รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.04.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800042 สพด.อบ. Report Time : 10:54:07
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 776,260.00 | (776,260.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,116,280.00 | (2,116,280.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,002,884.00 | 2,114,280.00 | (453,417.00) | 4,663,747.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 2,115,480.00 | (2,115,480.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,258,399.70 | (5,053,899.70) | 204,500.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 17,373.73 | 2,057,500.00 | 0.00 | 2,074,873.73 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,117,430.00 | (1,117,430.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,264,399.70 | (5,264,399.70) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 175,000.00 | (175,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 16,599.00 | 0.00 | (16,599.00) | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,165,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,453,167.94) | 0.00 | 0.00 | (2,453,167.94) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 196,000.00 | 0.00 | 0.00 | 196,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (34,921.65) | 0.00 | (6,731.50) | (41,653.15) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,338,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,338,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,922,472.59) | 0.00 | (166,857.86) | (3,089,330.45) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 124,745.00 | 0.00 | 0.00 | 124,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (103,714.85) | 0.00 | (4,976.99) | (108,691.84) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 123,247.15 | 0.00 | 0.00 | 123,247.15 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (90,043.45) | 0.00 | (4,238.58) | (94,282.03) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 233,599.50 | 11,202.00 | 0.00 | 244,801.50 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (200,829.86) | 0.00 | (11,421.47) | (212,251.33) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (18,998.00) | 0.00 | 0.00 | (18,998.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,034,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,034,500.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,034,492.00) | 0.00 | 0.00 | (2,034,492.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,036,466.75) | 50,223,359.27 | (49,186,892.52) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 50,254,763.56 | (51,953,903.56) | (1,699,140.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 66,671.99 | (66,671.99) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (1,500.00) | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.04.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800042 สพด.อบ. Report Time : 10:54:07
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,059,899.70 | (5,264,399.70) | (204,500.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 99,842.06 | (99,842.06) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 383,814.51 | (383,814.51) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (17,373.73) | 0.00 | (2,057,500.00) | (2,074,873.73) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (3,002,884.00) | 1,228,877.00 | (2,889,740.00) | (4,663,747.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 720.00 | (720.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (5,100.00) | 0.00 | 0.00 | (5,100.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,307,288.09 | 0.00 | 0.00 | 1,307,288.09 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 16,467.35 | 0.00 | 0.00 | 16,467.35 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,672,740.00) | 0.00 | 0.00 | (2,672,740.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,533,265.00) | (1,533,265.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (80.00) | (80.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (175,000.00) | (175,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (1,200.00) | (1,200.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,925,016.00) | (2,925,016.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 176,500.00 | (47,905,092.82) | (47,728,592.82) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 842,250.00 | (6,816,920.14) | (5,974,670.14) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (453,417.00) | (453,417.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (2,114,280.00) | (2,114,280.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (23,563.20) | (23,563.20) |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,925,016.00 | 0.00 | 2,925,016.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 81,000.00 | 0.00 | 81,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 7,020.00 | 0.00 | 7,020.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 31,520.00 | 0.00 | 31,520.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 1,320,300.00 | 0.00 | 1,320,300.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 198,840.00 | (720.00) | 198,120.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 162,264.00 | 0.00 | 162,264.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 6,114,532.60 | (1,012,750.00) | 5,101,782.60 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 118,995.32 | 0.00 | 118,995.32 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 79,845.50 | 0.00 | 79,845.50 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,030,354.00 | (6,000.00) | 3,024,354.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 59,910.23 | 0.00 | 59,910.23 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 5,780.76 | (1,500.00) | 4,280.76 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 1,981.00 | 0.00 | 1,981.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,033.00 | 0.00 | 2,033.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 189,770.00 | 0.00 | 189,770.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 6,731.50 | 0.00 | 6,731.50 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 166,857.86 | 0.00 | 166,857.86 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.04.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800042 สพด.อบ. Report Time : 10:54:07
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 4,976.99 | 0.00 | 4,976.99 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 4,238.58 | 0.00 | 4,238.58 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 11,421.47 | 0.00 | 11,421.47 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 720.00 | 0.00 | 720.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 2,114,280.00 | 0.00 | 2,114,280.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 1,709,545.00 | 0.00 | 1,709,545.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 453,417.00 | 0.00 | 453,417.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 44,009,500.00 | 0.00 | 44,009,500.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 2,025,500.00 | (2,025,500.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 194,180,780.30 | (194,180,780.30) | 0.00 |