รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800049 สพด.นภ. Report Time : 15:32:27
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 932,022.00 | (932,022.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 517,020.00 | (517,020.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 621,502.00 | 484,260.00 | (32,760.00) | 1,073,002.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 517,020.00 | (517,020.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 950,073.00 | (950,073.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 2,017,500.00 | (1,497,500.00) | 520,000.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,225,789.75 | (1,225,789.75) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 57,500.00 | (57,500.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 39,362.00 | 0.00 | (39,362.00) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,739,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,739,500.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (804,079.08) | 0.00 | (34,080.05) | (838,159.13) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (762,671.22) | 0.00 | (24,678.78) | (787,350.00) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 6,348,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,348,500.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,988,494.66) | 0.00 | (211,048.08) | (3,199,542.74) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,343,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,343,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (604,350.00) | 0.00 | 0.00 | (604,350.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 256,410.00 | 0.00 | 0.00 | 256,410.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (231,031.38) | 0.00 | (1,446.40) | (232,477.78) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,547,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,547,800.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,142,603.55) | 0.00 | (49,626.16) | (3,192,229.71) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 195,500.00 | 0.00 | 0.00 | 195,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (99,065.95) | 0.00 | (4,861.79) | (103,927.74) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 109,239.45 | 0.00 | 0.00 | 109,239.45 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (104,116.90) | 0.00 | (2,094.25) | (106,211.15) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 121,808.38 | 0.00 | 0.00 | 121,808.38 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (105,966.42) | 0.00 | (3,590.36) | (109,556.78) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 432,485.21 | 36,279.00 | 0.00 | 468,764.21 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (393,285.01) | 0.00 | (9,198.78) | (402,483.79) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800049 สพด.นภ. Report Time : 15:32:27
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 114,500.00 | 0.00 | 0.00 | 114,500.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (114,498.00) | 0.00 | 0.00 | (114,498.00) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 27,435.62 | 0.00 | 0.00 | 27,435.62 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (27,434.62) | 0.00 | 0.00 | (27,434.62) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 20,262,208.52 | (20,845,533.52) | (583,325.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 19,124,623.00 | (21,320,373.00) | (2,195,750.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 31,784.63 | (31,784.63) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (600.00) | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,225,789.75 | (1,225,789.75) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 26,843.00 | (26,843.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 134,913.47 | (134,913.47) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 1,497,500.00 | (2,017,500.00) | (520,000.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (621,502.00) | 29,022.00 | (480,522.00) | (1,073,002.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,123,248.68 | 0.00 | (1,123,248.68) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (7,120,326.88) | 1,123,248.68 | 0.00 | (5,997,078.20) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,900,266.67) | 0.00 | 0.00 | (1,900,266.67) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (57,500.00) | (57,500.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 249,584.75 | (907,244.75) | (657,660.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 5,560.00 | (16,097,287.00) | (16,091,727.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 20,572.00 | (1,599,549.15) | (1,578,977.15) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 32,760.00 | (484,260.00) | (451,500.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (1,445,480.29) | (1,445,480.29) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,349,645.00 | 0.00 | 1,349,645.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 907,244.75 | (249,584.75) | 657,660.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 18,623.80 | 0.00 | 18,623.80 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 27,935.70 | 0.00 | 27,935.70 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 17,120.00 | (2,400.00) | 14,720.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 70,440.00 | (7,600.00) | 62,840.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 35,980.00 | 0.00 | 35,980.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 115,120.00 | (11,600.00) | 103,520.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,273,738.00 | (2,732.00) | 1,271,006.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 17,869.04 | 0.00 | 17,869.04 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 4,100.00 | (1,800.00) | 2,300.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 6,089,062.00 | 0.00 | 6,089,062.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 27,686.02 | 0.00 | 27,686.02 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 4,480.09 | (600.00) | 3,880.09 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 2,469.00 | 0.00 | 2,469.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800049 สพด.นภ. Report Time : 15:32:27
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,354.00 | 0.00 | 2,354.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 46,800.00 | 0.00 | 46,800.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 34,080.05 | 0.00 | 34,080.05 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 24,678.78 | 0.00 | 24,678.78 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 211,048.08 | 0.00 | 211,048.08 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 1,446.40 | 0.00 | 1,446.40 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 49,626.16 | 0.00 | 49,626.16 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 4,861.79 | 0.00 | 4,861.79 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 2,094.25 | 0.00 | 2,094.25 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 3,590.36 | 0.00 | 3,590.36 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 8,541.57 | 0.00 | 8,541.57 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 451,500.00 | 0.00 | 451,500.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 57,500.00 | 0.00 | 57,500.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 12,821,709.00 | 0.00 | 12,821,709.00 |
Amount | 0.00 | 74,183,817.39 | (74,183,817.39) | 0.00 |