รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                  รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน                             Report date  : 19.04.2021 
User name     : 0708A02                            หน่วยเบิกจ่าย 000000700800020 สพด.ลบ.                          Report Time  : 15:24:06   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1101010101 เงินสดในมือ                                 0.00              1,144,198.00             (1,144,198.00)                     0.00 
1101010112 พักเงินนำส่ง                                0.00                211,599.00               (211,599.00)                     0.00 
1101010113 พักรอ Clearing                              0.00                  4,599.00                 (4,599.00)                     0.00 
1101020501 เงินฝากคลัง                           327,266.24                203,000.00                      0.00                530,266.24 
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง                         0.00                  4,599.00                 (4,599.00)                     0.00 
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                           0.00              1,766,608.24             (1,766,608.24)                     0.00 
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                          0.00                211,500.00               (211,500.00)                     0.00 
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน                             0.00                505,000.00               (381,728.97)               123,271.03 
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.                           0.00                 34,000.00                (34,000.00)                     0.00 
1102050124 ค้างรับจาก บก.                         50,800.00              1,753,508.24             (1,804,308.24)                     0.00 
1105010105 วัสดุคงคลัง                            36,293.00                      0.00                (36,293.00)                     0.00 
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง                       2,244,500.00                      0.00                      0.00              2,244,500.00 
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง                   (127,768.66)                     0.00                (74,623.61)              (202,392.27)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ                5,714,085.00                      0.00                      0.00              5,714,085.00 
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ                 (4,200,192.90)                     0.00                      0.00             (4,200,192.90)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน                      104,080.00                 39,900.00                (39,000.00)               104,980.00 
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน                  (58,416.74)                38,999.00                 (4,356.57)               (23,774.31)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ                    1,606,900.00                      0.00                (24,900.00)             1,582,000.00 
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ               (1,189,268.55)                24,899.00                (50,236.99)            (1,214,606.54)
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ                    41,900.00                      0.00                (41,900.00)                     0.00 
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ                       (26,311.76)                27,945.99                 (1,634.23)                     0.00 
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา                         131,000.00                      0.00                      0.00                131,000.00 
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา                     (99,733.43)                     0.00                 (1,595.73)              (101,329.16)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร                       77,605.00                      0.00                      0.00                 77,605.00 
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร                     (77,604.00)                     0.00                      0.00                (77,604.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ                          87,000.00                      0.00                      0.00                 87,000.00 
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ                     (72,155.96)                     0.00                 (4,333.77)               (76,489.73)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                   318,067.90                 36,279.00                      0.00                354,346.90 
1206100102 พักคอมพิวเตอร์                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์                      (283,779.85)                     0.00                 (8,683.33)              (292,463.18)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว                       14,142.00                      0.00                      0.00                 14,142.00 
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                  รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน                             Report date  : 19.04.2021 
User name     : 0708A02                            หน่วยเบิกจ่าย 000000700800020 สพด.ลบ.                          Report Time  : 15:24:06   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว                  (14,140.00)                     0.00                      0.00                (14,140.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ                    1,138,609.00                      0.00                      0.00              1,138,609.00 
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ               (1,138,598.00)                     0.00                      0.00             (1,138,598.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                    (136,300.00)             4,941,781.20             (4,805,481.20)                     0.00 
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ                         0.00              4,787,681.20             (5,030,212.40)              (242,531.20)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                         0.00                 51,632.84                (51,632.84)                     0.00 
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย                   (10,750.00)                21,250.00                (10,500.00)                     0.00 
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                       (51,000.00)             1,804,908.24             (1,753,908.24)                     0.00 
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)                           0.00                 13,351.41                (13,351.41)                     0.00 
2102040104 W/H tax -ภงด 1                              0.00                    600.00                   (600.00)                     0.00 
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                         0.00                 33,374.34                (33,374.34)                     0.00 
2111020199 เงินรับฝากอื่น                              0.00                593,228.97               (716,500.00)              (123,271.03)
2112010199 เงินประกันอื่น                       (327,266.24)                     0.00               (203,000.00)              (530,266.24)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง                            0.00                  4,599.00                 (4,599.00)                     0.00 
2213010101 ร/ดรอรับรู้                           (26,520.42)                     0.00                (39,900.00)               (66,420.42)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ                 (1,946,749.33)             1,946,749.33                      0.00                      0.00 
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม                   1,637,976.70                      0.00             (1,946,749.33)              (308,772.63)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
3105010101 ทุนของหน่วยงาน                     (3,743,669.00)                     0.00                      0.00             (3,743,669.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์                        0.00                      0.00                 (4,000.00)                (4,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร                             0.00                      0.00             (1,147,380.00)            (1,147,380.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน                               0.00                 37,700.00             (4,673,764.20)            (4,636,064.20)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน                           0.00                      0.00               (890,778.08)              (890,778.08)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง                         0.00                      0.00               (203,000.00)              (203,000.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม                          0.00                      0.00             (1,436,632.79)            (1,436,632.79)
5101010101 เงินเดือน                                   0.00              1,044,450.00                      0.00              1,044,450.00 
5101010113 ค่าจ้าง                                     0.00                288,550.00                      0.00                288,550.00 
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ                         0.00              1,147,380.00                 (4,599.00)             1,142,781.00 
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.                        0.00                 20,061.00                      0.00                 20,061.00 
5101020104 เงินสมทบ กบข.                               0.00                 30,091.50                      0.00                 30,091.50 
5101020105 เงินสมทบ กสจ.                               0.00                  4,204.50                      0.00                  4,204.50 
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel                            0.00                 24,300.00                      0.00                 24,300.00 
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด                           0.00                  4,365.00                      0.00                  4,365.00 
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก                          0.00                 48,960.00                      0.00                 48,960.00 
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                              0.00                 99,200.00                (12,480.00)                86,720.00 
5103010103 ค่าที่พัก                                   0.00                 13,600.00                      0.00                 13,600.00 
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.                         0.00                163,000.00                (25,220.00)               137,780.00 
5104010104 ค่าวัสดุ                                    0.00                692,411.00                      0.00                692,411.00 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                  รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน                             Report date  : 19.04.2021 
User name     : 0708A02                            หน่วยเบิกจ่าย 000000700800020 สพด.ลบ.                          Report Time  : 15:24:06   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ                           0.00                 11,355.00                      0.00                 11,355.00 
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                               0.00                  1,000.00                      0.00                  1,000.00 
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก                        0.00                666,613.00                      0.00                666,613.00 
5104020101 ค่าไฟฟ้า                                    0.00                 70,311.15                (21,000.00)                49,311.15 
5104020105 ค่าโทรศัพท์                                 0.00                  1,340.93                   (250.00)                 1,090.93 
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์                           0.00                  3,148.00                      0.00                  3,148.00 
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์                        0.00                  2,354.00                      0.00                  2,354.00 
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ                         0.00                 74,623.61                      0.00                 74,623.61 
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.                            0.00                  4,356.57                      0.00                  4,356.57 
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ                        0.00                 50,236.99                      0.00                 50,236.99 
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า                           0.00                  1,634.23                   (303.04)                 1,331.19 
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา                           0.00                  1,595.73                      0.00                  1,595.73 
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ                           0.00                  4,333.77                      0.00                  4,333.77 
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ                            0.00                  8,026.12                      0.00                  8,026.12 
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.                         0.00                      1.00                      0.00                      1.00 
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ                         0.00                      1.00                      0.00                      1.00 
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า                        0.00                 14,257.05                      0.00                 14,257.05 
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน                           0.00                  4,599.00                      0.00                  4,599.00 
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.                          0.00                203,000.00                      0.00                203,000.00 
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.                         0.00                  4,000.00                      0.00                  4,000.00 
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น                              0.00              3,929,062.40                      0.00              3,929,062.40 
6201010101 พัก เงินฝากคลัง                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
 Amount                                                0.00             28,879,913.55            (28,879,913.55)                     0.00