รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800062 สพด.พร. Report Time : 15:35:37
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 557,124.90 | (557,124.90) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 74,171.00 | (74,171.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 273,022.00 | 71,050.00 | 0.00 | 344,072.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 3,120.00 | (3,120.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,008,678.56 | (2,003,953.56) | 4,725.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 12,025.00 | (12,025.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 416,692.21 | (364,963.27) | 51,728.94 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 76,600.00 | (76,600.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,009,580.46 | (2,009,580.46) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 24,660.00 | 0.00 | (24,660.00) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 584,000.00 | 0.00 | 0.00 | 584,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (172,200.00) | 0.00 | (7,280.00) | (179,480.00) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 567,172.00 | 6,068,646.00 | 0.00 | 6,635,818.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 6,068,646.00 | (6,068,646.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (468,590.34) | 0.00 | (1,667,464.37) | (2,136,054.71) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,397,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,397,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,049,664.00) | 0.00 | 0.00 | (4,049,664.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 585,700.00 | 0.00 | 0.00 | 585,700.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (264,252.56) | 0.00 | (22,498.29) | (286,750.85) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,937,929.00 | 0.00 | 0.00 | 4,937,929.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,917,956.88) | 0.00 | (106,461.11) | (4,024,417.99) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 9,740.00 | 0.00 | 0.00 | 9,740.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (9,739.00) | 0.00 | 0.00 | (9,739.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 61,690.00 | 0.00 | 0.00 | 61,690.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (11,459.84) | 0.00 | (3,345.01) | (14,804.85) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,500.00 | 0.00 | 0.00 | 79,500.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,499.00) | 0.00 | 0.00 | (79,499.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 591,844.00 | 0.00 | 0.00 | 591,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (260,305.39) | 0.00 | (29,020.48) | (289,325.87) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800062 สพด.พร. Report Time : 15:35:37
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 302,163.86 | 36,279.00 | 0.00 | 338,442.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (246,369.31) | 0.00 | (12,710.27) | (259,079.58) |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 770,297.00 | 0.00 | (200,797.00) | 569,500.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (770,291.00) | 200,792.00 | 0.00 | (569,499.00) |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (401,176.00) | 13,038,110.48 | (12,644,134.48) | (7,200.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 12,063,658.94 | (12,121,408.94) | (57,750.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 59,468.86 | (59,468.86) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (7,693.95) | 7,693.95 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,139,780.28 | (2,144,505.28) | (4,725.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 92,096.71 | (92,096.71) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 32,239.36 | (32,239.36) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 397,379.72 | (449,108.66) | (51,728.94) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (273,022.00) | 0.00 | (71,050.00) | (344,072.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,121.00 | (3,121.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (202,141.31) | 34,288.00 | 0.00 | (167,853.31) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 645,323.89 | 0.00 | (645,323.89) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 397,753.83 | 645,323.89 | (4,618,764.64) | (3,575,686.92) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 6,068,646.00 | (6,068,646.00) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,093,436.00) | 0.00 | 0.00 | (4,093,436.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (16,056.00) | (16,056.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (34,288.00) | (34,288.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 195,610.00 | (1,416,670.00) | (1,221,060.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (9,646,192.71) | (9,646,192.71) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 33,244.35 | (3,987,042.91) | (3,953,798.56) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (71,050.00) | (71,050.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,141,647.29) | (2,141,647.29) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,235,615.00 | 0.00 | 1,235,615.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 783,400.00 | 0.00 | 783,400.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,416,670.00 | (195,610.00) | 1,221,060.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 19,941.80 | 0.00 | 19,941.80 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 29,912.70 | 0.00 | 29,912.70 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 23,502.00 | 0.00 | 23,502.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800062 สพด.พร. Report Time : 15:35:37
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 27,000.00 | (2,700.00) | 24,300.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 5,392.00 | 0.00 | 5,392.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 56,850.00 | 0.00 | 56,850.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 116,020.00 | 0.00 | 116,020.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 28,400.00 | 0.00 | 28,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 190,886.00 | 0.00 | 190,886.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,762,371.00 | 0.00 | 1,762,371.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 66,162.91 | 0.00 | 66,162.91 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 37,450.20 | 0.00 | 37,450.20 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,170,235.50 | 0.00 | 3,170,235.50 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 53,326.12 | (8,744.35) | 44,581.77 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 58,965.83 | (7,021.92) | 51,943.91 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 5,119.95 | (673.03) | 4,446.92 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 11,263.00 | 0.00 | 11,263.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 5,646.42 | 0.00 | 5,646.42 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,354.00 | 0.00 | 2,354.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 11,097.64 | 0.00 | 11,097.64 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 84,800.00 | 0.00 | 84,800.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 7,280.00 | 0.00 | 7,280.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 1,667,464.37 | (1,449,881.36) | 217,583.01 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 22,498.29 | 0.00 | 22,498.29 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 106,461.11 | 0.00 | 106,461.11 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 3,345.01 | 0.00 | 3,345.01 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 29,020.48 | 0.00 | 29,020.48 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 12,053.06 | 0.00 | 12,053.06 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 3,121.00 | 0.00 | 3,121.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 71,050.00 | 0.00 | 71,050.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 16,056.00 | 0.00 | 16,056.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 7,688,263.05 | (71,200.00) | 7,617,063.05 |
Amount | 0.00 | 71,243,066.11 | (71,243,066.11) | 0.00 |