รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800112 สพด.บก. Report Time : 14:42:02
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,180,496.00 | (1,180,496.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,198,496.00 | (1,198,496.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 7,500.00 | (7,500.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 844,100.00 | 910,900.00 | (722,650.00) | 1,032,350.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 47,710.00 | 2,376,512.42 | (2,362,222.42) | 62,000.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 319,650.00 | (319,650.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 3,070,000.00 | (3,070,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 521,845.00 | (521,845.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,690,452.42 | (2,690,452.42) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,929,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,929,400.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (139,815.43) | 0.00 | (48,235.00) | (188,050.43) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,109,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,109,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (230,193.77) | 0.00 | (77,725.00) | (307,918.77) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,197,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,197,400.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (231,387.99) | 0.00 | (79,826.67) | (311,214.66) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,180,238.41 | 740,000.00 | 0.00 | 3,920,238.41 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 740,000.00 | (740,000.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (558,711.63) | 0.00 | (276,398.41) | (835,110.04) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 100,000.00 | 62,000.00 | 0.00 | 162,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (35,863.03) | 0.00 | (11,193.28) | (47,056.31) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,557,000.00 | 778,000.00 | 0.00 | 2,335,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 778,000.00 | (778,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (884,088.57) | 0.00 | (287,347.41) | (1,171,435.98) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 26,500.00 | 13,000.00 | 0.00 | 39,500.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (7,899.18) | 0.00 | (3,369.45) | (11,268.63) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (65,018.86) | 0.00 | (14,725.14) | (79,744.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,601.40) | 0.00 | (7,218.98) | (32,820.38) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 228,900.00 | 19,099.50 | 0.00 | 247,999.50 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (187,146.41) | 0.00 | (20,009.40) | (207,155.81) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 349,000.00 | 0.00 | (349,000.00) | 0.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (348,999.00) | 348,999.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800112 สพด.บก. Report Time : 14:42:02
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (44,920.00) | 35,142,867.17 | (35,157,447.17) | (59,500.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 34,455,294.63 | (34,455,294.63) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (1,029.00) | 97,061.08 | (96,032.08) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (2,295.15) | 2,295.15 | (2,200.99) | (2,200.99) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (2,790.00) | 1,777,322.42 | (1,777,032.42) | (2,500.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 84,245.91 | (84,245.91) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 242,721.66 | (242,721.66) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 3,070,000.00 | (3,070,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (844,100.00) | 722,650.00 | (910,900.00) | (1,032,350.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2,796.00 | (2,796.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (18,600.82) | 6,228.81 | (75,000.00) | (87,372.01) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 691,272.70 | 0.00 | (691,272.70) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (9,783,805.87) | 691,272.70 | (358,114.81) | (9,450,647.98) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 380,000.00 | (380,000.00) | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (691,853.75) | (691,853.75) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (199,500.00) | (199,500.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (41,000.00) | (41,000.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (6,228.81) | (6,228.81) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (31,185,125.63) | (31,185,125.63) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 19,040.00 | (5,683,208.79) | (5,664,168.79) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (107,660.00) | (107,660.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (712,950.00) | (712,950.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (901,200.00) | (901,200.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,379,741.00) | (2,379,741.00) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,261,720.00 | 0.00 | 2,261,720.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 34,240.00 | 0.00 | 34,240.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 51,360.00 | 0.00 | 51,360.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 96,931.50 | 0.00 | 96,931.50 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 498,420.00 | 0.00 | 498,420.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 320,160.00 | (2,240.00) | 317,920.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 45,400.00 | (4,800.00) | 40,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 444,647.50 | (9,000.00) | 435,647.50 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 4,234,565.22 | 0.00 | 4,234,565.22 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 115,688.58 | 0.00 | 115,688.58 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 6,639.70 | (3,000.00) | 3,639.70 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 6,573,569.73 | 0.00 | 6,573,569.73 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 62,508.90 | 0.00 | 62,508.90 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 29,589.78 | (2,295.15) | 27,294.63 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800112 สพด.บก. Report Time : 14:42:02
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 16,431.00 | 0.00 | 16,431.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 390.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 48,235.00 | 0.00 | 48,235.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 77,725.00 | 0.00 | 77,725.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 79,826.67 | 0.00 | 79,826.67 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 276,398.41 | (21,885.19) | 254,513.22 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 11,193.28 | 0.00 | 11,193.28 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 287,347.41 | 0.00 | 287,347.41 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 3,369.45 | 0.00 | 3,369.45 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 14,725.14 | 0.00 | 14,725.14 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,218.98 | 0.00 | 7,218.98 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 20,009.40 | 0.00 | 20,009.40 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 2,796.00 | 0.00 | 2,796.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 901,200.00 | 0.00 | 901,200.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 950,353.75 | (18,000.00) | 932,353.75 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 722,650.00 | (9,700.00) | 712,950.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 23,436,250.00 | (31,500.00) | 23,404,750.00 |
Amount | 0.00 | 134,080,307.27 | (134,080,307.27) | 0.00 |