รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800027 สพข. 2 Report Time : 15:25:52
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 33,610.00 | (33,610.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 965,300.00 | (965,300.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 107,058.00 | 5,620,670.00 | (695,943.00) | 5,031,785.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 931,690.00 | (931,690.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,966,208.48 | (5,966,208.48) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,988,975.00 | (1,988,975.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 154,221.31 | 6,260,919.67 | (6,415,140.98) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 8,000.00 | (8,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 71,615.78 | 0.00 | (71,615.78) | 0.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 18,140,265.00 | 0.00 | 0.00 | 18,140,265.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (14,040,450.75) | 0.00 | 0.00 | (14,040,450.75) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,296,093.97 | 0.00 | 0.00 | 1,296,093.97 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (555,375.11) | 0.00 | (47,071.06) | (602,446.17) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 8,579,900.00 | 1,364,000.00 | 0.00 | 9,943,900.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 1,364,000.00 | (1,364,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,880,455.29) | 0.00 | (286,257.50) | (6,166,712.79) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 259,219.27 | 0.00 | 0.00 | 259,219.27 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (104,751.35) | 0.00 | (12,925.58) | (117,676.93) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 452,280.00 | 0.00 | 0.00 | 452,280.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (226,565.09) | 0.00 | (18,887.33) | (245,452.42) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 78,140.00 | 0.00 | 0.00 | 78,140.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (78,139.00) | 0.00 | 0.00 | (78,139.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 697,239.45 | 0.00 | 0.00 | 697,239.45 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (544,345.17) | 0.00 | (29,895.69) | (574,240.86) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 3,020,631.93 | 0.00 | 0.00 | 3,020,631.93 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (2,433,812.31) | 0.00 | (78,913.01) | (2,512,725.32) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,443,716.90 | 36,279.00 | 0.00 | 2,479,995.90 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,364,185.31) | 0.00 | (19,778.67) | (2,383,963.98) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 21,800.00 | 0.00 | 0.00 | 21,800.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800027 สพข. 2 Report Time : 15:25:52
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (16,794.85) | 0.00 | (2,174.03) | (18,968.88) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,962,490.00 | 0.00 | 0.00 | 2,962,490.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,962,474.00) | 0.00 | 0.00 | (2,962,474.00) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (20,459.02) | 0.00 | (47,874.33) | (68,333.35) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (294,587.87) | 18,602,187.29 | (18,307,599.42) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 17,337,700.41 | (18,241,838.46) | (904,138.05) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 160,982.09 | (160,982.09) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (4,200.00) | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (92,840.00) | 6,128,425.27 | (6,035,585.27) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 13,810.15 | (13,810.15) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 153,046.40 | (153,046.40) | 0.00 |
2105010199 งทร.รับฯ-อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (107,058.00) | 695,943.00 | (917,490.00) | (328,605.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 33,610.00 | (33,610.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (125,598.41) | 0.00 | 0.00 | (125,598.41) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (837,729.68) | 837,729.68 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 7,130,412.57 | 0.00 | (837,729.68) | 6,292,682.89 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (15,205,262.97) | 0.00 | 0.00 | (15,205,262.97) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (8,000.00) | (8,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (2,600.00) | (2,600.00) |
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | 0.00 | 0.00 | (11,600.00) | (11,600.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 429,310.00 | (3,041,170.00) | (2,611,860.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (1,503,766.26) | (1,503,766.26) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 14,550.00 | (19,207,802.98) | (19,193,252.98) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 5,072.50 | (288,691.10) | (283,618.60) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (695,943.00) | (695,943.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (929,090.00) | (929,090.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (9,717,878.64) | (9,717,878.64) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,709,735.00 | 0.00 | 3,709,735.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 4,202.00 | 0.00 | 4,202.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,069,545.00 | 0.00 | 1,069,545.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 3,041,170.00 | (429,310.00) | 2,611,860.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 63,255.00 | 0.00 | 63,255.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800027 สพข. 2 Report Time : 15:25:52
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 94,882.50 | 0.00 | 94,882.50 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 32,086.35 | 0.00 | 32,086.35 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 60,728.00 | (8,550.00) | 52,178.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 143,000.00 | 0.00 | 143,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 10,600.00 | 0.00 | 10,600.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 121,487.50 | 0.00 | 121,487.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 18,162.50 | 0.00 | 18,162.50 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 0.00 | 5,072.50 | (5,072.50) | 0.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 111,108.60 | 0.00 | 111,108.60 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 23,860.00 | 0.00 | 23,860.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 236,376.26 | 0.00 | 236,376.26 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 2,361,918.80 | (6,000.00) | 2,355,918.80 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 95,830.00 | 0.00 | 95,830.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 108,090.00 | 0.00 | 108,090.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 104,574.91 | 0.00 | 104,574.91 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 12,244,142.18 | 0.00 | 12,244,142.18 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 55,405.79 | 0.00 | 55,405.79 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 2,658.50 | 0.00 | 2,658.50 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 4,359,763.00 | 0.00 | 4,359,763.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 42,840.00 | (42,840.00) | 0.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 42,840.00 | 0.00 | 42,840.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 111,969.06 | 0.00 | 111,969.06 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 28,280.07 | (2,200.00) | 26,080.07 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 44,513.34 | (2,000.00) | 42,513.34 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 17,637.00 | 0.00 | 17,637.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 5,671.00 | 0.00 | 5,671.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 32,950.00 | 0.00 | 32,950.00 |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 6,529.60 | 0.00 | 6,529.60 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 47,071.06 | 0.00 | 47,071.06 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 286,257.50 | 0.00 | 286,257.50 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 12,925.58 | 0.00 | 12,925.58 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 18,887.33 | 0.00 | 18,887.33 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 29,895.69 | 0.00 | 29,895.69 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 78,913.01 | 0.00 | 78,913.01 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 19,121.46 | 0.00 | 19,121.46 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 2,174.03 | 0.00 | 2,174.03 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800027 สพข. 2 Report Time : 15:25:52
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 0.00 | 47,874.33 | 0.00 | 47,874.33 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 33,610.00 | 0.00 | 33,610.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 929,090.00 | 0.00 | 929,090.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 10,600.00 | 0.00 | 10,600.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 695,943.00 | 0.00 | 695,943.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 99,588,466.39 | (99,588,466.39) | 0.00 |