รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800031 สพด.ตร. Report Time : 15:26:52
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 75,000.00 | (75,000.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 74,676.12 | (74,676.12) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 100,150.00 | 74,676.12 | (49,400.00) | 125,426.12 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 78,736.12 | (78,736.12) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,054,836.25 | (1,054,836.25) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 75,000.00 | (75,000.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,076,836.25 | (1,076,836.25) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 36,660.00 | 0.00 | (36,660.00) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,591,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,591,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,648,457.49) | 0.00 | (17,406.69) | (1,665,864.18) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,296,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,296,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (674,267.95) | 0.00 | (11,482.01) | (685,749.96) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,609,849.00 | 0.00 | 0.00 | 2,609,849.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,153,047.43) | 0.00 | (29,320.53) | (2,182,367.96) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 610,300.00 | 0.00 | 0.00 | 610,300.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (425,937.39) | 0.00 | (11,969.58) | (437,906.97) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,533,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,533,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,232,908.10) | 0.00 | (49,070.82) | (3,281,978.92) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 58,272.00 | 0.00 | 0.00 | 58,272.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (36,075.37) | 0.00 | (1,146.96) | (37,222.33) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 207,600.00 | 0.00 | 0.00 | 207,600.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (100,850.37) | 0.00 | (5,390.38) | (106,240.75) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 439,210.00 | 0.00 | 0.00 | 439,210.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (439,206.00) | 0.00 | 0.00 | (439,206.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (65,995.81) | 0.00 | (3,590.36) | (69,586.17) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 331,285.40 | 36,279.00 | 0.00 | 367,564.40 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800031 สพด.ตร. Report Time : 15:26:52
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (273,670.32) | 0.00 | (12,531.76) | (286,202.08) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 52,496.00 | 0.00 | 0.00 | 52,496.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (51,818.66) | 0.00 | (672.34) | (52,491.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (256,000.00) | 3,087,312.68 | (2,831,312.68) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 2,480,109.00 | (3,028,909.00) | (548,800.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 57,683.40 | (57,683.40) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (1,100.00) | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 799,576.25 | (799,576.25) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 16,737.50 | (16,737.50) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 10,303.62 | (10,303.62) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 75,000.00 | (75,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (100,150.00) | 53,460.00 | (78,736.12) | (125,426.12) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (45,522.66) | 0.00 | 0.00 | (45,522.66) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 56,586.47 | 0.00 | (56,586.47) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,702,451.85 | 56,586.47 | 0.00 | 1,759,038.32 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | (128.65) | (128.65) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,201,698.17) | 0.00 | 0.00 | (4,201,698.17) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (559,320.00) | (559,320.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 22,000.00 | (2,328,983.68) | (2,306,983.68) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (1,006,868.65) | (1,006,868.65) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (49,400.00) | (49,400.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (74,676.12) | (74,676.12) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (1,340,603.79) | (1,340,603.79) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,071,510.00 | 0.00 | 1,071,510.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 162,250.00 | 0.00 | 162,250.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 652,160.00 | (92,840.00) | 559,320.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 21,080.20 | 0.00 | 21,080.20 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 31,620.30 | 0.00 | 31,620.30 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 4,867.50 | 0.00 | 4,867.50 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 11,550.00 | (1,200.00) | 10,350.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 2,168.00 | 0.00 | 2,168.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 48,680.00 | (1,920.00) | 46,760.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 14,457.00 | (1,000.00) | 13,457.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 107,804.00 | (7,780.00) | 100,024.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800031 สพด.ตร. Report Time : 15:26:52
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 491,632.05 | (5,449.50) | 486,182.55 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 52,231.08 | (1,455.20) | 50,775.88 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 1,204,650.00 | (70,500.00) | 1,134,150.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 69,423.88 | (20,195.52) | 49,228.36 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 6,880.04 | (2,071.35) | 4,808.69 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 5,282.00 | (2,607.00) | 2,675.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,354.00 | 0.00 | 2,354.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 159,270.50 | 0.00 | 159,270.50 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 8,551.00 | (580.00) | 7,971.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 17,406.69 | 0.00 | 17,406.69 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 11,482.01 | 0.00 | 11,482.01 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 29,320.53 | 0.00 | 29,320.53 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 11,969.58 | 0.00 | 11,969.58 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 49,070.82 | 0.00 | 49,070.82 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 1,146.96 | 0.00 | 1,146.96 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 5,390.38 | 0.00 | 5,390.38 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 3,590.36 | 0.00 | 3,590.36 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 11,874.55 | 0.00 | 11,874.55 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 672.34 | 0.00 | 672.34 |
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 74,676.12 | 0.00 | 74,676.12 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 49,400.00 | 0.00 | 49,400.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 1,585,820.00 | 0.00 | 1,585,820.00 |
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 15,186,150.67 | (15,186,150.67) | 0.00 |