รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.04.2022
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800070 สพด.พจ. Report Time : 13:22:46
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 173,840.00 | (173,840.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 818,409.65 | 173,840.00 | (132,660.00) | 859,589.65 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 173,840.00 | (173,840.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,204,994.84 | (2,204,994.84) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 627,500.00 | (627,500.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 125,870.00 | (47,870.00) | 78,000.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 87,908.00 | 2,341,401.84 | (2,429,309.84) | 0.00 |
1204020101 ที่ดินราชพัสดุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,199,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,199,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (839,381.12) | 0.00 | (14,946.44) | (854,327.56) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,578,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,578,400.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,148,443.78) | 0.00 | (46,540.56) | (1,194,984.34) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,856,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,856,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,070,600.00) | 0.00 | 0.00 | (2,070,600.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 325,180.00 | 0.00 | 0.00 | 325,180.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 5,590.00 | (5,590.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (232,122.12) | 0.00 | (4,154.68) | (236,276.80) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,332,345.00 | 0.00 | 0.00 | 3,332,345.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,033,136.72) | 0.00 | (47,392.91) | (3,080,529.63) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 22,600.00 | 0.00 | 0.00 | 22,600.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (22,598.00) | 0.00 | 0.00 | (22,598.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 288,510.00 | 0.00 | 0.00 | 288,510.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (220,868.21) | 0.00 | (3,653.05) | (224,521.26) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 767,330.00 | 0.00 | 0.00 | 767,330.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (754,599.53) | 0.00 | (12,722.47) | (767,322.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (73,233.21) | 0.00 | (3,500.58) | (76,733.79) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 743,699.46 | 0.00 | 0.00 | 743,699.46 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.04.2022
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800070 สพด.พจ. Report Time : 13:22:46
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (671,850.49) | 0.00 | (9,753.71) | (681,604.20) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 38,200.00 | 0.00 | 0.00 | 38,200.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (38,196.00) | 0.00 | 0.00 | (38,196.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 349,000.00 | 0.00 | 0.00 | 349,000.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (348,999.00) | 0.00 | 0.00 | (348,999.00) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 343,732.90 | (37,540.50) | 306,192.40 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 343,732.90 | (343,732.90) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (89,651.19) | 6,171,005.36 | (6,081,354.17) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 6,265,419.87 | (6,265,419.87) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 42,140.00 | (42,140.00) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (200.00) | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (88,208.00) | 2,431,119.00 | (2,342,911.00) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 9,093.26 | (9,093.26) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,809.16 | (1,809.16) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 47,158.67 | (47,158.67) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 627,500.00 | (627,500.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (818,409.65) | 132,660.00 | (173,840.00) | (859,589.65) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 358,094.72 | 0.00 | (358,094.72) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,442,399.83) | 358,094.72 | 0.00 | (1,084,305.11) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (953,624.98) | 0.00 | 0.00 | (953,624.98) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 218,980.00 | (1,627,360.00) | (1,408,380.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (5,554,835.60) | (5,554,835.60) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 5,335.00 | (1,241,500.76) | (1,236,165.76) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (132,660.00) | (132,660.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (173,840.00) | (173,840.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (1,324,605.00) | (1,324,605.00) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,023,850.00 | 0.00 | 1,023,850.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 246,650.00 | 0.00 | 246,650.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,627,360.00 | (218,980.00) | 1,408,380.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 20,127.00 | 0.00 | 20,127.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 30,190.50 | 0.00 | 30,190.50 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 3,787.50 | 0.00 | 3,787.50 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 38,625.00 | (3,375.00) | 35,250.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 5,836.00 | 0.00 | 5,836.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 8,770.00 | 0.00 | 8,770.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 47,870.00 | 0.00 | 47,870.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.04.2022
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800070 สพด.พจ. Report Time : 13:22:46
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 95,040.00 | (960.00) | 94,080.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 6,400.00 | 0.00 | 6,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 64,800.00 | (1,000.00) | 63,800.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 508,220.75 | 0.00 | 508,220.75 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 26,128.72 | 0.00 | 26,128.72 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 51,202.30 | 0.00 | 51,202.30 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 739,515.00 | 0.00 | 739,515.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 28,012.21 | 0.00 | 28,012.21 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 9,400.81 | 0.00 | 9,400.81 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 1,405.98 | (200.00) | 1,205.98 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 3,321.00 | 0.00 | 3,321.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 5,590.00 | 0.00 | 5,590.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 22,655.00 | 0.00 | 22,655.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 14,946.44 | 0.00 | 14,946.44 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 46,540.56 | 0.00 | 46,540.56 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 4,154.68 | 0.00 | 4,154.68 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 47,392.91 | 0.00 | 47,392.91 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 3,653.05 | 0.00 | 3,653.05 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 12,722.47 | 0.00 | 12,722.47 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 3,500.58 | 0.00 | 3,500.58 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 9,753.71 | 0.00 | 9,753.71 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 173,840.00 | 0.00 | 173,840.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 132,660.00 | 0.00 | 132,660.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 5,034,800.00 | (386,400.00) | 4,648,400.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 32,934,579.69 | (32,934,579.69) | 0.00 |