รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800014 สพข. 1 Report Time : 15:22:38
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,473,271.47 | (1,473,271.47) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,169,797.00 | (1,169,797.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 681,250.00 | (681,250.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 24,805.90 | 2,530,249.00 | (1,109,621.90) | 1,445,433.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 481,497.00 | (481,497.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 266,895.68 | 10,085,414.71 | (10,182,900.39) | 169,410.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 62,056.00 | (62,056.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 219,740.00 | 2,984,100.00 | (1,080,340.00) | 2,123,500.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 44,016.00 | (21,416.00) | 22,600.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 10,987,128.85 | (10,987,128.85) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 535,636.41 | 535,636.41 | (1,071,272.82) | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 4,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,750,000.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (533,093.28) | 0.00 | (59,214.34) | (592,307.62) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (62,470.10) | 0.00 | (7,335.11) | (69,805.21) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 412,000.00 | 0.00 | 0.00 | 412,000.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (96,246.22) | 0.00 | (13,695.71) | (109,941.93) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,416,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,416,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,073,744.51) | 0.00 | (113,558.45) | (1,187,302.96) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 10,269,835.00 | 0.00 | (170,000.00) | 10,099,835.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (8,780,006.45) | 169,999.00 | 0.00 | (8,610,007.45) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,947,975.90 | 0.00 | 0.00 | 1,947,975.90 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,126,251.58) | 0.00 | (51,311.86) | (1,177,563.44) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 10,695,953.00 | 1,363,500.00 | 0.00 | 12,059,453.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 1,363,500.00 | (1,363,500.00) | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (8,034,688.29) | 0.00 | (250,015.83) | (8,284,704.12) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 259,219.27 | 0.00 | 0.00 | 259,219.27 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (104,751.35) | 0.00 | (12,925.58) | (117,676.93) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,056,442.95 | 0.00 | 0.00 | 1,056,442.95 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (403,640.52) | 0.00 | (45,556.83) | (449,197.35) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 232,700.00 | 0.00 | 0.00 | 232,700.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800014 สพข. 1 Report Time : 15:22:38
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (232,032.12) | 0.00 | (660.88) | (232,693.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 619,738.45 | 0.00 | 0.00 | 619,738.45 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (472,142.44) | 0.00 | (26,903.91) | (499,046.35) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 8,838,790.80 | 1,206,960.00 | (1,592,720.00) | 8,453,030.80 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 1,206,960.00 | (1,206,960.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (6,909,644.34) | 1,568,548.66 | (256,770.46) | (5,597,866.14) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,532,303.32 | 61,009.00 | (114,789.60) | 2,478,522.72 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,300,312.38) | 114,788.60 | (48,982.67) | (2,234,506.45) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 327,535.00 | 0.00 | 0.00 | 327,535.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (274,578.09) | 0.00 | (24,874.80) | (299,452.89) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 3,308,919.50 | 0.00 | 0.00 | 3,308,919.50 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (3,308,886.50) | 0.00 | 0.00 | (3,308,886.50) |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 914,852.37 | 0.00 | 0.00 | 914,852.37 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (455,307.39) | 0.00 | (47,874.33) | (503,181.72) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (233,317.81) | 15,088,987.16 | (17,264,229.35) | (2,408,560.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 15,657,685.95 | (17,155,579.10) | (1,497,893.15) |
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 25,732.00 | (25,732.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 207,297.05 | (207,297.05) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (33,600.00) | 10,161,110.05 | (10,144,310.05) | (16,800.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,891.13 | (2,891.13) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 124,136.03 | (124,136.03) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (400.00) | 56,059.61 | (58,684.61) | (3,025.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (24,405.90) | 1,368,405.90 | (1,679,440.00) | (335,440.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 36,930.00 | (36,930.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (73,309.37) | 0.00 | (24,730.00) | (98,039.37) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (268,304.22) | 268,304.22 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (8,300,271.08) | 0.00 | (268,304.22) | (8,568,575.30) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,777,939.61) | 0.00 | 0.00 | (7,777,939.61) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (78,245.00) | (78,245.00) |
| 4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 0.00 | (2,625.00) | (2,625.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (14,400.00) | (14,400.00) |
| 4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | 0.00 | 0.00 | (1,800.00) | (1,800.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800014 สพข. 1 Report Time : 15:22:38
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (17,799.00) | (17,799.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 783,160.00 | (5,702,200.00) | (4,919,040.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (2,803,310.00) | (2,803,310.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 56,440.00 | (15,444,392.77) | (15,387,952.77) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 410.00 | (540,597.25) | (540,187.25) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (778,461.90) | (778,461.90) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,011,865.00) | (1,011,865.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (7,892,505.63) | (7,892,505.63) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 5,188,942.81 | 0.00 | 5,188,942.81 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 15,120.00 | 0.00 | 15,120.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 4,202.00 | 0.00 | 4,202.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 859,519.33 | 0.00 | 859,519.33 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 5,702,200.00 | (783,160.00) | 4,919,040.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 92,370.00 | 0.00 | 92,370.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 96,409.65 | 0.00 | 96,409.65 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 144,614.48 | 0.00 | 144,614.48 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 19,187.08 | 0.00 | 19,187.08 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 96,000.00 | (9,600.00) | 86,400.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 171,100.00 | (800.00) | 170,300.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 18,661.00 | 0.00 | 18,661.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 211,411.75 | 0.00 | 211,411.75 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 13,600.50 | 0.00 | 13,600.50 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 206,805.00 | 0.00 | 206,805.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 15,300.00 | 0.00 | 15,300.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 1,110.00 | (410.00) | 700.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 46,185.00 | (3,000.00) | 43,185.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 1,323,080.00 | 0.00 | 1,323,080.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 109,950.00 | 0.00 | 109,950.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 256,800.00 | 0.00 | 256,800.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 149,346.00 | 0.00 | 149,346.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 11,325,451.73 | (559,511.41) | 10,765,940.32 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 121,573.36 | 0.00 | 121,573.36 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 4,682,788.00 | (9,250.00) | 4,673,538.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 177,257.66 | 0.00 | 177,257.66 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 30,039.39 | 0.00 | 30,039.39 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 31,595.33 | 0.00 | 31,595.33 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 3,713.00 | 0.00 | 3,713.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800014 สพข. 1 Report Time : 15:22:38
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 1,935.63 | 0.00 | 1,935.63 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 23,470.00 | 0.00 | 23,470.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 59,905.00 | 0.00 | 59,905.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 2,140.00 | 0.00 | 2,140.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 59,214.34 | 0.00 | 59,214.34 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 7,335.11 | 0.00 | 7,335.11 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 13,695.71 | 0.00 | 13,695.71 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 113,558.45 | 0.00 | 113,558.45 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 51,311.86 | 0.00 | 51,311.86 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 250,015.83 | 0.00 | 250,015.83 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 12,925.58 | 0.00 | 12,925.58 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 45,556.83 | 0.00 | 45,556.83 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 660.88 | 0.00 | 660.88 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 26,903.91 | 0.00 | 26,903.91 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 256,770.46 | 0.00 | 256,770.46 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 48,325.46 | 0.00 | 48,325.46 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 24,874.80 | 0.00 | 24,874.80 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 0.00 | 47,874.33 | 0.00 | 47,874.33 |
| 5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 0.00 | 24,171.34 | 0.00 | 24,171.34 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010145 จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 36,930.00 | 0.00 | 36,930.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,011,865.00 | 0.00 | 1,011,865.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 121,002.00 | (25,732.00) | 95,270.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 778,461.90 | 0.00 | 778,461.90 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 331,160.00 | 0.00 | 331,160.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 92,370.00 | (92,370.00) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 92,370.00 | (92,370.00) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 116,584,870.29 | (116,584,870.29) | 0.00 |