รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800102 ศปล. Report Time : 14:44:09
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 778,931.85 | (778,931.85) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 778,931.85 | (778,931.85) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 9,606.00 | (9,606.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 35,115.00 | 674,325.85 | (688,880.85) | 20,560.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 8,925,572.29 | (8,925,572.29) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 4,000.00 | (4,000.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 788,256.00 | (788,256.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 94,187.00 | 8,874,205.96 | (8,949,184.96) | 19,208.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,242,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,242,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (391,077.64) | 0.00 | (105,986.00) | (497,063.64) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (25,116.44) | 0.00 | (2,500.00) | (27,616.44) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,035,710.00 | 0.00 | 0.00 | 1,035,710.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (524,536.34) | 0.00 | (129,464.38) | (654,000.72) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 158,800.00 | 0.00 | 0.00 | 158,800.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (128,034.38) | 0.00 | (3,880.00) | (131,914.38) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 203,745.00 | 0.00 | 0.00 | 203,745.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (189,144.88) | 0.00 | (14,594.12) | (203,739.00) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 3,628,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,628,600.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (590,886.78) | 0.00 | (726,106.96) | (1,316,993.74) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (59,996.00) | 0.00 | 0.00 | (59,996.00) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,057,971.78 | 0.00 | 0.00 | 1,057,971.78 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (727,477.25) | 0.00 | (107,003.35) | (834,480.60) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 135,500.00 | 0.00 | 0.00 | 135,500.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (92,214.23) | 0.00 | (27,100.00) | (119,314.23) |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 410,666.67 | 0.00 | 0.00 | 410,666.67 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (410,662.67) | 0.00 | 0.00 | (410,662.67) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800102 ศปล. Report Time : 14:44:09
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,216,794.40) | 79,865,840.73 | (79,027,844.28) | (378,797.95) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 77,974,955.70 | (77,974,955.70) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (27,142.44) | 295,673.50 | (303,826.35) | (35,295.29) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (94,187.00) | 8,949,184.96 | (8,874,205.96) | (19,208.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 557,252.78 | (557,252.78) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 214,249.48 | (214,249.48) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (35,115.00) | 688,880.85 | (674,325.85) | (20,560.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 104,606.00 | (104,606.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (148,844.82) | 41,476.80 | 0.00 | (107,368.02) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,425,929.11) | 1,425,929.11 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (5,005,136.07) | 0.00 | (1,425,929.11) | (6,431,065.18) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (92,065.62) | (92,065.62) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (41,476.80) | (41,476.80) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 645,404.27 | (82,285,015.70) | (81,639,611.43) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 13,617.00 | (5,555,747.86) | (5,542,130.86) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (688,880.85) | (688,880.85) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (674,325.85) | (674,325.85) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (14,841,179.34) | (14,841,179.34) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 6,399,444.09 | 0.00 | 6,399,444.09 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 24,930.00 | (8,190.00) | 16,740.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 13,185.24 | (13,185.24) | 0.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 7,884,694.19 | 0.00 | 7,884,694.19 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 122,926.00 | 0.00 | 122,926.00 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 184,389.00 | 0.00 | 184,389.00 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 236,540.82 | 0.00 | 236,540.82 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 172,094.73 | (9,606.00) | 162,488.73 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 179,350.00 | 0.00 | 179,350.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 408,250.00 | (480.00) | 407,770.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 308,680.00 | (800.00) | 307,880.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 319,113.22 | (1,948.00) | 317,165.22 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 21,465,435.50 | (67,220.67) | 21,398,214.83 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 3,495,793.87 | (62,520.60) | 3,433,273.27 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 3,679,365.82 | 0.00 | 3,679,365.82 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 50,065,320.10 | (807,286.40) | 49,258,033.70 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 264,044.01 | 0.00 | 264,044.01 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 39,782.34 | 0.00 | 39,782.34 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 6,342.00 | (402.00) | 5,940.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 2,879.77 | 0.00 | 2,879.77 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800102 ศปล. Report Time : 14:44:09
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 4,050.00 | 0.00 | 4,050.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 220.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 105,986.00 | 0.00 | 105,986.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 129,464.38 | 0.00 | 129,464.38 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 3,880.00 | 0.00 | 3,880.00 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 14,594.12 | 0.00 | 14,594.12 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 0.00 | 726,106.96 | 0.00 | 726,106.96 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 107,003.35 | 0.00 | 107,003.35 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 27,100.00 | 0.00 | 27,100.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 104,606.00 | 0.00 | 104,606.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 674,325.85 | 0.00 | 674,325.85 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 92,065.62 | 0.00 | 92,065.62 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 688,880.85 | 0.00 | 688,880.85 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 13,185.24 | 0.00 | 13,185.24 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 6,897,095.00 | (137,500.00) | 6,759,595.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 889,317.20 | (889,317.20) | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 297,374,342.25 | (297,374,342.25) | 0.00 |