รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800063 สพด.นน. Report Time : 15:35:54
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 453,375.00 | (453,375.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 210,130.00 | (210,130.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 646,533.00 | 209,910.00 | (216,233.00) | 640,210.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 312,030.00 | (312,030.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,414,053.36 | (2,414,053.36) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 392,500.00 | (37,336.45) | 355,163.55 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 96,595.00 | (96,595.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,419,580.36 | (2,419,580.36) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 93,410.00 | 0.00 | (93,410.00) | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,877,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,877,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (219,322.00) | 0.00 | (35,863.97) | (255,185.97) |
1205020105 พักอาคารราชพัสดุ-สนง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (3,999,999.00) | 0.00 | 0.00 | (3,999,999.00) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,163,362.76 | 0.00 | 0.00 | 1,163,362.76 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (598,762.20) | 0.00 | (38,672.51) | (637,434.71) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 431,300.00 | 0.00 | 0.00 | 431,300.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (288,995.55) | 0.00 | (10,649.89) | (299,645.44) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 11,182,430.00 | 1,998,050.00 | 0.00 | 13,180,480.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 898,500.00 | (898,500.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (8,351,567.56) | 0.00 | (1,423,880.06) | (9,775,447.62) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 122,000.00 | 0.00 | 0.00 | 122,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (121,986.00) | 0.00 | 0.00 | (121,986.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 209,870.00 | 0.00 | 0.00 | 209,870.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (177,868.86) | 0.00 | (2,450.71) | (180,319.57) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 252,360.00 | 750,000.00 | (375,000.00) | 627,360.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 750,000.00 | (750,000.00) | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (235,573.36) | 0.00 | (23,456.22) | (259,029.58) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 353,171.50 | 0.00 | 0.00 | 353,171.50 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (285,006.81) | 0.00 | (8,677.71) | (293,684.52) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 635,199.93 | 0.00 | 0.00 | 635,199.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (635,197.93) | 0.00 | 0.00 | (635,197.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 529,708.86 | 36,279.00 | 0.00 | 565,987.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800063 สพด.นน. Report Time : 15:35:54
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (495,411.81) | 0.00 | (8,683.33) | (504,095.14) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 193,000.00 | 0.00 | 0.00 | 193,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (142,520.51) | 0.00 | (19,247.13) | (161,767.64) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 569,500.00 | 0.00 | 0.00 | 569,500.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (569,499.00) | 0.00 | 0.00 | (569,499.00) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (258,232.00) | 11,430,258.27 | (11,772,986.30) | (600,960.03) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 11,176,343.60 | (17,938,246.29) | (6,761,902.69) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 45,019.68 | (45,019.68) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (500.00) | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,411,780.36 | (2,411,780.36) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 49,906.29 | (49,906.29) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 41,967.20 | (41,967.20) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 72,861.45 | (428,025.00) | (355,163.55) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (646,533.00) | 220,293.00 | (213,970.00) | (640,210.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 220.00 | (220.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (14,641.52) | 0.00 | 0.00 | (14,641.52) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,025,692.24 | 0.00 | (1,025,692.24) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (5,078,309.38) | 1,025,692.24 | 0.00 | (4,052,617.14) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,164,611.80) | 0.00 | 0.00 | (2,164,611.80) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (103,556.60) | (103,556.60) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,838,520.00) | (1,838,520.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (8,435,367.85) | (8,435,367.85) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 5,527.00 | (2,453,698.22) | (2,448,171.22) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (216,233.00) | (216,233.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (209,910.00) | (209,910.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (1,996,234.79) | (1,996,234.79) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,574,100.00 | 0.00 | 1,574,100.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 5,134.00 | 0.00 | 5,134.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 282,300.00 | 0.00 | 282,300.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,838,520.00 | 0.00 | 1,838,520.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 30,782.00 | 0.00 | 30,782.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 46,173.00 | 0.00 | 46,173.00 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 8,469.00 | 0.00 | 8,469.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 45,227.00 | (10,127.00) | 35,100.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 6,227.00 | 0.00 | 6,227.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800063 สพด.นน. Report Time : 15:35:54
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 108,487.78 | 0.00 | 108,487.78 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 108,560.00 | 0.00 | 108,560.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 13,600.00 | 0.00 | 13,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 222,860.58 | 0.00 | 222,860.58 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,870,881.42 | (8,980.00) | 1,861,901.42 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 188,272.08 | 0.00 | 188,272.08 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 67,283.80 | 0.00 | 67,283.80 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,475,297.50 | (321,195.00) | 3,154,102.50 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 8,000.00 | (8,000.00) | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 41,708.25 | 0.00 | 41,708.25 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 3,311.43 | (1,420.84) | 1,890.59 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 4,774.00 | 0.00 | 4,774.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,354.00 | 0.00 | 2,354.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 35,863.97 | 0.00 | 35,863.97 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 38,672.51 | 0.00 | 38,672.51 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 10,649.89 | 0.00 | 10,649.89 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 324,331.06 | 0.00 | 324,331.06 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 2,450.71 | 0.00 | 2,450.71 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 23,456.22 | 0.00 | 23,456.22 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,677.71 | 0.00 | 8,677.71 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 8,026.12 | 0.00 | 8,026.12 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 19,247.13 | 0.00 | 19,247.13 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 220.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 209,910.00 | 0.00 | 209,910.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 103,556.60 | 0.00 | 103,556.60 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 216,233.00 | 0.00 | 216,233.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 10,961,691.79 | (17,800.00) | 10,943,891.79 |
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 59,396,681.36 | (59,396,681.36) | 0.00 |