รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800054 สพด.กส. Report Time : 15:33:41
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,333,638.50 | (3,333,638.50) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 381,338.50 | (381,338.50) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 419,040.00 | 376,538.50 | 0.00 | 795,578.50 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 381,338.50 | (381,338.50) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,851,824.86 | (3,851,824.86) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 2,910,000.00 | (2,692,967.39) | 217,032.61 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 104,005.00 | 136,530.00 | (240,535.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 5,600.00 | 3,934,524.86 | (3,940,124.86) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 36,000.00 | (36,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,970,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,970,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (295,566.42) | 0.00 | (24,558.53) | (320,124.95) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,744,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,744,400.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,451,377.88) | 0.00 | (113,417.94) | (1,564,795.82) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,499,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,499,500.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,499,488.00) | 0.00 | 0.00 | (2,499,488.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 352,000.00 | 0.00 | 0.00 | 352,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (169,450.50) | 0.00 | (10,471.31) | (179,921.81) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,806,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,806,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,591,875.81) | 0.00 | (116,948.06) | (2,708,823.87) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 132,000.00 | 0.00 | 0.00 | 132,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (100,785.88) | 0.00 | (1,595.73) | (102,381.61) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 629,745.00 | 0.00 | 0.00 | 629,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (394,072.77) | 0.00 | (54,849.32) | (448,922.09) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (66,020.48) | 0.00 | (3,590.36) | (69,610.84) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 472,871.95 | 36,279.00 | 0.00 | 509,150.95 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (435,206.79) | 0.00 | (8,579.88) | (443,786.67) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (483,000.00) | 28,978,157.71 | (28,495,157.71) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800054 สพด.กส. Report Time : 15:33:41
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 26,984,199.00 | (28,368,099.00) | (1,383,900.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 51,927.47 | (51,927.47) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (5,600.00) | 5,774,992.36 | (5,769,392.36) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 64,323.84 | (64,323.84) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 180,742.97 | (180,742.97) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 2,695,467.39 | (2,912,500.00) | (217,032.61) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (419,040.00) | 0.00 | (376,538.50) | (795,578.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 4,800.00 | (4,800.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,019,203.05 | 0.00 | (1,019,203.05) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,939,773.23) | 1,019,203.05 | 0.00 | (2,920,570.18) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,384,952.24) | 0.00 | 0.00 | (2,384,952.24) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 6,908.40 | (220,352.89) | (213,444.49) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (36,000.00) | (36,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 975,810.00 | (2,877,390.00) | (1,901,580.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 13,783.60 | (24,405,074.60) | (24,391,291.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 56,360.00 | (2,508,480.33) | (2,452,120.33) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (376,538.50) | (376,538.50) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (1,837,556.29) | (1,837,556.29) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,274,300.00 | 0.00 | 1,274,300.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 438,850.00 | 0.00 | 438,850.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,877,390.00 | (975,810.00) | 1,901,580.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 24,786.00 | 0.00 | 24,786.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 37,179.00 | 0.00 | 37,179.00 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 13,165.50 | 0.00 | 13,165.50 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 52,593.00 | (15,600.00) | 36,993.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 6,800.00 | 0.00 | 6,800.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 51,670.00 | 0.00 | 51,670.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 304,560.00 | (12,960.00) | 291,600.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 33,840.00 | (3,000.00) | 30,840.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 288,326.00 | (5,500.00) | 282,826.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,404,423.00 | 0.00 | 1,404,423.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 18,353.56 | 0.00 | 18,353.56 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 7,000.00 | (3,000.00) | 4,000.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 2,128,005.00 | 0.00 | 2,128,005.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 44,726.03 | 0.00 | 44,726.03 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 5,978.74 | 0.00 | 5,978.74 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 5,497.00 | 0.00 | 5,497.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,354.00 | 0.00 | 2,354.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800054 สพด.กส. Report Time : 15:33:41
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 93,500.00 | 0.00 | 93,500.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 1,913.00 | 0.00 | 1,913.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 24,558.53 | 0.00 | 24,558.53 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 113,417.94 | 0.00 | 113,417.94 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 10,471.31 | 0.00 | 10,471.31 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 116,948.06 | 0.00 | 116,948.06 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 1,595.73 | 0.00 | 1,595.73 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 54,849.32 | 0.00 | 54,849.32 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 3,590.36 | 0.00 | 3,590.36 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 7,922.67 | 0.00 | 7,922.67 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 376,538.50 | 0.00 | 376,538.50 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 249,808.09 | (363.60) | 249,444.49 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 23,447,691.00 | 0.00 | 23,447,691.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 75,060.00 | (75,060.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 115,787,149.85 | (115,787,149.85) | 0.00 |