รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800048 สพข. 5 Report Time : 15:32:12
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 756,705.00 | (756,705.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 408,485.00 | (408,485.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 212,295.00 | 392,240.00 | 0.00 | 604,535.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 257,000.00 | (257,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,500.00 | 10,826,536.29 | (10,828,036.29) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 25,210.00 | 6,143,559.00 | (5,668,019.00) | 500,750.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 15,700.00 | 10,690,925.29 | (10,581,625.29) | 125,000.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 380,718.30 | 114,372.00 | (495,090.30) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,245,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,245,900.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,233.90) | 0.00 | (15,531.19) | (18,765.09) |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 8,222,091.00 | 1,800,000.00 | (1,800,000.00) | 8,222,091.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 1,908,000.00 | (1,908,000.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,491,129.71) | 0.00 | (267,214.64) | (3,758,344.35) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,693,817.50 | 149,700.00 | (149,700.00) | 2,693,817.50 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 155,600.00 | (155,600.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,070,598.30) | 0.00 | (81,935.93) | (1,152,534.23) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 8,969,175.00 | 0.00 | 0.00 | 8,969,175.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (6,995,464.45) | 0.00 | (174,412.14) | (7,169,876.59) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 853,510.52 | 0.00 | 0.00 | 853,510.52 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (174,738.85) | 0.00 | (42,560.11) | (217,298.96) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,096,240.00 | 3,645,660.00 | 0.00 | 4,741,900.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 3,645,660.00 | (3,645,660.00) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (471,397.41) | 0.00 | (39,831.46) | (511,228.87) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,015,710.00 | 0.00 | 0.00 | 1,015,710.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (965,722.85) | 0.00 | (49,980.15) | (1,015,703.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 637,239.45 | 0.00 | 0.00 | 637,239.45 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (484,363.79) | 0.00 | (29,881.31) | (514,245.10) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 14,221,770.68 | 0.00 | 0.00 | 14,221,770.68 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (9,859,296.90) | 0.00 | (494,319.52) | (10,353,616.42) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800048 สพข. 5 Report Time : 15:32:12
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,033,362.88 | 36,279.00 | 0.00 | 3,069,641.88 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,892,316.51) | 0.00 | (29,044.25) | (2,921,360.76) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 138,280.00 | 0.00 | 0.00 | 138,280.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (131,520.47) | 0.00 | (4,579.67) | (136,100.14) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 998,494.00 | 459,000.00 | 0.00 | 1,457,494.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (998,492.00) | 0.00 | (458,999.00) | (1,457,491.00) |
1208040102 พักอ่างเก็บน้ำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 914,852.41 | 0.00 | 0.00 | 914,852.41 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (455,307.43) | 0.00 | (47,874.33) | (503,181.76) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (3,165,422.00) | 12,253,512.51 | (14,559,750.51) | (5,471,660.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 14,415,353.14 | (14,415,353.14) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 534,219.70 | (534,219.70) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (115,047.63) | 115,047.63 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (15,700.00) | 10,855,045.29 | (10,964,345.29) | (125,000.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 80,317.24 | (80,317.24) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 39,174.54 | (39,174.54) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,500.00) | 1,660.00 | (160.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (212,295.00) | 0.00 | 0.00 | (212,295.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 348,220.00 | (348,220.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (189,220.47) | 0.00 | 0.00 | (189,220.47) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (836,849.33) | 836,849.33 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (12,146,249.74) | 0.00 | (836,849.33) | (12,983,099.07) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,525.00) | (1,525.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) | (3,000.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (24,000.00) | (24,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (1,500.00) | (1,500.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,498,580.00) | (2,498,580.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (4,073,091.00) | (4,073,091.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 17,782.00 | (16,651,421.50) | (16,633,639.50) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 4,770.00 | (234,482.20) | (229,712.20) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800048 สพข. 5 Report Time : 15:32:12
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (8,895,348.56) | (8,895,348.56) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 6,229,751.29 | 0.00 | 6,229,751.29 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 5,134.00 | 0.00 | 5,134.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,847,050.00 | 0.00 | 1,847,050.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,498,580.00 | 0.00 | 2,498,580.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 133,872.27 | (21,729.60) | 112,142.67 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 168,213.41 | 0.00 | 168,213.41 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 66,493.80 | (11,082.30) | 55,411.50 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 47,934.00 | 0.00 | 47,934.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 157,800.00 | 0.00 | 157,800.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 5,976.00 | 0.00 | 5,976.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 115,242.00 | 0.00 | 115,242.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 50,848.00 | (4,770.00) | 46,078.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 63,622.20 | 0.00 | 63,622.20 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 4,770.00 | 0.00 | 4,770.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 161,639.00 | (38,720.00) | 122,919.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 5,632,735.00 | (20,252.00) | 5,612,483.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 176,370.00 | (2,400.00) | 173,970.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 336,080.00 | (4,000.00) | 332,080.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 140,672.08 | (2,980.00) | 137,692.08 |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 7,680.00 | (7,680.00) | 0.00 |
5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 16,800.00 | (16,800.00) | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 5,717,495.30 | (114,372.00) | 5,603,123.30 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 90,334.69 | 0.00 | 90,334.69 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 36,708.30 | (4,012.80) | 32,695.50 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 2,024,980.01 | (7,200.00) | 2,017,780.01 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 439,616.61 | (90,320.71) | 349,295.90 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 64,351.03 | (21,371.44) | 42,979.59 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 50,679.58 | (3,355.48) | 47,324.10 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 22,482.00 | 0.00 | 22,482.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 11,571.00 | (5,900.00) | 5,671.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 332,260.00 | (24,300.00) | 307,960.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 13,050.00 | 0.00 | 13,050.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 15,531.19 | 0.00 | 15,531.19 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 267,214.64 | 0.00 | 267,214.64 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 81,935.93 | 0.00 | 81,935.93 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800048 สพข. 5 Report Time : 15:32:12
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 174,412.14 | 0.00 | 174,412.14 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 42,560.11 | 0.00 | 42,560.11 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 39,831.46 | 0.00 | 39,831.46 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 49,980.15 | 0.00 | 49,980.15 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 29,881.31 | 0.00 | 29,881.31 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 494,319.52 | 0.00 | 494,319.52 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 28,387.04 | 0.00 | 28,387.04 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 4,579.67 | 0.00 | 4,579.67 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 0.00 | 47,874.33 | 0.00 | 47,874.33 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 204,060.00 | 0.00 | 204,060.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 30,025.00 | 0.00 | 30,025.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 32,811.90 | 0.00 | 32,811.90 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 1,936,100.00 | 0.00 | 1,936,100.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 112,952,668.92 | (112,952,668.92) | 0.00 |