รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800024 สพด.นย. Report Time : 15:25:09
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 609,242.50 | (609,242.50) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 93,890.00 | (93,890.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 577,309.00 | 71,140.00 | 0.00 | 648,449.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 78,890.00 | (78,890.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 76,830.00 | 1,817,289.84 | (1,890,444.84) | 3,675.00 |
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 50,800.00 | (50,800.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 448,000.00 | (199,000.00) | 249,000.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 119,600.00 | (68,800.00) | 50,800.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,164,355.85 | (2,066,310.85) | 98,045.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 7,609.00 | 7,609.00 | (15,218.00) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 564,000.00 | 0.00 | 0.00 | 564,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (67,129.75) | 0.00 | (7,028.62) | (74,158.37) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,296,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,296,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,295,999.00) | 0.00 | 0.00 | (1,295,999.00) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,638,934.70 | 0.00 | 0.00 | 1,638,934.70 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,638,930.70) | 0.00 | 0.00 | (1,638,930.70) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,624,184.23 | 0.00 | 0.00 | 4,624,184.23 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,200,987.39) | 0.00 | (153,725.46) | (1,354,712.85) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 478,807.00 | 0.00 | 0.00 | 478,807.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (256,059.19) | 0.00 | (13,870.93) | (269,930.12) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,755,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,755,600.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,680,788.99) | 0.00 | (110,713.20) | (2,791,502.19) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 194,072.00 | 0.00 | 0.00 | 194,072.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (136,737.00) | 0.00 | (3,323.49) | (140,060.49) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 121,400.00 | 0.00 | 0.00 | 121,400.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (105,901.83) | 0.00 | (3,460.50) | (109,362.33) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 111,844.00 | 0.00 | 0.00 | 111,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (93,168.82) | 0.00 | (5,081.72) | (98,250.54) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800024 สพด.นย. Report Time : 15:25:09
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 551,855.76 | 36,279.00 | 0.00 | 588,134.76 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (506,569.44) | 0.00 | (9,830.32) | (516,399.76) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 39,400.00 | 0.00 | 0.00 | 39,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (34,820.26) | 0.00 | (2,230.36) | (37,050.62) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (67,000.00) | 4,668,271.34 | (4,668,271.34) | (67,000.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 4,231,219.53 | (4,489,875.69) | (258,656.16) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 15,000.00 | (15,000.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (6,885.31) | 34,617.50 | (28,133.44) | (401.25) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (3,440.00) | 3,440.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (10,500.00) | 1,746,087.61 | (1,770,977.61) | (35,390.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 9,776.05 | (9,776.05) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 33,539.33 | (33,539.33) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 338,511.25 | (587,511.25) | (249,000.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (577,309.00) | 0.00 | (71,140.00) | (648,449.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (58,312.00) | 0.00 | 0.00 | (58,312.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (19,507.01) | 19,507.01 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (4,176,200.00) | 0.00 | (19,507.01) | (4,195,707.01) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,101,600.00) | 0.00 | 0.00 | (1,101,600.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (100,730.00) | (100,730.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (4,600.00) | (4,600.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (3,150.00) | (3,150.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 139,290.00 | (1,043,790.00) | (904,500.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (3,458,284.70) | (3,458,284.70) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 9,317.26 | (1,678,966.75) | (1,669,649.49) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 68,800.00 | (119,600.00) | (50,800.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (71,140.00) | (71,140.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (1,828,393.29) | (1,828,393.29) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,000,550.00 | 0.00 | 1,000,550.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 4,202.00 | 0.00 | 4,202.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 707,150.00 | 0.00 | 707,150.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,043,790.00 | (139,290.00) | 904,500.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 19,661.00 | 0.00 | 19,661.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 29,491.50 | 0.00 | 29,491.50 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 18,063.00 | 0.00 | 18,063.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 18,900.00 | (1,800.00) | 17,100.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800024 สพด.นย. Report Time : 15:25:09
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 2,510.00 | 0.00 | 2,510.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 27,235.00 | 0.00 | 27,235.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 85,200.00 | (600.00) | 84,600.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 213,190.00 | (4,500.00) | 208,690.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 826,269.53 | (16,609.00) | 809,660.53 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 261,206.77 | 0.00 | 261,206.77 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 542,987.70 | 0.00 | 542,987.70 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 26,768.00 | 0.00 | 26,768.00 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 18,762.11 | (5,617.26) | 13,144.85 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 6,365.44 | (240.00) | 6,125.44 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 2,452.00 | 0.00 | 2,452.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,354.00 | 0.00 | 2,354.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 72,995.00 | 0.00 | 72,995.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 840.00 | 0.00 | 840.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 7,028.62 | 0.00 | 7,028.62 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 153,725.46 | 0.00 | 153,725.46 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 13,870.93 | 0.00 | 13,870.93 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 110,713.20 | 0.00 | 110,713.20 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 3,323.49 | 0.00 | 3,323.49 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 3,460.50 | 0.00 | 3,460.50 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 5,081.72 | 0.00 | 5,081.72 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 9,173.11 | 0.00 | 9,173.11 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 2,230.36 | 0.00 | 2,230.36 |
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 86,140.00 | (15,000.00) | 71,140.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 108,480.00 | 0.00 | 108,480.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 3,314,960.00 | 0.00 | 3,314,960.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800024 สพด.นย. Report Time : 15:25:09
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6313010101 Conv ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 25,587,903.51 | (25,587,903.51) | 0.00 |