รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800082 สพด.สส. Report Time : 15:41:12
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 57,235.00 | (57,235.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 36,480.00 | (36,480.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 61,625.00 | 21,925.00 | 0.00 | 83,550.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 15,310.00 | (15,310.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 991,167.24 | (991,166.56) | 0.68 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 27,600.00 | (27,600.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 8,256.40 | 879,860.00 | (888,116.40) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 58,055.00 | 0.00 | (58,055.00) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 905,000.00 | 0.00 | 0.00 | 905,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (286,286.61) | 0.00 | (11,282.02) | (297,568.63) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,996,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,996,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,005,096.44) | 0.00 | (37,347.40) | (1,042,443.84) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,267,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,267,500.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (516,551.25) | 0.00 | (38,933.01) | (555,484.26) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 393,300.00 | 0.00 | 0.00 | 393,300.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (195,222.26) | 0.00 | (16,031.60) | (211,253.86) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,082,470.00 | 777,700.00 | 0.00 | 2,860,170.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 777,700.00 | (777,700.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,752,437.14) | 0.00 | (69,848.77) | (1,822,285.91) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 99,685.00 | 0.00 | 0.00 | 99,685.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (60,247.98) | 0.00 | (4,970.59) | (65,218.57) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 45,599.00 | 0.00 | 0.00 | 45,599.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (895.29) | 0.00 | (2,273.83) | (3,169.12) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 89,140.00 | 0.00 | 0.00 | 89,140.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (89,138.00) | 0.00 | 0.00 | (89,138.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 88,734.00 | 0.00 | 0.00 | 88,734.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (72,765.63) | 0.00 | (3,590.36) | (76,355.99) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 12,305.00 | 0.00 | 0.00 | 12,305.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (172.30) | 0.00 | (766.99) | (939.29) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 299,740.85 | 36,279.00 | 0.00 | 336,019.85 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800082 สพด.สส. Report Time : 15:41:12
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (226,019.91) | 0.00 | (13,088.27) | (239,108.18) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,006,568.96 | 0.00 | 0.00 | 1,006,568.96 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,006,553.96) | 0.00 | 0.00 | (1,006,553.96) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (187,984.80) | 2,155,005.30 | (1,967,020.50) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 1,839,164.01 | (1,863,064.01) | (23,900.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 64,610.52 | (64,610.52) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (4,500.00) | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (7,930.00) | 895,004.69 | (887,075.37) | (0.68) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 10,718.21 | (10,718.21) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 9,468.51 | (9,468.51) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 6,200.00 | (6,200.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (61,625.00) | 0.00 | (21,925.00) | (83,550.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 28,355.00 | (28,355.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (22,915.07) | 0.00 | 0.00 | (22,915.07) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (158,701.56) | 158,701.56 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,131,112.79) | 0.00 | (158,701.56) | (3,289,814.35) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (627,823.22) | 0.00 | 0.00 | (627,823.22) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (673,665.00) | (673,665.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (1,682,628.60) | (1,682,628.60) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 17,038.00 | (639,296.17) | (622,258.17) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (21,925.00) | (21,925.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (746,724.29) | (746,724.29) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 665,070.00 | 0.00 | 665,070.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 673,665.00 | (755.00) | 672,910.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 12,951.40 | 0.00 | 12,951.40 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 19,427.10 | 0.00 | 19,427.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 16,596.00 | (300.00) | 16,296.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 11,520.00 | (3,120.00) | 8,400.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 19,040.00 | (5,825.00) | 13,215.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 18,185.81 | (2,670.00) | 15,515.81 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 258,796.88 | (9,901.00) | 248,895.88 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 177,572.83 | 0.00 | 177,572.83 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 21,970.20 | 0.00 | 21,970.20 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 387,383.84 | 0.00 | 387,383.84 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 35,632.34 | (5,233.52) | 30,398.82 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 21,160.11 | (6,836.57) | 14,323.54 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800082 สพด.สส. Report Time : 15:41:12
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 12,450.95 | (7,100.41) | 5,350.54 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 2,902.91 | 0.00 | 2,902.91 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,354.00 | 0.00 | 2,354.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 30,068.00 | 0.00 | 30,068.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 3,690.00 | 0.00 | 3,690.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 11,282.02 | 0.00 | 11,282.02 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 37,347.40 | 0.00 | 37,347.40 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 38,933.01 | 0.00 | 38,933.01 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 16,031.60 | 0.00 | 16,031.60 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 69,848.77 | 0.00 | 69,848.77 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 4,970.59 | 0.00 | 4,970.59 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 2,273.83 | 0.00 | 2,273.83 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 3,590.36 | 0.00 | 3,590.36 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 766.99 | 0.00 | 766.99 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 12,431.06 | 0.00 | 12,431.06 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 14,555.00 | 0.00 | 14,555.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 21,925.00 | 0.00 | 21,925.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 438,500.00 | 0.00 | 438,500.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 23,230.00 | (23,230.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 11,896,145.04 | (11,896,145.04) | 0.00 |