รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800055 สพด.สน. Report Time : 15:33:54
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 7,840.00 | (7,840.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 411,578.00 | (411,578.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 269,626.25 | 407,658.00 | 0.00 | 677,284.25 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 411,578.00 | (411,578.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,487,271.48 | (2,487,271.48) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 8,901.86 | 5,050,560.75 | (4,181,658.87) | 877,803.74 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 16,340.00 | 79,534.00 | (95,874.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 292.00 | 3,354,039.48 | (3,354,331.48) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 55,000.00 | (55,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,197,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,197,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (179,713.98) | 0.00 | (14,921.51) | (194,635.49) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,750,020.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750,020.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (312,759.41) | 0.00 | (58,179.54) | (370,938.95) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,737,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,737,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,145,948.00) | 0.00 | 0.00 | (3,145,948.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 116,600.00 | 0.00 | 0.00 | 116,600.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (86,251.44) | 0.00 | (4,097.37) | (90,348.81) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,944,000.00 | 809,500.00 | 0.00 | 3,753,500.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 809,500.00 | (809,500.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,633,391.91) | 0.00 | (82,210.79) | (2,715,602.70) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 | 41,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (3,282.24) | 0.00 | (2,044.51) | (5,326.75) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 94,745.00 | 0.00 | 0.00 | 94,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (87,741.26) | 0.00 | (1,495.89) | (89,237.15) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (65,778.01) | 0.00 | (3,590.36) | (69,368.37) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 128,199.93 | 0.00 | 0.00 | 128,199.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (37,144.11) | 0.00 | (5,746.92) | (42,891.03) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 404,101.95 | 36,279.00 | 0.00 | 440,380.95 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (366,437.79) | 0.00 | (8,579.88) | (375,017.67) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 26,700.00 | 0.00 | 0.00 | 26,700.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800055 สพด.สน. Report Time : 15:33:54
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (233.44) | 0.00 | (2,662.75) | (2,896.19) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 792,600.00 | 0.00 | 0.00 | 792,600.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (792,594.00) | 0.00 | 0.00 | (792,594.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (70,000.00) | 38,107,779.29 | (38,037,779.29) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 37,739,704.50 | (39,863,194.50) | (2,123,490.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 40,713.34 | (40,713.34) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (8,979.39) | 10,359.39 | (1,380.00) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (292.00) | 3,357,705.48 | (3,357,413.48) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 37,076.37 | (37,076.37) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 313,064.95 | (313,064.95) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (8,901.86) | 4,181,658.87 | (5,050,560.75) | (877,803.74) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (269,626.25) | 0.00 | (407,658.00) | (677,284.25) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 7,840.00 | (7,840.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,495,604.49) | 1,495,604.49 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 838,443.59 | 0.00 | (1,495,604.49) | (657,160.90) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,882,735.00) | 0.00 | 0.00 | (2,882,735.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (253,672.00) | (253,672.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (55,000.00) | (55,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 860,041.00 | (2,635,596.06) | (1,775,555.06) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (35,510,347.00) | (35,510,347.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 7,019.00 | (2,808,400.05) | (2,801,381.05) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (407,658.00) | (407,658.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,101,890.29) | (2,101,890.29) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,052,100.00 | 0.00 | 1,052,100.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 921,150.00 | 0.00 | 921,150.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,635,596.06 | (860,041.00) | 1,775,555.06 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 20,692.00 | 0.00 | 20,692.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 31,038.00 | 0.00 | 31,038.00 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 27,634.50 | 0.00 | 27,634.50 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 40,089.42 | (5,850.00) | 34,239.42 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 9,138.00 | (1,169.00) | 7,969.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 10,134.00 | 0.00 | 10,134.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 322,400.00 | 0.00 | 322,400.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 53,472.00 | 0.00 | 53,472.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 18,753.00 | 0.00 | 18,753.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800055 สพด.สน. Report Time : 15:33:54
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 2,115,687.50 | 0.00 | 2,115,687.50 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 42,161.00 | 0.00 | 42,161.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 185,096.00 | 0.00 | 185,096.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 963,838.00 | 0.00 | 963,838.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 39,496.54 | (8,869.82) | 30,626.72 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 7,482.59 | (1,489.57) | 5,993.02 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 8,370.00 | 0.00 | 8,370.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,354.00 | 0.00 | 2,354.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 124,560.00 | 0.00 | 124,560.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 14,921.51 | 0.00 | 14,921.51 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 58,179.54 | 0.00 | 58,179.54 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 4,097.37 | 0.00 | 4,097.37 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 82,210.79 | 0.00 | 82,210.79 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 2,044.51 | 0.00 | 2,044.51 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 1,495.89 | 0.00 | 1,495.89 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 3,590.36 | 0.00 | 3,590.36 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 5,746.92 | 0.00 | 5,746.92 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 7,922.67 | 0.00 | 7,922.67 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 2,662.75 | 0.00 | 2,662.75 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 3,920.00 | 0.00 | 3,920.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 407,658.00 | 0.00 | 407,658.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 308,672.00 | 0.00 | 308,672.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 35,647,159.00 | 0.00 | 35,647,159.00 |
Amount | 0.00 | 145,260,429.31 | (145,260,429.31) | 0.00 |