รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 21.04.2022
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800089 สพด.ภก. Report Time : 09:47:18
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 84,350.00 | (84,350.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 84,350.00 | (84,350.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 75,004.90 | 23,390.00 | (6,170.00) | 92,224.90 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 46,850.00 | 1,301,368.30 | (1,301,688.30) | 46,530.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,332,368.30 | (1,332,368.30) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 26,640.00 | 0.00 | (26,640.00) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 4,086,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,086,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (879,096.81) | 0.00 | (50,937.02) | (930,033.83) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,199,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,199,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (804,442.40) | 0.00 | (27,412.19) | (831,854.59) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 103,599.60 | 0.00 | 0.00 | 103,599.60 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (21,589.72) | 0.00 | (3,456.60) | (25,046.32) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,000,944.65 | 605,000.00 | 0.00 | 1,605,944.65 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 605,000.00 | (605,000.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (616,730.63) | 0.00 | (32,385.20) | (649,115.83) |
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ | 0.00 | 605,000.00 | (605,000.00) | 0.00 |
1205040108 คสส. สิ่งป/ส ที่ราชฯ | 0.00 | 552.51 | (552.51) | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 352,178.01 | 0.00 | (122,805.01) | 229,373.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (252,198.19) | 118,430.84 | (4,419.14) | (138,186.49) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,029,000.00 | 770,000.00 | 0.00 | 2,799,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 770,000.00 | (770,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,826,166.87) | 0.00 | (81,998.62) | (1,908,165.49) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 17,600.00 | 0.00 | 0.00 | 17,600.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (3,001.03) | 0.00 | (877.77) | (3,878.80) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 281,500.00 | 0.00 | 0.00 | 281,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (228,726.30) | 0.00 | (2,842.32) | (231,568.62) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 190,800.00 | 0.00 | (96,000.00) | 94,800.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (190,788.00) | 95,990.00 | 0.00 | (94,798.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 106,744.00 | 0.00 | (81,844.00) | 24,900.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (98,082.90) | 73,716.54 | (532.64) | (24,899.00) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | (35,999.93) | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 35,998.93 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 465,857.80 | 0.00 | (75,015.00) | 390,842.80 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 21.04.2022
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800089 สพด.ภก. Report Time : 09:47:18
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (312,651.74) | 75,012.00 | (18,130.69) | (255,770.43) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 459,000.00 | 0.00 | (459,000.00) | 0.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (458,999.00) | 458,999.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 605,000.00 | (605,000.00) | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (47,000.00) | 2,837,676.76 | (2,837,676.76) | (47,000.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 2,482,754.00 | (2,482,754.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 50,879.43 | (50,879.43) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (10,322.89) | 10,322.89 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,019,650.26 | (1,019,650.26) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 8,138.93 | (8,138.93) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 17,933.94 | (17,933.94) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (75,004.90) | 6,170.00 | (23,390.00) | (92,224.90) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 14,598.97 | (29,197.94) | (14,598.97) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 168,057.47 | 14,598.97 | (182,656.44) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (5,330,611.47) | 182,656.44 | (14,598.97) | (5,162,554.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (453,364.58) | 0.00 | 0.00 | (453,364.58) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (60,960.00) | (60,960.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 29,197.94 | (29,197.94) | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (787,996.00) | (787,996.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (2,282,712.00) | (2,282,712.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 31,000.00 | (830,321.45) | (799,321.45) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (6,170.00) | (6,170.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (23,390.00) | (23,390.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (927,827.99) | (927,827.99) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 547,644.84 | 0.00 | 547,644.84 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 341,200.00 | 0.00 | 341,200.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 787,996.00 | 0.00 | 787,996.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 12,842.80 | (2,239.90) | 10,602.90 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 15,904.35 | 0.00 | 15,904.35 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 10,236.00 | 0.00 | 10,236.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 22,125.00 | 0.00 | 22,125.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 2,777.00 | 0.00 | 2,777.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 20,720.00 | 0.00 | 20,720.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 21,895.00 | 0.00 | 21,895.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 52,776.00 | 0.00 | 52,776.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 2,050.00 | 0.00 | 2,050.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 21.04.2022
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800089 สพด.ภก. Report Time : 09:47:18
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 53,900.00 | 0.00 | 53,900.00 |
5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 1,000.00 | (1,000.00) | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 232,247.26 | 0.00 | 232,247.26 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 2,350.00 | 0.00 | 2,350.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 789,464.72 | (43,600.00) | 745,864.72 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 43,523.10 | (9,738.89) | 33,784.21 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 2,538.04 | (383.00) | 2,155.04 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 7,728.33 | (888.00) | 6,840.33 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 5,628.00 | 0.00 | 5,628.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 38,088.00 | 0.00 | 38,088.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 12,670.00 | 0.00 | 12,670.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 50,937.02 | 0.00 | 50,937.02 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 27,412.19 | 0.00 | 27,412.19 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 3,456.60 | 0.00 | 3,456.60 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 32,385.20 | 0.00 | 32,385.20 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 4,419.14 | 0.00 | 4,419.14 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 81,998.62 | 0.00 | 81,998.62 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 877.77 | 0.00 | 877.77 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 2,842.32 | 0.00 | 2,842.32 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 532.64 | 0.00 | 532.64 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 18,130.69 | 0.00 | 18,130.69 |
5105010159 ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช | 0.00 | 552.51 | (552.51) | 0.00 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 4,374.17 | 0.00 | 4,374.17 |
5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 8,127.46 | 0.00 | 8,127.46 |
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 23,390.00 | 0.00 | 23,390.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 60,960.00 | 0.00 | 60,960.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 6,170.00 | 0.00 | 6,170.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 2,239.90 | 0.00 | 2,239.90 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 482,398.97 | 0.00 | 482,398.97 |
Amount | 0.00 | 18,188,629.59 | (18,188,629.59) | 0.00 |