รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.04.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800045 สพด.รอ. Report Time : 10:55:45
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 5,334,472.10 | (5,334,472.10) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 947,966.00 | (947,966.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 374,750.00 | (374,750.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,576,759.00 | 923,676.00 | (855,796.00) | 1,644,639.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 302,330.00 | 3,668,196.90 | (3,970,526.90) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 855,796.00 | (855,796.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 45,000.00 | 3,637,500.00 | (3,666,378.52) | 16,121.48 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 14,800.00 | 831,702.00 | (846,502.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,538,954.90 | (4,524,314.90) | 14,640.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 136,000.00 | (136,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,060,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,060,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (420,435.62) | 0.00 | (38,145.21) | (458,580.83) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 10,548,100.00 | 0.00 | 0.00 | 10,548,100.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,143,270.39) | 0.00 | (316,087.93) | (3,459,358.32) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 23,341,715.00 | 0.00 | 0.00 | 23,341,715.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (23,341,680.00) | 0.00 | 0.00 | (23,341,680.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 906,500.00 | 0.00 | 0.00 | 906,500.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (469,957.08) | 0.00 | (35,947.20) | (505,904.28) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,801,000.00 | 976,910.00 | 0.00 | 5,777,910.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,109,801.96) | 0.00 | (1,074,471.34) | (5,184,273.30) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 39,500.00 | 0.00 | 0.00 | 39,500.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (39,499.00) | 0.00 | 0.00 | (39,499.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 106,990.00 | 0.00 | 0.00 | 106,990.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (101,952.95) | 0.00 | (498.13) | (102,451.08) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,744.00) | 0.00 | 0.00 | (79,744.00) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 141,076.41 | 0.00 | 0.00 | 141,076.41 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (110,823.40) | 0.00 | (3,590.36) | (114,413.76) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 576,350.86 | 11,202.00 | 0.00 | 587,552.86 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.04.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800045 สพด.รอ. Report Time : 10:55:45
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (540,796.77) | 0.00 | (13,535.84) | (554,332.61) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (14,999.00) | 0.00 | 0.00 | (14,999.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,004,247.86 | 501,000.00 | 0.00 | 2,505,247.86 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,004,229.86) | 0.00 | (500,999.00) | (2,505,228.86) |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (23,700.00) | 46,269,961.28 | (46,246,261.28) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 47,943,437.25 | (50,273,062.79) | (2,329,625.54) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 243,228.96 | (243,228.96) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (52,559.47) | 52,559.47 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (302,330.00) | 4,826,644.90 | (4,538,954.90) | (14,640.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 64,305.33 | (64,305.33) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 380,911.62 | (380,911.62) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (46,500.00) | 4,415,384.62 | (4,386,506.10) | (17,621.48) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,575,259.00) | 855,796.00 | (923,676.00) | (1,643,139.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 24,290.00 | (24,290.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (9,826.19) | 0.00 | 0.00 | (9,826.19) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,028,304.65 | 0.00 | 0.00 | 1,028,304.65 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (4,272,574.63) | 0.00 | 0.00 | (4,272,574.63) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,927,480.46) | 0.00 | 0.00 | (7,927,480.46) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (2,145,450.75) | (2,145,450.75) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (136,000.00) | (136,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 58,500.00 | (1,890,000.00) | (1,831,500.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (45,866,186.25) | (45,866,186.25) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 322.00 | (4,407,113.64) | (4,406,791.64) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (855,796.00) | (855,796.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (923,676.00) | (923,676.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (23,565.20) | (23,565.20) |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,831,500.00 | 0.00 | 1,831,500.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 117,000.00 | (58,500.00) | 58,500.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 5,844.00 | (322.00) | 5,522.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 31,462.00 | 0.00 | 31,462.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 975,353.59 | 0.00 | 975,353.59 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 325,520.00 | 0.00 | 325,520.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 15,270.00 | 0.00 | 15,270.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.04.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800045 สพด.รอ. Report Time : 10:55:45
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 284,283.00 | 0.00 | 284,283.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 3,091,926.20 | (6,000.00) | 3,085,926.20 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 100,786.73 | 0.00 | 100,786.73 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 93,528.00 | 0.00 | 93,528.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 2,475,998.00 | (52,800.00) | 2,423,198.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 129,402.81 | (31,869.23) | 97,533.58 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 90,190.31 | (18,713.77) | 71,476.54 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 7,150.84 | (878.47) | 6,272.37 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 1,893.90 | 0.00 | 1,893.90 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 16,485.00 | (1,098.00) | 15,387.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,033.00 | 0.00 | 2,033.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 89,310.00 | 0.00 | 89,310.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 38,145.21 | 0.00 | 38,145.21 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 316,087.93 | 0.00 | 316,087.93 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 35,947.20 | 0.00 | 35,947.20 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 97,562.34 | 0.00 | 97,562.34 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 498.13 | 0.00 | 498.13 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 3,590.36 | 0.00 | 3,590.36 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 13,535.84 | 0.00 | 13,535.84 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 24,290.00 | 0.00 | 24,290.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 923,676.00 | 0.00 | 923,676.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 2,281,450.75 | 0.00 | 2,281,450.75 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 855,796.00 | 0.00 | 855,796.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 45,120,159.25 | (297,800.00) | 44,822,359.25 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 117,000.00 | (117,000.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 187,409,743.72 | (187,409,743.72) | 0.00 |