รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800053 สพด.มค. Report Time : 15:33:27
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 153,000.00 | (153,000.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 994,150.00 | (994,150.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,302,848.00 | 951,650.00 | (41,255.00) | 3,213,243.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 841,150.00 | (841,150.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,316,341.91 | (2,316,341.91) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 20,642.32 | 4,670,000.00 | (4,100,000.00) | 590,642.32 |
1101030103 ง/ฝ สกุลเงิน ตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 30,420.00 | (30,420.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 444.00 | 2,531,107.91 | (2,531,551.91) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 79,500.00 | (79,500.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,290,982.50 | 0.00 | (75,000.00) | 3,215,982.50 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,215,033.27) | 74,999.00 | (35,539.64) | (1,175,573.91) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,296,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,296,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (790,862.38) | 0.00 | (16,791.75) | (807,654.13) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,165,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (193,586.52) | 0.00 | (38,728.96) | (232,315.48) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (99,999.00) | 0.00 | 0.00 | (99,999.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 225,500.00 | 0.00 | 0.00 | 225,500.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (37,339.38) | 0.00 | (9,368.35) | (46,707.73) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,602,500.00 | 854,000.00 | 0.00 | 4,456,500.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 854,000.00 | (854,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,304,624.94) | 0.00 | (84,564.81) | (3,389,189.75) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 211,600.00 | 0.00 | 0.00 | 211,600.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (100,576.71) | 0.00 | (5,574.80) | (106,151.51) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,945,210.00 | 0.00 | 0.00 | 1,945,210.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (1,945,207.00) | 0.00 | 0.00 | (1,945,207.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (65,962.94) | 0.00 | (3,590.36) | (69,553.30) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800053 สพด.มค. Report Time : 15:33:27
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 367,271.59 | 36,279.00 | 0.00 | 403,550.59 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (312,221.34) | 0.00 | (14,663.77) | (326,885.11) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (408.74) | 0.00 | (4,388.06) | (4,796.80) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 40,937,997.89 | (40,937,997.89) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 40,641,844.40 | (41,468,375.90) | (826,531.50) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 57,085.21 | (57,085.21) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (900.00) | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (444.00) | 1,813,174.91 | (1,812,730.91) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 103,632.82 | (103,632.82) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 274,982.49 | (274,982.49) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (20,642.32) | 4,100,000.00 | (4,670,000.00) | (590,642.32) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,302,848.00) | 41,255.00 | (951,650.00) | (3,213,243.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (74,570.51) | 0.00 | 0.00 | (74,570.51) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (637,634.13) | 637,634.13 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,192,912.40) | 0.00 | (637,634.13) | (2,830,546.53) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,358,069.83) | 0.00 | 0.00 | (1,358,069.83) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (529,931.00) | (529,931.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (42,500.00) | (42,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (79,500.00) | (79,500.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 206,210.00 | (1,529,570.00) | (1,323,360.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 9,000.00 | (38,638,677.89) | (38,629,677.89) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (2,242,342.12) | (2,242,342.12) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (41,255.00) | (41,255.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (951,650.00) | (951,650.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (1,888,042.79) | (1,888,042.79) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,219,530.00 | 0.00 | 1,219,530.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 542,850.00 | 0.00 | 542,850.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,529,570.00 | (206,210.00) | 1,323,360.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 24,040.60 | 0.00 | 24,040.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 36,060.90 | 0.00 | 36,060.90 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 16,285.50 | 0.00 | 16,285.50 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 25,200.00 | 0.00 | 25,200.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 3,607.00 | 0.00 | 3,607.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800053 สพด.มค. Report Time : 15:33:27
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 8,235.00 | 0.00 | 8,235.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 180,340.00 | (9,000.00) | 171,340.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 55,200.00 | 0.00 | 55,200.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 126,900.00 | 0.00 | 126,900.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,586,868.75 | 0.00 | 1,586,868.75 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 28,740.09 | 0.00 | 28,740.09 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 1,299,417.00 | 0.00 | 1,299,417.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 42,148.24 | 0.00 | 42,148.24 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 10,027.97 | (900.00) | 9,127.97 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 10,909.00 | 0.00 | 10,909.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,354.00 | 0.00 | 2,354.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 145,796.16 | 0.00 | 145,796.16 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 35,539.64 | 0.00 | 35,539.64 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 16,791.75 | 0.00 | 16,791.75 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 38,728.96 | 0.00 | 38,728.96 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 9,368.35 | 0.00 | 9,368.35 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 84,564.81 | 0.00 | 84,564.81 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 5,574.80 | 0.00 | 5,574.80 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 3,590.36 | 0.00 | 3,590.36 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 14,006.56 | 0.00 | 14,006.56 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 4,388.06 | 0.00 | 4,388.06 |
5203010105 จำหน่ายอาคารที่อยู่ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 951,650.00 | 0.00 | 951,650.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 651,931.00 | 0.00 | 651,931.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 41,255.00 | 0.00 | 41,255.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 37,763,762.30 | (424,800.00) | 37,338,962.30 |
Amount | 0.00 | 149,728,047.47 | (149,728,047.47) | 0.00 |