รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800019 สพด.อท. Report Time : 15:23:52
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101020501 เงินฝากคลัง | 247,490.00 | 0.00 | 0.00 | 247,490.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,266,628.31 | (1,266,628.31) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 50,900.00 | (39,000.00) | 11,900.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,283,776.31 | (1,283,776.31) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 41,297.00 | 0.00 | (41,297.00) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,796,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,796,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (656,769.30) | 0.00 | (34,899.11) | (691,668.41) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,935,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,935,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (793,405.57) | 0.00 | (36,615.31) | (830,020.88) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,736,851.39 | 0.00 | 0.00 | 1,736,851.39 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (915,213.20) | 0.00 | (57,736.42) | (972,949.62) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,952,949.83 | 0.00 | 0.00 | 5,952,949.83 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,781,811.27) | 0.00 | (180,122.43) | (2,961,933.70) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 785,800.00 | 0.00 | 0.00 | 785,800.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (487,384.61) | 0.00 | (21,782.23) | (509,166.84) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,363,175.00 | 0.00 | 0.00 | 3,363,175.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,941,935.12) | 0.00 | (51,109.59) | (2,993,044.71) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (33,999.00) | 0.00 | 0.00 | (33,999.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 167,400.00 | 0.00 | 0.00 | 167,400.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (136,140.17) | 0.00 | (1,595.73) | (137,735.90) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 696,805.00 | 0.00 | 0.00 | 696,805.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (695,769.05) | 0.00 | (1,013.95) | (696,783.00) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 96,274.00 | 0.00 | 0.00 | 96,274.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (80,297.42) | 0.00 | (3,590.36) | (83,887.78) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 759,866.86 | 36,279.00 | 0.00 | 796,145.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800019 สพด.อท. Report Time : 15:23:52
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (668,485.89) | 0.00 | (14,048.39) | (682,534.28) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 71,500.00 | 0.00 | 0.00 | 71,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (61,273.89) | 0.00 | (4,910.24) | (66,184.13) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,583,754.48 | (1,583,754.48) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 1,404,366.00 | (1,410,366.00) | (6,000.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 74,410.53 | (74,410.53) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (12,400.00) | 12,400.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,130,750.75 | (1,130,750.75) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 14,306.45 | (14,306.45) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 850.32 | (850.32) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (247,490.00) | 0.00 | 0.00 | (247,490.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (18,471.47) | 0.00 | 0.00 | (18,471.47) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 706,896.72 | 0.00 | (706,896.72) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (9,462,959.07) | 706,896.72 | 0.00 | (8,756,062.35) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (397,501.77) | 0.00 | 0.00 | (397,501.77) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (876,240.00) | (876,240.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 13,920.00 | (761,934.16) | (748,014.16) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 3,228.00 | (1,148,066.60) | (1,144,838.60) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (1,383,703.29) | (1,383,703.29) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,272,550.00 | 0.00 | 1,272,550.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 876,240.00 | 0.00 | 876,240.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 24,751.00 | 0.00 | 24,751.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 37,126.50 | 0.00 | 37,126.50 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 16,200.00 | 0.00 | 16,200.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 3,489.00 | 0.00 | 3,489.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 7,220.00 | 0.00 | 7,220.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 48,840.00 | (5,520.00) | 43,320.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 51,100.00 | (3,900.00) | 47,200.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 756,170.75 | 0.00 | 756,170.75 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 34,213.16 | (2,675.00) | 31,538.16 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 5,780.00 | (1,228.00) | 4,552.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 868,660.00 | (6,500.00) | 862,160.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 72,683.54 | (12,000.00) | 60,683.54 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 6,195.31 | (400.00) | 5,795.31 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 360.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800019 สพด.อท. Report Time : 15:23:52
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,354.00 | 0.00 | 2,354.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 77,671.00 | 0.00 | 77,671.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 10,790.00 | 0.00 | 10,790.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 34,899.11 | 0.00 | 34,899.11 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 36,615.31 | 0.00 | 36,615.31 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 57,736.42 | 0.00 | 57,736.42 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 180,122.43 | 0.00 | 180,122.43 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 21,782.23 | 0.00 | 21,782.23 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 51,109.59 | 0.00 | 51,109.59 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 1,595.73 | 0.00 | 1,595.73 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 1,013.95 | 0.00 | 1,013.95 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 3,590.36 | 0.00 | 3,590.36 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 13,391.18 | 0.00 | 13,391.18 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 4,910.24 | 0.00 | 4,910.24 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 12,161,627.68 | (12,161,627.68) | 0.00 |