รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800028 สพด.ชบ. Report Time : 15:26:11
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 390,340.00 | (390,340.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 146,047.00 | (146,047.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 501,825.00 | 142,822.00 | (440,925.00) | 203,722.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 119,657.00 | (119,657.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 18,000.00 | 1,792,594.31 | (1,775,594.31) | 35,000.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 400,000.00 | (400,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 34,640.00 | 30,000.00 | (64,640.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 6,720.61 | 1,798,508.70 | (1,805,229.31) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 1,200.00 | (1,200.00) | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,879,096.71 | 0.00 | 0.00 | 2,879,096.71 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,905,521.05) | 0.00 | (98,836.57) | (2,004,357.62) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,124,605.00 | 0.00 | 0.00 | 4,124,605.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,585,297.00) | 0.00 | 0.00 | (2,585,297.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 533,700.00 | 0.00 | 0.00 | 533,700.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (201,124.00) | 0.00 | (22,185.15) | (223,309.15) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,790,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,790,700.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,511,091.54) | 0.00 | (45,073.20) | (2,556,164.74) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 140,700.00 | 0.00 | 0.00 | 140,700.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (98,967.42) | 0.00 | (2,109.29) | (101,076.71) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 78,675.00 | 0.00 | 0.00 | 78,675.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (78,674.00) | 0.00 | 0.00 | (78,674.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (65,876.64) | 0.00 | (3,590.36) | (69,467.00) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 389,928.86 | 36,279.00 | 0.00 | 426,207.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (355,638.81) | 0.00 | (8,683.33) | (364,322.14) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 139,500.00 | 0.00 | 0.00 | 139,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (101,765.36) | 0.00 | (10,456.17) | (112,221.53) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800028 สพด.ชบ. Report Time : 15:26:11
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 433,478.00 | 0.00 | 0.00 | 433,478.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (433,471.00) | 0.00 | 0.00 | (433,471.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (319,834.65) | 5,447,911.41 | (5,163,076.76) | (35,000.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 4,327,886.00 | (4,335,486.00) | (7,600.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 73,441.22 | (73,441.22) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (900.00) | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (3,440.00) | 1,585,453.00 | (1,582,013.00) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 26,058.97 | (26,058.97) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 18,390.01 | (18,390.01) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 337,582.98 | (337,582.98) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (501,825.00) | 440,925.00 | (142,822.00) | (203,722.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,225.00 | (3,225.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (11,858.44) | 0.00 | 0.00 | (11,858.44) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 128,673.42 | 0.00 | (128,673.42) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 386,573.77 | 128,673.42 | 0.00 | 515,247.19 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,493,376.46) | 0.00 | 0.00 | (3,493,376.46) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (1,200.00) | (1,200.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 165,620.00 | (1,175,413.75) | (1,009,793.75) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 6,305.00 | (3,713,652.00) | (3,707,347.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 7,100.00 | (1,646,503.47) | (1,639,403.47) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (440,925.00) | (440,925.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (142,822.00) | (142,822.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,034,044.46) | (2,034,044.46) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,089,234.84 | 0.00 | 1,089,234.84 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 4,202.00 | 0.00 | 4,202.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 814,400.00 | 0.00 | 814,400.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,159,813.75 | (150,020.00) | 1,009,793.75 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 20,999.93 | 0.00 | 20,999.93 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 31,499.90 | 0.00 | 31,499.90 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 24,432.00 | 0.00 | 24,432.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 36,591.00 | (18,825.00) | 17,766.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 6,468.00 | 0.00 | 6,468.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 103,680.00 | (2,400.00) | 101,280.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 21,400.00 | (1,600.00) | 19,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 132,380.00 | (3,100.00) | 129,280.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 923,369.63 | 0.00 | 923,369.63 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 114,925.21 | (6,305.00) | 108,620.21 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800028 สพด.ชบ. Report Time : 15:26:11
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 25,500.00 | 0.00 | 25,500.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 1,245,389.10 | 0.00 | 1,245,389.10 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 121,441.22 | (48,000.00) | 73,441.22 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 1,866.08 | 0.00 | 1,866.08 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 3,682.17 | (982.98) | 2,699.19 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,354.00 | 0.00 | 2,354.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 119,550.00 | 0.00 | 119,550.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 1,925.00 | 0.00 | 1,925.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 98,836.57 | 0.00 | 98,836.57 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 22,185.15 | 0.00 | 22,185.15 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 45,073.20 | 0.00 | 45,073.20 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 2,109.29 | 0.00 | 2,109.29 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 3,590.36 | 0.00 | 3,590.36 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 8,026.12 | 0.00 | 8,026.12 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 10,456.17 | 0.00 | 10,456.17 |
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 3,225.00 | 0.00 | 3,225.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 142,822.00 | 0.00 | 142,822.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 440,925.00 | 0.00 | 440,925.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 2,320,657.00 | 0.00 | 2,320,657.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 27,600.00 | (27,600.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 26,558,729.71 | (26,558,729.71) | 0.00 |