รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 21.04.2022
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800088 สพด.พง. Report Time : 09:40:59
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,940.00 | (2,940.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 109,740.00 | (109,740.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 440,194.00 | 105,800.00 | (30,450.00) | 515,544.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 109,740.00 | (109,740.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,178,974.00 | (2,178,974.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 75,000.00 | (75,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 15,810.00 | (15,810.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 127,850.00 | 2,264,592.76 | (2,392,442.76) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 6,655.00 | 0.00 | (6,655.00) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,180,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (34,442.16) | 0.00 | (14,709.42) | (49,151.58) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,556,194.00 | 0.00 | 0.00 | 2,556,194.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,111,837.69) | 0.00 | (85,137.33) | (1,196,975.02) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,941,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,941,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,373,296.00) | 0.00 | 0.00 | (1,373,296.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 376,370.00 | 0.00 | (98,200.00) | 278,170.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 7,500.00 | (7,500.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (199,439.10) | 91,303.65 | (11,689.95) | (119,825.40) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,346,700.00 | 0.00 | 0.00 | 3,346,700.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,051,174.45) | 0.00 | (47,681.51) | (3,098,855.96) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 31,100.00 | 0.00 | 0.00 | 31,100.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (7,668.83) | 0.00 | (1,550.73) | (9,219.56) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 181,680.00 | 0.00 | 0.00 | 181,680.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (43,438.82) | 0.00 | (9,059.34) | (52,498.16) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 932,745.00 | 0.00 | (57,600.00) | 875,145.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (932,733.00) | 57,594.00 | 0.00 | (875,139.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (37,664.38) | 0.00 | (2,243.85) | (39,908.23) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 406,008.40 | 0.00 | (32,000.00) | 374,008.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 21.04.2022
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800088 สพด.พง. Report Time : 09:40:59
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (302,073.65) | 31,999.00 | (14,904.70) | (284,979.35) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (2,258.99) | 0.00 | (497.37) | (2,756.36) |
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม | 26,120.00 | 0.00 | 0.00 | 26,120.00 |
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม | (16,960.11) | 0.00 | (2,604.84) | (19,564.95) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 587,587.00 | 0.00 | 0.00 | 587,587.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (587,582.00) | 0.00 | 0.00 | (587,582.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (129,140.00) | 7,281,277.40 | (7,152,137.40) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 6,390,195.00 | (6,390,195.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (49.39) | 57,146.18 | (57,096.79) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (6,500.00) | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,539,979.70 | (1,539,979.70) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 57,679.05 | (57,679.05) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 11,725.58 | (11,725.58) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 75,000.00 | (75,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (440,194.00) | 30,450.00 | (105,800.00) | (515,544.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,470.00 | (1,470.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 194,827.70 | (389,655.40) | (194,827.70) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (371,815.86) | 566,643.56 | (194,827.70) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,730,134.77) | 194,827.70 | (566,643.56) | (2,101,950.63) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,811,801.20) | 0.00 | 0.00 | (1,811,801.20) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (2,470.00) | (2,470.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 389,655.40 | (389,655.40) | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 180,360.00 | (1,262,520.00) | (1,082,160.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 42,858.76 | (5,812,162.44) | (5,769,303.68) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 6,906.00 | (1,549,744.88) | (1,542,838.88) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (30,450.00) | (30,450.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (105,800.00) | (105,800.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (1,105,456.00) | (1,105,456.00) |
4313010199 รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | (1,470.00) | (1,470.00) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 758,250.00 | 0.00 | 758,250.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 5,134.00 | 0.00 | 5,134.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 296,150.00 | 0.00 | 296,150.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,262,520.00 | (180,360.00) | 1,082,160.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 14,815.00 | 0.00 | 14,815.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 22,222.50 | 0.00 | 22,222.50 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 8,884.50 | 0.00 | 8,884.50 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 21.04.2022
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800088 สพด.พง. Report Time : 09:40:59
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 26,250.00 | 0.00 | 26,250.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 3,360.00 | 0.00 | 3,360.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 25,270.00 | 0.00 | 25,270.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 88,080.00 | 0.00 | 88,080.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 110,845.00 | 0.00 | 110,845.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 815,980.70 | (1,956.00) | 814,024.70 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 109,079.40 | (4,540.72) | 104,538.68 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 8,089.00 | (2,300.00) | 5,789.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 4,264,194.00 | (95,550.00) | 4,168,644.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 38,748.83 | (5,000.00) | 33,748.83 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 7,015.90 | (1,200.00) | 5,815.90 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 1,239.06 | (300.00) | 939.06 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 10,093.00 | 0.00 | 10,093.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 10,500.00 | (1,750.00) | 8,750.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 2,210.00 | 0.00 | 2,210.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 14,709.42 | 0.00 | 14,709.42 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 85,137.33 | 0.00 | 85,137.33 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 11,689.95 | 0.00 | 11,689.95 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 47,681.51 | 0.00 | 47,681.51 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 1,550.73 | 0.00 | 1,550.73 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 9,059.34 | 0.00 | 9,059.34 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 2,243.85 | 0.00 | 2,243.85 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 14,904.70 | 0.00 | 14,904.70 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 497.37 | 0.00 | 497.37 |
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 0.00 | 2,604.84 | 0.00 | 2,604.84 |
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 1,470.00 | (1,470.00) | 0.00 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 6,896.35 | 0.00 | 6,896.35 |
5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้ | 0.00 | 1,470.00 | 0.00 | 1,470.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 107,270.00 | (1,470.00) | 105,800.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 2,470.00 | 0.00 | 2,470.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 30,450.00 | 0.00 | 30,450.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 2,002,727.70 | 0.00 | 2,002,727.70 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 33,312.00 | (33,312.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 21.04.2022
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800088 สพด.พง. Report Time : 09:40:59
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 32,438,278.42 | (32,438,278.42) | 0.00 |