รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800026 สพด.นฐ. Report Time : 15:25:39
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 38,205.25 | (38,205.25) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 28,433.28 | (28,433.28) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 40,650.00 | 16,000.00 | (24,950.00) | 31,700.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 24,595.92 | (24,595.92) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 50,360.00 | 1,704,188.14 | (1,701,188.14) | 53,360.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,727,588.14 | (1,727,588.14) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 10,821.00 | 10,821.00 | (21,642.00) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (253,572.09) | 0.00 | (28,672.05) | (282,244.14) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 586,410.96 | 0.00 | 0.00 | 586,410.96 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (514,542.15) | 0.00 | (19,493.46) | (534,035.61) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,179,940.70 | 0.00 | 0.00 | 2,179,940.70 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (983,281.24) | 0.00 | (65,407.42) | (1,048,688.66) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (697,500.00) | 0.00 | 0.00 | (697,500.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 111,500.00 | 0.00 | 0.00 | 111,500.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (40,559.34) | 0.00 | (4,633.11) | (45,192.45) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,112,800.00 | 797,700.00 | 0.00 | 2,910,500.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 797,700.00 | (797,700.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,807,562.17) | 0.00 | (69,706.88) | (1,877,269.05) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 131,500.00 | 0.00 | 0.00 | 131,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (100,233.43) | 0.00 | (1,595.73) | (101,829.16) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 622,761.90 | 0.00 | 0.00 | 622,761.90 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (622,739.90) | 0.00 | 0.00 | (622,739.90) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (66,016.37) | 0.00 | (3,590.36) | (69,606.73) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 631,499.93 | 0.00 | 0.00 | 631,499.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (631,497.93) | 0.00 | 0.00 | (631,497.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 415,808.86 | 36,279.00 | 0.00 | 452,087.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (381,516.81) | 0.00 | (8,683.33) | (390,200.14) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 63,458.00 | 0.00 | 0.00 | 63,458.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800026 สพด.นฐ. Report Time : 15:25:39
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (32,236.66) | 0.00 | (3,137.25) | (35,373.91) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 476,044.00 | 0.00 | 0.00 | 476,044.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (476,037.00) | 0.00 | 0.00 | (476,037.00) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (50,500.00) | 3,408,105.96 | (3,411,105.96) | (53,500.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 2,724,763.39 | (2,730,763.39) | (6,000.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 64,339.64 | (64,339.64) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (4,862.03) | 4,868.02 | (5.99) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,353,627.01 | (1,353,627.01) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 15,841.64 | (15,841.64) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 8,003.83 | (8,003.83) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 1,164.05 | (1,164.05) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (40,650.00) | 40,950.00 | (32,000.00) | (31,700.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 10,333.28 | (10,333.28) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (23,104.79) | 0.00 | 0.00 | (23,104.79) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 306,923.49 | 0.00 | (306,923.49) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,472,217.43) | 306,923.49 | 0.00 | (3,165,293.94) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,123,693.50) | 0.00 | 0.00 | (1,123,693.50) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (2,100.00) | (2,100.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (954,660.00) | (954,660.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 2,485.00 | (1,961,206.42) | (1,958,721.42) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 42,927.00 | (1,265,009.19) | (1,222,082.19) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (24,950.00) | (24,950.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (16,000.00) | (16,000.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (986,365.79) | (986,365.79) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 893,300.00 | 0.00 | 893,300.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 954,660.00 | 0.00 | 954,660.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 17,516.00 | 0.00 | 17,516.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 26,274.00 | 0.00 | 26,274.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 18,810.00 | 0.00 | 18,810.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 3,654.00 | 0.00 | 3,654.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 87,640.00 | (11,760.00) | 75,880.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 8,200.00 | 0.00 | 8,200.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 103,330.00 | (3,000.00) | 100,330.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 649,149.10 | (69,988.00) | 579,161.10 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 97,415.69 | (8,621.00) | 88,794.69 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 29,970.00 | 0.00 | 29,970.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800026 สพด.นฐ. Report Time : 15:25:39
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 961,940.00 | (16,651.28) | 945,288.72 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 58,427.63 | 0.00 | 58,427.63 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 22,107.27 | (3,562.03) | 18,545.24 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 10,918.00 | (1,305.99) | 9,612.01 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 76.00 | 0.00 | 76.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 2,902.91 | 0.00 | 2,902.91 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,354.00 | 0.00 | 2,354.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 1,155.00 | 0.00 | 1,155.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 130,034.00 | (6,167.00) | 123,867.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 11,355.00 | 0.00 | 11,355.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 28,672.05 | 0.00 | 28,672.05 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 19,493.46 | 0.00 | 19,493.46 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 65,407.42 | 0.00 | 65,407.42 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 4,633.11 | 0.00 | 4,633.11 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 69,706.88 | 0.00 | 69,706.88 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 1,595.73 | 0.00 | 1,595.73 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 3,590.36 | 0.00 | 3,590.36 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 8,026.12 | 0.00 | 8,026.12 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 3,137.25 | 0.00 | 3,137.25 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 10,333.28 | 0.00 | 10,333.28 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 24,950.00 | 0.00 | 24,950.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 320,000.00 | 0.00 | 320,000.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 44,000.00 | (44,000.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 17,878,677.30 | (17,878,677.30) | 0.00 |