รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.04.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800043 สพด.ยส. Report Time : 10:54:56
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 656,822.08 | (656,822.08) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 656,822.08 | (656,822.08) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 853,226.25 | 635,953.08 | (687,485.76) | 801,693.57 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,976,882.64 | (1,932,382.64) | 44,500.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 78,400.00 | (78,400.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 967.04 | 1,988,470.44 | (1,091,937.48) | 897,500.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 48,022.00 | 356,381.00 | (404,403.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 65,620.00 | 1,989,662.64 | (2,055,282.64) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 113,000.00 | (113,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 674,000.00 | 0.00 | 0.00 | 674,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (460,612.58) | 0.00 | (12,708.28) | (473,320.86) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,746,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,746,200.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,713,159.10) | 0.00 | 0.00 | (4,713,159.10) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 315,500.00 | 0.00 | 0.00 | 315,500.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (133,949.34) | 0.00 | (13,111.90) | (147,061.24) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,620,755.00 | 0.00 | 0.00 | 4,620,755.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,315,610.93) | 0.00 | (116,457.38) | (3,432,068.31) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 169,590.00 | 0.00 | 0.00 | 169,590.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (138,735.28) | 0.00 | (2,473.16) | (141,208.44) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,210.00 | 0.00 | 0.00 | 79,210.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,209.00) | 0.00 | 0.00 | (79,209.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 108,844.00 | 0.00 | 0.00 | 108,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (77,831.71) | 0.00 | (3,590.36) | (81,422.07) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 405,396.86 | 11,202.00 | 0.00 | 416,598.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (374,001.11) | 0.00 | (11,101.95) | (385,103.06) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 21,800.00 | 0.00 | 0.00 | 21,800.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (21,798.00) | 0.00 | 0.00 | (21,798.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,107,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,107,200.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.04.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800043 สพด.ยส. Report Time : 10:54:56
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,107,141.00) | 0.00 | 0.00 | (2,107,141.00) |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (950.16) | 15,697,625.70 | (15,696,675.54) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 15,072,340.34 | (16,264,028.34) | (1,191,688.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 84,518.44 | (84,518.44) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (65,620.00) | 1,932,382.64 | (1,911,262.64) | (44,500.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 46,704.60 | (46,704.60) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 97,397.94 | (97,397.94) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (967.04) | 1,091,937.48 | (1,988,470.44) | (897,500.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (853,226.25) | 687,485.76 | (635,953.08) | (801,693.57) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,869.00 | (3,869.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (6,704.56) | 0.00 | 0.00 | (6,704.56) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 233,853.57 | 0.00 | 0.00 | 233,853.57 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,295,760.34 | 0.00 | 0.00 | 1,295,760.34 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,396,430.00) | 0.00 | 0.00 | (3,396,430.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (293,643.00) | (293,643.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (113,000.00) | (113,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (849,274.00) | (849,274.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 157,500.00 | (12,542,592.13) | (12,385,092.13) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (3,592,697.89) | (3,592,697.89) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (687,485.76) | (687,485.76) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (635,953.08) | (635,953.08) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (23,563.20) | (23,563.20) |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 849,274.00 | 0.00 | 849,274.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 2,298.00 | 0.00 | 2,298.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 7,700.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 366,940.00 | 0.00 | 366,940.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 185,920.00 | 0.00 | 185,920.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 175,763.89 | 0.00 | 175,763.89 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 3,451,608.20 | (75,000.00) | 3,376,608.20 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 42,994.78 | 0.00 | 42,994.78 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 72,620.00 | 0.00 | 72,620.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 4,648,244.75 | (158,549.00) | 4,489,695.75 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 69,756.09 | 0.00 | 69,756.09 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 3,198.23 | 0.00 | 3,198.23 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 10,388.48 | 0.00 | 10,388.48 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.04.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800043 สพด.ยส. Report Time : 10:54:56
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 2,508.64 | 0.00 | 2,508.64 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 3,667.00 | 0.00 | 3,667.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,033.00 | 0.00 | 2,033.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 15,200.00 | 0.00 | 15,200.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 46,450.00 | 0.00 | 46,450.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 12,708.28 | 0.00 | 12,708.28 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 13,111.90 | 0.00 | 13,111.90 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 116,457.38 | 0.00 | 116,457.38 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 2,473.16 | 0.00 | 2,473.16 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 3,590.36 | 0.00 | 3,590.36 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 11,101.95 | 0.00 | 11,101.95 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 3,869.00 | 0.00 | 3,869.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 635,953.08 | 0.00 | 635,953.08 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 406,643.00 | 0.00 | 406,643.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 687,485.76 | 0.00 | 687,485.76 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 8,291,300.00 | 0.00 | 8,291,300.00 |
Amount | 0.00 | 63,536,616.79 | (63,536,616.79) | 0.00 |