รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800081 สพด.สค. Report Time : 15:40:58
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 37,802.66 | (37,802.66) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 87,250.00 | 0.00 | (87,250.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,001,608.84 | (1,001,608.84) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 87,250.00 | (87,250.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 28,199.00 | 1,060,659.84 | (1,088,858.84) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 7,475.00 | 0.00 | (7,475.00) | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,002,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,002,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (595,999.13) | 0.00 | (30,464.85) | (626,463.98) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,441,150.00 | 0.00 | 0.00 | 2,441,150.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,829,896.66) | 0.00 | 0.00 | (1,829,896.66) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 364,875.00 | 0.00 | 0.00 | 364,875.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (183,464.48) | 0.00 | (12,585.57) | (196,050.05) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,235,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,235,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,774,651.75) | 0.00 | (57,063.01) | (1,831,714.76) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 19,700.00 | 0.00 | 0.00 | 19,700.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (16,249.43) | 0.00 | (984.05) | (17,233.48) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 90,700.00 | 0.00 | 0.00 | 90,700.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (3,657.37) | 0.00 | (4,522.74) | (8,180.11) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 273,120.75 | 0.00 | 0.00 | 273,120.75 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (273,113.75) | 0.00 | 0.00 | (273,113.75) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (33,004.10) | 0.00 | (2,243.85) | (35,247.95) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 267,774.40 | 36,279.00 | 0.00 | 304,053.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (235,023.39) | 0.00 | (8,064.43) | (243,087.82) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 36,995.80 | 0.00 | 0.00 | 36,995.80 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (30,701.38) | 0.00 | (2,842.19) | (33,543.57) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 731,090.00 | 0.00 | 0.00 | 731,090.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800081 สพด.สค. Report Time : 15:40:58
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (731,086.00) | 0.00 | 0.00 | (731,086.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (55,000.00) | 1,018,785.42 | (1,648,985.42) | (685,200.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 1,484,717.04 | (1,484,717.04) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 35,581.22 | (35,581.22) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (9,472.05) | 9,472.05 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (28,199.00) | 992,158.90 | (963,959.90) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,862.80 | (6,862.80) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,211.48 | (1,211.48) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 37,802.66 | (37,802.66) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (87,250.00) | 87,250.00 | 0.00 | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (8,193.78) | 0.00 | 0.00 | (8,193.78) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 290,780.52 | 0.00 | (290,780.52) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 63,354.20 | 290,780.52 | 0.00 | 354,134.72 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,089,503.40) | 0.00 | 0.00 | (2,089,503.40) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (643,320.00) | (643,320.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (454,113.16) | (454,113.16) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (833,643.38) | (833,643.38) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (87,250.00) | (87,250.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (1,095,390.79) | (1,095,390.79) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 875,250.00 | 0.00 | 875,250.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 124,250.00 | 0.00 | 124,250.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 643,320.00 | 0.00 | 643,320.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 17,155.00 | 0.00 | 17,155.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 25,732.50 | 0.00 | 25,732.50 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 3,727.50 | 0.00 | 3,727.50 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 13,995.00 | 0.00 | 13,995.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 2,160.00 | (2,160.00) | 0.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 2,535.00 | (2,535.00) | 0.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,300.00 | (1,300.00) | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 364,040.17 | 0.00 | 364,040.17 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 27,003.16 | 0.00 | 27,003.16 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 41,880.00 | 0.00 | 41,880.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 758,874.00 | 0.00 | 758,874.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 31,644.69 | (8,157.16) | 23,487.53 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 9,097.14 | 0.00 | 9,097.14 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 6,317.38 | (1,314.89) | 5,002.49 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800081 สพด.สค. Report Time : 15:40:58
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,354.00 | 0.00 | 2,354.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 21,480.00 | 0.00 | 21,480.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 30,464.85 | 0.00 | 30,464.85 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 12,585.57 | 0.00 | 12,585.57 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 57,063.01 | 0.00 | 57,063.01 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 984.05 | 0.00 | 984.05 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 4,522.74 | 0.00 | 4,522.74 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 2,243.85 | 0.00 | 2,243.85 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 7,407.22 | 0.00 | 7,407.22 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 2,842.19 | 0.00 | 2,842.19 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 87,250.00 | 0.00 | 87,250.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 649,200.00 | 0.00 | 649,200.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 10,028,101.45 | (10,028,101.45) | 0.00 |