รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800061 สพข. 7 Report Time : 15:35:24
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 223,600.00 | (223,600.00) | 0.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 130,050.00 | (130,050.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 33,725.00 | 819,651.80 | (258,135.60) | 595,241.20 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 130,050.00 | (130,050.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,921,810.42 | (4,921,810.42) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 94,297.80 | (94,297.80) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 128,433.00 | 1,410,425.00 | (1,075,118.00) | 463,740.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 160,728.00 | 5,158,752.77 | (5,319,480.77) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 294,955.00 | 0.00 | (294,955.00) | 0.00 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 682,350.00 | 0.00 | 0.00 | 682,350.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (142,121.91) | 0.00 | (22,640.23) | (164,762.14) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,202,759.00 | 0.00 | 0.00 | 1,202,759.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (630,179.66) | 0.00 | (40,040.43) | (670,220.09) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,120,833.33) | 0.00 | 0.00 | (3,120,833.33) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 661,100.00 | 0.00 | 0.00 | 661,100.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (444,612.86) | 0.00 | (12,097.99) | (456,710.85) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 12,804,783.33 | 1,969,500.00 | (2,654,550.00) | 12,119,733.33 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 1,969,500.00 | (1,969,500.00) | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (7,032,969.72) | 1,659,211.18 | (570,480.93) | (5,944,239.47) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 259,219.27 | 0.00 | 0.00 | 259,219.27 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (104,751.35) | 0.00 | (12,925.58) | (117,676.93) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 559,270.00 | 0.00 | 0.00 | 559,270.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (332,338.10) | 0.00 | (19,236.40) | (351,574.50) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,600.00 | 0.00 | 0.00 | 79,600.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,599.00) | 0.00 | 0.00 | (79,599.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 768,191.45 | 0.00 | 0.00 | 768,191.45 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (616,379.68) | 0.00 | (29,282.95) | (645,662.63) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 2,855,787.93 | 0.00 | 0.00 | 2,855,787.93 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (2,745,265.55) | 0.00 | (27,364.31) | (2,772,629.86) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800061 สพข. 7 Report Time : 15:35:24
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,464,525.10 | 36,279.00 | 0.00 | 2,500,804.10 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,391,235.44) | 0.00 | (15,784.38) | (2,407,019.82) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 4,361,917.46 | 0.00 | 0.00 | 4,361,917.46 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (4,361,895.46) | 0.00 | 0.00 | (4,361,895.46) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (20,459.02) | 0.00 | (47,874.33) | (68,333.35) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,934,978.20) | 9,379,222.87 | (7,444,244.67) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 6,699,730.00 | (6,726,028.45) | (26,298.45) |
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 4,500.00 | (4,500.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 150,915.42 | (150,915.42) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (26,000.00) | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (38,468.00) | 5,197,220.77 | (5,158,752.77) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 10,156.26 | (10,156.26) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 73,739.37 | (73,739.37) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (33,725.00) | 0.00 | 0.00 | (33,725.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 98,050.00 | (98,050.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (2.00) | 0.00 | 0.00 | (2.00) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (47,037.23) | 47,037.23 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,110,012.63) | 0.00 | (47,037.23) | (3,157,049.86) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,084,480.40) | 0.00 | 0.00 | (4,084,480.40) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 27,500.00 | (55,000.00) | (27,500.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,118,840.00) | (2,118,840.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (4,159,040.00) | (4,159,040.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 287,325.00 | (7,740,269.96) | (7,452,944.96) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 239.75 | (295,025.50) | (294,785.75) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 20,487.80 | (258,135.60) | (237,647.80) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (5,662,546.69) | (5,662,546.69) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,826,959.03 | 0.00 | 3,826,959.03 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 10,581.75 | 0.00 | 10,581.75 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 775,200.00 | 0.00 | 775,200.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,452,030.00 | (333,190.00) | 2,118,840.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 69,917.25 | 0.00 | 69,917.25 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 104,875.87 | 0.00 | 104,875.87 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 23,256.00 | 0.00 | 23,256.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 45,900.00 | (4,500.00) | 41,400.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800061 สพข. 7 Report Time : 15:35:24
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 49,000.00 | (4,000.00) | 45,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 7,407.00 | 0.00 | 7,407.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 164,204.00 | 0.00 | 164,204.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 113,589.50 | (239.75) | 113,349.75 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 17,232.00 | 0.00 | 17,232.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 116,132.90 | 0.00 | 116,132.90 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 1,838,243.00 | (277,600.00) | 1,560,643.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 119,870.00 | (5,370.00) | 114,500.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 293,900.00 | (9,600.00) | 284,300.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 187,682.60 | (10,562.80) | 177,119.80 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 583,412.45 | (75,965.00) | 507,447.45 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 563,048.94 | (4,851.47) | 558,197.47 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 3,705.00 | 0.00 | 3,705.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 4,446,008.00 | (114,500.00) | 4,331,508.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 110,831.85 | (58,576.06) | 52,255.79 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 64,046.23 | (21,232.81) | 42,813.42 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 50,207.54 | (8,715.03) | 41,492.51 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 33,155.00 | (7,311.00) | 25,844.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 1,290.42 | 0.00 | 1,290.42 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 5,671.00 | 0.00 | 5,671.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 1,940.00 | 0.00 | 1,940.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 23,705.25 | (3,741.00) | 19,964.25 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 3,750.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 3,900.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 22,640.23 | 0.00 | 22,640.23 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 40,040.43 | 0.00 | 40,040.43 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 12,097.99 | 0.00 | 12,097.99 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 570,480.93 | (14,637.32) | 555,843.61 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 12,925.58 | 0.00 | 12,925.58 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 19,236.40 | 0.00 | 19,236.40 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 29,282.95 | 0.00 | 29,282.95 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 27,364.31 | 0.00 | 27,364.31 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 15,127.17 | 0.00 | 15,127.17 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 0.00 | 47,874.33 | 0.00 | 47,874.33 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 98,050.00 | 0.00 | 98,050.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 4,500.00 | (4,500.00) | 0.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 27,500.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 258,135.60 | (20,487.80) | 237,647.80 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800061 สพข. 7 Report Time : 15:35:24
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 1,009,976.14 | 0.00 | 1,009,976.14 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 9,360.00 | (9,360.00) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 58,860,497.08 | (58,860,497.08) | 0.00 |