รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 21.04.2022
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800092 สพด.ชพ. Report Time : 10:11:12
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 24,795.00 | (24,795.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 300,545.00 | (300,545.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 405,458.68 | 265,545.00 | (65,947.28) | 605,056.40 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 300,545.00 | (300,545.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,156,725.00 | (2,156,725.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 260,000.00 | (89,113.00) | 170,887.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 33,820.00 | (33,820.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,157,725.00 | (2,157,725.00) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 7,000.00 | (7,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 58,262.30 | 0.00 | (58,262.30) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 4,445,700.00 | 0.00 | 0.00 | 4,445,700.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (940,011.54) | 0.00 | (55,419.79) | (995,431.33) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,300,524.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300,524.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,779,672.34) | 0.00 | (141,562.89) | (1,921,235.23) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,935,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,935,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (848,981.34) | 0.00 | 0.00 | (848,981.34) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 67,900.00 | 0.00 | 0.00 | 67,900.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 8,000.00 | (8,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (27,718.63) | 0.00 | (2,821.41) | (30,540.04) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,694,800.00 | 876,000.00 | 0.00 | 4,570,800.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 876,000.00 | (876,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,346,582.44) | 0.00 | (88,487.42) | (3,435,069.86) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (8,499.00) | 0.00 | 0.00 | (8,499.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 141,990.00 | 0.00 | 0.00 | 141,990.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (89,157.55) | 0.00 | (2,841.81) | (91,999.36) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 175,210.00 | 0.00 | 0.00 | 175,210.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (175,199.00) | 0.00 | 0.00 | (175,199.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (73,212.67) | 0.00 | (3,500.58) | (76,713.25) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 21.04.2022
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800092 สพด.ชพ. Report Time : 10:11:12
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 455,981.86 | 0.00 | 0.00 | 455,981.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (382,354.87) | 0.00 | (9,944.19) | (392,299.06) |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,591,323.00 | 0.00 | (500,000.00) | 1,091,323.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,591,299.00) | 499,999.00 | 0.00 | (1,091,300.00) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (3,000.00) | 8,052,810.51 | (8,049,810.51) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 7,959,492.77 | (7,959,492.77) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 39,614.10 | (39,614.10) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (150.00) | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,160,895.00 | (2,160,895.00) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 62,053.60 | (62,053.60) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 3,170.00 | (3,170.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 15,731.64 | (15,731.64) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 89,113.00 | (260,000.00) | (170,887.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (405,458.68) | 65,947.28 | (265,545.00) | (605,056.40) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 518,408.31 | 0.00 | (518,408.31) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (7,344,215.38) | 518,408.31 | 0.00 | (6,825,807.07) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (865,390.71) | 0.00 | 0.00 | (865,390.71) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (4,623.00) | (4,623.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (7,000.00) | (7,000.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (35,000.00) | (35,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,405,663.00) | (1,405,663.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (6,543,650.86) | (6,543,650.86) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 1,000.00 | (2,106,681.47) | (2,105,681.47) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (65,947.28) | (65,947.28) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (265,545.00) | (265,545.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (1,611,505.30) | (1,611,505.30) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,240,730.00 | 0.00 | 1,240,730.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 310,550.00 | 0.00 | 310,550.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,405,663.00 | 0.00 | 1,405,663.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 22,448.40 | (3,474.80) | 18,973.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 28,460.40 | 0.00 | 28,460.40 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 9,316.50 | 0.00 | 9,316.50 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 37,541.00 | 0.00 | 37,541.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 6,741.00 | 0.00 | 6,741.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 21.04.2022
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800092 สพด.ชพ. Report Time : 10:11:12
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 38,117.00 | 0.00 | 38,117.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 48,340.00 | 0.00 | 48,340.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 85,920.00 | 0.00 | 85,920.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 133,650.00 | 0.00 | 133,650.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,627,982.30 | (20,000.00) | 1,607,982.30 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 87,886.23 | 0.00 | 87,886.23 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 45,720.00 | (1,000.00) | 44,720.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,439,990.00 | (29,500.00) | 3,410,490.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 38,828.72 | 0.00 | 38,828.72 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 6,785.38 | (150.00) | 6,635.38 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 2,153.00 | 0.00 | 2,153.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 60,300.00 | 0.00 | 60,300.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 7,740.00 | 0.00 | 7,740.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 55,419.79 | 0.00 | 55,419.79 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 141,562.89 | 0.00 | 141,562.89 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 2,821.41 | 0.00 | 2,821.41 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 88,487.42 | 0.00 | 88,487.42 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 2,841.81 | 0.00 | 2,841.81 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 3,500.58 | 0.00 | 3,500.58 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 9,944.19 | 0.00 | 9,944.19 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 265,545.00 | 0.00 | 265,545.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 46,623.00 | 0.00 | 46,623.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 65,947.28 | 0.00 | 65,947.28 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 3,474.80 | 0.00 | 3,474.80 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 2,191,400.00 | 0.00 | 2,191,400.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 38,317,517.31 | (38,317,517.31) | 0.00 |