รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800064 สพด.พย. Report Time : 15:36:10
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,020,794.00 | (1,020,794.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 434,767.00 | (434,767.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 702,005.00 | 279,125.00 | (23,255.00) | 957,875.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 279,577.00 | (279,577.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,869,675.00 | (1,869,675.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 21,225.00 | (21,225.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 864,700.00 | (752,500.00) | 112,200.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 31,800.00 | (31,800.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 6,235.00 | 1,729,475.00 | (1,735,710.00) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 1,000.00 | (1,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 91,325.00 | 0.00 | (91,325.00) | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 236,415.00 | 0.00 | 0.00 | 236,415.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (79,505.48) | 0.00 | (7,890.95) | (87,396.43) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,267,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,267,500.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (402,166.89) | 0.00 | (42,098.44) | (444,265.33) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,533,859.00 | 0.00 | 0.00 | 3,533,859.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,719,950.75) | 0.00 | 0.00 | (2,719,950.75) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 514,900.00 | 0.00 | 0.00 | 514,900.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (236,978.08) | 0.00 | (17,008.46) | (253,986.54) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,019,890.00 | 2,441,000.00 | 0.00 | 6,460,890.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 886,000.00 | (886,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,265,187.72) | 0.00 | (665,935.12) | (3,931,122.84) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 63,480.00 | 0.00 | 0.00 | 63,480.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (44,118.53) | 0.00 | (1,809.48) | (45,928.01) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 349,990.00 | 0.00 | 0.00 | 349,990.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (199,332.45) | 0.00 | (7,579.36) | (206,911.81) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,218,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,218,600.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (1,196,653.54) | 0.00 | (19,987.30) | (1,216,640.84) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 371,544.00 | 0.00 | 0.00 | 371,544.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (262,235.39) | 0.00 | (11,169.54) | (273,404.93) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 497,728.86 | 36,279.00 | 0.00 | 534,007.86 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800064 สพด.พย. Report Time : 15:36:10
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (463,433.81) | 0.00 | (8,683.33) | (472,117.14) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 131,000.00 | 0.00 | 0.00 | 131,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (115,574.82) | 0.00 | (6,681.66) | (122,256.48) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,719,589.72 | 0.00 | 0.00 | 1,719,589.72 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,719,576.72) | 0.00 | 0.00 | (1,719,576.72) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (461,280.00) | 19,129,782.38 | (18,668,502.38) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 19,033,104.22 | (20,053,450.24) | (1,020,346.02) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (223.00) | 51,810.00 | (51,587.00) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (9,076.69) | 9,076.69 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (6,235.00) | 1,874,925.00 | (1,868,690.00) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 133,363.90 | (133,363.90) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 49,060.68 | (49,060.68) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 752,500.00 | (864,700.00) | (112,200.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (702,005.00) | 23,255.00 | (279,125.00) | (957,875.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 155,642.00 | (155,642.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (49,412.02) | 0.00 | 0.00 | (49,412.02) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 351,950.85 | 0.00 | (351,950.85) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 855,768.29 | 351,950.85 | 0.00 | 1,207,719.14 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,998,835.83) | 0.00 | 0.00 | (3,998,835.83) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (10,894.60) | (10,894.60) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) | (1,000.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (8,900.00) | (8,900.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,124,730.00) | (1,124,730.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (15,283,744.39) | (15,283,744.39) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (4,361,137.73) | (4,361,137.73) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (23,255.00) | (23,255.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (279,125.00) | (279,125.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,137,863.93) | (3,137,863.93) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,666,500.00 | 0.00 | 1,666,500.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 329,900.00 | 0.00 | 329,900.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,124,730.00 | (155,190.00) | 969,540.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 28,926.40 | 0.00 | 28,926.40 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 43,389.60 | 0.00 | 43,389.60 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 9,897.00 | 0.00 | 9,897.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 18,900.00 | 0.00 | 18,900.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 3,501.00 | 0.00 | 3,501.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800064 สพด.พย. Report Time : 15:36:10
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 51,998.00 | 0.00 | 51,998.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 83,280.00 | 0.00 | 83,280.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 322,169.00 | 0.00 | 322,169.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 3,249,113.90 | (383,470.00) | 2,865,643.90 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 141,163.41 | (2,512.36) | 138,651.05 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 68,093.50 | (17,769.97) | 50,323.53 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,660,079.64 | (125,000.00) | 3,535,079.64 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 43,254.99 | (8,776.69) | 34,478.30 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 6,605.66 | (1,429.92) | 5,175.74 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 6,001.00 | 0.00 | 6,001.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 11,254.00 | 0.00 | 11,254.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 98,868.00 | 0.00 | 98,868.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 7,890.95 | 0.00 | 7,890.95 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 42,098.44 | 0.00 | 42,098.44 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 17,008.46 | 0.00 | 17,008.46 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 120,910.26 | 0.00 | 120,910.26 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 1,809.48 | 0.00 | 1,809.48 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 7,579.36 | 0.00 | 7,579.36 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 19,987.30 | 0.00 | 19,987.30 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 11,169.54 | 0.00 | 11,169.54 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 8,026.12 | 0.00 | 8,026.12 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 6,681.66 | 0.00 | 6,681.66 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 155,642.00 | 0.00 | 155,642.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 279,125.00 | 0.00 | 279,125.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 11,894.60 | 0.00 | 11,894.60 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 23,255.00 | 0.00 | 23,255.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 12,154,752.29 | 0.00 | 12,154,752.29 |
Amount | 0.00 | 75,337,343.28 | (75,337,343.28) | 0.00 |