รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.04.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800044 สพด.อจ. Report Time : 10:55:21
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,938,060.00 | (2,938,060.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 708,060.00 | (708,060.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 422,050.00 | (422,050.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 465,595.00 | 708,060.00 | (630,675.00) | 542,980.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,968,758.00 | (1,802,938.00) | 165,820.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 630,675.00 | (630,675.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 86,461.36 | 2,865,000.00 | (2,049,322.40) | 902,138.96 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 264,120.00 | (264,120.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 12,780.00 | 3,206,385.00 | (3,118,365.00) | 100,800.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 85,500.00 | (85,500.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 4,217,883.78 | 0.00 | 0.00 | 4,217,883.78 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,912,765.44) | 0.00 | (37,478.67) | (1,950,244.11) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,920,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,920,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (592,306.85) | 0.00 | (23,934.25) | (616,241.10) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,939,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,939,100.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (674,295.39) | 0.00 | (56,149.08) | (730,444.47) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 116,000.00 | 0.00 | 0.00 | 116,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (33,504.49) | 0.00 | (4,072.15) | (37,576.64) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,759,990.00 | 0.00 | 0.00 | 3,759,990.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,267,278.16) | 0.00 | (48,603.06) | (3,315,881.22) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 14,900.00 | 0.00 | 0.00 | 14,900.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (9,853.51) | 0.00 | (743.09) | (10,596.60) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 335,160.52 | 0.00 | 0.00 | 335,160.52 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (96,818.35) | 0.00 | (25,471.57) | (122,289.92) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (51,590.88) | 0.00 | (3,590.36) | (55,181.24) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 390,689.76 | 11,202.00 | 0.00 | 401,891.76 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.04.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800044 สพด.อจ. Report Time : 10:55:21
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (359,578.40) | 0.00 | (11,192.70) | (370,771.10) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (8,499.00) | 0.00 | 0.00 | (8,499.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (22,155.00) | 12,329,514.32 | (12,502,359.32) | (195,000.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 11,715,085.97 | (12,910,822.97) | (1,195,737.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 114,917.41 | (131,146.30) | (16,228.89) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (12,780.00) | 2,216,450.00 | (2,470,290.00) | (266,620.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 27,728.70 | (27,728.70) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 75,748.81 | (75,748.81) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (86,461.36) | 1,311,822.40 | (2,127,500.00) | (902,138.96) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (465,595.00) | 630,675.00 | (708,060.00) | (542,980.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (5,048.49) | 0.00 | 0.00 | (5,048.49) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 140,945.12 | 0.00 | 0.00 | 140,945.12 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (4,174,042.65) | 0.00 | 0.00 | (4,174,042.65) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,717,277.57) | 0.00 | 0.00 | (1,717,277.57) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (345,661.65) | (345,661.65) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (85,500.00) | (85,500.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 497,460.00 | (1,492,380.00) | (994,920.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (10,510,394.50) | (10,510,394.50) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 21,472.00 | (1,642,038.88) | (1,620,566.88) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (630,675.00) | (630,675.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (708,060.00) | (708,060.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (23,563.20) | (23,563.20) |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,492,380.00 | (497,460.00) | 994,920.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 47,412.00 | (15,912.00) | 31,500.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 2,682.00 | 0.00 | 2,682.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 133,050.00 | 0.00 | 133,050.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 172,919.00 | 0.00 | 172,919.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 58,040.00 | (4,560.00) | 53,480.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 17,624.00 | 0.00 | 17,624.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 513,428.00 | 0.00 | 513,428.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,372,953.70 | (60,589.00) | 1,312,364.70 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 30,151.47 | 0.00 | 30,151.47 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 37,530.00 | 0.00 | 37,530.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 1,786,205.00 | (32,400.00) | 1,753,805.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 47,041.49 | 0.00 | 47,041.49 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 24,569.34 | 0.00 | 24,569.34 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 12,871.47 | (1,000.00) | 11,871.47 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.04.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800044 สพด.อจ. Report Time : 10:55:21
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 48,664.00 | (5,237.00) | 43,427.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,033.00 | 0.00 | 2,033.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 66,374.00 | 0.00 | 66,374.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 37,478.67 | 0.00 | 37,478.67 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 23,934.25 | 0.00 | 23,934.25 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 56,149.08 | 0.00 | 56,149.08 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 4,072.15 | 0.00 | 4,072.15 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 48,603.06 | 0.00 | 48,603.06 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 743.09 | 0.00 | 743.09 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 25,471.57 | 0.00 | 25,471.57 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 3,590.36 | 0.00 | 3,590.36 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 11,192.70 | 0.00 | 11,192.70 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 708,060.00 | 0.00 | 708,060.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 431,161.65 | 0.00 | 431,161.65 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 630,675.00 | 0.00 | 630,675.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 9,274,283.00 | 0.00 | 9,274,283.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 59,870,087.66 | (59,870,087.66) | 0.00 |