รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800065 สพด.ชร. Report Time : 15:36:24
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 4,688,849.14 | (4,688,849.14) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 753,794.14 | (753,794.14) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,225.14 | (1,225.14) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 854,365.00 | 750,085.00 | (266,335.00) | 1,338,115.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 336,439.10 | 3,078,470.39 | (3,414,909.49) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 266,335.00 | (266,335.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 3,947,000.00 | (3,732,411.21) | 214,588.79 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 34,000.00 | (34,000.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 112,074.00 | 3,975,058.39 | (4,087,132.39) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 8,500.00 | (8,500.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 29,255.00 | 29,255.00 | (58,510.00) | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,908,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,908,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (591,313.26) | 0.00 | (23,785.31) | (615,098.57) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 3,293,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,293,500.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,043,473.89) | 0.00 | (109,482.56) | (2,152,956.45) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,216,858.00 | 0.00 | 0.00 | 5,216,858.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,343,419.77) | 0.00 | (170,942.00) | (2,514,361.77) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,397,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,397,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (8,021,989.00) | 0.00 | 0.00 | (8,021,989.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 252,400.00 | 0.00 | 0.00 | 252,400.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (212,227.16) | 0.00 | (5,481.32) | (217,708.48) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 7,359,786.00 | 789,000.00 | 0.00 | 8,148,786.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 789,000.00 | (789,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,410,029.34) | 0.00 | (230,967.16) | (5,640,996.50) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (9,216.49) | 0.00 | (493.64) | (9,710.13) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 151,075.00 | 0.00 | 0.00 | 151,075.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (107,513.02) | 0.00 | (2,796.50) | (110,309.52) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,223,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,223,200.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (932,023.79) | 0.00 | (122,850.91) | (1,054,874.70) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800065 สพด.ชร. Report Time : 15:36:24
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (65,946.50) | 0.00 | (3,590.36) | (69,536.86) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 575,582.86 | 36,279.00 | 0.00 | 611,861.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (540,770.96) | 0.00 | (8,787.44) | (549,558.40) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 74,000.00 | 0.00 | 0.00 | 74,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (57,861.94) | 0.00 | (7,379.72) | (65,241.66) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,914,010.00 | 0.00 | 0.00 | 1,914,010.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,913,992.00) | 0.00 | 0.00 | (1,913,992.00) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,524,916.52) | 38,958,545.44 | (37,979,714.43) | (546,085.51) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 38,841,616.77 | (40,159,060.79) | (1,317,444.02) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 99,990.50 | (99,990.50) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (259.48) | 1,259.48 | (1,000.00) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (441,513.10) | 4,280,066.49 | (3,838,553.39) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 233,217.99 | (233,217.99) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 124,286.66 | (124,286.66) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 2,092,071.21 | (2,306,660.00) | (214,588.79) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (854,365.00) | 303,890.00 | (787,640.00) | (1,338,115.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,684.00 | (3,684.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (2,049.89) | 0.00 | 0.00 | (2,049.89) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 2,301,595.38 | 0.00 | (2,301,595.38) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (6,752,822.56) | 2,301,595.38 | 0.00 | (4,451,227.18) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,265,181.67) | 0.00 | 0.00 | (2,265,181.67) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 2,136.00 | (102,300.00) | (100,164.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (8,500.00) | (8,500.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (25.14) | (25.14) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 718,290.00 | (2,903,610.00) | (2,185,320.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 2,720.00 | (34,558,219.44) | (34,555,499.44) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 24,037.00 | (4,149,035.89) | (4,124,998.89) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (266,335.00) | (266,335.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (750,085.00) | (750,085.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,422,276.99) | (2,422,276.99) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,506,075.00 | 0.00 | 1,506,075.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800065 สพด.ชร. Report Time : 15:36:24
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 9,372.70 | 0.00 | 9,372.70 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 777,950.00 | 0.00 | 777,950.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,903,610.00 | (718,290.00) | 2,185,320.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 22,506.00 | 0.00 | 22,506.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 33,759.00 | 0.00 | 33,759.00 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 23,338.50 | 0.00 | 23,338.50 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 41,625.00 | (1,125.00) | 40,500.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 8,451.00 | 0.00 | 8,451.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 12,240.00 | (2,000.00) | 10,240.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 105,892.00 | (6,132.00) | 99,760.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 32,600.00 | (1,200.00) | 31,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 357,970.00 | (19,500.00) | 338,470.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 2,495,380.00 | (33,175.00) | 2,462,205.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 249,740.36 | 0.00 | 249,740.36 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 149,800.00 | 0.00 | 149,800.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 4,990,290.00 | (25,364.00) | 4,964,926.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 88,566.02 | 0.00 | 88,566.02 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 4,026.48 | (2,704.48) | 1,322.00 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 5,322.18 | 0.00 | 5,322.18 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 8,398.00 | 0.00 | 8,398.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 645.21 | 0.00 | 645.21 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,354.00 | 0.00 | 2,354.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 85,848.00 | 0.00 | 85,848.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 2,990.00 | (2,990.00) | 0.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 23,785.31 | 0.00 | 23,785.31 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 109,482.56 | 0.00 | 109,482.56 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 170,942.00 | 0.00 | 170,942.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 5,481.32 | 0.00 | 5,481.32 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 230,967.16 | 0.00 | 230,967.16 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 493.64 | 0.00 | 493.64 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 2,796.50 | 0.00 | 2,796.50 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 122,850.91 | 0.00 | 122,850.91 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 3,590.36 | 0.00 | 3,590.36 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 8,130.23 | 0.00 | 8,130.23 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 7,379.72 | 0.00 | 7,379.72 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 3,684.00 | 0.00 | 3,684.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 750,085.00 | 0.00 | 750,085.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800065 สพด.ชร. Report Time : 15:36:24
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 108,689.14 | 0.00 | 108,689.14 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 266,335.00 | 0.00 | 266,335.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 31,326,929.09 | (1,619,800.00) | 29,707,129.09 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 5,440.00 | (5,440.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 154,221,069.51 | (154,221,069.51) | 0.00 |