รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.04.2022
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800066 สพข. 8 Report Time : 11:16:42
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 16,400.00 | (16,400.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 11,600.00 | (11,600.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 4,800.00 | (4,800.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 106,830.50 | 430,450.00 | (124,366.00) | 412,914.50 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 600.00 | (600.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,284,651.91 | (5,217,751.91) | 66,900.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 111,266.00 | (111,266.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 4,800.00 | (4,800.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 513,010.00 | (513,010.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,497,626.22 | (5,497,626.22) | 0.00 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 913,364.60 | (913,364.60) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 485,800.00 | (485,800.00) | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (238,283.30) | 0.00 | (22,438.81) | (260,722.11) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,353,930.00 | 0.00 | 0.00 | 1,353,930.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (371,487.07) | 0.00 | (45,008.72) | (416,495.79) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 796,500.00 | 0.00 | 0.00 | 796,500.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (397,297.53) | 0.00 | (18,168.71) | (415,466.24) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,666,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,666,500.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,435,499.00) | 0.00 | 0.00 | (2,435,499.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 531,270.00 | 0.00 | 0.00 | 531,270.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (167,729.94) | 0.00 | (20,638.29) | (188,368.23) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 11,897,756.00 | 0.00 | 0.00 | 11,897,756.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (8,239,040.07) | 0.00 | (344,460.46) | (8,583,500.53) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 294,219.27 | 0.00 | 0.00 | 294,219.27 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (130,750.23) | 0.00 | (14,670.77) | (145,421.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 598,180.00 | 0.00 | 0.00 | 598,180.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (364,225.82) | 0.00 | (21,325.67) | (385,551.49) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 113,310.00 | 0.00 | 0.00 | 113,310.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.04.2022
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800066 สพข. 8 Report Time : 11:16:42
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (113,307.00) | 0.00 | 0.00 | (113,307.00) |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 942,839.45 | 0.00 | 0.00 | 942,839.45 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (849,304.57) | 0.00 | (26,799.74) | (876,104.31) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 3,263,965.00 | 0.00 | 0.00 | 3,263,965.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (3,043,014.22) | 0.00 | (89,753.42) | (3,132,767.64) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,068,557.68 | 0.00 | 0.00 | 2,068,557.68 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,683,149.18) | 0.00 | (57,917.39) | (1,741,066.57) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 44,600.00 | 0.00 | 0.00 | 44,600.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (41,964.44) | 0.00 | (737.97) | (42,702.41) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 3,026,766.38 | 808,000.00 | 0.00 | 3,834,766.38 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (3,026,739.38) | 0.00 | (807,998.00) | (3,834,737.38) |
| 1208030102 พักเขื่อน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208040102 พักอ่างเก็บน้ำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 914,852.41 | 0.00 | 0.00 | 914,852.41 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (551,319.14) | 0.00 | (47,874.33) | (599,193.47) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 3,905,146.13 | (3,905,146.13) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 3,787,938.70 | (3,787,938.70) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 112,886.11 | (112,886.11) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (1,300.00) | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,373,553.94 | (5,440,553.94) | (67,000.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 789.50 | (789.50) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 300.00 | (300.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 35,250.82 | (35,250.82) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (54,170.00) | 0.00 | 0.00 | (54,170.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 6,800.00 | (6,800.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 0.00 | (123,180.62) | (123,180.62) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,011,557.14) | 1,134,737.76 | (123,180.62) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (4,588,454.82) | 123,180.62 | (1,134,737.76) | (5,600,011.96) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,111,483.84) | 0.00 | 0.00 | (3,111,483.84) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (4,800.00) | (4,800.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.04.2022
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800066 สพข. 8 Report Time : 11:16:42
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | 0.00 | 5,400.00 | (5,400.00) | 0.00 |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 132,170.62 | (173,900.62) | (41,730.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,743,980.00) | (2,743,980.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (637,840.00) | (637,840.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 93,408.31 | (5,690,188.32) | (5,596,780.01) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (262,962.00) | (262,962.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 8,300.00 | (119,566.00) | (111,266.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (4,800.00) | (4,800.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (6,612,503.51) | (6,612,503.51) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 5,004,604.84 | 0.00 | 5,004,604.84 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 5,134.00 | 0.00 | 5,134.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 967,250.65 | 0.00 | 967,250.65 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,743,980.00 | 0.00 | 2,743,980.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 75,657.80 | 0.00 | 75,657.80 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 113,486.70 | 0.00 | 113,486.70 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 29,017.52 | 0.00 | 29,017.52 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 67,500.00 | 0.00 | 67,500.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 319,200.00 | 0.00 | 319,200.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 10,579.00 | 0.00 | 10,579.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 144,703.00 | 0.00 | 144,703.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 17,543.00 | 0.00 | 17,543.00 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 0.00 | 11,750.00 | 0.00 | 11,750.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 41,226.00 | 0.00 | 41,226.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 20,790.00 | 0.00 | 20,790.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 26,170.00 | 0.00 | 26,170.00 |
| 5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 0.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 78,880.00 | 0.00 | 78,880.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 621,773.00 | (12,740.00) | 609,033.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 230,451.00 | (8,940.00) | 221,511.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 139,930.00 | (18,220.00) | 121,710.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 299,959.00 | (6,000.00) | 293,959.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,956,145.75 | (2,305.00) | 1,953,840.75 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 563,880.99 | 0.00 | 563,880.99 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 18,610.00 | 0.00 | 18,610.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 2,810,146.40 | (980,364.60) | 1,829,781.80 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 123,685.19 | (21,848.31) | 101,836.88 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 8,240.28 | 0.00 | 8,240.28 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 52,663.99 | (5,149.86) | 47,514.13 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.04.2022
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800066 สพข. 8 Report Time : 11:16:42
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 9,513.00 | 0.00 | 9,513.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 13,393.08 | 0.00 | 13,393.08 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 50,720.00 | (8,990.00) | 41,730.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 44,040.00 | 0.00 | 44,040.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 22,213.10 | 0.00 | 22,213.10 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 2,650.00 | 0.00 | 2,650.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 22,438.81 | 0.00 | 22,438.81 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 45,008.72 | 0.00 | 45,008.72 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 18,168.71 | 0.00 | 18,168.71 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 20,638.29 | 0.00 | 20,638.29 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 344,460.46 | 0.00 | 344,460.46 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 14,670.77 | 0.00 | 14,670.77 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 21,325.67 | 0.00 | 21,325.67 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 26,799.74 | 0.00 | 26,799.74 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 89,753.42 | 0.00 | 89,753.42 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 57,917.39 | 0.00 | 57,917.39 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 737.97 | 0.00 | 737.97 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 0.00 | 47,874.33 | 0.00 | 47,874.33 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 6,800.00 | 0.00 | 6,800.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 119,566.00 | (8,300.00) | 111,266.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 123,180.62 | 0.00 | 123,180.62 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401010101 พัก-เงินทดรองราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 46,418,739.43 | (46,418,739.43) | 0.00 |