รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.04.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800047 สพด.มด. Report Time : 10:56:36
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 385,085.00 | (385,085.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 617,969.00 | (617,969.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 626,101.00 | 628,964.00 | (619,283.00) | 635,782.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 232,884.00 | (232,884.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 54,500.00 | 2,237,904.60 | (2,292,404.60) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 2,635,000.00 | (2,490,000.00) | 145,000.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 302,370.00 | (287,170.00) | 15,200.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,314,568.60 | (2,314,568.60) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 107,000.00 | (107,000.00) | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (19,324.63) | 0.00 | (2,333.10) | (21,657.73) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 7,866,600.00 | 0.00 | 0.00 | 7,866,600.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,282,288.62) | 0.00 | 0.00 | (4,282,288.62) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (24,383.55) | 0.00 | (6,232.90) | (30,616.45) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,879,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,879,800.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,993,206.64) | 0.00 | (105,118.05) | (2,098,324.69) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (99,999.00) | 0.00 | 0.00 | (99,999.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 440,805.00 | 0.00 | 0.00 | 440,805.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (382,872.42) | 0.00 | (9,471.78) | (392,344.20) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (51,549.78) | 0.00 | (3,590.36) | (55,140.14) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 246,189.50 | 11,202.00 | 0.00 | 257,391.50 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (176,619.24) | 0.00 | (13,916.11) | (190,535.35) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,333,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,333,500.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,333,488.00) | 0.00 | 0.00 | (1,333,488.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (63,500.00) | 21,463,548.69 | (21,400,048.69) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 20,486,385.73 | (20,517,185.73) | (30,800.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 60,291.57 | (60,291.57) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.04.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800047 สพด.มด. Report Time : 10:56:36
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (8,714.61) | 8,714.61 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,948,568.60 | (1,948,568.60) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 29,918.33 | (29,918.33) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 150,600.05 | (150,600.05) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 2,490,000.00 | (2,635,000.00) | (145,000.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (626,101.00) | 619,283.00 | (628,964.00) | (635,782.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 6,260.00 | (6,260.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (49,680.16) | 0.00 | 0.00 | (49,680.16) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 372,384.16 | 0.00 | 0.00 | 372,384.16 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,958,602.30 | 0.00 | 0.00 | 1,958,602.30 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,068,598.31) | 0.00 | 0.00 | (7,068,598.31) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (107,000.00) | (107,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,069,560.00) | (1,069,560.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 65,660.00 | (18,593,254.32) | (18,527,594.32) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 49,104.00 | (1,950,384.52) | (1,901,280.52) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (584,773.00) | (584,773.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (594,454.00) | (594,454.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (23,563.20) | (23,563.20) |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,069,560.00 | 0.00 | 1,069,560.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 6,128.00 | (3,064.00) | 3,064.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 38,268.30 | (4,440.00) | 33,828.30 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 409,758.00 | (26,168.00) | 383,590.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 163,280.00 | (5,520.00) | 157,760.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 7,680.00 | 0.00 | 7,680.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 215,907.80 | (5,400.00) | 210,507.80 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 608,223.20 | (24,800.00) | 583,423.20 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 65,348.76 | (5,980.31) | 59,368.45 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 1,996,825.00 | (452,000.00) | 1,544,825.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 49,631.93 | (8,214.61) | 41,417.32 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 5,827.76 | (500.00) | 5,327.76 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 2,525.20 | 0.00 | 2,525.20 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 4,207.00 | 0.00 | 4,207.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,033.00 | 0.00 | 2,033.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 9,049.00 | 0.00 | 9,049.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 135,781.00 | (39,100.00) | 96,681.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.04.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800047 สพด.มด. Report Time : 10:56:36
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 2,333.10 | 0.00 | 2,333.10 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 6,232.90 | 0.00 | 6,232.90 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 105,118.05 | 0.00 | 105,118.05 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 9,471.78 | 0.00 | 9,471.78 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 3,590.36 | 0.00 | 3,590.36 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 13,916.11 | 0.00 | 13,916.11 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 6,260.00 | 0.00 | 6,260.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 594,454.00 | 0.00 | 594,454.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 107,000.00 | 0.00 | 107,000.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 619,283.00 | (34,510.00) | 584,773.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 17,575,948.80 | (399,374.40) | 17,176,574.40 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 76,200.00 | (76,200.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 80,872,123.83 | (80,872,123.83) | 0.00 |