รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800051 สพด.อด. Report Time : 15:32:57
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 973,182.00 | (973,182.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 973,182.00 | (973,182.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 617,264.00 | (617,264.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 873,629.00 | 951,420.00 | (281,219.00) | 1,543,830.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 27,922.00 | 3,410,160.80 | (3,360,942.80) | 77,140.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.03 | 6,545,000.00 | (6,532,780.39) | 12,219.64 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 7,190.00 | (7,190.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 2,400.00 | 3,458,014.80 | (3,460,414.80) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 3,500.00 | (3,500.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 747,500.00 | 0.00 | 0.00 | 747,500.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (132,307.08) | 0.00 | (9,295.55) | (141,602.63) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,869,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,869,300.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,006,943.07) | 0.00 | (95,383.03) | (1,102,326.10) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,510,140.00 | 0.00 | 0.00 | 1,510,140.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,106,939.00) | 0.00 | 0.00 | (1,106,939.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 155,700.00 | 0.00 | 0.00 | 155,700.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (93,734.06) | 0.00 | (6,469.73) | (100,203.79) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,944,666.67 | 0.00 | 0.00 | 4,944,666.67 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,144,323.42) | 0.00 | (77,341.87) | (4,221,665.29) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 121,426.00 | 0.00 | 0.00 | 121,426.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (69,413.40) | 0.00 | (4,621.30) | (74,034.70) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,744.00) | 0.00 | 0.00 | (79,744.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (65,962.94) | 0.00 | (3,590.36) | (69,553.30) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 409,751.95 | 36,279.00 | 0.00 | 446,030.95 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (368,784.58) | 0.00 | (10,175.50) | (378,960.08) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 591,254.00 | 0.00 | 0.00 | 591,254.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800051 สพด.อด. Report Time : 15:32:57
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (591,250.00) | 0.00 | 0.00 | (591,250.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (85,800.00) | 49,042,495.15 | (48,956,695.15) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 49,418,365.00 | (50,163,815.00) | (745,450.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 9,500.00 | (9,500.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 65,726.53 | (65,726.53) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (15,616.38) | 15,616.38 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (30,322.00) | 3,452,924.30 | (3,500,102.30) | (77,500.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 32,872.84 | (32,872.84) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,427.50 | (1,427.50) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 428,282.21 | (428,282.21) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (0.03) | 6,532,780.39 | (6,545,000.00) | (12,219.64) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (873,629.00) | 281,219.00 | (951,420.00) | (1,543,830.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 5,394.00 | (5,394.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (57,793.11) | 0.00 | 0.00 | (57,793.11) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 72,473.68 | 0.00 | (72,473.68) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,650,611.38) | 72,473.68 | 0.00 | (2,578,137.70) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,114,579.88) | 0.00 | 0.00 | (1,114,579.88) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (431,320.00) | (431,320.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (3,500.00) | (3,500.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,289,120.00) | (2,289,120.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (48,619,595.00) | (48,619,595.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 50,254.00 | (1,795,244.18) | (1,744,990.18) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (281,219.00) | (281,219.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (951,420.00) | (951,420.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (1,794,653.29) | (1,794,653.29) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,270,550.00 | 0.00 | 1,270,550.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 4,202.00 | 0.00 | 4,202.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 399,150.00 | 0.00 | 399,150.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,289,120.00 | 0.00 | 2,289,120.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 25,061.00 | 0.00 | 25,061.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 37,591.50 | 0.00 | 37,591.50 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 8,823.00 | 0.00 | 8,823.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 48,000.00 | (4,800.00) | 43,200.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 8,862.00 | 0.00 | 8,862.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 72,003.30 | 0.00 | 72,003.30 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 297,960.00 | 0.00 | 297,960.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 236,200.00 | 0.00 | 236,200.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 357,200.00 | 0.00 | 357,200.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800051 สพด.อด. Report Time : 15:32:57
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 14,913.15 | 0.00 | 14,913.15 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 38,395.00 | 0.00 | 38,395.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 1,693,915.00 | (50,254.00) | 1,643,661.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 43,073.10 | (16,460.48) | 26,612.62 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 15,749.11 | (5,160.91) | 10,588.20 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 8,603.32 | (932.79) | 7,670.53 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 4,301.00 | 0.00 | 4,301.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,354.00 | 0.00 | 2,354.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 9,295.55 | 0.00 | 9,295.55 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 95,383.03 | 0.00 | 95,383.03 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 6,469.73 | 0.00 | 6,469.73 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 77,341.87 | 0.00 | 77,341.87 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 4,621.30 | 0.00 | 4,621.30 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 3,590.36 | 0.00 | 3,590.36 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 9,518.29 | 0.00 | 9,518.29 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 5,394.00 | 0.00 | 5,394.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 951,420.00 | 0.00 | 951,420.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 444,320.00 | (9,500.00) | 434,820.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 281,219.00 | 0.00 | 281,219.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 48,531,468.00 | (381,750.00) | 48,149,718.00 |
Amount | 0.00 | 183,784,191.19 | (183,784,191.19) | 0.00 |