รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 21.04.2022
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800085 สพข. 11 Report Time : 09:10:21
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 240,386.00 | (240,386.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 390,961.41 | (390,961.41) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 0.20 | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.20 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 445,825.41 | (445,825.41) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 129,445.00 | 5,530,300.92 | (5,543,170.92) | 116,575.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 189,730.00 | 824,515.00 | (1,005,005.00) | 9,240.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 1,940.00 | 0.00 | (1,940.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 20,870.00 | 5,509,430.92 | (5,530,300.92) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 6,500.00 | (6,500.00) | 0.00 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 5,716,799.82 | (5,716,799.82) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 424,978.10 | 0.00 | (424,978.10) | 0.00 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 440,907.00 | 0.00 | 0.00 | 440,907.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (235,243.71) | 0.00 | (4,287.08) | (239,530.79) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 597,100.00 | 0.00 | 0.00 | 597,100.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (560,139.01) | 0.00 | (18,818.30) | (578,957.31) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,883,430.00 | 0.00 | 0.00 | 5,883,430.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,639,730.20) | 0.00 | 0.00 | (4,639,730.20) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,139,727.16 | 0.00 | 0.00 | 1,139,727.16 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (907,588.47) | 0.00 | (18,400.91) | (925,989.38) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 13,967,900.00 | 0.00 | 0.00 | 13,967,900.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (9,669,659.37) | 0.00 | (392,359.10) | (10,062,018.47) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 532,209.27 | 0.00 | 0.00 | 532,209.27 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (403,651.51) | 0.00 | (12,925.57) | (416,577.08) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 631,810.00 | 0.00 | 0.00 | 631,810.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (377,442.59) | 0.00 | (23,635.83) | (401,078.42) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 91,710.00 | 0.00 | 0.00 | 91,710.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (91,708.00) | 0.00 | 0.00 | (91,708.00) |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 613,239.45 | 0.00 | 0.00 | 613,239.45 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 21.04.2022
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800085 สพข. 11 Report Time : 09:10:21
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (525,750.19) | 0.00 | (24,088.22) | (549,838.41) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 5,263,114.93 | 0.00 | 0.00 | 5,263,114.93 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (4,416,857.32) | 0.00 | (171,409.37) | (4,588,266.69) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,124,900.66 | 0.00 | 0.00 | 3,124,900.66 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,953,385.14) | 0.00 | (22,898.81) | (2,976,283.95) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 44,800.00 | 0.00 | 0.00 | 44,800.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (44,234.18) | 0.00 | (562.82) | (44,797.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 7,353,330.17 | 0.00 | 0.00 | 7,353,330.17 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (7,353,247.17) | 0.00 | 0.00 | (7,353,247.17) |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 890,666.67 | 0.00 | 0.00 | 890,666.67 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (527,133.40) | 0.00 | (47,874.33) | (575,007.73) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (209,598.40) | 2,099,065.90 | (2,006,967.50) | (117,500.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 1,146,428.12 | (1,146,428.12) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (27,753.70) | 163,104.28 | (135,350.58) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (1,685.00) | 1,685.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (20,870.00) | 4,759,120.56 | (4,738,250.56) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 17,087.26 | (17,087.26) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,161.20 | (2,161.20) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 53,064.00 | (53,064.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | (255,000.00) | (255,000.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 60,379.00 | (60,379.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 11,898.96 | (23,797.92) | (11,898.96) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (824,826.14) | 836,725.10 | (11,898.96) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,242,917.22) | 11,898.96 | (836,725.10) | (3,067,743.36) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,308,387.89) | 0.00 | 0.00 | (5,308,387.89) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (59,310.00) | (59,310.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (6,500.00) | (6,500.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (50.41) | (50.41) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (822.00) | (822.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (400.00) | (400.00) |
| 4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | 0.00 | 0.00 | (15,000.00) | (15,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 21.04.2022
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800085 สพข. 11 Report Time : 09:10:21
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 23,797.92 | (23,797.92) | 0.00 |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,918,880.00) | (2,918,880.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (1,013,660.00) | (1,013,660.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (2,855,583.11) | (2,855,583.11) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (197,601.00) | (197,601.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (270,000.00) | (270,000.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (6,508,489.95) | (6,508,489.95) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 4,812,475.00 | 0.00 | 4,812,475.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 9,453.45 | 0.00 | 9,453.45 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,455,300.00 | 0.00 | 1,455,300.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,918,880.00 | 0.00 | 2,918,880.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 75,041.00 | 0.00 | 75,041.00 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 112,561.50 | 0.00 | 112,561.50 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 43,659.00 | 0.00 | 43,659.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 71,250.00 | 0.00 | 71,250.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 9,206.00 | 0.00 | 9,206.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 162,031.00 | 0.00 | 162,031.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 5,235.00 | 0.00 | 5,235.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 26,305.00 | 0.00 | 26,305.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 4,030.00 | 0.00 | 4,030.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 128,651.00 | 0.00 | 128,651.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 670,500.00 | 0.00 | 670,500.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 167,580.00 | 0.00 | 167,580.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 518,400.00 | 0.00 | 518,400.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 174,282.00 | 0.00 | 174,282.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 484,378.10 | (32,000.00) | 452,378.10 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 71,778.22 | 0.00 | 71,778.22 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 45,593.02 | 0.00 | 45,593.02 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 7,489,879.82 | (5,760,499.82) | 1,729,380.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 91,845.84 | 0.00 | 91,845.84 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 24,042.80 | (385.00) | 23,657.80 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 37,115.80 | (3,126.63) | 33,989.17 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 16,878.00 | 0.00 | 16,878.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 6,235.96 | 0.00 | 6,235.96 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 4,287.08 | 0.00 | 4,287.08 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 18,818.30 | 0.00 | 18,818.30 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 18,400.91 | 0.00 | 18,400.91 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 21.04.2022
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800085 สพข. 11 Report Time : 09:10:21
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 392,359.10 | 0.00 | 392,359.10 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 12,925.57 | 0.00 | 12,925.57 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 23,635.83 | 0.00 | 23,635.83 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 24,088.22 | 0.00 | 24,088.22 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 171,409.37 | 0.00 | 171,409.37 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 22,898.81 | 0.00 | 22,898.81 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 562.82 | 0.00 | 562.82 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 0.00 | 47,874.33 | 0.00 | 47,874.33 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 60,379.00 | 0.00 | 60,379.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 67,082.41 | 0.00 | 67,082.41 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 11,898.96 | 0.00 | 11,898.96 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 48,996,343.96 | (48,996,343.96) | 0.00 |