รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800112 สพด.บก. Report Time : 15:47:16
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 948,099.00 | (948,099.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,164,664.00 | 948,099.00 | (343,354.00) | 1,769,409.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 970,234.00 | (970,234.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,652,266.00 | (1,652,266.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 2,610,000.00 | (1,994,252.34) | 615,747.66 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 77,300.00 | (77,300.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,648,226.00 | (1,648,226.00) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 43,500.00 | (43,500.00) | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,929,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,929,400.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (332,755.43) | 0.00 | (24,051.42) | (356,806.85) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,109,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,109,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (541,093.77) | 0.00 | (38,756.03) | (579,849.80) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,197,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,197,400.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (550,694.66) | 0.00 | (39,803.98) | (590,498.64) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,332,238.41 | 0.00 | 0.00 | 4,332,238.41 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,660,531.31) | 0.00 | (144,159.98) | (1,804,691.29) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 244,300.00 | 0.00 | 0.00 | 244,300.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (103,510.76) | 0.00 | (10,151.57) | (113,662.33) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,335,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,335,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,941,468.55) | 0.00 | (48,491.78) | (1,989,960.33) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 104,190.00 | 0.00 | 0.00 | 104,190.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (25,968.59) | 0.00 | (5,195.36) | (31,163.95) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,744.00) | 0.00 | 0.00 | (79,744.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (54,477.30) | 0.00 | (3,599.62) | (58,076.92) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 287,500.59 | 36,279.00 | 0.00 | 323,779.59 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (249,842.43) | 0.00 | (8,579.88) | (258,422.31) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 15,349,997.48 | (15,349,997.48) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 14,848,501.00 | (15,137,001.00) | (288,500.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800112 สพด.บก. Report Time : 15:47:16
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 136,505.59 | (136,505.59) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (5,888.49) | 5,888.49 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,381,296.00 | (1,381,296.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 28,045.00 | (28,045.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 112,895.25 | (112,895.25) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 1,971,802.34 | (2,587,550.00) | (615,747.66) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,164,664.00) | 387,939.00 | (992,684.00) | (1,769,409.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (132,654.32) | 0.00 | 0.00 | (132,654.32) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 626,205.70 | 0.00 | (626,205.70) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (8,638,350.09) | 626,205.70 | 0.00 | (8,012,144.39) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (37,157.59) | (37,157.59) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (43,500.00) | (43,500.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (911,520.00) | (911,520.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (13,715,979.00) | (13,715,979.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 3,320.00 | (1,926,743.66) | (1,923,423.66) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (343,354.00) | (343,354.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (948,099.00) | (948,099.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (1,027,299.29) | (1,027,299.29) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 953,075.00 | 0.00 | 953,075.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 911,520.00 | 0.00 | 911,520.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 9,979.40 | 0.00 | 9,979.40 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 14,969.10 | 0.00 | 14,969.10 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 25,540.00 | (3,320.00) | 22,220.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 582.00 | 0.00 | 582.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 64,510.00 | 0.00 | 64,510.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 105,120.00 | 0.00 | 105,120.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 33,200.00 | 0.00 | 33,200.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 133,480.00 | 0.00 | 133,480.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,476,865.00 | 0.00 | 1,476,865.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 26,990.00 | 0.00 | 26,990.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 678,489.00 | 0.00 | 678,489.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 26,718.21 | (5,128.36) | 21,589.85 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 14,100.66 | (428.00) | 13,672.66 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 4,976.79 | (332.13) | 4,644.66 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 8,265.00 | 0.00 | 8,265.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,354.00 | 0.00 | 2,354.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 79,726.00 | 0.00 | 79,726.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800112 สพด.บก. Report Time : 15:47:16
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 24,051.42 | 0.00 | 24,051.42 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 38,756.03 | 0.00 | 38,756.03 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 39,803.98 | 0.00 | 39,803.98 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 144,159.98 | 0.00 | 144,159.98 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 10,151.57 | 0.00 | 10,151.57 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 48,491.78 | 0.00 | 48,491.78 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 5,195.36 | 0.00 | 5,195.36 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 3,599.62 | 0.00 | 3,599.62 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 7,922.67 | 0.00 | 7,922.67 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 948,099.00 | 0.00 | 948,099.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 80,657.59 | 0.00 | 80,657.59 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 343,354.00 | 0.00 | 343,354.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 13,262,460.00 | 0.00 | 13,262,460.00 |
| Amount | 0.00 | 63,315,062.01 | (63,315,062.01) | 0.00 |