รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.04.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800041 สพด.ศก. Report Time : 10:54:33
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 456,915.00 | (456,915.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 456,915.00 | (456,915.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 742,450.00 | 429,345.00 | (66,920.00) | 1,104,875.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 240,255.00 | 4,657,454.05 | (4,800,707.27) | 97,001.78 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 45,605.00 | (27,405.00) | 18,200.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 57,500.00 | 1,477,500.00 | (847,500.00) | 687,500.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 16,720.00 | 1,110,890.00 | (1,127,610.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 276,708.00 | 4,867,297.05 | (5,036,020.05) | 107,985.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 54,500.00 | (54,500.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 50,673.00 | 0.00 | (50,673.00) | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,748,100.00 | 0.00 | 0.00 | 4,748,100.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,534,088.45) | 0.00 | 0.00 | (3,534,088.45) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 479,000.00 | 0.00 | 0.00 | 479,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (73,383.01) | 0.00 | (19,518.18) | (92,901.19) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,549,000.00 | 1,444,000.00 | (373,500.00) | 5,619,500.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 914,000.00 | (914,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,974,958.96) | 373,485.00 | (644,475.67) | (4,245,949.63) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 106,490.00 | 0.00 | 0.00 | 106,490.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (103,878.56) | 0.00 | (348.57) | (104,227.13) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 274,445.00 | 0.00 | 0.00 | 274,445.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (172,069.51) | 0.00 | (16,350.66) | (188,420.17) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 298,594.00 | 0.00 | 0.00 | 298,594.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (108,675.95) | 0.00 | (13,026.92) | (121,702.87) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 379,083.50 | 11,202.00 | 0.00 | 390,285.50 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (351,317.79) | 0.00 | (10,573.80) | (361,891.59) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 110,600.00 | 0.00 | 0.00 | 110,600.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (73,608.70) | 0.00 | (5,983.56) | (79,592.26) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 518,200.00 | 0.00 | 0.00 | 518,200.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (45,378.55) | 0.00 | 0.00 | (45,378.55) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.04.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800041 สพด.ศก. Report Time : 10:54:33
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,258,411.44) | 17,070,533.32 | (19,932,846.88) | (4,120,725.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 19,646,710.67 | (23,076,515.17) | (3,429,804.50) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (20,443.56) | 162,827.12 | (142,383.56) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (428,163.00) | 4,476,538.80 | (4,131,380.80) | (83,005.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 83,987.68 | (83,987.68) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 217.68 | (217.68) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 74,585.37 | (74,585.37) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (57,500.00) | 847,500.00 | (1,477,500.00) | (687,500.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (742,450.00) | 68,950.00 | (431,375.00) | (1,104,875.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,210.00 | (3,210.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,493,472.64 | 0.00 | 0.00 | 1,493,472.64 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,206,732.47) | 0.00 | 0.00 | (1,206,732.47) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,190,232.19) | 0.00 | 0.00 | (2,190,232.19) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (18,939.90) | (18,939.90) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (54,500.00) | (54,500.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 298,680.00 | (2,090,760.00) | (1,792,080.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 7,000.00 | (11,783,970.50) | (11,776,970.50) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 47,281.00 | (7,397,412.42) | (7,350,131.42) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (66,920.00) | (66,920.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (429,345.00) | (429,345.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (23,564.20) | (23,564.20) |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,090,760.00 | (298,680.00) | 1,792,080.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 73,350.00 | (9,750.00) | 63,600.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 37,563.00 | (21,271.00) | 16,292.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 1,420,670.00 | 0.00 | 1,420,670.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 323,440.00 | (1,920.00) | 321,520.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 11,800.00 | 0.00 | 11,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 286,917.00 | (1,340.00) | 285,577.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 7,137,271.20 | (345,838.00) | 6,791,433.20 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 72,073.56 | 0.00 | 72,073.56 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 28,430.00 | 0.00 | 28,430.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 2,177,747.51 | (1,398,610.51) | 779,137.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 92,548.14 | 0.00 | 92,548.14 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 25,529.99 | 0.00 | 25,529.99 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 6,414.43 | 0.00 | 6,414.43 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 17,891.00 | 0.00 | 17,891.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,033.00 | 0.00 | 2,033.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.04.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800041 สพด.ศก. Report Time : 10:54:33
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 80,000.00 | (80,000.00) | 0.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 1,289,850.00 | 0.00 | 1,289,850.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 19,518.18 | 0.00 | 19,518.18 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 114,476.67 | 0.00 | 114,476.67 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 348.57 | 0.00 | 348.57 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 16,350.66 | 0.00 | 16,350.66 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 13,026.92 | 0.00 | 13,026.92 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 10,573.80 | 0.00 | 10,573.80 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 5,983.56 | 0.00 | 5,983.56 |
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 3,210.00 | 0.00 | 3,210.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 429,345.00 | 0.00 | 429,345.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 75,469.90 | (2,030.00) | 73,439.90 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 66,920.00 | 0.00 | 66,920.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 13,487,185.52 | (202,046.00) | 13,285,139.52 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 88,503,842.35 | (88,503,842.35) | 0.00 |