รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800079 สพด.รบ. Report Time : 15:40:32
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 584,656.00 | (584,656.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 224,111.00 | (224,111.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 374,913.00 | 221,731.00 | (16,240.00) | 580,404.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,705,813.17 | (1,705,813.17) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 397,313.08 | (209,228.96) | 188,084.12 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 21,200.00 | (21,200.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 63,112.50 | 1,660,300.58 | (1,723,413.08) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 33,904.25 | 33,904.25 | (67,808.50) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,029,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,029,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,028,995.00) | 0.00 | 0.00 | (2,028,995.00) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (852,067.36) | 0.00 | (14,945.42) | (867,012.78) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,329,000.00 | 1,147,800.00 | 0.00 | 3,476,800.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 1,147,800.00 | (1,147,800.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (656,525.56) | 0.00 | (87,369.01) | (743,894.57) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 512,800.00 | 0.00 | 0.00 | 512,800.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (243,538.44) | 0.00 | (14,473.55) | (258,011.99) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,492,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,492,500.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,079,862.75) | 0.00 | (49,800.68) | (2,129,663.43) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 225,500.00 | 0.00 | 0.00 | 225,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (106,276.64) | 0.00 | (6,283.12) | (112,559.76) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 97,940.00 | 0.00 | 0.00 | 97,940.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (97,938.00) | 0.00 | 0.00 | (97,938.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (65,983.49) | 0.00 | (3,590.36) | (69,573.85) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 285,300.59 | 36,279.00 | 0.00 | 321,579.59 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (247,023.83) | 0.00 | (8,756.35) | (255,780.18) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800079 สพด.รบ. Report Time : 15:40:32
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (37,187.48) | 0.00 | (808.52) | (37,996.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (63,750.00) | 4,310,986.80 | (4,247,236.80) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 3,865,136.77 | (4,215,436.77) | (350,300.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 24,236.32 | (24,236.32) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (861.47) | 861.47 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,321,156.60 | (1,321,156.60) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 19,565.08 | (19,565.08) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 21,383.63 | (21,383.63) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 212,273.96 | (400,358.08) | (188,084.12) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (374,913.00) | 16,240.00 | (221,731.00) | (580,404.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2,380.00 | (2,380.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (780,838.22) | 780,838.22 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 89,955.90 | 0.00 | (780,838.22) | (690,882.32) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,218,010.00) | 0.00 | 0.00 | (2,218,010.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,090,620.00) | (1,090,620.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (3,177,872.50) | (3,177,872.50) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 17,599.91 | (1,308,534.72) | (1,290,934.81) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (16,240.00) | (16,240.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (221,731.00) | (221,731.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (1,637,495.79) | (1,637,495.79) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,352,400.00 | 0.00 | 1,352,400.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 165,000.00 | 0.00 | 165,000.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,090,620.00 | 0.00 | 1,090,620.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 26,348.00 | 0.00 | 26,348.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 39,522.00 | 0.00 | 39,522.00 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 4,950.00 | 0.00 | 4,950.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 18,900.00 | 0.00 | 18,900.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 9,980.00 | 0.00 | 9,980.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 35,760.00 | (4,800.00) | 30,960.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 12,000.00 | (4,000.00) | 8,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 50,260.00 | (2,500.00) | 47,760.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 847,106.07 | (33,904.25) | 813,201.82 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 43,053.60 | 0.00 | 43,053.60 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 45,990.60 | 0.00 | 45,990.60 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 704,984.77 | (33,899.91) | 671,084.86 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800079 สพด.รบ. Report Time : 15:40:32
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 21,591.28 | 0.00 | 21,591.28 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 7,778.90 | (861.47) | 6,917.43 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 868.00 | 0.00 | 868.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,354.00 | 0.00 | 2,354.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 7,775.00 | 0.00 | 7,775.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 14,945.42 | 0.00 | 14,945.42 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 87,369.01 | 0.00 | 87,369.01 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 14,473.55 | 0.00 | 14,473.55 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 49,800.68 | 0.00 | 49,800.68 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 6,283.12 | 0.00 | 6,283.12 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 3,590.36 | 0.00 | 3,590.36 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 8,099.14 | 0.00 | 8,099.14 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 808.52 | 0.00 | 808.52 |
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 2,380.00 | 0.00 | 2,380.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 221,731.00 | 0.00 | 221,731.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 16,240.00 | 0.00 | 16,240.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 1,912,350.00 | 0.00 | 1,912,350.00 |
6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800079 สพด.รบ. Report Time : 15:40:32
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 24,673,079.86 | (24,673,079.86) | 0.00 |