รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 12.10.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800040 สพข. 4 Report Time : 08:55:32
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,054,680.75 | (1,054,680.75) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 826,500.90 | (826,500.90) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 5,250.00 | (5,250.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 190,580.00 | 3,343,613.90 | (2,923,316.37) | 610,877.53 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 752,830.90 | (752,830.90) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 186,800.00 | 16,938,859.79 | (17,094,909.79) | 30,750.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 233,523.75 | 1,627,932.90 | (1,861,456.65) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 35,120.00 | 6,373,810.00 | (6,335,510.00) | 73,420.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 31,185.00 | (31,185.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 5,880.32 | 18,928,649.37 | (18,934,529.69) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 4,500.00 | (4,500.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 25,840.00 | 0.00 | (25,840.00) | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 5,508,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,508,800.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,635,237.58) | 0.00 | (122,300.15) | (1,757,537.73) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,951,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,951,600.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,951,599.00) | 0.00 | 0.00 | (2,951,599.00) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,797,140.00 | 1,180,000.00 | (304,800.00) | 3,672,340.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,797,138.00) | 304,799.00 | (26,024.66) | (2,518,363.66) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 913,890.91 | 0.00 | 0.00 | 913,890.91 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (233,214.98) | 0.00 | (49,979.04) | (283,194.02) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,471,790.00 | 80,400.00 | 0.00 | 1,552,190.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 88,800.00 | (88,800.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (475,008.46) | 0.00 | (109,776.17) | (584,784.63) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 11,947,400.00 | 2,144,700.00 | 0.00 | 14,092,100.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 2,144,700.00 | (2,144,700.00) | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (9,330,459.31) | 62,446.76 | (687,004.79) | (9,955,017.34) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 259,219.27 | 0.00 | 0.00 | 259,219.27 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (104,751.35) | 0.00 | (25,922.16) | (130,673.51) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 812,840.00 | 58,500.00 | 0.00 | 871,340.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 58,500.00 | (58,500.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (466,314.04) | 0.00 | (60,287.49) | (526,601.53) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,744.00) | 0.00 | 0.00 | (79,744.00) |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 674,905.45 | 0.00 | 0.00 | 674,905.45 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 12.10.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800040 สพข. 4 Report Time : 08:55:32
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (521,662.87) | 0.00 | (59,591.95) | (581,254.82) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 7,997,931.93 | 147,780.00 | 0.00 | 8,145,711.93 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 147,780.00 | (147,780.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (7,189,918.91) | 0.00 | (305,432.93) | (7,495,351.84) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,016,160.88 | 173,559.00 | 0.00 | 3,189,719.88 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 75,800.00 | (75,800.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,556,130.60) | 0.00 | (126,261.64) | (2,682,392.24) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 57,900.00 | 0.00 | 0.00 | 57,900.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (57,447.86) | 0.00 | (446.14) | (57,894.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 81,283.60 | 0.00 | 0.00 | 81,283.60 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (81,281.60) | 0.00 | 0.00 | (81,281.60) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 914,852.38 | 0.00 | 0.00 | 914,852.38 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (455,307.40) | 0.00 | (96,011.71) | (551,319.11) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 1,180,000.00 | (1,180,000.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (136,038.00) | 30,716,261.11 | (30,745,593.11) | (165,370.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 29,919,610.21 | (29,919,610.21) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (798.23) | 361,717.45 | (360,919.22) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (23,500.00) | 23,500.00 | (18,500.00) | (18,500.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (193,380.32) | 19,109,588.68 | (18,946,958.36) | (30,750.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 49,083.85 | (49,083.85) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 7,568.00 | (7,568.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 234,607.40 | (234,607.40) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (233,523.75) | 233,523.75 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (190,580.00) | 21,780.00 | (251,199.90) | (419,999.90) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 362,396.00 | (362,396.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (122,247.72) | 0.00 | (55,280.00) | (177,527.72) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (3,454,562.19) | 3,454,562.19 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,290,920.68) | 0.00 | (3,454,562.19) | (4,745,482.87) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,582,436.64) | 0.00 | 0.00 | (5,582,436.64) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 4,200.00 | (56,438.00) | (52,238.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (4,500.00) | (4,500.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 64,500.00 | (155,000.00) | (90,500.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (455.00) | (455.00) |
| 4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | 0.00 | 45,388.00 | (114,600.00) | (69,212.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 314,940.00 | (4,420,005.00) | (4,105,065.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (8,994,181.09) | (8,994,181.09) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 12.10.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800040 สพข. 4 Report Time : 08:55:32
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 644,520.82 | (33,389,745.60) | (32,745,224.78) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 11,600.00 | (736,744.25) | (725,144.25) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (2,594,919.37) | (2,594,919.37) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (365,819.90) | (365,819.90) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (17,449,204.59) | (17,449,204.59) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 11,846,276.21 | 0.00 | 11,846,276.21 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,027,150.00 | 0.00 | 2,027,150.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 4,420,005.00 | (314,940.00) | 4,105,065.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 182,008.00 | 0.00 | 182,008.00 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 273,012.00 | 0.00 | 273,012.00 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 66,291.00 | (5,476.50) | 60,814.50 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 93,653.00 | (15,000.00) | 78,653.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 121,000.00 | 0.00 | 121,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 5,200.00 | 0.00 | 5,200.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 357,788.25 | 0.00 | 357,788.25 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 5,350.00 | 0.00 | 5,350.00 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 0.00 | 52,500.00 | 0.00 | 52,500.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 22,600.00 | (11,600.00) | 11,000.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 217,987.50 | 0.00 | 217,987.50 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 62,490.00 | 0.00 | 62,490.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 13,007.50 | 0.00 | 13,007.50 |
| 5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 0.00 | 5,021.00 | 0.00 | 5,021.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 53,108.98 | (10,969.20) | 42,139.78 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 6,233,018.80 | (7,510.00) | 6,225,508.80 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,030,055.00 | (67,660.00) | 962,395.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 2,223,393.00 | (136,800.00) | 2,086,593.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,319,571.38 | (67,750.00) | 1,251,821.38 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 6,000.00 | (6,000.00) | 0.00 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 124,823.00 | (124,823.00) | 0.00 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 2,500.00 | (2,500.00) | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 9,809,145.23 | (643,097.99) | 9,166,047.24 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 2,206,183.75 | (145,917.75) | 2,060,266.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 465,475.60 | 0.00 | 465,475.60 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 17,421,136.90 | (1,257,277.75) | 16,163,859.15 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 261,837.17 | (32,792.99) | 229,044.18 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 76,161.59 | (9,038.83) | 67,122.76 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 93,640.18 | (9,093.06) | 84,547.12 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 40,495.00 | 0.00 | 40,495.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 12.10.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800040 สพข. 4 Report Time : 08:55:32
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 14,071.00 | 0.00 | 14,071.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 51,065.00 | (3,240.00) | 47,825.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 0.00 | 9,800.00 | 0.00 | 9,800.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 458,500.00 | 0.00 | 458,500.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 749,100.00 | (50,000.00) | 699,100.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 9,400.00 | (2,500.00) | 6,900.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 48,739.00 | (13,189.00) | 35,550.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 122,300.15 | 0.00 | 122,300.15 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 26,024.66 | 0.00 | 26,024.66 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 49,979.04 | 0.00 | 49,979.04 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 109,776.17 | 0.00 | 109,776.17 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 687,004.79 | (62,446.76) | 624,558.03 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 25,922.16 | 0.00 | 25,922.16 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 60,287.49 | 0.00 | 60,287.49 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 59,591.95 | 0.00 | 59,591.95 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 305,432.93 | 0.00 | 305,432.93 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 125,074.02 | 0.00 | 125,074.02 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 446.14 | 0.00 | 446.14 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 0.00 | 96,011.71 | 0.00 | 96,011.71 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 362,396.00 | (20.00) | 362,376.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 365,819.90 | 0.00 | 365,819.90 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 147,693.00 | 0.00 | 147,693.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 2,608,108.37 | (13,189.00) | 2,594,919.37 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 275,297.50 | 0.00 | 275,297.50 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 995,367.64 | (995,367.64) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 12.10.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800040 สพข. 4 Report Time : 08:55:32
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 212,216,019.39 | (212,216,019.39) | 0.00 |