รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800015 สพด.สป. Report Time : 15:22:53
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 5,142.86 | (5,142.86) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,571.43 | (2,571.43) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,459,047.76 | 0.00 | 0.00 | 1,459,047.76 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 2,571.43 | (2,571.43) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 460.00 | 1,269,076.69 | (1,269,276.69) | 260.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 41,000.00 | (41,000.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 46,000.00 | 1,222,716.69 | (1,268,716.69) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 66,883.80 | 67,202.87 | (134,086.67) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,414,430.00 | 0.00 | 0.00 | 3,414,430.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (580,469.05) | 0.00 | (42,565.24) | (623,034.29) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 4,451,675.00 | 0.00 | 0.00 | 4,451,675.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (842,447.47) | 0.00 | (55,494.37) | (897,941.84) |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,325,344.65 | 0.00 | 0.00 | 3,325,344.65 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,577,425.42) | 0.00 | (104,745.37) | (1,682,170.79) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 153,900.00 | 0.00 | 0.00 | 153,900.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (61,991.61) | 0.00 | (6,396.24) | (68,387.85) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,755,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,755,900.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,369,349.08) | 0.00 | (46,559.59) | (2,415,908.67) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 63,735.62 | 0.00 | 0.00 | 63,735.62 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (609.59) | 0.00 | (3,178.14) | (3,787.73) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 77,070.00 | 0.00 | 0.00 | 77,070.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (77,069.00) | 0.00 | 0.00 | (77,069.00) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (65,917.74) | 0.00 | (3,590.36) | (69,508.10) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 323,958.86 | 36,279.00 | 0.00 | 360,237.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800015 สพด.สป. Report Time : 15:22:53
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (289,670.81) | 0.00 | (8,683.33) | (298,354.14) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 397,050.00 | 0.00 | 0.00 | 397,050.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (397,044.00) | 0.00 | 0.00 | (397,044.00) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 375,158.26 | (375,158.26) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 373,478.40 | (373,478.40) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 33,305.93 | (33,305.93) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (5,599.00) | 5,599.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (46,460.00) | 1,271,136.69 | (1,224,936.69) | (260.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,408.00 | (3,408.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 247.78 | (247.78) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,434,547.76) | 0.00 | 0.00 | (1,434,547.76) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (24,500.00) | 0.00 | 0.00 | (24,500.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2,571.43 | (2,571.43) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 2,164.38 | 0.00 | (2,164.38) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (8,294,177.04) | 2,164.38 | 0.00 | (8,292,012.66) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (552,187.50) | 0.00 | 0.00 | (552,187.50) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (810,480.00) | (810,480.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (238,543.99) | (238,543.99) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (582,156.89) | (582,156.89) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (631,272.79) | (631,272.79) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 421,640.00 | 0.00 | 421,640.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 140,150.00 | 0.00 | 140,150.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 810,480.00 | (2,571.43) | 807,908.57 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 8,082.80 | 0.00 | 8,082.80 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 12,124.20 | 0.00 | 12,124.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 15,750.00 | 0.00 | 15,750.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 1,060.00 | 0.00 | 1,060.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 14,410.00 | 0.00 | 14,410.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 45,360.00 | 0.00 | 45,360.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 50,395.40 | 0.00 | 50,395.40 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 349,649.91 | (67,202.87) | 282,447.04 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 48,819.41 | 0.00 | 48,819.41 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 311,700.00 | 0.00 | 311,700.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 25,071.18 | (4,383.00) | 20,688.18 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 5,400.65 | (794.00) | 4,606.65 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800015 สพด.สป. Report Time : 15:22:53
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 7,873.61 | (422.00) | 7,451.61 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 211.00 | 0.00 | 211.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,354.00 | 0.00 | 2,354.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 77,893.39 | 0.00 | 77,893.39 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 3,793.00 | 0.00 | 3,793.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 42,565.24 | 0.00 | 42,565.24 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 55,494.37 | 0.00 | 55,494.37 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 104,745.37 | 0.00 | 104,745.37 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 6,396.24 | 0.00 | 6,396.24 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 46,559.59 | 0.00 | 46,559.59 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 3,178.14 | 0.00 | 3,178.14 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 3,590.36 | 0.00 | 3,590.36 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 8,026.12 | 0.00 | 8,026.12 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 2,571.43 | 0.00 | 2,571.43 |
Amount | 0.00 | 7,347,676.25 | (7,347,676.25) | 0.00 |