รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800018 สพด.อย. Report Time : 15:23:39
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 397,600.00 | (397,600.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 347,550.00 | (347,550.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 175,000.00 | (175,000.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 212,605.00 | 347,550.00 | 0.00 | 560,155.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,882,871.00 | (1,852,816.00) | 30,055.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,921,446.00 | (1,887,446.00) | 34,000.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,483,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,483,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (460,381.66) | 0.00 | (18,487.23) | (478,868.89) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,498,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,498,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (839,909.73) | 0.00 | (31,139.45) | (871,049.18) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 915,130.00 | 0.00 | 0.00 | 915,130.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (362,220.69) | 0.00 | (30,483.89) | (392,704.58) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 370,500.00 | 0.00 | 0.00 | 370,500.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (199,090.05) | 0.00 | (11,305.55) | (210,395.60) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,801,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,801,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,343,116.53) | 0.00 | (56,117.22) | (2,399,233.75) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (6,199.00) | 0.00 | 0.00 | (6,199.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 75,600.00 | 0.00 | 0.00 | 75,600.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (9,487.31) | 0.00 | (3,769.74) | (13,257.05) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 76,000.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (75,999.00) | 0.00 | 0.00 | (75,999.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 186,851.50 | 36,279.00 | 0.00 | 223,130.50 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (154,102.49) | 0.00 | (8,064.43) | (162,166.92) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (31,052.62) | 0.00 | (944.38) | (31,997.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800018 สพด.อย. Report Time : 15:23:39
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 10,678.60 | 0.00 | 0.00 | 10,678.60 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (10,677.60) | 0.00 | 0.00 | (10,677.60) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (983,340.00) | 2,807,394.76 | (1,933,054.76) | (109,000.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 1,806,154.21 | (1,914,754.21) | (108,600.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 64,626.79 | (72,848.77) | (8,221.98) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (300.00) | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,730,716.00 | (1,760,771.00) | (30,055.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 10,312.20 | (10,312.20) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 16,148.51 | (16,148.51) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (212,605.00) | 50,050.00 | (397,600.00) | (560,155.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,045,963.03) | 1,045,963.03 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,374,996.39) | 0.00 | (1,045,963.03) | (2,420,959.42) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (558,125.00) | 0.00 | 0.00 | (558,125.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (79,792.80) | (79,792.80) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,398,860.00) | (1,398,860.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 41,150.00 | (1,791,660.00) | (1,750,510.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 120.00 | (1,512,620.35) | (1,512,500.35) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (347,550.00) | (347,550.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (1,022,615.29) | (1,022,615.29) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 933,730.00 | 0.00 | 933,730.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,398,860.00 | 0.00 | 1,398,860.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 15,843.80 | 0.00 | 15,843.80 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 23,765.70 | 0.00 | 23,765.70 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 26,400.00 | 0.00 | 26,400.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 5,915.00 | 0.00 | 5,915.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 6,236.00 | 0.00 | 6,236.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 86,760.00 | (19,320.00) | 67,440.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 114,530.00 | (21,830.00) | 92,700.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,005,534.00 | 0.00 | 1,005,534.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 44,538.21 | 0.00 | 44,538.21 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 1,430.00 | 0.00 | 1,430.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 463,800.00 | (120.00) | 463,680.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 38,872.51 | 0.00 | 38,872.51 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 32,272.92 | 0.00 | 32,272.92 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 4,276.69 | (300.00) | 3,976.69 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 177.00 | 0.00 | 177.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800018 สพด.อย. Report Time : 15:23:39
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,354.00 | 0.00 | 2,354.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 3,300.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 18,487.23 | 0.00 | 18,487.23 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 31,139.45 | 0.00 | 31,139.45 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 30,483.89 | 0.00 | 30,483.89 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 11,305.55 | 0.00 | 11,305.55 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 56,117.22 | 0.00 | 56,117.22 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 3,769.74 | 0.00 | 3,769.74 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 7,407.22 | 0.00 | 7,407.22 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 944.38 | 0.00 | 944.38 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 347,550.00 | 0.00 | 347,550.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 79,792.80 | 0.00 | 79,792.80 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 590,020.00 | 0.00 | 590,020.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 18,166,844.81 | (18,166,844.81) | 0.00 |