รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800034 สพด.สก. Report Time : 15:27:35
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,006,022.50 | (2,006,022.50) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 673,212.50 | (673,212.50) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 905,373.04 | 645,212.50 | (285,415.00) | 1,265,170.54 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 645,212.50 | (645,212.50) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,598,216.47 | (1,598,216.47) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 1,705,000.00 | (1,312,500.00) | 392,500.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 36,000.00 | (36,000.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,661,629.47 | (1,601,216.47) | 60,413.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 24,500.00 | (24,500.00) | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,509,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,509,500.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (920,393.37) | 0.00 | (50,198.44) | (970,591.81) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,357,751.00 | 0.00 | 0.00 | 6,357,751.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,007,142.59) | 0.00 | 0.00 | (5,007,142.59) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 216,047.00 | 0.00 | 0.00 | 216,047.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (85,650.10) | 0.00 | (7,734.95) | (93,385.05) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,721,525.00 | 0.00 | 0.00 | 2,721,525.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,303,096.34) | 0.00 | (51,109.59) | (2,354,205.93) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 42,300.00 | 0.00 | 0.00 | 42,300.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (913.41) | 0.00 | (2,109.33) | (3,022.74) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 141,640.00 | 0.00 | 0.00 | 141,640.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (135,988.16) | 0.00 | (2,493.16) | (138,481.32) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 | 57,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (44,913.10) | 0.00 | (2,842.41) | (47,755.51) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 377,127.76 | 36,279.00 | 0.00 | 413,406.76 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (344,373.75) | 0.00 | (8,064.43) | (352,438.18) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 9,300.00 | 0.00 | 0.00 | 9,300.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (7,215.78) | 0.00 | (927.45) | (8,143.23) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 754,720.00 | 0.00 | 0.00 | 754,720.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800034 สพด.สก. Report Time : 15:27:35
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (754,711.00) | 0.00 | 0.00 | (754,711.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (104,220.00) | 12,753,400.84 | (14,420,673.84) | (1,771,493.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 13,834,013.06 | (14,099,573.06) | (265,560.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 28,000.00 | (28,000.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 60,884.41 | (60,884.41) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (245.00) | 245.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,601,216.47 | (1,601,216.47) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 77,607.60 | (77,607.60) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 39,380.89 | (39,380.89) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 1,312,500.00 | (1,705,000.00) | (392,500.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (905,373.04) | 285,415.00 | (645,212.50) | (1,265,170.54) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 478,444.18 | 0.00 | (478,444.18) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,050,869.77 | 478,444.18 | 0.00 | 1,529,313.95 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,007,363.11) | 0.00 | 0.00 | (4,007,363.11) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (17,826.50) | (17,826.50) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (24,500.00) | (24,500.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,137,120.00) | (1,137,120.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (10,623,901.44) | (10,623,901.44) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 3,000.00 | (2,279,709.22) | (2,276,709.22) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (83,797.56) | (83,797.56) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (285,415.00) | (285,415.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (645,212.50) | (645,212.50) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (1,745,952.79) | (1,745,952.79) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 901,900.00 | 0.00 | 901,900.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 736,700.00 | 0.00 | 736,700.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,137,120.00 | 0.00 | 1,137,120.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 17,688.00 | 0.00 | 17,688.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 26,532.00 | 0.00 | 26,532.00 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 13,857.00 | 0.00 | 13,857.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 21,600.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 3,340.00 | 0.00 | 3,340.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 9,320.00 | 0.00 | 9,320.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 141,120.00 | 0.00 | 141,120.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 25,591.00 | 0.00 | 25,591.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 157,090.00 | 0.00 | 157,090.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 3,472,180.69 | (5,000.00) | 3,467,180.69 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800034 สพด.สก. Report Time : 15:27:35
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 28,929.32 | 0.00 | 28,929.32 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 53,627.34 | 0.00 | 53,627.34 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 1,386,305.48 | (3,000.00) | 1,383,305.48 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 42,302.46 | 0.00 | 42,302.46 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 10,288.32 | 0.00 | 10,288.32 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 5,920.31 | (245.00) | 5,675.31 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 6,786.00 | 0.00 | 6,786.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,354.00 | 0.00 | 2,354.00 |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 0.00 | 60,413.00 | 0.00 | 60,413.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 50,198.44 | 0.00 | 50,198.44 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 7,734.95 | 0.00 | 7,734.95 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 51,109.59 | 0.00 | 51,109.59 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 2,109.33 | 0.00 | 2,109.33 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 2,493.16 | 0.00 | 2,493.16 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 2,842.41 | 0.00 | 2,842.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 7,407.22 | 0.00 | 7,407.22 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 927.45 | 0.00 | 927.45 |
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 673,212.50 | (28,000.00) | 645,212.50 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 42,326.50 | 0.00 | 42,326.50 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 285,415.00 | 0.00 | 285,415.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 9,435,112.30 | (83,798.00) | 9,351,314.30 |
Amount | 0.00 | 58,427,246.16 | (58,427,246.16) | 0.00 |