รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800029 สพด.รย. Report Time : 15:26:25
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 105,639.00 | (105,639.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 180,895.00 | 105,639.00 | 0.00 | 286,534.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 105,639.00 | (105,639.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,701,215.08 | (1,701,215.08) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 210,000.00 | (210,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 31,500.00 | (31,500.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,561,735.08 | (1,561,735.08) | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 570,000.00 | 0.00 | 0.00 | 570,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (527,624.57) | 0.00 | (10,637.44) | (538,262.01) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,916,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,916,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,255,333.35) | 0.00 | 0.00 | (3,255,333.35) |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,750,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750,100.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,357,113.55) | 0.00 | (47,681.51) | (2,404,795.06) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 351,100.00 | 0.00 | 0.00 | 351,100.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (172,140.30) | 0.00 | (10,531.25) | (182,671.55) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,210.00 | 0.00 | 0.00 | 79,210.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,209.00) | 0.00 | 0.00 | (79,209.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 111,844.00 | 0.00 | 0.00 | 111,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (95,993.82) | 0.00 | (3,590.36) | (99,584.18) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 631,499.93 | 0.00 | 0.00 | 631,499.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (631,497.93) | 0.00 | 0.00 | (631,497.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 481,875.86 | 36,279.00 | 0.00 | 518,154.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (428,102.59) | 0.00 | (10,786.95) | (438,889.54) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 831,250.00 | 0.00 | 0.00 | 831,250.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (831,243.00) | 0.00 | 0.00 | (831,243.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,769,390.78 | (2,769,390.78) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 2,486,562.47 | (2,523,825.32) | (37,262.85) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 80,539.55 | (80,539.55) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (290.00) | 290.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,914,469.68 | (1,914,469.68) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800029 สพด.รย. Report Time : 15:26:25
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 12,161.30 | (12,161.30) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 9,084.98 | (9,084.98) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 210,088.02 | (210,088.02) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (180,895.00) | 0.00 | (105,639.00) | (286,534.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 78,472.09 | 0.00 | (78,472.09) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,867,318.17 | 78,472.09 | 0.00 | 1,945,790.26 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,290,121.94) | 0.00 | 0.00 | (4,290,121.94) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 171,390.00 | (1,199,730.00) | (1,028,340.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 2,700.00 | (1,937,641.91) | (1,934,941.91) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 18,070.00 | (976,578.28) | (958,508.28) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (105,639.00) | (105,639.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (1,091,200.29) | (1,091,200.29) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 672,565.00 | 0.00 | 672,565.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 327,250.00 | 0.00 | 327,250.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,199,730.00 | (171,390.00) | 1,028,340.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 12,916.80 | 0.00 | 12,916.80 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 19,375.20 | 0.00 | 19,375.20 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 9,817.50 | 0.00 | 9,817.50 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 25,200.00 | (3,600.00) | 21,600.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 82,720.00 | (3,840.00) | 78,880.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 17,170.00 | 0.00 | 17,170.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 101,701.00 | (4,500.00) | 97,201.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 628,899.23 | (111,160.00) | 517,739.23 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 62,065.06 | (350.00) | 61,715.06 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 75,727.80 | 0.00 | 75,727.80 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 1,201,825.00 | (33,580.00) | 1,168,245.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 79,361.42 | 0.00 | 79,361.42 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 1,266.15 | (378.02) | 888.13 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 570.00 | 0.00 | 570.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,354.00 | 0.00 | 2,354.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 1,305.40 | 0.00 | 1,305.40 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 62,920.00 | 0.00 | 62,920.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 10,637.44 | 0.00 | 10,637.44 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 47,681.51 | 0.00 | 47,681.51 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 10,531.25 | 0.00 | 10,531.25 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 3,590.36 | 0.00 | 3,590.36 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800029 สพด.รย. Report Time : 15:26:25
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 10,129.74 | 0.00 | 10,129.74 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 105,639.00 | 0.00 | 105,639.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 754,200.00 | 0.00 | 754,200.00 |
Amount | 0.00 | 17,142,213.89 | (17,142,213.89) | 0.00 |