รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 12.10.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800047 สพด.มด. Report Time : 08:58:04
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 27,272.00 | (27,272.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 27,272.00 | (27,272.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 3,500.00 | (3,500.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 210,926.00 | 6,002.00 | (210,926.00) | 6,002.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,478,301.43 | (3,478,301.43) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 4,410.00 | (4,410.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 1,947,500.00 | (1,947,500.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 167,790.00 | (167,790.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,320,226.91 | (3,320,226.91) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 60,000.00 | (60,000.00) | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 941,000.00 | 0.00 | 0.00 | 941,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (54,365.74) | 0.00 | (62,745.72) | (117,111.46) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 7,866,600.00 | 0.00 | 0.00 | 7,866,600.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,503,449.94) | 0.00 | (583,646.06) | (5,087,096.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (49,383.55) | 0.00 | (12,500.00) | (61,883.55) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,879,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,879,800.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,414,833.98) | 0.00 | (120,253.77) | (2,535,087.75) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 132,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 157,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (100,882.06) | 0.00 | (3,371.48) | (104,253.54) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 440,805.00 | 0.00 | 0.00 | 440,805.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (420,863.63) | 0.00 | (18,995.60) | (439,859.23) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (65,950.61) | 0.00 | (7,200.41) | (73,151.02) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 285,690.59 | 58,279.00 | 0.00 | 343,969.59 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 37,800.00 | (37,800.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (225,632.05) | 0.00 | (30,214.33) | (255,846.38) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,333,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,333,500.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 12.10.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800047 สพด.มด. Report Time : 08:58:04
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,333,488.00) | 0.00 | 0.00 | (1,333,488.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 29,441,691.94 | (29,441,691.94) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 28,820,613.78 | (28,820,613.78) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 126,091.38 | (126,091.38) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (9,512.45) | 17,351.08 | (16,077.26) | (8,238.63) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,501,669.91 | (3,501,669.91) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 120,936.58 | (120,936.58) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 148,599.26 | (148,599.26) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 1,947,500.00 | (1,947,500.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (210,926.00) | 210,926.00 | (6,002.00) | (6,002.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 21,270.00 | (21,270.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (22,407.32) | 0.00 | 0.00 | (22,407.32) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (160,759.97) | 160,759.97 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 2,318,888.02 | 494,396.06 | (160,759.97) | 2,652,524.11 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 494,396.06 | (494,396.06) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,068,598.31) | 0.00 | 0.00 | (7,068,598.31) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,200.20) | (1,200.20) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (60,000.00) | (60,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,132,357.00) | (2,132,357.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 70,049.09 | (22,806,791.68) | (22,736,742.59) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 17,365.48 | (7,432,571.71) | (7,415,206.23) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (124,430.67) | (124,430.67) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (210,926.00) | (210,926.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (6,002.00) | (6,002.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,863,003.29) | (2,863,003.29) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,997,220.00 | 0.00 | 1,997,220.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 725,220.00 | 0.00 | 725,220.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,132,357.00 | 0.00 | 2,132,357.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 38,914.80 | (3,116.80) | 35,798.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 53,697.00 | 0.00 | 53,697.00 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 22,925.70 | (1,896.60) | 21,029.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 48,600.00 | (3,000.00) | 45,600.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 4,636.00 | 0.00 | 4,636.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 37,761.00 | 0.00 | 37,761.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 176,020.00 | 0.00 | 176,020.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 310,240.00 | (1,440.00) | 308,800.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 25,670.00 | 0.00 | 25,670.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 265,426.00 | (1,000.00) | 264,426.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 12.10.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800047 สพด.มด. Report Time : 08:58:04
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 1,000.00 | (1,000.00) | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 5,007,966.91 | (6,555.48) | 5,001,411.43 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 139,791.77 | 0.00 | 139,791.77 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 146,805.00 | 0.00 | 146,805.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 4,667,628.92 | (91,329.09) | 4,576,299.83 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 128,389.12 | (16,985.50) | 111,403.62 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 3,753.45 | (365.58) | 3,387.87 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 8,887.00 | 0.00 | 8,887.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,354.00 | 0.00 | 2,354.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 51,970.00 | 0.00 | 51,970.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 62,745.72 | 0.00 | 62,745.72 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 120,253.77 | 0.00 | 120,253.77 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 3,371.48 | 0.00 | 3,371.48 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 18,995.60 | 0.00 | 18,995.60 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 29,557.12 | 0.00 | 29,557.12 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 89,250.00 | 0.00 | 89,250.00 |
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 484,492.68 | (360,062.01) | 124,430.67 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 21,270.00 | 0.00 | 21,270.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 6,002.00 | 0.00 | 6,002.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 61,200.20 | 0.00 | 61,200.20 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 210,926.00 | 0.00 | 210,926.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 5,013.40 | 0.00 | 5,013.40 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 19,151,585.48 | 0.00 | 19,151,585.48 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 144,018.18 | (144,018.18) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 111,222,585.64 | (111,222,585.64) | 0.00 |