รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 21.04.2022
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800090 สพด.สฎ. Report Time : 09:53:39
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 315,083.46 | (315,083.46) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 431,971.38 | (431,971.38) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,703,845.65 | 311,844.46 | (24,700.00) | 1,990,990.11 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 93,534.46 | (93,534.46) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 97,000.00 | 3,383,408.93 | (3,399,008.93) | 81,400.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 5,600.00 | (5,600.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 67,094.84 | 67,094.84 | (69,569.84) | 64,619.84 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 138,513.00 | 313,574.00 | (269,657.00) | 182,430.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,401,668.93 | (3,401,668.93) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 11,000.00 | (11,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 87,928.00 | 0.00 | (87,928.00) | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,457,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,457,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,399,615.46) | 0.00 | 0.00 | (3,399,615.46) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 768,767.00 | 0.00 | 0.00 | 768,767.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (508,043.59) | 0.00 | (18,099.50) | (526,143.09) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,150,400.00 | 0.00 | (593,000.00) | 4,557,400.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,301,941.98) | 592,999.00 | (109,648.20) | (3,818,591.18) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 183,485.00 | 0.00 | 0.00 | 183,485.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (183,476.00) | 0.00 | 0.00 | (183,476.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 425,330.00 | 0.00 | 0.00 | 425,330.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (77,294.17) | 0.00 | (20,635.76) | (97,929.93) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 142,800.00 | 0.00 | 0.00 | 142,800.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (142,795.00) | 0.00 | 0.00 | (142,795.00) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (33,997.00) | 0.00 | 0.00 | (33,997.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 15,000.00 | 0.00 | (15,000.00) | 0.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (14,999.00) | 14,999.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 631,499.93 | 0.00 | 0.00 | 631,499.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (631,497.93) | 0.00 | 0.00 | (631,497.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 372,933.96 | 0.00 | 0.00 | 372,933.96 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 21.04.2022
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800090 สพด.สฎ. Report Time : 09:53:39
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (299,323.97) | 0.00 | (9,944.19) | (309,268.16) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 126,200.00 | 0.00 | 0.00 | 126,200.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (126,190.00) | 0.00 | 0.00 | (126,190.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,699,340.00 | 0.00 | 0.00 | 2,699,340.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,699,319.00) | 0.00 | 0.00 | (2,699,319.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (87,000.00) | 22,442,249.19 | (22,361,649.19) | (6,400.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 22,228,914.96 | (22,228,914.96) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 88,581.07 | (88,581.07) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (2,000.00) | 3,000.00 | (1,000.00) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (97,000.00) | 3,369,752.39 | (3,347,752.39) | (75,000.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 66,062.48 | (66,062.48) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 142,457.29 | (142,457.29) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (67,094.84) | 69,569.84 | (67,094.84) | (64,619.84) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,703,845.65) | 24,700.00 | (311,844.46) | (1,990,990.11) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 75,493.46 | (75,493.46) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 13,652.24 | (27,304.48) | (13,652.24) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 310,049.10 | 13,652.24 | (323,701.34) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 377,460.57 | 323,701.34 | (13,652.24) | 687,509.67 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,413,213.46) | 0.00 | 0.00 | (3,413,213.46) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (11,000.00) | (11,000.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 27,304.48 | (27,304.48) | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,879,260.00) | (1,879,260.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (9,376,823.11) | (9,376,823.11) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 19,500.00 | (2,301,646.93) | (2,282,146.93) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (11,879,003.15) | (11,879,003.15) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (24,700.00) | (24,700.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (311,844.46) | (311,844.46) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,334,694.30) | (2,334,694.30) |
4313010199 รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | (60,173.46) | (60,173.46) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,312,275.00 | 0.00 | 1,312,275.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 7,701.00 | 0.00 | 7,701.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 933,400.00 | 0.00 | 933,400.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,879,260.00 | 0.00 | 1,879,260.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 25,369.80 | (4,171.80) | 21,198.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 31,797.00 | 0.00 | 31,797.00 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 24,151.50 | 0.00 | 24,151.50 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 21.04.2022
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800090 สพด.สฎ. Report Time : 09:53:39
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 66,016.00 | (19,500.00) | 46,516.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 5,474.00 | 0.00 | 5,474.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 93,440.00 | 0.00 | 93,440.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 232,320.00 | 0.00 | 232,320.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 63,160.00 | 0.00 | 63,160.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 381,441.13 | 0.00 | 381,441.13 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,607,137.80 | (97,300.00) | 1,509,837.80 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 94,131.90 | 0.00 | 94,131.90 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 83,148.80 | 0.00 | 83,148.80 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,956,844.48 | (110,500.00) | 3,846,344.48 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 76,667.60 | (2,000.00) | 74,667.60 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 11,060.33 | (1,000.00) | 10,060.33 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 4,563.00 | 0.00 | 4,563.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 56,000.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 18,099.50 | 0.00 | 18,099.50 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 109,648.20 | 0.00 | 109,648.20 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 20,635.76 | 0.00 | 20,635.76 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 9,944.19 | 0.00 | 9,944.19 |
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 11,939,176.61 | (60,173.46) | 11,879,003.15 |
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้ | 0.00 | 60,173.46 | 0.00 | 60,173.46 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 59,953.46 | (44,633.46) | 15,320.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 372,017.92 | (60,173.46) | 311,844.46 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 24,700.00 | 0.00 | 24,700.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 4,171.80 | 0.00 | 4,171.80 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 5,111,208.24 | 0.00 | 5,111,208.24 |
Amount | 0.00 | 86,537,459.92 | (86,537,459.92) | 0.00 |