รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800023 สพด.สบ. Report Time : 15:24:54
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 736,420.00 | (736,420.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 366,825.00 | (366,825.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 63,945.00 | (63,945.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 481,946.45 | 239,950.00 | (38,045.00) | 683,851.45 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 429,755.00 | (429,755.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 65,640.00 | 2,025,154.03 | (2,090,794.03) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 62,930.00 | (62,930.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 162,930.00 | (142,930.00) | 20,000.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 60,000.00 | (60,000.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 22,558.00 | 2,424,963.03 | (2,447,521.03) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 5,500.00 | (5,500.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 11,625.44 | 11,623.44 | (23,248.88) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 0.00 | 1,988,939.62 | 0.00 | 1,988,939.62 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | (8,446.19) | (8,446.19) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,696,929.00 | 0.00 | 0.00 | 3,696,929.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (546,453.05) | 0.00 | (122,896.98) | (669,350.03) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,295,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,295,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,294,999.00) | 0.00 | 0.00 | (1,294,999.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 139,900.00 | 0.00 | 0.00 | 139,900.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (46,181.56) | 0.00 | (5,813.20) | (51,994.76) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,256,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,256,900.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,831,451.79) | 0.00 | (51,109.59) | (1,882,561.38) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 227,190.00 | 0.00 | 0.00 | 227,190.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (100,083.67) | 0.00 | (6,392.09) | (106,475.76) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 77,605.00 | 0.00 | 0.00 | 77,605.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (77,604.00) | 0.00 | 0.00 | (77,604.00) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 3,201,968.77 | 0.00 | 0.00 | 3,201,968.77 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (3,201,967.77) | 0.00 | 0.00 | (3,201,967.77) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (65,938.28) | 0.00 | (3,590.36) | (69,528.64) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800023 สพด.สบ. Report Time : 15:24:54
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 468,094.83 | 36,279.00 | 0.00 | 504,373.83 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (402,645.37) | 0.00 | (11,355.48) | (414,000.85) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 14,180.00 | 0.00 | 0.00 | 14,180.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (10,748.17) | 0.00 | (619.16) | (11,367.33) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,643,127.00 | 0.00 | 0.00 | 1,643,127.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,643,103.00) | 0.00 | 0.00 | (1,643,103.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 298,340.94 | 2,187,833.59 | (2,486,174.53) | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 2,187,833.59 | (2,187,833.59) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (895,440.94) | 6,855,721.48 | (5,960,280.54) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 5,863,426.01 | (6,014,059.83) | (150,633.82) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (409.81) | 56,037.31 | (55,627.50) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (11,192.78) | 11,192.78 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (88,558.00) | 2,551,713.37 | (2,463,155.37) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 16,466.30 | (16,466.30) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,303.64 | (1,303.64) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 35,922.69 | (35,922.69) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 295,710.00 | (315,710.00) | (20,000.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (481,946.45) | 67,945.00 | (269,850.00) | (683,851.45) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (3,431.83) | 0.00 | 0.00 | (3,431.83) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (876,874.42) | 876,874.42 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (726,797.10) | 0.00 | (876,874.42) | (1,603,671.52) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,677,023.44) | 0.00 | 0.00 | (1,677,023.44) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 282,885.68 | (470,754.70) | (187,869.02) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (5,500.00) | (5,500.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (63,945.00) | (63,945.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 397,798.70 | (1,672,237.40) | (1,274,438.70) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 14,776.00 | (4,281,972.96) | (4,267,196.96) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 44,631.00 | (1,991,977.56) | (1,947,346.56) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (37,030.00) | (37,030.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (239,950.00) | (239,950.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (1,720,017.79) | (1,720,017.79) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,444,560.00 | 0.00 | 1,444,560.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 159,400.00 | 0.00 | 159,400.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,672,237.40 | (397,798.70) | 1,274,438.70 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 24,800.00 | 0.00 | 24,800.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 37,200.00 | 0.00 | 37,200.00 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 4,782.00 | 0.00 | 4,782.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800023 สพด.สบ. Report Time : 15:24:54
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 35,192.00 | (8,400.00) | 26,792.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 108,120.00 | (5,760.00) | 102,360.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 2,080.00 | 0.00 | 2,080.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 245,811.00 | (12,836.00) | 232,975.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,033,780.88 | (11,623.44) | 1,022,157.44 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 44,365.90 | (2,740.00) | 41,625.90 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 590,953.82 | (59,370.00) | 531,583.82 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 48,714.69 | (10,472.67) | 38,242.02 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 4,824.19 | (688.10) | 4,136.09 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 4,653.41 | (720.11) | 3,933.30 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 2,696.00 | (201.00) | 2,495.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,354.00 | 0.00 | 2,354.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 8,446.19 | 0.00 | 8,446.19 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 122,896.98 | 0.00 | 122,896.98 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 5,813.20 | 0.00 | 5,813.20 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 51,109.59 | 0.00 | 51,109.59 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 6,392.09 | 0.00 | 6,392.09 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 3,590.36 | 0.00 | 3,590.36 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 10,698.27 | 0.00 | 10,698.27 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 619.16 | 0.00 | 619.16 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 239,950.00 | 0.00 | 239,950.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 321,259.02 | (63,945.00) | 257,314.02 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 37,030.00 | 0.00 | 37,030.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 2,024,520.00 | (348,000.00) | 1,676,520.00 |
Amount | 0.00 | 38,767,335.83 | (38,767,335.83) | 0.00 |