รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800101 ศขซ. Report Time : 15:46:19
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 50,560.00 | (50,560.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 92,290.00 | (92,290.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 222,081.25 | 41,730.00 | 0.00 | 263,811.25 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 41,730.00 | (41,730.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,851,936.00 | (4,851,936.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 1,404,190.00 | 75,000.00 | (1,479,190.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,851,936.00 | (4,851,936.00) | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,121,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,121,000.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (377,053.70) | 0.00 | (13,974.11) | (391,027.81) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 4,774,280.00 | 0.00 | (429,563.00) | 4,344,717.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (80,875.80) | 10,895.84 | (57,781.81) | (127,761.77) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,557,663.00 | 0.00 | 0.00 | 2,557,663.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,635,438.90) | 0.00 | (66,842.62) | (1,702,281.52) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 19,968,271.46 | 0.00 | 0.00 | 19,968,271.46 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (12,905,813.18) | 0.00 | (608,708.86) | (13,514,522.04) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 30,449,972.00 | 0.00 | 0.00 | 30,449,972.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (17,995,608.75) | 0.00 | 0.00 | (17,995,608.75) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,430,169.00 | 409,500.00 | 0.00 | 4,839,669.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,603,017.23) | 0.00 | (146,533.71) | (2,749,550.94) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 16,034,400.00 | 0.00 | 0.00 | 16,034,400.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (11,292,153.17) | 0.00 | (385,002.92) | (11,677,156.09) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,044,260.00 | 0.00 | 0.00 | 2,044,260.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,312,090.70) | 0.00 | (44,443.30) | (1,356,534.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,750,225.39 | 0.00 | 0.00 | 1,750,225.39 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,058,576.67) | 0.00 | (58,780.64) | (1,117,357.31) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 5,624,885.00 | 0.00 | 0.00 | 5,624,885.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (4,604,109.52) | 0.00 | (208,637.79) | (4,812,747.31) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 524,224.00 | 0.00 | 0.00 | 524,224.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (468,154.15) | 0.00 | (8,676.18) | (476,830.33) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800101 ศขซ. Report Time : 15:46:19
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 2,479,105.00 | 0.00 | 0.00 | 2,479,105.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (126,253.32) | 0.00 | (237,588.93) | (363,842.25) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 135,650.00 | 0.00 | 0.00 | 135,650.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (85,196.44) | 0.00 | (3,785.57) | (88,982.01) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 4,311,146.34 | 0.00 | 0.00 | 4,311,146.34 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (2,994,877.24) | 0.00 | (120,607.27) | (3,115,484.51) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,393,154.18 | 16,289.00 | 0.00 | 2,409,443.18 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,161,519.70) | 0.00 | (44,036.18) | (2,205,555.88) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 92,400.00 | 0.00 | 0.00 | 92,400.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (83,073.08) | 0.00 | (1,246.58) | (84,319.66) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 2,522,520.00 | 20,063.00 | 0.00 | 2,542,583.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,930,633.03) | 0.00 | (105,754.27) | (2,036,387.30) |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 10,538,474.00 | 0.00 | 0.00 | 10,538,474.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (10,538,432.00) | 0.00 | 0.00 | (10,538,432.00) |
| 1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 410,666.67 | 0.00 | 0.00 | 410,666.67 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (410,662.67) | 0.00 | 0.00 | (410,662.67) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (28,000.00) | 2,920,278.38 | (2,892,278.38) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 2,869,012.00 | (3,078,822.86) | (209,810.86) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (144,361.50) | 944,216.44 | (799,854.94) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (150,373.43) | 151,373.43 | (1,000.00) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,851,936.00 | (4,851,936.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 16,847.00 | (16,847.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 10,166.12 | (10,166.12) | 0.00 |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (222,081.25) | 0.00 | (41,730.00) | (263,811.25) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 50,560.00 | (50,560.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (5,430,015.23) | 5,430,015.23 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (4,291,788.03) | 0.00 | (5,430,015.23) | (9,721,803.26) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800101 ศขซ. Report Time : 15:46:19
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (30,858,578.60) | 0.00 | 0.00 | (30,858,578.60) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (50,560.00) | (50,560.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (4,474,015.00) | (4,474,015.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (1,126,878.35) | (1,126,878.35) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (2,892,407.47) | (2,892,407.47) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (193,130.00) | (193,130.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (41,730.00) | (41,730.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,339,657.50) | (2,339,657.50) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,499,175.00 | 0.00 | 1,499,175.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,815,240.00 | 0.00 | 1,815,240.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 4,463,680.00 | 0.00 | 4,463,680.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 10,335.00 | 0.00 | 10,335.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 28,132.00 | 0.00 | 28,132.00 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 42,198.00 | 0.00 | 42,198.00 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 21,559.50 | 0.00 | 21,559.50 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 90,286.00 | 0.00 | 90,286.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 16,980.00 | 0.00 | 16,980.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 270,190.00 | 0.00 | 270,190.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 97,920.00 | 0.00 | 97,920.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 108,383.00 | 0.00 | 108,383.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 2,294,657.21 | 0.00 | 2,294,657.21 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 52,608.03 | 0.00 | 52,608.03 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 150,246.00 | 0.00 | 150,246.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 637,080.00 | 0.00 | 637,080.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 789,671.45 | (150,000.00) | 639,671.45 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 2,933.49 | (1,373.43) | 1,560.06 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 8,250.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,354.00 | 0.00 | 2,354.00 |
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 50,560.00 | 0.00 | 50,560.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 13,974.11 | 0.00 | 13,974.11 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 57,781.81 | 0.00 | 57,781.81 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 66,842.62 | 0.00 | 66,842.62 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 608,708.86 | 0.00 | 608,708.86 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 136,146.77 | 0.00 | 136,146.77 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 385,002.92 | 0.00 | 385,002.92 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800101 ศขซ. Report Time : 15:46:19
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 44,443.30 | 0.00 | 44,443.30 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 58,780.64 | 0.00 | 58,780.64 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 208,637.79 | 0.00 | 208,637.79 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 0.00 | 8,676.18 | 0.00 | 8,676.18 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 0.00 | 237,588.93 | 0.00 | 237,588.93 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 3,785.57 | 0.00 | 3,785.57 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 120,607.27 | 0.00 | 120,607.27 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 44,036.18 | 0.00 | 44,036.18 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 0.00 | 1,246.58 | 0.00 | 1,246.58 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 105,245.37 | 0.00 | 105,245.37 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 41,730.00 | 0.00 | 41,730.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 50,560.00 | 0.00 | 50,560.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 42,352,568.02 | (42,352,568.02) | 0.00 |