รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800084 สพด.ปข. Report Time : 15:41:40
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 43,530.00 | (43,530.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 217,170.00 | (217,170.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 166,390.00 | 206,520.00 | (25,375.00) | 347,535.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 218,430.00 | (218,430.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,086,406.36 | (2,086,406.36) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 205,000.00 | (205,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 51,300.00 | (51,300.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,087,606.36 | (2,086,406.36) | 1,200.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,444,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,444,600.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,669,813.09) | 0.00 | (181,000.32) | (1,850,813.41) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 7,381,266.00 | 0.00 | 0.00 | 7,381,266.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,766,430.48) | 0.00 | 0.00 | (6,766,430.48) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 421,000.00 | 0.00 | 0.00 | 421,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (226,861.52) | 0.00 | (13,340.91) | (240,202.43) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,507,700.00 | 0.00 | 0.00 | 3,507,700.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,864,805.34) | 0.00 | (104,937.72) | (2,969,743.06) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 158,500.00 | 0.00 | 0.00 | 158,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (100,796.81) | 0.00 | (2,917.10) | (103,713.91) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 88,710.00 | 0.00 | 0.00 | 88,710.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (88,708.00) | 0.00 | 0.00 | (88,708.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 88,734.00 | 0.00 | 0.00 | 88,734.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (72,934.13) | 0.00 | (3,590.36) | (76,524.49) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 71,999.86 | 0.00 | 0.00 | 71,999.86 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (71,997.86) | 0.00 | 0.00 | (71,997.86) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 355,221.59 | 36,279.00 | 0.00 | 391,500.59 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (316,022.39) | 0.00 | (9,198.78) | (325,221.17) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 92,500.00 | 0.00 | 0.00 | 92,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (88,364.84) | 0.00 | (1,894.80) | (90,259.64) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,228,797.00 | 0.00 | 0.00 | 2,228,797.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,228,784.00) | 0.00 | 0.00 | (2,228,784.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800084 สพด.ปข. Report Time : 15:41:40
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 5,483,055.24 | (5,483,055.24) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 4,630,345.20 | (4,754,945.20) | (124,600.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 54,612.72 | (54,612.72) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (300.00) | 600.00 | (300.00) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,709,564.80 | (1,710,764.80) | (1,200.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 19,151.04 | (19,151.04) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 30,167.16 | (30,167.16) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 205,000.00 | (205,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (166,390.00) | 25,375.00 | (206,520.00) | (347,535.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 9,390.00 | (9,390.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 211,502.89 | 0.00 | (211,502.89) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (265,894.04) | 211,502.89 | 0.00 | (54,391.15) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,288,818.84) | 0.00 | 0.00 | (5,288,818.84) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 1,260.00 | (2,520.00) | (1,260.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,467,420.00) | (1,467,420.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (4,447,695.25) | (4,447,695.25) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (1,307,942.51) | (1,307,942.51) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (25,375.00) | (25,375.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (206,520.00) | (206,520.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (1,416,901.29) | (1,416,901.29) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 940,450.00 | 0.00 | 940,450.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 4,202.00 | 0.00 | 4,202.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 366,700.00 | 0.00 | 366,700.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,467,420.00 | 0.00 | 1,467,420.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 18,109.00 | 0.00 | 18,109.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 27,163.50 | 0.00 | 27,163.50 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 11,001.00 | 0.00 | 11,001.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 6,585.00 | 0.00 | 6,585.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 55,630.00 | (21,240.00) | 34,390.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 17,400.00 | 0.00 | 17,400.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 53,280.00 | 0.00 | 53,280.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 80,280.00 | 0.00 | 80,280.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 950,966.80 | 0.00 | 950,966.80 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 95,533.61 | 0.00 | 95,533.61 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 125,913.80 | 0.00 | 125,913.80 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800084 สพด.ปข. Report Time : 15:41:40
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 626,685.00 | 0.00 | 626,685.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 46,943.95 | 0.00 | 46,943.95 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 7,913.60 | (600.00) | 7,313.60 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 5,303.00 | 0.00 | 5,303.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,354.00 | 0.00 | 2,354.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 44,715.00 | 0.00 | 44,715.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 181,000.32 | 0.00 | 181,000.32 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 13,340.91 | 0.00 | 13,340.91 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 104,937.72 | 0.00 | 104,937.72 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 2,917.10 | 0.00 | 2,917.10 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 3,590.36 | 0.00 | 3,590.36 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 8,541.57 | 0.00 | 8,541.57 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 1,894.80 | 0.00 | 1,894.80 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 9,390.00 | 0.00 | 9,390.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 206,520.00 | 0.00 | 206,520.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 1,260.00 | 0.00 | 1,260.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 25,375.00 | 0.00 | 25,375.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 3,810,100.00 | (50,562.00) | 3,759,538.00 |
Amount | 0.00 | 26,882,682.81 | (26,882,682.81) | 0.00 |