รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.04.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800046 สพด.นพ. Report Time : 10:56:08
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,588,340.00 | (1,588,340.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 165,667.50 | (165,667.50) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 289,193.50 | 107,327.50 | (32,016.00) | 364,505.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 160,372.50 | (160,372.50) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 79,680.00 | 2,686,530.71 | (2,766,210.71) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 1,580,000.00 | (1,580,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 662,260.00 | (487,260.00) | 175,000.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 296,572.00 | 2,438,958.71 | (2,686,530.71) | 49,000.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 2,500.00 | (2,500.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 16,575.00 | 0.00 | (16,575.00) | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 499,200.00 | 0.00 | 0.00 | 499,200.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (68,925.01) | 0.00 | (16,594.63) | (85,519.64) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,577,921.00 | 0.00 | 0.00 | 4,577,921.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,332,787.09) | 0.00 | 0.00 | (3,332,787.09) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 230,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (110,624.87) | 0.00 | (5,451.73) | (116,076.60) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,160,700.00 | 0.00 | 0.00 | 3,160,700.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,547,413.49) | 0.00 | (109,405.66) | (2,656,819.15) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 48,500.00 | 0.00 | 0.00 | 48,500.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (5,167.81) | 0.00 | (2,422.82) | (7,590.63) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 161,290.00 | 0.00 | 0.00 | 161,290.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (123,950.70) | 0.00 | (2,087.62) | (126,038.32) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 207,745.00 | 0.00 | 0.00 | 207,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (207,739.00) | 0.00 | 0.00 | (207,739.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (51,484.02) | 0.00 | (3,590.36) | (55,074.38) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 384,433.76 | 11,202.00 | 0.00 | 395,635.76 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (297,893.56) | 0.00 | (18,081.12) | (315,974.68) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 39,800.00 | 0.00 | 0.00 | 39,800.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.04.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800046 สพด.นพ. Report Time : 10:56:08
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (25,640.40) | 0.00 | (1,801.75) | (27,442.15) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 902,200.00 | 0.00 | 0.00 | 902,200.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (902,189.00) | 0.00 | 0.00 | (902,189.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (2,238,059.00) | 20,491,288.04 | (18,592,429.04) | (339,200.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 18,737,597.48 | (19,312,836.66) | (575,239.18) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 167,086.17 | (167,086.17) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (19,000.00) | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (47,742.00) | 2,091,379.59 | (2,092,637.59) | (49,000.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 56,063.32 | (56,063.32) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 126,761.40 | (126,761.40) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 1,580,000.00 | (1,580,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (289,193.50) | 35,061.00 | (110,372.50) | (364,505.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 8,340.00 | (8,340.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (273,179.10) | 0.00 | 0.00 | (273,179.10) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 2,206,381.95 | 0.00 | 0.00 | 2,206,381.95 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 45,179.10 | 0.00 | 0.00 | 45,179.10 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,686,226.76) | 0.00 | 0.00 | (2,686,226.76) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (180,166.80) | (180,166.80) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) | (50,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (2,500.00) | (2,500.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,137,960.00) | (1,137,960.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (15,429,927.96) | (15,429,927.96) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (5,181,864.64) | (5,181,864.64) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (32,016.00) | (32,016.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (107,327.50) | (107,327.50) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (23,563.20) | (23,563.20) |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,137,960.00 | 0.00 | 1,137,960.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 3,125.00 | 0.00 | 3,125.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 28,608.80 | 0.00 | 28,608.80 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 549,400.00 | 0.00 | 549,400.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 38,080.00 | 0.00 | 38,080.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 24,900.00 | 0.00 | 24,900.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 56,734.79 | 0.00 | 56,734.79 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 2,842,362.20 | (255,150.00) | 2,587,212.20 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 303,175.21 | (173,233.76) | 129,941.45 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 1,938,280.00 | (156,000.00) | 1,782,280.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.04.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800046 สพด.นพ. Report Time : 10:56:08
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 158,109.72 | (18,000.00) | 140,109.72 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 10,257.56 | (1,000.00) | 9,257.56 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 4,216.00 | 0.00 | 4,216.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,033.00 | 0.00 | 2,033.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 16,594.63 | 0.00 | 16,594.63 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 5,451.73 | 0.00 | 5,451.73 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 109,405.66 | 0.00 | 109,405.66 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 2,422.82 | 0.00 | 2,422.82 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 2,087.62 | 0.00 | 2,087.62 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 3,590.36 | 0.00 | 3,590.36 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 18,081.12 | 0.00 | 18,081.12 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 1,801.75 | 0.00 | 1,801.75 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 8,340.00 | 0.00 | 8,340.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 107,327.50 | 0.00 | 107,327.50 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 232,666.80 | 0.00 | 232,666.80 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 32,016.00 | 0.00 | 32,016.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 14,344,980.46 | (373,600.00) | 13,971,380.46 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 74,813,744.65 | (74,813,744.65) | 0.00 |