รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 21.04.2022
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800086 สพด.นศ. Report Time : 09:17:24
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 331,251.94 | (331,251.94) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 386,202.71 | (386,202.71) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,363,401.00 | 353,892.50 | (149,249.00) | 1,568,044.50 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 370,212.71 | (370,212.71) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,732,891.38 | (3,732,891.38) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 43,500.00 | (43,500.00) | 0.00 |
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 577,380.00 | (577,380.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 255,000.00 | (212,026.19) | 42,973.81 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 233,740.00 | (124,990.00) | 108,750.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 169,387.38 | 4,285,584.00 | (4,454,971.38) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 66,500.00 | (66,500.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 6,120.00 | 0.00 | (6,120.00) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,165,964.00 | 0.00 | 0.00 | 2,165,964.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (302,565.45) | 0.00 | (27,001.48) | (329,566.93) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,597,295.00 | 1,119,993.32 | 0.00 | 3,717,288.32 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (956,724.89) | 0.00 | (114,032.98) | (1,070,757.87) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,901,050.00 | 0.00 | 0.00 | 3,901,050.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,976,207.00) | 0.00 | 0.00 | (2,976,207.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 719,343.00 | 0.00 | 0.00 | 719,343.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (441,019.67) | 0.00 | (15,743.14) | (456,762.81) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 7,425,598.00 | 0.00 | 0.00 | 7,425,598.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (7,122,724.41) | 0.00 | (47,930.82) | (7,170,655.23) |
1206020104 ยานพาหนะ-เช่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020105 ยานพาหนะเช่า-คสส. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 12,250.00 | 0.00 | 0.00 | 12,250.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (12,248.00) | 0.00 | 0.00 | (12,248.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 342,840.00 | 0.00 | 0.00 | 342,840.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (289,949.18) | 0.00 | (2,842.31) | (292,791.49) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 412,810.00 | 0.00 | 0.00 | 412,810.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (412,797.00) | 0.00 | 0.00 | (412,797.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 260,119.00 | 0.00 | 0.00 | 260,119.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 21.04.2022
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800086 สพด.นศ. Report Time : 09:17:24
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (251,415.13) | 0.00 | (3,500.58) | (254,915.71) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 48,799.93 | 0.00 | 0.00 | 48,799.93 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (48,797.93) | 0.00 | 0.00 | (48,797.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,257,336.86 | 0.00 | 0.00 | 1,257,336.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,144,435.46) | 0.00 | (14,216.67) | (1,158,652.13) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 88,500.00 | 0.00 | 0.00 | 88,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (88,286.52) | 0.00 | (204.48) | (88,491.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 907,800.00 | 0.00 | 0.00 | 907,800.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (907,792.00) | 0.00 | 0.00 | (907,792.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 565,533.92 | 554,459.40 | (1,119,993.32) | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 554,459.40 | (554,459.40) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (146,250.35) | 11,262,753.99 | (11,116,503.64) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 10,963,515.26 | (10,963,515.26) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (21,009.92) | 676,986.06 | (655,976.14) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (220.00) | 220.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (70,087.38) | 3,716,471.38 | (3,646,384.00) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 52,001.19 | (52,001.19) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 46,947.36 | (46,947.36) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 246,578.13 | (289,551.94) | (42,973.81) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,363,401.00) | 149,249.00 | (353,892.50) | (1,568,044.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 28,845.00 | (28,845.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 21,897.83 | (43,795.66) | (21,897.83) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,134,373.76) | 1,178,168.82 | (43,795.06) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,170,336.30) | 43,795.06 | (1,178,168.82) | (2,304,710.06) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,383,506.74) | 0.00 | 0.00 | (3,383,506.74) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (3,440.00) | (3,440.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (66,500.00) | (66,500.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (25.21) | (25.21) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 43,795.66 | (43,795.66) | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,112,600.00) | (2,112,600.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 85,200.00 | (8,080,727.59) | (7,995,527.59) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 16,000.00 | (2,925,882.62) | (2,909,882.62) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (1,931,904.84) | (1,931,904.84) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 21.04.2022
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800086 สพด.นศ. Report Time : 09:17:24
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (149,249.00) | (149,249.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (353,892.50) | (353,892.50) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,499,912.41) | (2,499,912.41) |
4313010199 รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | (15,990.00) | (15,990.00) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,798,225.32 | 0.00 | 1,798,225.32 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 5,134.00 | 0.00 | 5,134.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 603,950.00 | 0.00 | 603,950.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,112,600.00 | 0.00 | 2,112,600.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 29,793.84 | 0.00 | 29,793.84 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 44,690.75 | 0.00 | 44,690.75 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 18,118.50 | 0.00 | 18,118.50 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 52,500.00 | 0.00 | 52,500.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 6,786.00 | 0.00 | 6,786.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 172,650.00 | 0.00 | 172,650.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 201,000.00 | 0.00 | 201,000.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 43,739.00 | 0.00 | 43,739.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 311,108.00 | 0.00 | 311,108.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,845,264.00 | (128,820.00) | 1,716,444.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 82,248.17 | (5,940.00) | 76,308.17 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 82,731.13 | 0.00 | 82,731.13 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,618,375.50 | (189,000.00) | 3,429,375.50 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 81,795.30 | 0.00 | 81,795.30 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 10,165.98 | 0.00 | 10,165.98 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 6,367.46 | (220.00) | 6,147.46 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 5,299.00 | 0.00 | 5,299.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 41,356.00 | 0.00 | 41,356.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 8,420.00 | 0.00 | 8,420.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 27,001.48 | 0.00 | 27,001.48 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 114,032.98 | 0.00 | 114,032.98 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 15,743.14 | 0.00 | 15,743.14 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 47,930.82 | 0.00 | 47,930.82 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 2,842.31 | 0.00 | 2,842.31 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 3,500.58 | 0.00 | 3,500.58 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 14,216.67 | 0.00 | 14,216.67 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 204.48 | 0.00 | 204.48 |
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 1,947,894.84 | (15,990.00) | 1,931,904.84 |
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้ | 0.00 | 15,990.00 | 0.00 | 15,990.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 12,855.00 | 0.00 | 12,855.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 21.04.2022
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800086 สพด.นศ. Report Time : 09:17:24
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 369,882.50 | (15,990.00) | 353,892.50 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 69,965.21 | 0.00 | 69,965.21 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 149,249.00 | 0.00 | 149,249.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 4,094,937.83 | (151,580.00) | 3,943,357.83 |
Amount | 0.00 | 59,466,056.89 | (59,466,056.89) | 0.00 |