รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.04.2022
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800067 สพด.ลย. Report Time : 13:00:49
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 105,233.98 | (105,233.98) | 0.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 998,646.99 | (998,646.99) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,113,840.00 | 988,760.00 | (722,945.00) | 1,379,655.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,016,950.00 | (1,016,950.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,216,580.00 | (2,216,580.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 8,840.00 | 0.00 | (8,840.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 1,842,313.39 | (652,663.88) | 1,189,649.51 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 184,500.00 | (108,060.00) | 76,440.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,425,060.00 | (2,425,060.00) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 8,000.00 | (8,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 40,174.00 | 0.00 | (40,174.00) | 0.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,058,120.00 | 0.00 | 0.00 | 3,058,120.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,686,300.50) | 0.00 | (91,751.93) | (1,778,052.43) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,835,381.00 | 0.00 | 0.00 | 4,835,381.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,606,547.00) | 0.00 | 0.00 | (3,606,547.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 402,400.00 | 0.00 | 0.00 | 402,400.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (201,854.52) | 0.00 | (12,590.71) | (214,445.23) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,142,100.00 | 880,000.00 | 0.00 | 4,022,100.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 880,000.00 | (880,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,845,594.91) | 0.00 | (66,252.40) | (2,911,847.31) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 218,390.00 | 0.00 | 0.00 | 218,390.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (118,142.49) | 0.00 | (5,464.60) | (123,607.09) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 93,745.00 | 0.00 | 0.00 | 93,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,905.10) | 0.00 | (1,396.16) | (81,301.26) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (73,225.00) | 0.00 | (3,500.58) | (76,725.58) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 846,955.01 | 0.00 | 0.00 | 846,955.01 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.04.2022
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800067 สพด.ลย. Report Time : 13:00:49
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (666,430.66) | 0.00 | (34,586.50) | (701,017.16) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 49,490.00 | 0.00 | 0.00 | 49,490.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (10,443.53) | 0.00 | (3,939.18) | (14,382.71) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,828,721.00 | 0.00 | 0.00 | 1,828,721.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,828,713.00) | 0.00 | 0.00 | (1,828,713.00) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (12,775.00) | 18,237,915.74 | (18,225,140.74) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 17,043,614.00 | (17,043,614.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 58,996.45 | (58,996.45) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (12,038.13) | 12,038.13 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (8,840.00) | 1,960,200.00 | (1,951,360.00) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 26,333.74 | (26,333.74) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 134,549.76 | (134,549.76) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 652,663.88 | (1,842,313.39) | (1,189,649.51) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,113,840.00) | 699,195.00 | (965,010.00) | (1,379,655.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 32,323.98 | (32,323.98) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 0.00 | (67,277.36) | (67,277.36) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 175,740.31 | 67,277.36 | (243,017.67) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (328,996.28) | 243,017.67 | (67,277.36) | (153,255.97) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,302,095.20) | 0.00 | 0.00 | (3,302,095.20) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (4,473.60) | (4,473.60) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (25,000.00) | (25,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (8,000.00) | (8,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 6.99 | (13.98) | (6.99) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 67,277.36 | (71,867.36) | (4,590.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,468,980.00) | (1,468,980.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 81,100.00 | (16,179,445.00) | (16,098,345.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 127,380.00 | (1,903,119.03) | (1,775,739.03) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (676,975.00) | (676,975.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 23,750.00 | (966,540.00) | (942,790.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (1,288,405.00) | (1,288,405.00) |
4313010199 รายได้อื่น | 0.00 | 1,200.00 | (6,940.00) | (5,740.00) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,229,050.00 | 0.00 | 1,229,050.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,468,980.00 | 0.00 | 1,468,980.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 23,742.00 | 0.00 | 23,742.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 35,613.00 | 0.00 | 35,613.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.04.2022
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800067 สพด.ลย. Report Time : 13:00:49
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 6,562.00 | 0.00 | 6,562.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 44,200.00 | 0.00 | 44,200.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 93,960.00 | 0.00 | 93,960.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 6,800.00 | 0.00 | 6,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 125,710.00 | 0.00 | 125,710.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,361,187.00 | (115,200.00) | 1,245,987.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 38,509.00 | 0.00 | 38,509.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 57,190.00 | 0.00 | 57,190.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 1,846,670.00 | (166,700.00) | 1,679,970.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 54,298.45 | (12,038.13) | 42,260.32 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 5,235.34 | (747.76) | 4,487.58 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 4,698.00 | (1,259.00) | 3,439.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 4,590.00 | 0.00 | 4,590.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 34,470.00 | 0.00 | 34,470.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 91,751.93 | 0.00 | 91,751.93 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 12,590.71 | 0.00 | 12,590.71 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 66,252.40 | 0.00 | 66,252.40 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 5,464.60 | 0.00 | 5,464.60 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 1,396.16 | 0.00 | 1,396.16 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 3,500.58 | 0.00 | 3,500.58 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 34,586.50 | 0.00 | 34,586.50 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 3,939.18 | 0.00 | 3,939.18 |
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 118,540.00 | (118,540.00) | 0.00 |
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้ | 0.00 | 5,440.00 | 0.00 | 5,440.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 1,660.00 | 0.00 | 1,660.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 948,230.00 | (5,440.00) | 942,790.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 37,480.59 | 0.00 | 37,480.59 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 699,195.00 | (22,220.00) | 676,975.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 13,577,877.36 | 0.00 | 13,577,877.36 |
Amount | 0.00 | 73,101,754.22 | (73,101,754.22) | 0.00 |