รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.04.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800040 สพข. 4 Report Time : 10:49:53
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 50,320.00 | (50,320.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 158,834.00 | (158,834.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 27,690.00 | (27,690.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 0.00 | 88,700.00 | (12,100.00) | 76,600.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 123,014.00 | (123,014.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 218,910.00 | 4,965,024.10 | (5,183,934.10) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 12,100.00 | (12,100.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 155,618.00 | 225,350.00 | (370,288.00) | 10,680.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 5,049.00 | 4,972,075.10 | (4,977,124.10) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 31,500.00 | (31,500.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 2,640.00 | 0.00 | (2,640.00) | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 4,458,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,458,800.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,440,985.94) | 0.00 | (47,893.42) | (1,488,879.36) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,951,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,951,600.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,951,599.00) | 0.00 | 0.00 | (2,951,599.00) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,797,140.00 | 0.00 | 0.00 | 2,797,140.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,797,138.00) | 0.00 | 0.00 | (2,797,138.00) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 289,400.00 | 204,490.91 | 0.00 | 493,890.91 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 204,490.91 | (204,490.91) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (179,820.92) | 0.00 | (17,718.53) | (197,539.45) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,365,290.00 | 0.00 | 0.00 | 1,365,290.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (680,704.26) | 0.00 | (35,776.05) | (716,480.31) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 13,472,310.00 | 950,000.00 | (3,300,910.00) | 11,121,400.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 950,000.00 | (950,000.00) | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (11,457,714.80) | 3,300,906.00 | (303,346.32) | (8,460,155.12) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 259,219.27 | 0.00 | 0.00 | 259,219.27 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (52,906.82) | 0.00 | (12,925.58) | (65,832.40) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 763,280.00 | 0.00 | 0.00 | 763,280.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (356,041.70) | 0.00 | (27,414.91) | (383,456.61) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,744.00) | 0.00 | 0.00 | (79,744.00) |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 622,305.45 | 52,600.00 | 0.00 | 674,905.45 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (401,511.15) | 0.00 | (30,067.42) | (431,578.57) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.04.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800040 สพข. 4 Report Time : 10:49:53
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 7,370,931.93 | 30,000.00 | 0.00 | 7,400,931.93 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (6,108,171.33) | 0.00 | (191,525.21) | (6,299,696.54) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,480,235.70 | 269,349.72 | (137,632.72) | 2,611,952.70 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 418,165.44 | (418,165.44) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,245,982.55) | 0.00 | (149,806.11) | (2,395,788.66) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 77,400.00 | 0.00 | 0.00 | 77,400.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (57,573.40) | 0.00 | (4,829.85) | (62,403.25) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 81,283.60 | 0.00 | 0.00 | 81,283.60 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (81,281.60) | 0.00 | 0.00 | (81,281.60) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 434,852.38 | 0.00 | 0.00 | 434,852.38 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (434,848.38) | 0.00 | 0.00 | (434,848.38) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (160,030.00) | 21,795,230.72 | (21,635,200.72) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 22,062,932.35 | (24,750,837.35) | (2,687,905.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 199,573.78 | (199,573.78) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (25,000.00) | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (224,679.00) | 5,199,627.10 | (4,974,948.10) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,658.75 | (3,658.75) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 4,313.00 | (4,313.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 207,401.69 | (207,401.69) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | (47,500.00) | (47,500.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 37,410.00 | (37,410.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (82,056.77) | 103,500.04 | (154,154.02) | (132,710.75) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 458,861.30 | 0.00 | 0.00 | 458,861.30 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,944,645.37) | 3.00 | (197,454.33) | (3,142,096.70) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 399,602.33 | (399,602.33) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,582,436.64) | 0.00 | 0.00 | (5,582,436.64) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (25,830.00) | (25,830.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (31,500.00) | (31,500.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (18,500.00) | (18,500.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 320.00 | (14,544.00) | (14,224.00) |
| 4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | 0.00 | 11,000.00 | (52,200.00) | (41,200.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,768,490.00) | (1,768,490.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (1,077,020.00) | (1,077,020.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 1,207.00 | (23,879,784.85) | (23,878,577.85) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.04.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800040 สพข. 4 Report Time : 10:49:53
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (260,114.75) | (260,114.75) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (12,100.00) | (12,100.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (88,700.00) | (88,700.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (108,737.36) | (108,737.36) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,768,490.00 | (25,540.00) | 1,742,950.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 56,250.00 | (750.00) | 55,500.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 92,826.00 | 0.00 | 92,826.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 5,106.00 | 0.00 | 5,106.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 224,493.25 | 0.00 | 224,493.25 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 18,871.50 | 0.00 | 18,871.50 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 5,750.00 | 0.00 | 5,750.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 291,587.29 | (600.00) | 290,987.29 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 157,304.00 | 0.00 | 157,304.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 341,950.00 | 0.00 | 341,950.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 580,690.00 | 0.00 | 580,690.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 584,060.91 | 0.00 | 584,060.91 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 3,500.00 | (3,500.00) | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 15,790,578.16 | (534,740.95) | 15,255,837.21 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 269,512.75 | 0.00 | 269,512.75 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 46,479.41 | 0.00 | 46,479.41 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 8,703,667.00 | (17,522.00) | 8,686,145.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 132,984.81 | (20,000.00) | 112,984.81 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 35,402.36 | 0.00 | 35,402.36 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 52,680.35 | (5,000.00) | 47,680.35 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 7,704.00 | 0.00 | 7,704.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 13,474.00 | 0.00 | 13,474.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 16,893.16 | 0.00 | 16,893.16 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,033.00 | 0.00 | 2,033.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 48,360.00 | 0.00 | 48,360.00 |
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 1,350.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 13,870.00 | 0.00 | 13,870.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 12,100.00 | 0.00 | 12,100.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 47,893.42 | 0.00 | 47,893.42 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 17,718.53 | (7,043.58) | 10,674.95 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 35,776.05 | 0.00 | 35,776.05 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 303,346.32 | 0.00 | 303,346.32 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 12,925.58 | 0.00 | 12,925.58 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.04.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800040 สพข. 4 Report Time : 10:49:53
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 27,414.91 | 0.00 | 27,414.91 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 28,698.38 | 0.00 | 28,698.38 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 191,525.21 | 0.00 | 191,525.21 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 188,535.83 | (114,971.74) | 73,564.09 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 4,829.85 | 0.00 | 4,829.85 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 37,410.00 | 0.00 | 37,410.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 88,700.00 | 0.00 | 88,700.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 90,054.00 | 0.00 | 90,054.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 12,100.00 | 0.00 | 12,100.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 2,414.00 | (2,414.00) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 97,463,703.97 | (97,463,703.97) | 0.00 |