รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800016 สพด.นท. Report Time : 15:23:06
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101020501 เงินฝากคลัง | 260,275.00 | 0.00 | 0.00 | 260,275.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 54,000.00 | 861,681.50 | (915,681.50) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 75,320.00 | (75,320.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 863,931.50 | (863,931.50) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 18,954.00 | 0.00 | (18,954.00) | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 0.00 | 3,230,000.00 | 0.00 | 3,230,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 2,584,000.00 | (2,584,000.00) | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | 0.00 | 0.00 | (11,504.11) | (11,504.11) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,975,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,975,500.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (6,893.72) | 0.00 | (65,670.23) | (72,563.95) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 432,950.01 | 0.00 | 0.00 | 432,950.01 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (238,897.10) | 0.00 | (9,846.70) | (248,743.80) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,225,050.00 | 0.00 | 0.00 | 2,225,050.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,798,673.15) | 0.00 | (51,019.21) | (1,849,692.36) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 169,684.00 | 0.00 | 0.00 | 169,684.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (138,513.29) | 0.00 | (1,590.74) | (140,104.03) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 76,000.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (75,999.00) | 0.00 | 0.00 | (75,999.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 88,344.00 | 0.00 | 0.00 | 88,344.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (72,482.49) | 0.00 | (3,590.36) | (76,072.85) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 514,021.36 | 36,279.00 | 0.00 | 550,300.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (481,266.35) | 0.00 | (8,064.43) | (489,330.78) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 646,000.00 | 2,584,000.00 | (3,230,000.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,619,118.90 | (2,619,118.90) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 2,758,333.58 | (2,766,155.82) | (7,822.24) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 21,874.47 | (21,874.47) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800016 สพด.นท. Report Time : 15:23:06
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (4,780.00) | 4,780.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (54,000.00) | 923,931.50 | (869,931.50) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,915.00 | (2,915.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 24,285.97 | (24,285.97) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (260,275.00) | 0.00 | 0.00 | (260,275.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,586,897.00) | 2,586,897.00 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (352,102.27) | 0.00 | (2,586,897.00) | (2,938,999.27) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (390,000.00) | 0.00 | 0.00 | (390,000.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (406,980.00) | (406,980.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 2,250.00 | (670,710.00) | (668,460.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (2,723,500.00) | (2,723,500.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (517,694.87) | (517,694.87) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (1,069,474.84) | (1,069,474.84) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 975,810.00 | 0.00 | 975,810.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 1,782.48 | 0.00 | 1,782.48 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 668,460.00 | 0.00 | 668,460.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 16,300.60 | 0.00 | 16,300.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 24,450.90 | 0.00 | 24,450.90 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 15,750.00 | (2,250.00) | 13,500.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 3,455.00 | 0.00 | 3,455.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 14,320.00 | 0.00 | 14,320.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 6,900.00 | 0.00 | 6,900.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 39,720.00 | 0.00 | 39,720.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 31,300.10 | 0.00 | 31,300.10 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 55,073.40 | 0.00 | 55,073.40 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 13,593.82 | 0.00 | 13,593.82 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 332,119.82 | 0.00 | 332,119.82 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 20,824.02 | (4,600.00) | 16,224.02 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 1,050.45 | (180.00) | 870.45 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 2,737.82 | 0.00 | 2,737.82 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 882.75 | 0.00 | 882.75 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 449.00 | 0.00 | 449.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,354.00 | 0.00 | 2,354.00 |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 58,000.00 | 0.00 | 58,000.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 11,504.11 | 0.00 | 11,504.11 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 65,670.23 | 0.00 | 65,670.23 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800016 สพด.นท. Report Time : 15:23:06
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 9,846.70 | 0.00 | 9,846.70 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 51,019.21 | 0.00 | 51,019.21 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 1,590.74 | 0.00 | 1,590.74 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 3,590.36 | 0.00 | 3,590.36 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 7,407.22 | 0.00 | 7,407.22 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 406,980.00 | 0.00 | 406,980.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 22,125,741.15 | (22,125,741.15) | 0.00 |