รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 21.04.2022
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800087 สพด.กบ. Report Time : 09:26:51
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 623,260.00 | (623,260.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 99,235.00 | (99,235.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 79,375.00 | 48,475.00 | 0.00 | 127,850.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 48,475.00 | (48,475.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 15,840.00 | 2,005,107.05 | (1,954,537.05) | 66,410.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 572,500.00 | (497,500.00) | 75,000.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 222,680.00 | (222,680.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 810.00 | 2,012,510.73 | (2,013,320.73) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 3,500.00 | (3,500.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 22,680.00 | 0.00 | (22,680.00) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 6,067,600.00 | 0.00 | 0.00 | 6,067,600.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,455,449.16) | 0.00 | (75,636.61) | (1,531,085.77) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,190,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (793,500.00) | 0.00 | (27,300.00) | (820,800.00) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,668,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,668,300.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,028,805.98) | 0.00 | (50,399.16) | (1,079,205.14) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,773,264.00 | 0.00 | 0.00 | 1,773,264.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,467,932.83) | 0.00 | 0.00 | (1,467,932.83) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 381,000.00 | 0.00 | 0.00 | 381,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 5,900.00 | (5,900.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (257,694.85) | 0.00 | (8,642.94) | (266,337.79) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,955,350.00 | 0.00 | 0.00 | 4,955,350.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,405,721.19) | 0.00 | (106,975.61) | (4,512,696.80) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 272,780.00 | 0.00 | 0.00 | 272,780.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (148,839.01) | 0.00 | (7,349.42) | (156,188.43) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 184,245.00 | 0.00 | 0.00 | 184,245.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (184,233.00) | 0.00 | 0.00 | (184,233.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 164,844.00 | 0.00 | 0.00 | 164,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (121,028.37) | 0.00 | (6,891.26) | (127,919.63) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 392,230.50 | 0.00 | 0.00 | 392,230.50 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (319,497.46) | 0.00 | (9,844.46) | (329,341.92) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 21.04.2022
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800087 สพด.กบ. Report Time : 09:26:51
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 69,600.00 | 0.00 | 0.00 | 69,600.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (68,687.40) | 0.00 | (906.60) | (69,594.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,254,584.00 | 0.00 | 0.00 | 1,254,584.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,254,562.00) | 0.00 | 0.00 | (1,254,562.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (16,810.00) | 8,649,528.56 | (8,699,718.56) | (67,000.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 8,142,399.04 | (8,142,399.04) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 47,203.51 | (47,203.51) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (1,095.87) | 1,095.87 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,514,340.00 | (1,514,340.00) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 60,302.93 | (60,302.93) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 23,461.30 | (23,461.30) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 497,500.00 | (572,500.00) | (75,000.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (79,375.00) | 0.00 | (48,475.00) | (127,850.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 50,760.00 | (50,760.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 635,377.43 | 0.00 | (635,377.43) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (7,115,994.40) | 635,377.43 | 0.00 | (6,480,616.97) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,408,653.41) | 0.00 | 0.00 | (1,408,653.41) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (3,500.00) | (3,500.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,070,340.00) | (1,070,340.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 3,087.00 | (7,291,677.14) | (7,288,590.14) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 5,126.68 | (1,258,790.15) | (1,253,663.47) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (640,000.00) | (640,000.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (48,475.00) | (48,475.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (1,635,590.00) | (1,635,590.00) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,399,350.00 | 0.00 | 1,399,350.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 178,800.00 | 0.00 | 178,800.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,070,340.00 | 0.00 | 1,070,340.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 22,976.00 | 0.00 | 22,976.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 34,464.00 | 0.00 | 34,464.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 26,250.00 | 0.00 | 26,250.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 5,058.00 | 0.00 | 5,058.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 19,500.00 | 0.00 | 19,500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 169,120.00 | (20,880.00) | 148,240.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 90,500.00 | (38,860.00) | 51,640.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 165,130.00 | (20,607.00) | 144,523.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 832,952.50 | 0.00 | 832,952.50 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 38,912.96 | (3,651.46) | 35,261.50 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 21.04.2022
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800087 สพด.กบ. Report Time : 09:26:51
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 54,873.10 | 0.00 | 54,873.10 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 2,824,035.00 | (1,500.00) | 2,822,535.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 36,968.55 | 0.00 | 36,968.55 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 5,700.96 | (1,095.87) | 4,605.09 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 4,534.00 | 0.00 | 4,534.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 5,900.00 | 0.00 | 5,900.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 103,907.00 | 0.00 | 103,907.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 75,636.61 | 0.00 | 75,636.61 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 27,300.00 | 0.00 | 27,300.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 50,399.16 | 0.00 | 50,399.16 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 8,642.94 | 0.00 | 8,642.94 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 106,975.61 | 0.00 | 106,975.61 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 7,349.42 | 0.00 | 7,349.42 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 6,891.26 | 0.00 | 6,891.26 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 9,844.46 | 0.00 | 9,844.46 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 906.60 | 0.00 | 906.60 |
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 1,280,000.00 | (640,000.00) | 640,000.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 50,760.00 | 0.00 | 50,760.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 48,475.00 | 0.00 | 48,475.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 4,212,260.00 | 0.00 | 4,212,260.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 38,254,538.23 | (38,254,538.23) | 0.00 |