รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800052 สพด.นค. Report Time : 15:33:12
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 490,723.35 | (490,723.35) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 490,723.35 | (490,723.35) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 42,420.00 | (42,420.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 670,794.70 | 456,723.35 | (277,830.00) | 849,688.05 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,237,607.00 | (2,237,607.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 3,225,000.00 | (2,925,000.00) | 300,000.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 34,000.00 | (34,000.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,248,607.00 | (2,248,607.00) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 60,500.00 | (60,500.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,629,125.30 | 0.00 | 0.00 | 4,629,125.30 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,075,485.34) | 0.00 | (153,890.57) | (1,229,375.91) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,258,343.00 | 0.00 | 0.00 | 3,258,343.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,496,670.26) | 0.00 | 0.00 | (2,496,670.26) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 666,456.00 | 0.00 | 0.00 | 666,456.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (309,312.37) | 0.00 | (19,710.25) | (329,022.62) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,084,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,084,500.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,244,145.94) | 0.00 | (155,840.86) | (3,399,986.80) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 10,900.00 | 0.00 | 0.00 | 10,900.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (2,547.32) | 0.00 | (543.51) | (3,090.83) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 229,000.00 | 0.00 | 0.00 | 229,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (108,616.24) | 0.00 | (6,457.26) | (115,073.50) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,744.00) | 0.00 | 0.00 | (79,744.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (66,045.13) | 0.00 | (3,590.36) | (69,635.49) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 423,469.05 | 36,279.00 | 0.00 | 459,748.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (385,804.89) | 0.00 | (8,579.88) | (394,384.77) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 39,500.00 | 0.00 | 0.00 | 39,500.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800052 สพด.นค. Report Time : 15:33:12
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (30,561.10) | 0.00 | (3,939.19) | (34,500.29) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 876,082.73 | 0.00 | 0.00 | 876,082.73 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (876,076.73) | 0.00 | 0.00 | (876,076.73) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 21,208,244.64 | (21,208,244.64) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 21,151,436.64 | (22,953,286.64) | (1,801,850.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 41,476.88 | (41,476.88) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,248,607.00 | (2,248,607.00) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 69,226.83 | (69,226.83) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 130,979.95 | (130,979.95) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 2,925,000.00 | (3,225,000.00) | (300,000.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (670,794.70) | 277,830.00 | (456,723.35) | (849,688.05) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 34,000.00 | (34,000.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (8,352.68) | 0.00 | 0.00 | (8,352.68) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (847,796.87) | 847,796.87 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,369,512.92) | 0.00 | (847,796.87) | (4,217,309.79) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,478,294.29) | 0.00 | 0.00 | (1,478,294.29) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (43,846.00) | (43,846.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (60,500.00) | (60,500.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,285,560.00) | (1,285,560.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (19,775,621.64) | (19,775,621.64) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 11,000.00 | (2,203,162.88) | (2,192,162.88) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (277,830.00) | (277,830.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (456,723.35) | (456,723.35) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,052,354.35) | (2,052,354.35) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,188,068.06 | 0.00 | 1,188,068.06 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 740,700.00 | 0.00 | 740,700.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,285,560.00 | 0.00 | 1,285,560.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 20,835.80 | 0.00 | 20,835.80 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 31,253.70 | 0.00 | 31,253.70 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 22,221.00 | 0.00 | 22,221.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 24,300.00 | 0.00 | 24,300.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 5,419.00 | 0.00 | 5,419.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 44,869.00 | 0.00 | 44,869.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 156,240.00 | 0.00 | 156,240.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 51,160.00 | 0.00 | 51,160.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 125,751.00 | 0.00 | 125,751.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800052 สพด.นค. Report Time : 15:33:12
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,639,183.00 | 0.00 | 1,639,183.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 100,974.60 | 0.00 | 100,974.60 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 61,306.00 | 0.00 | 61,306.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 1,770,482.00 | 0.00 | 1,770,482.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 34,007.68 | 0.00 | 34,007.68 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 9,343.24 | 0.00 | 9,343.24 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 3,446.00 | 0.00 | 3,446.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,354.00 | 0.00 | 2,354.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 83,780.00 | (11,000.00) | 72,780.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 153,890.57 | 0.00 | 153,890.57 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 19,710.25 | 0.00 | 19,710.25 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 155,840.86 | 0.00 | 155,840.86 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 543.51 | 0.00 | 543.51 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 6,457.26 | 0.00 | 6,457.26 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 3,590.36 | 0.00 | 3,590.36 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 7,922.67 | 0.00 | 7,922.67 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 3,939.19 | 0.00 | 3,939.19 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 456,723.35 | 0.00 | 456,723.35 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 104,346.00 | 0.00 | 104,346.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 277,830.00 | 0.00 | 277,830.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 19,916,473.00 | (268,800.00) | 19,647,673.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 86,810,702.96 | (86,810,702.96) | 0.00 |