500.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (617,630.00) | 400,530.00 | (611,520.00) | (828,620.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 58,227.67 | (58,227.67) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,965,214.32) | 1,965,214.32 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (252,238.85) | 0.00 | (1,965,214.32) | (2,217,453.17) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,190,232.19) | 0.00 | 0.00 | (2,190,232.19) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 26,796.00 | (429,344.08) | (402,548.08) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (26,000.00) | (26,000.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (29,281.18) | (29,281.18) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 298,440.00 | (4,184,380.00) | (3,885,940.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 20,080.00 | (33,024,542.43) | (33,004,462.43) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 7,497.00 | (16,794,488.16) | (16,786,991.16) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (8,783,540.82) | (8,783,540.82) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (400,530.00) | (400,530.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (611,520.00) | (611,520.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (5,330,347.89) | (5,330,347.89) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,776,330.00 | 0.00 | 3,776,330.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,313,360.00 | 0.00 | 1,313,360.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 4,184,380.00 | (298,440.00) | 3,885,940.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 62,397.60 | (5,045.00) | 57,352.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 86,028.90 | 0.00 | 86,028.90 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 42,954.60 | (3,553.80) | 39,400.80 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 97,903.00 | (13,050.00) | 84,853.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 83,810.00 | (9,440.00) | 74,370.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 60,370.00 | 0.00 | 60,370.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 180,680.00 | (960.00) | 179,720.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 12.10.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800041 สพด.ศก. Report Time : 08:55:51
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 267,486.00 | (2,000.00) | 265,486.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 14,213,964.70 | (639,593.21) | 13,574,371.49 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 613,426.93 | 0.00 | 613,426.93 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 397,186.50 | 0.00 | 397,186.50 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 5,481,238.00 | (354,000.00) | 5,127,238.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 166,639.71 | 0.00 | 166,639.71 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 25,471.00 | 0.00 | 25,471.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 3,680.77 | (400.00) | 3,280.77 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 23,673.00 | 0.00 | 23,673.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 7,634.45 | 0.00 | 7,634.45 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,354.00 | 0.00 | 2,354.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 25,870.00 | 0.00 | 25,870.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 1,470,741.00 | 0.00 | 1,470,741.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 67,609.20 | 0.00 | 67,609.20 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 43,910.86 | 0.00 | 43,910.86 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 201,152.99 | 0.00 | 201,152.99 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 5,421.47 | 0.00 | 5,421.47 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 31,751.17 | 0.00 | 31,751.17 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 18,511.33 | 0.00 | 18,511.33 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 11,525.40 | 0.00 | 11,525.40 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 17,923.33 | 0.00 | 17,923.33 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 10,093.82 | 0.00 | 10,093.82 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 135,126.19 | 0.00 | 135,126.19 |
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 17,818,383.64 | (9,040,209.28) | 8,778,174.36 |
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้ | 0.00 | 5,366.46 | 0.00 | 5,366.46 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 52,861.21 | 0.00 | 52,861.21 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 616,886.46 | (5,366.46) | 611,520.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 457,829.26 | 0.00 | 457,829.26 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 400,530.00 | 0.00 | 400,530.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 8,598.80 | 0.00 | 8,598.80 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 28,846,235.07 | (1,246,452.00) | 27,599,783.07 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 12,160.00 | (12,160.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 230,743,040.45 | (230,743,040.45) | 0.00 |