รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.04.2022
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800069 สพด.พล. Report Time : 13:16:16
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 8,092.50 | (8,092.50) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,020,172.50 | (1,020,172.50) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,574,333.00 | 1,012,080.00 | (292,095.00) | 3,294,318.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,012,080.00 | (1,012,080.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,644,611.57 | (2,644,611.57) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 1,140,000.00 | (906,772.44) | 233,227.56 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 36,030.00 | (36,030.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,649,111.57 | (2,649,111.57) | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,937,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,937,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,164,156.56) | 0.00 | (24,085.19) | (1,188,241.75) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,788,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,788,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,398,973.43) | 0.00 | (34,758.39) | (2,433,731.82) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 11,270,990.00 | 0.00 | 0.00 | 11,270,990.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (4,694,515.86) | 0.00 | (345,447.28) | (5,039,963.14) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,836,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,836,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,238,819.00) | 0.00 | 0.00 | (3,238,819.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 895,700.00 | 0.00 | 0.00 | 895,700.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (345,239.69) | 0.00 | (29,050.91) | (374,290.60) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,922,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,922,500.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,602,078.19) | 0.00 | (51,109.59) | (2,653,187.78) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 246,450.00 | 0.00 | 0.00 | 246,450.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (111,767.64) | 0.00 | (7,402.34) | (119,169.98) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 235,210.00 | 0.00 | 0.00 | 235,210.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (235,207.00) | 0.00 | 0.00 | (235,207.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (73,405.81) | 0.00 | (3,500.58) | (76,906.39) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 1,141,099.93 | 0.00 | 0.00 | 1,141,099.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (649,997.11) | 0.00 | (31,762.74) | (681,759.85) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 622,819.50 | 0.00 | 0.00 | 622,819.50 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (549,095.15) | 0.00 | (9,954.16) | (559,049.31) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.04.2022
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800069 สพด.พล. Report Time : 13:16:16
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (17,998.00) | 0.00 | 0.00 | (17,998.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (599,999.00) | 0.00 | 0.00 | (599,999.00) |
1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 13,332,602.44 | (13,332,602.44) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 12,939,828.79 | (12,939,828.79) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 62,451.14 | (62,451.14) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (214.00) | 214.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,652,851.92 | (2,652,851.92) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 29,375.52 | (29,375.52) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 3,740.35 | (3,740.35) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 92,453.25 | (92,453.25) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 906,772.44 | (1,140,000.00) | (233,227.56) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,574,333.00) | 292,095.00 | (1,012,080.00) | (3,294,318.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 7,348.75 | (7,348.75) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 0.00 | (12,265.82) | (12,265.82) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 476,859.30 | 12,265.82 | (489,125.12) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (6,986,708.38) | 489,125.12 | (12,265.82) | (6,509,849.08) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,404,297.91) | 0.00 | 0.00 | (3,404,297.91) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 12,265.82 | (20,755.82) | (8,490.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,320,840.00) | (1,320,840.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (10,757,506.91) | (10,757,506.91) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 4,500.00 | (1,892,581.59) | (1,888,081.59) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (1,784,882.00) | (1,784,882.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (292,095.00) | (292,095.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,012,080.00) | (1,012,080.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,792,691.50) | (2,792,691.50) |
4313010199 รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | (7,348.75) | (7,348.75) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,581,050.00 | 0.00 | 1,581,050.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,422,140.00 | 0.00 | 2,422,140.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 30,921.00 | 0.00 | 30,921.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 46,381.50 | 0.00 | 46,381.50 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 33,039.00 | 0.00 | 33,039.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 33,810.00 | 0.00 | 33,810.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 3,988.00 | 0.00 | 3,988.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.04.2022
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800069 สพด.พล. Report Time : 13:16:16
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 50,130.00 | 0.00 | 50,130.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 113,520.00 | 0.00 | 113,520.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 3,880.00 | 0.00 | 3,880.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 218,837.80 | 0.00 | 218,837.80 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,961,447.00 | (4,500.00) | 1,956,947.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 61,516.79 | 0.00 | 61,516.79 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 94,692.00 | 0.00 | 94,692.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 1,467,806.12 | 0.00 | 1,467,806.12 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 57,269.14 | 0.00 | 57,269.14 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 7,484.65 | (214.00) | 7,270.65 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 3,684.00 | 0.00 | 3,684.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 8,490.00 | 0.00 | 8,490.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 6,543.00 | 0.00 | 6,543.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 24,085.19 | 0.00 | 24,085.19 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 34,758.39 | 0.00 | 34,758.39 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 345,447.28 | 0.00 | 345,447.28 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 29,050.91 | 0.00 | 29,050.91 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 51,109.59 | 0.00 | 51,109.59 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 7,402.34 | 0.00 | 7,402.34 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 3,500.58 | 0.00 | 3,500.58 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 31,762.74 | 0.00 | 31,762.74 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 9,954.16 | 0.00 | 9,954.16 |
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 1,792,230.75 | (7,348.75) | 1,784,882.00 |
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้ | 0.00 | 8,092.50 | (743.75) | 7,348.75 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,020,172.50 | (8,092.50) | 1,012,080.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 292,095.00 | 0.00 | 292,095.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 8,577,745.82 | 0.00 | 8,577,745.82 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6323010101 Conv ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.04.2022
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800069 สพด.พล. Report Time : 13:16:16
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 60,794,106.25 | (60,794,106.25) | 0.00 |