รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800119 ศขง. Report Time : 15:47:31
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 415,080.31 | (415,080.31) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 418,860.31 | (418,860.31) | 0.00 |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 92,200.00 | 0.00 | 92,200.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | (6,835.85) | (6,835.85) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 16,289.00 | 0.00 | 16,289.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | (865.77) | (865.77) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,871,531.22 | (2,871,531.22) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 2,376,027.59 | (3,064,859.53) | (688,831.94) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 56,002.10 | (56,002.10) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 127,337.59 | (127,337.59) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 18,758.32 | (18,758.32) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 6,590.31 | (6,590.31) | 0.00 |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (982,545.93) | (982,545.93) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 3,780.00 | (2,060,477.94) | (2,056,697.94) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (119,766.34) | (119,766.34) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 24,998.80 | 0.00 | 24,998.80 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 7,920.00 | 0.00 | 7,920.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 22,400.00 | 0.00 | 22,400.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 14,050.00 | 0.00 | 14,050.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 2,070,764.21 | 0.00 | 2,070,764.21 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 117,606.56 | (9,703.52) | 107,903.04 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 221,533.00 | 0.00 | 221,533.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 1,170,164.66 | 0.00 | 1,170,164.66 |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 8,000.00 | (8,000.00) | 0.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 54,481.09 | 0.00 | 54,481.09 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 1,521.01 | 0.00 | 1,521.01 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 2,675.00 | 0.00 | 2,675.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,354.00 | 0.00 | 2,354.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 40,815.00 | 0.00 | 40,815.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 5104040104 งช.แก่ผู่ช่วยราชการ | 0.00 | 18,400.00 | (18,400.00) | 0.00 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 4,459.19 | 0.00 | 4,459.19 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 865.77 | 0.00 | 865.77 |
| Amount | 0.00 | 10,185,615.04 | (10,185,615.04) | 0.00 |