รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800050 สพด.ขก. Report Time : 15:32:42
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,700,736.34 | (3,700,736.34) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 870,505.92 | (870,505.92) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 546,070.00 | (546,070.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,283,024.25 | 839,525.92 | (235,110.00) | 2,887,440.17 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 106,830.00 | (106,830.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 84,500.00 | 4,001,142.00 | (3,949,742.00) | 135,900.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 206,135.37 | 2,799,065.42 | (2,479,462.62) | 525,738.17 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 60,580.00 | (60,580.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,196,931.53 | (5,184,404.75) | 12,526.78 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 85,000.00 | (85,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,250,000.00 | 788,000.00 | 0.00 | 2,038,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 788,000.00 | (788,000.00) | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (827,083.31) | 0.00 | (23,914.30) | (850,997.61) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 561,000.00 | 709,243.00 | 0.00 | 1,270,243.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 709,243.00 | (709,243.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (106,047.37) | 0.00 | (37,921.08) | (143,968.45) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 771,736.00 | 0.00 | 0.00 | 771,736.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (262,491.18) | 0.00 | (26,458.68) | (288,949.86) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,819,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,819,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,519,131.56) | 0.00 | (48,945.99) | (4,568,077.55) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 99,657.00 | 0.00 | 0.00 | 99,657.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (60,176.45) | 0.00 | (4,969.20) | (65,145.65) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 197,200.00 | 0.00 | 0.00 | 197,200.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (146,704.37) | 0.00 | (2,852.32) | (149,556.69) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 240,100.00 | 0.00 | 0.00 | 240,100.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (104,055.07) | 0.00 | (16,052.96) | (120,108.03) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (65,773.90) | 0.00 | (3,590.36) | (69,364.26) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 631,499.93 | 0.00 | 0.00 | 631,499.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (631,497.93) | 0.00 | 0.00 | (631,497.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 560,721.94 | 36,279.00 | 0.00 | 597,000.94 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800050 สพด.ขก. Report Time : 15:32:42
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (520,296.88) | 0.00 | (9,078.51) | (529,375.39) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 11,894.00 | 0.00 | 0.00 | 11,894.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (5,331.12) | 0.00 | (1,186.14) | (6,517.26) |
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม | 67,800.00 | 0.00 | 0.00 | 67,800.00 |
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม | (10,633.11) | 0.00 | (6,764.87) | (17,397.98) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 349,000.00 | 0.00 | 0.00 | 349,000.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (348,999.00) | 0.00 | 0.00 | (348,999.00) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (177,393.36) | 28,294,888.95 | (28,295,995.59) | (178,500.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 28,119,714.64 | (28,184,639.64) | (64,925.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,265.44 | (1,265.44) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (301.65) | 301.65 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (84,500.00) | 5,189,944.75 | (5,253,871.53) | (148,426.78) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 96,063.63 | (96,063.63) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 161,893.70 | (161,893.70) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (206,135.37) | 2,479,462.62 | (2,799,065.42) | (525,738.17) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,283,024.25) | 298,595.00 | (903,010.92) | (2,887,440.17) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 30,980.00 | (30,980.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (110,635.69) | 0.00 | 0.00 | (110,635.69) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (400,886.66) | 400,886.66 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 314,135.74 | 0.00 | (400,886.66) | (86,750.92) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,658,150.00) | 0.00 | 0.00 | (1,658,150.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (443,606.01) | (443,606.01) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (85,000.00) | (85,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 1,211,227.75 | (4,128,367.75) | (2,917,140.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 61,140.00 | (26,018,005.64) | (25,956,865.64) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 117,635.00 | (2,589,413.54) | (2,471,778.54) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (402,585.00) | (402,585.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (839,525.92) | (839,525.92) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,045,421.29) | (2,045,421.29) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,475,710.00 | 0.00 | 1,475,710.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 450,750.00 | 0.00 | 450,750.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 4,116,967.75 | (1,199,827.75) | 2,917,140.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 22,465.20 | 0.00 | 22,465.20 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 33,697.80 | 0.00 | 33,697.80 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 13,522.50 | 0.00 | 13,522.50 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 61,350.00 | (11,400.00) | 49,950.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 6,666.78 | 0.00 | 6,666.78 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800050 สพด.ขก. Report Time : 15:32:42
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 121,325.00 | (22,755.00) | 98,570.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 210,600.00 | (45,840.00) | 164,760.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 4,320.00 | 0.00 | 4,320.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 135,100.00 | (33,500.00) | 101,600.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,967,439.00 | (4,180.00) | 1,963,259.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 82,900.00 | 0.00 | 82,900.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 3,330.00 | 0.00 | 3,330.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 2,641,875.00 | (164,400.00) | 2,477,475.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 5,682.40 | (301.65) | 5,380.75 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 3,322.00 | 0.00 | 3,322.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,354.00 | 0.00 | 2,354.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 98,500.00 | (24,000.00) | 74,500.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 3,350.00 | 0.00 | 3,350.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 23,914.30 | 0.00 | 23,914.30 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 37,921.08 | 0.00 | 37,921.08 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 26,458.68 | 0.00 | 26,458.68 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 48,945.99 | 0.00 | 48,945.99 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 4,969.20 | 0.00 | 4,969.20 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 2,852.32 | 0.00 | 2,852.32 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 16,052.96 | 0.00 | 16,052.96 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 3,590.36 | 0.00 | 3,590.36 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 8,421.30 | 0.00 | 8,421.30 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 1,186.14 | 0.00 | 1,186.14 |
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 0.00 | 6,764.87 | 0.00 | 6,764.87 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 30,980.00 | 0.00 | 30,980.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 839,525.92 | 0.00 | 839,525.92 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 528,606.01 | 0.00 | 528,606.01 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 235,110.00 | 0.00 | 235,110.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 22,105,542.64 | 0.00 | 22,105,542.64 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 241,480.00 | (241,480.00) | 0.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800050 สพด.ขก. Report Time : 15:32:42
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 123,324,701.12 | (123,324,701.12) | 0.00 |