รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800032 สพด.ฉช. Report Time : 15:27:07
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 821,121.00 | (821,121.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 121,121.00 | (121,121.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 41,398.00 | 121,121.00 | 0.00 | 162,519.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 121,121.00 | (121,121.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,265,420.02 | (2,265,420.02) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 700,000.00 | (512,359.82) | 187,640.18 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,832,344.52 | (1,832,344.52) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 21,000.00 | (21,000.00) | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 175,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (94,386.79) | 0.00 | (5,817.45) | (100,204.24) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,830,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,830,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,179,377.00) | 0.00 | 0.00 | (3,179,377.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 393,500.00 | 0.00 | 0.00 | 393,500.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (171,373.49) | 0.00 | (16,232.74) | (187,606.23) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,097,800.00 | 784,800.00 | 0.00 | 2,882,600.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 784,800.00 | (784,800.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,795,552.04) | 0.00 | (72,453.08) | (1,868,005.12) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 227,990.00 | 0.00 | 0.00 | 227,990.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (113,216.59) | 0.00 | (5,794.28) | (119,010.87) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 77,605.00 | 0.00 | 0.00 | 77,605.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (77,604.00) | 0.00 | 0.00 | (77,604.00) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (65,876.64) | 0.00 | (3,590.36) | (69,467.00) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 454,722.86 | 36,279.00 | 0.00 | 491,001.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (421,966.85) | 0.00 | (8,064.43) | (430,031.28) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (29,483.84) | 0.00 | (3,789.60) | (33,273.44) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800032 สพด.ฉช. Report Time : 15:27:07
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 999,729.00 | 0.00 | 0.00 | 999,729.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (999,723.00) | 0.00 | 0.00 | (999,723.00) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 11,092,309.60 | (11,092,309.60) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 10,273,009.34 | (10,295,009.34) | (22,000.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 78,332.90 | (78,332.90) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (700.00) | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,304,224.52 | (2,304,224.52) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 40,621.71 | (40,621.71) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 51,945.25 | (51,945.25) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 512,359.82 | (700,000.00) | (187,640.18) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (41,398.00) | 0.00 | (121,121.00) | (162,519.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (139,909.18) | 139,909.18 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,287,022.44) | 0.00 | (139,909.18) | (1,426,931.62) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (21,000.00) | (21,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,404,360.00) | (1,404,360.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (8,366,070.84) | (8,366,070.84) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 74,044.50 | (2,030,198.77) | (1,956,154.27) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (121,121.00) | (121,121.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (1,455,569.29) | (1,455,569.29) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 856,240.00 | 0.00 | 856,240.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 4,202.00 | 0.00 | 4,202.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 490,150.00 | 0.00 | 490,150.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,404,360.00 | 0.00 | 1,404,360.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 16,398.80 | 0.00 | 16,398.80 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 24,598.20 | 0.00 | 24,598.20 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 14,704.50 | 0.00 | 14,704.50 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 5,480.00 | 0.00 | 5,480.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 59,520.00 | 0.00 | 59,520.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 109,800.00 | (480.00) | 109,320.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 13,600.00 | 0.00 | 13,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 144,425.00 | (540.00) | 143,885.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,294,029.31 | (50,386.50) | 1,243,642.81 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 58,845.90 | 0.00 | 58,845.90 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 23,796.00 | 0.00 | 23,796.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800032 สพด.ฉช. Report Time : 15:27:07
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 2,752,540.40 | (18,000.00) | 2,734,540.40 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 51,712.85 | (15,708.82) | 36,004.03 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 31,335.63 | (3,614.59) | 27,721.04 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 3,474.22 | (1,120.08) | 2,354.14 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 459.72 | (459.72) | 0.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 4,662.00 | 0.00 | 4,662.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,354.00 | 0.00 | 2,354.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 104,511.80 | (14,054.00) | 90,457.80 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 2,970.00 | (2,000.00) | 970.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 5,817.45 | 0.00 | 5,817.45 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 16,232.74 | 0.00 | 16,232.74 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 72,453.08 | 0.00 | 72,453.08 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 5,794.28 | 0.00 | 5,794.28 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 3,590.36 | 0.00 | 3,590.36 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 7,407.22 | 0.00 | 7,407.22 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 3,789.60 | 0.00 | 3,789.60 |
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 121,121.00 | 0.00 | 121,121.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 4,988,225.99 | 0.00 | 4,988,225.99 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 100,000.00 | (100,000.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 45,023,186.41 | (45,023,186.41) | 0.00 |