รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.04.2022
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800068 สพด.อต. Report Time : 13:08:21
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 642,500.00 | (642,500.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 439,530.00 | (439,530.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 956,180.00 | 429,530.00 | (213,835.00) | 1,171,875.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 469,690.00 | (469,690.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,493,003.97 | (1,493,003.97) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 61,030.00 | 642,500.00 | (522,500.00) | 181,030.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 44,745.00 | (44,745.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,499,703.97 | (1,499,703.97) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,960,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,003,895.00) | 0.00 | (164,557.49) | (2,168,452.49) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,649,340.00 | 0.00 | 0.00 | 4,649,340.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,903,070.08) | 0.00 | 0.00 | (3,903,070.08) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 273,800.00 | 0.00 | 0.00 | 273,800.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (125,449.36) | 0.00 | (11,377.98) | (136,827.34) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,913,723.00 | 674,800.00 | 0.00 | 3,588,523.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 674,800.00 | (674,800.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,710,157.71) | 0.00 | (71,024.51) | (2,781,182.22) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 185,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (95,167.39) | 0.00 | (4,906.67) | (100,074.06) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,744.00) | 0.00 | 0.00 | (79,744.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (73,056.50) | 0.00 | (3,500.58) | (76,557.08) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 412,370.76 | 0.00 | 0.00 | 412,370.76 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (334,309.87) | 0.00 | (10,938.11) | (345,247.98) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 20,600.00 | 0.00 | 0.00 | 20,600.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (20,598.00) | 0.00 | 0.00 | (20,598.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.04.2022
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800068 สพด.อต. Report Time : 13:08:21
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,524,960.00 | 0.00 | 0.00 | 1,524,960.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,524,953.00) | 0.00 | 0.00 | (1,524,953.00) |
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 7,079,759.12 | (7,079,759.12) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 6,646,469.72 | (6,646,469.72) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 58,656.18 | (58,656.18) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (400.00) | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,499,721.45 | (1,499,721.45) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 12,901.07 | (12,901.07) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 17.48 | (17.48) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 46,938.42 | (46,938.42) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (61,030.00) | 522,500.00 | (642,500.00) | (181,030.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (956,180.00) | 243,995.00 | (459,690.00) | (1,171,875.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 0.00 | (55,346.27) | (55,346.27) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 405,055.99 | 55,346.27 | (460,402.26) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,514,210.12) | 460,402.26 | (55,346.27) | (1,109,154.13) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,121,428.72) | 0.00 | 0.00 | (3,121,428.72) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (145.60) | (145.60) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) | (10,000.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 55,346.27 | (55,346.27) | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (874,320.00) | (874,320.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 6,700.00 | (6,123,362.90) | (6,116,662.90) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (986,067.73) | (986,067.73) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (213,835.00) | (213,835.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (429,530.00) | (429,530.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (1,896,680.50) | (1,896,680.50) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,299,700.00 | 0.00 | 1,299,700.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,391,670.00 | 0.00 | 1,391,670.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 25,644.00 | 0.00 | 25,644.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 38,466.00 | 0.00 | 38,466.00 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 15,520.50 | 0.00 | 15,520.50 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 22,500.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 4,090.00 | 0.00 | 4,090.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 17,860.00 | 0.00 | 17,860.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 44,745.00 | 0.00 | 44,745.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 86,640.00 | (2,040.00) | 84,600.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 19,450.00 | 0.00 | 19,450.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 201,286.30 | (4,660.00) | 196,626.30 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.04.2022
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800068 สพด.อต. Report Time : 13:08:21
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 556,818.00 | 0.00 | 556,818.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 85,547.88 | 0.00 | 85,547.88 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 7,204.71 | 0.00 | 7,204.71 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 883,382.10 | 0.00 | 883,382.10 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 38,186.62 | 0.00 | 38,186.62 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 10,779.51 | (1,496.72) | 9,282.79 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 2,485.34 | (400.00) | 2,085.34 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 2,231.00 | 0.00 | 2,231.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 6,020.89 | 0.00 | 6,020.89 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 164,557.49 | 0.00 | 164,557.49 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 11,377.98 | 0.00 | 11,377.98 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 71,024.51 | 0.00 | 71,024.51 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 4,906.67 | 0.00 | 4,906.67 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 3,500.58 | 0.00 | 3,500.58 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 10,938.11 | 0.00 | 10,938.11 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 429,530.00 | 0.00 | 429,530.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 10,145.60 | 0.00 | 10,145.60 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 213,835.00 | 0.00 | 213,835.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 4,502,246.27 | 0.00 | 4,502,246.27 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 33,882,246.24 | (33,882,246.24) | 0.00 |