รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 21.04.2022
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800091 สพด.รน. Report Time : 09:59:04
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 30,835.00 | (30,835.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 171,778.00 | 30,835.00 | (63,940.00) | 138,673.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 30,835.00 | (30,835.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,461,742.54 | (1,388,977.54) | 72,765.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 63,940.00 | (63,940.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 23,400.00 | (23,400.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,530,857.54 | (1,530,857.54) | 0.00 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 3,544.00 | 0.00 | (3,544.00) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (367,519.42) | 0.00 | (44,878.02) | (412,397.44) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 12,522,609.21 | 0.00 | 0.00 | 12,522,609.21 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (7,318,451.18) | 0.00 | (404,827.67) | (7,723,278.85) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,933,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,933,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,500,286.00) | 0.00 | 0.00 | (3,500,286.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 200,900.00 | 0.00 | 0.00 | 200,900.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 7,500.00 | (7,500.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (128,865.38) | 0.00 | (5,683.51) | (134,548.89) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,942,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,942,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,385,107.45) | 0.00 | (108,436.72) | (3,493,544.17) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 66,346.50 | 0.00 | 0.00 | 66,346.50 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (49,216.23) | 0.00 | (963.39) | (50,179.62) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 142,725.00 | 0.00 | 0.00 | 142,725.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (12,962.61) | 0.00 | (7,116.86) | (20,079.47) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,361,008.00 | 0.00 | 0.00 | 1,361,008.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (1,234,662.46) | 0.00 | (41,380.11) | (1,276,042.57) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 133,844.00 | 0.00 | 0.00 | 133,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (126,383.20) | 0.00 | (2,243.85) | (128,627.05) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 357,347.60 | 0.00 | 0.00 | 357,347.60 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 21.04.2022
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800091 สพด.รน. Report Time : 09:59:04
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (283,662.61) | 0.00 | (9,944.19) | (293,606.80) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 42,757.00 | 0.00 | 0.00 | 42,757.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (374.79) | 0.00 | (4,263.29) | (4,638.08) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,095,345.00 | 0.00 | 0.00 | 1,095,345.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,095,335.00) | 0.00 | 0.00 | (1,095,335.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 5,251,255.94 | (5,324,755.94) | (73,500.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 4,377,950.02 | (4,377,950.02) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (7,842.79) | 61,347.00 | (53,504.21) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (400.00) | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,014,982.00 | (1,014,982.00) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 36,684.80 | (36,684.80) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 8,876.80 | (8,876.80) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (171,778.00) | 63,940.00 | (30,835.00) | (138,673.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 36,633.27 | (73,266.54) | (36,633.27) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 540,125.07 | 36,633.27 | (576,758.34) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (7,758,213.78) | 576,758.34 | (36,633.27) | (7,218,088.71) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,672,273.48) | 0.00 | 0.00 | (2,672,273.48) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 73,266.54 | (73,266.54) | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (717,360.00) | (717,360.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (3,846,767.58) | (3,846,767.58) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 5,175.00 | (1,324,120.43) | (1,318,945.43) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (63,940.00) | (63,940.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (30,835.00) | (30,835.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (1,061,018.10) | (1,061,018.10) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 840,725.00 | 0.00 | 840,725.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 185,650.00 | 0.00 | 185,650.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 717,360.00 | 0.00 | 717,360.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 12,921.60 | (2,153.60) | 10,768.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 16,152.00 | 0.00 | 16,152.00 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 5,569.50 | 0.00 | 5,569.50 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 22,500.00 | (3,750.00) | 18,750.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 1,935.00 | 0.00 | 1,935.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 27,460.00 | 0.00 | 27,460.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 23,400.00 | 0.00 | 23,400.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 21.04.2022
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800091 สพด.รน. Report Time : 09:59:04
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 81,840.00 | 0.00 | 81,840.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 41,400.00 | 0.00 | 41,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 84,485.00 | 0.00 | 84,485.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 632,678.00 | (297.00) | 632,381.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 174,386.88 | 0.00 | 174,386.88 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 70,895.00 | 0.00 | 70,895.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 2,605,780.01 | (1,128.00) | 2,604,652.01 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 50,618.20 | 0.00 | 50,618.20 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 7,866.52 | (1,361.93) | 6,504.59 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 1,753.00 | 0.00 | 1,753.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 4,838.54 | 0.00 | 4,838.54 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 34,500.00 | 0.00 | 34,500.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 2,450.00 | 0.00 | 2,450.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 44,878.02 | 0.00 | 44,878.02 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 404,827.67 | 0.00 | 404,827.67 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 5,683.51 | 0.00 | 5,683.51 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 108,436.72 | 0.00 | 108,436.72 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 963.39 | 0.00 | 963.39 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 7,116.86 | 0.00 | 7,116.86 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 41,380.11 | 0.00 | 41,380.11 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 2,243.85 | 0.00 | 2,243.85 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 9,944.19 | 0.00 | 9,944.19 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 4,263.29 | 0.00 | 4,263.29 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 30,835.00 | 0.00 | 30,835.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 63,940.00 | 0.00 | 63,940.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 2,153.60 | 0.00 | 2,153.60 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 1,328,633.27 | 0.00 | 1,328,633.27 |
Amount | 0.00 | 22,433,811.79 | (22,433,811.79) | 0.00 |