รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800030 สพด.จบ. Report Time : 15:26:39
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 484,625.00 | (484,625.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 273,742.00 | (273,742.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 248,439.00 | 253,102.00 | 0.00 | 501,541.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 259,982.00 | (259,982.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 32,000.00 | 2,083,626.41 | (2,115,626.41) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 452,500.00 | (380,000.00) | 72,500.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 331,000.00 | (119,400.00) | 211,600.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,091,626.41 | (2,091,626.41) | 0.00 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 3,600.00 | 3,600.00 | (7,200.00) | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 995,000.00 | 0.00 | 0.00 | 995,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (6,077.77) | 0.00 | (33,076.36) | (39,154.13) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,016,580.00 | 0.00 | 0.00 | 5,016,580.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,488,370.96) | 0.00 | 0.00 | (4,488,370.96) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 414,166.00 | 0.00 | 0.00 | 414,166.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (194,870.07) | 0.00 | (16,429.43) | (211,299.50) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,726,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,726,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,222,027.15) | 0.00 | (123,176.58) | (2,345,203.73) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 318,589.00 | 0.00 | 0.00 | 318,589.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (177,307.27) | 0.00 | (7,284.72) | (184,591.99) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 238,185.00 | 0.00 | 0.00 | 238,185.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (238,181.00) | 0.00 | 0.00 | (238,181.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (66,086.23) | 0.00 | (3,590.36) | (69,676.59) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 629,971.76 | 36,279.00 | 0.00 | 666,250.76 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (591,492.38) | 0.00 | (10,948.76) | (602,441.14) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 | 28,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (21,875.17) | 0.00 | (2,491.74) | (24,366.91) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800030 สพด.จบ. Report Time : 15:26:39
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,318,940.00 | 0.00 | 0.00 | 1,318,940.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,318,933.00) | 0.00 | 0.00 | (1,318,933.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (32,000.00) | 6,876,597.87 | (6,844,597.87) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 6,678,957.30 | (7,005,317.30) | (326,360.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 98,847.53 | (98,847.53) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (16,525.17) | 16,525.17 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,083,626.41 | (2,083,626.41) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 25,583.15 | (25,583.15) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 37,476.16 | (37,476.16) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 370,000.00 | (442,500.00) | (72,500.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (248,439.00) | 7,105.00 | (260,207.00) | (501,541.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 6,880.00 | (6,880.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (40,602.07) | 0.00 | 0.00 | (40,602.07) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,260,091.76) | 2,260,091.76 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 2,571,157.04 | 0.00 | (2,260,091.76) | 311,065.28 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,700,093.80) | 0.00 | 0.00 | (3,700,093.80) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,363,320.00) | (1,363,320.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 62,000.00 | (4,553,248.78) | (4,491,248.78) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (3,164,503.03) | (3,164,503.03) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (253,102.00) | (253,102.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (1,718,977.79) | (1,718,977.79) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,068,360.00 | 0.00 | 1,068,360.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 4,202.00 | 0.00 | 4,202.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 530,200.00 | 0.00 | 530,200.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,363,320.00 | 0.00 | 1,363,320.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 20,413.60 | 0.00 | 20,413.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 30,620.40 | 0.00 | 30,620.40 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 15,906.00 | 0.00 | 15,906.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 25,650.00 | 0.00 | 25,650.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 5,198.00 | 0.00 | 5,198.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 68,784.81 | 0.00 | 68,784.81 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 99,440.00 | 0.00 | 99,440.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 6,140.00 | 0.00 | 6,140.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 177,755.00 | 0.00 | 177,755.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800030 สพด.จบ. Report Time : 15:26:39
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 2,404,111.00 | (3,600.00) | 2,400,511.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 55,277.17 | 0.00 | 55,277.17 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 99,773.30 | 0.00 | 99,773.30 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 1,163,030.00 | (24,000.00) | 1,139,030.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 82,245.91 | (15,245.76) | 67,000.15 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 4,031.98 | (376.72) | 3,655.26 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 5,870.64 | (902.69) | 4,967.95 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 8,019.00 | 0.00 | 8,019.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,354.00 | 0.00 | 2,354.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 99,325.00 | 0.00 | 99,325.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 33,076.36 | 0.00 | 33,076.36 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 16,429.43 | 0.00 | 16,429.43 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 123,176.58 | 0.00 | 123,176.58 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 7,284.72 | 0.00 | 7,284.72 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 3,590.36 | 0.00 | 3,590.36 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 10,291.55 | 0.00 | 10,291.55 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 2,491.74 | 0.00 | 2,491.74 |
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 171,140.00 | 0.00 | 171,140.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 6,880.00 | 0.00 | 6,880.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 253,102.00 | 0.00 | 253,102.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 3,330,340.00 | 0.00 | 3,330,340.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 108,000.00 | (108,000.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 36,199,603.72 | (36,199,603.72) | 0.00 |