รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.04.2022
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800071 สพด.พช. Report Time : 13:29:14
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 25,160.00 | (25,160.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 992,626.00 | (992,626.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 838,415.00 | 989,746.00 | (764,440.00) | 1,063,721.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 989,746.00 | (989,746.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,356,999.24 | (2,201,569.24) | 155,430.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 775,580.00 | (754,317.00) | 21,263.00 |
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 1,777,500.00 | (456,786.44) | 1,320,713.56 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 49,505.00 | (49,505.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,154,161.04 | (3,154,161.04) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 15,640.00 | 0.00 | (15,640.00) | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,690,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,690,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (279,428.77) | 0.00 | (21,067.12) | (300,495.89) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,104,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,104,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,246,247.37) | 0.00 | (104,333.16) | (1,350,580.53) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,788,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,788,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,398,841.67) | 0.00 | 0.00 | (2,398,841.67) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 537,610.00 | 0.00 | 0.00 | 537,610.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (312,198.55) | 0.00 | (16,435.18) | (328,633.73) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,865,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,865,100.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,140,024.24) | 0.00 | (97,573.24) | (3,237,597.48) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 119,150.00 | 0.00 | 0.00 | 119,150.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (10,516.78) | 0.00 | (5,941.31) | (16,458.09) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 154,210.00 | 0.00 | 0.00 | 154,210.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (154,208.00) | 0.00 | 0.00 | (154,208.00) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (73,109.92) | 0.00 | (3,500.58) | (76,610.50) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 495,571.86 | 0.00 | 0.00 | 495,571.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (421,761.13) | 0.00 | (9,954.16) | (431,715.29) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 884,492.00 | 0.00 | 0.00 | 884,492.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (884,488.00) | 0.00 | 0.00 | (884,488.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.04.2022
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800071 สพด.พช. Report Time : 13:29:14
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 14,423,581.71 | (14,601,844.71) | (178,263.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 12,688,938.00 | (12,688,938.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 7,976.24 | (7,976.24) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (400.00) | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,457,352.25 | (1,457,352.25) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 28,404.32 | (28,404.32) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 64,529.11 | (64,529.11) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 467,926.44 | (1,788,640.00) | (1,320,713.56) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (838,415.00) | 764,440.00 | (989,746.00) | (1,063,721.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2,880.00 | (2,880.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 525,380.60 | 0.00 | (525,380.60) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,696,015.70) | 525,380.60 | 0.00 | (3,170,635.10) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,643,758.33) | 0.00 | 0.00 | (1,643,758.33) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,040,520.00) | (1,040,520.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (9,381,604.84) | (9,381,604.84) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 32,721.80 | (1,522,242.41) | (1,489,520.61) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (764,440.00) | (764,440.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (989,746.00) | (989,746.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (1,412,069.67) | (1,412,069.67) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,345,170.00 | 0.00 | 1,345,170.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,350.65 | 0.00 | 1,350.65 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,040,520.00 | 0.00 | 1,040,520.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 26,203.40 | 0.00 | 26,203.40 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 39,305.10 | 0.00 | 39,305.10 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 40.52 | 0.00 | 40.52 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 30,486.00 | 0.00 | 30,486.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 21,760.00 | 0.00 | 21,760.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 45,790.00 | 0.00 | 45,790.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 27,720.00 | 0.00 | 27,720.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 88,880.00 | 0.00 | 88,880.00 |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,200.00 | (1,200.00) | 0.00 |
5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,200.00 | (1,200.00) | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 946,403.00 | (29,750.00) | 916,653.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 107,796.85 | 0.00 | 107,796.85 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 66,324.20 | 0.00 | 66,324.20 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 1,784,986.00 | (16,000.00) | 1,768,986.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.04.2022
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800071 สพด.พช. Report Time : 13:29:14
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 63,402.66 | (10,221.80) | 53,180.86 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 2,258.24 | (815.70) | 1,442.54 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 5,718.00 | 0.00 | 5,718.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 70,668.00 | (6,660.00) | 64,008.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 21,067.12 | 0.00 | 21,067.12 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 104,333.16 | 0.00 | 104,333.16 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 16,435.18 | 0.00 | 16,435.18 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 97,573.24 | 0.00 | 97,573.24 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 5,941.31 | 0.00 | 5,941.31 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 3,500.58 | 0.00 | 3,500.58 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 9,954.16 | 0.00 | 9,954.16 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 2,880.00 | 0.00 | 2,880.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 989,746.00 | 0.00 | 989,746.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 764,440.00 | 0.00 | 764,440.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 9,251,660.00 | (1,578,450.00) | 7,673,210.00 |
Amount | 0.00 | 58,573,367.12 | (58,573,367.12) | 0.00 |