รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800020 สพด.ลบ. Report Time : 15:24:06
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,144,198.00 | (1,144,198.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 211,599.00 | (211,599.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 4,599.00 | (4,599.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 327,266.24 | 203,000.00 | 0.00 | 530,266.24 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 4,599.00 | (4,599.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,766,608.24 | (1,766,608.24) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 211,500.00 | (211,500.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 505,000.00 | (381,728.97) | 123,271.03 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 34,000.00 | (34,000.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 50,800.00 | 1,753,508.24 | (1,804,308.24) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 36,293.00 | 0.00 | (36,293.00) | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,244,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,244,500.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (127,768.66) | 0.00 | (74,623.61) | (202,392.27) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,714,085.00 | 0.00 | 0.00 | 5,714,085.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,200,192.90) | 0.00 | 0.00 | (4,200,192.90) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 104,080.00 | 39,900.00 | (39,000.00) | 104,980.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (58,416.74) | 38,999.00 | (4,356.57) | (23,774.31) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,606,900.00 | 0.00 | (24,900.00) | 1,582,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,189,268.55) | 24,899.00 | (50,236.99) | (1,214,606.54) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 41,900.00 | 0.00 | (41,900.00) | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (26,311.76) | 27,945.99 | (1,634.23) | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 131,000.00 | 0.00 | 0.00 | 131,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (99,733.43) | 0.00 | (1,595.73) | (101,329.16) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 77,605.00 | 0.00 | 0.00 | 77,605.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (77,604.00) | 0.00 | 0.00 | (77,604.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 87,000.00 | 0.00 | 0.00 | 87,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (72,155.96) | 0.00 | (4,333.77) | (76,489.73) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 318,067.90 | 36,279.00 | 0.00 | 354,346.90 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (283,779.85) | 0.00 | (8,683.33) | (292,463.18) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 14,142.00 | 0.00 | 0.00 | 14,142.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800020 สพด.ลบ. Report Time : 15:24:06
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (14,140.00) | 0.00 | 0.00 | (14,140.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,138,609.00 | 0.00 | 0.00 | 1,138,609.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,138,598.00) | 0.00 | 0.00 | (1,138,598.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (136,300.00) | 4,941,781.20 | (4,805,481.20) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 4,787,681.20 | (5,030,212.40) | (242,531.20) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 51,632.84 | (51,632.84) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (10,750.00) | 21,250.00 | (10,500.00) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (51,000.00) | 1,804,908.24 | (1,753,908.24) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 13,351.41 | (13,351.41) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 600.00 | (600.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 33,374.34 | (33,374.34) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 593,228.97 | (716,500.00) | (123,271.03) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (327,266.24) | 0.00 | (203,000.00) | (530,266.24) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 4,599.00 | (4,599.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (26,520.42) | 0.00 | (39,900.00) | (66,420.42) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,946,749.33) | 1,946,749.33 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,637,976.70 | 0.00 | (1,946,749.33) | (308,772.63) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,743,669.00) | 0.00 | 0.00 | (3,743,669.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (4,000.00) | (4,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,147,380.00) | (1,147,380.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 37,700.00 | (4,673,764.20) | (4,636,064.20) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (890,778.08) | (890,778.08) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (203,000.00) | (203,000.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (1,436,632.79) | (1,436,632.79) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,044,450.00 | 0.00 | 1,044,450.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 288,550.00 | 0.00 | 288,550.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,147,380.00 | (4,599.00) | 1,142,781.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 20,061.00 | 0.00 | 20,061.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 30,091.50 | 0.00 | 30,091.50 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 4,204.50 | 0.00 | 4,204.50 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 24,300.00 | 0.00 | 24,300.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 4,365.00 | 0.00 | 4,365.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 48,960.00 | 0.00 | 48,960.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 99,200.00 | (12,480.00) | 86,720.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 13,600.00 | 0.00 | 13,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 163,000.00 | (25,220.00) | 137,780.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 692,411.00 | 0.00 | 692,411.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800020 สพด.ลบ. Report Time : 15:24:06
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 11,355.00 | 0.00 | 11,355.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 666,613.00 | 0.00 | 666,613.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 70,311.15 | (21,000.00) | 49,311.15 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 1,340.93 | (250.00) | 1,090.93 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 3,148.00 | 0.00 | 3,148.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,354.00 | 0.00 | 2,354.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 74,623.61 | 0.00 | 74,623.61 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 4,356.57 | 0.00 | 4,356.57 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 50,236.99 | 0.00 | 50,236.99 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 1,634.23 | (303.04) | 1,331.19 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 1,595.73 | 0.00 | 1,595.73 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 4,333.77 | 0.00 | 4,333.77 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 8,026.12 | 0.00 | 8,026.12 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 0.00 | 14,257.05 | 0.00 | 14,257.05 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 4,599.00 | 0.00 | 4,599.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 203,000.00 | 0.00 | 203,000.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 3,929,062.40 | 0.00 | 3,929,062.40 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 28,879,913.55 | (28,879,913.55) | 0.00 |