รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800018 สพด.อย. Report Time : 13:36:55
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 89,937.00 | (89,937.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 88,452.00 | (88,452.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 29,252.00 | (29,252.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,916,520.11 | (4,916,520.11) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 750.00 | 0.00 | (750.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 702,895.00 | (702,895.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,029,820.11 | (4,943,980.11) | 85,840.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,483,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,483,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (312,077.50) | 0.00 | (37,076.04) | (349,153.54) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,498,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,498,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (590,109.73) | 0.00 | (62,450.00) | (652,559.73) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 481,530.00 | 0.00 | 0.00 | 481,530.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (233,148.41) | 0.00 | (32,228.58) | (265,376.99) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 386,500.00 | 0.00 | (80,000.00) | 306,500.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 172,580.00 | (172,580.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (198,857.36) | 79,998.00 | (17,339.87) | (136,199.23) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,129,400.00 | 821,000.00 | (124,500.00) | 2,825,900.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 821,000.00 | (821,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,829,825.22) | 186,163.72 | (189,035.96) | (1,832,697.46) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (6,199.00) | 0.00 | 0.00 | (6,199.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 24,846.00 | 0.00 | (16,500.00) | 8,346.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (24,844.00) | 16,499.00 | 0.00 | (8,345.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 76,000.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (62,423.30) | 0.00 | (13,575.70) | (75,999.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 96,274.00 | 0.00 | 0.00 | 96,274.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (51,639.60) | 0.00 | (7,200.41) | (58,840.01) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 427,728.00 | 19,099.50 | (56,617.10) | 390,210.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (385,968.41) | 56,615.10 | (20,009.40) | (349,362.71) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 41,300.00 | 0.00 | 0.00 | 41,300.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (14,737.25) | 0.00 | (6,403.58) | (21,140.83) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800018 สพด.อย. Report Time : 13:36:55
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 10,678.60 | 0.00 | 0.00 | 10,678.60 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (10,677.60) | 0.00 | 0.00 | (10,677.60) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (31,000.00) | 24,325,117.79 | (24,464,777.79) | (170,660.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 26,194,464.95 | (26,194,464.95) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 215,801.74 | (215,801.74) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (1,900.00) | (1,900.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,938,355.47 | (5,024,195.47) | (85,840.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 66,383.49 | (66,383.49) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 175,038.03 | (175,038.03) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (750.00) | 2,235.00 | (1,485.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 242.00 | (242.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 117,828.83 | 0.00 | (117,828.83) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,469,654.05) | 117,828.83 | 0.00 | (3,351,825.22) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (558,125.00) | 0.00 | 0.00 | (558,125.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (2,340,782.00) | (2,340,782.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (35,400.00) | (35,400.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (50,500.00) | (50,500.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (1,560.00) | (1,560.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (750.00) | (750.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,502,450.00) | (2,502,450.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 2,800.00 | (21,355,150.00) | (21,352,350.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 419,620.00 | (6,741,477.00) | (6,321,857.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (748,280.00) | (748,280.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (8,304,016.50) | (8,304,016.50) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,180,265.00 | 0.00 | 2,180,265.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,502,450.00 | 0.00 | 2,502,450.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 42,532.20 | 0.00 | 42,532.20 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 63,798.30 | 0.00 | 63,798.30 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 88,908.00 | (2.00) | 88,906.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 45,295.00 | 0.00 | 45,295.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 1,002,500.00 | (10,000.00) | 992,500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 314,000.00 | (42,480.00) | 271,520.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 23,895.00 | 0.00 | 23,895.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 491,406.10 | (55,240.00) | 436,166.10 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 11,092,041.45 | (324,140.00) | 10,767,901.45 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 191,559.21 | (2,800.00) | 188,759.21 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800018 สพด.อย. Report Time : 13:36:55
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 16,300.00 | 0.00 | 16,300.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 17,322,448.35 | (153,450.00) | 17,168,998.35 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 72,480.15 | 0.00 | 72,480.15 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 28,324.56 | 0.00 | 28,324.56 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 28,066.63 | 0.00 | 28,066.63 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 2,159.00 | 0.00 | 2,159.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 65,580.00 | (3,790.00) | 61,790.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 12,300.00 | 0.00 | 12,300.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 39,715.05 | 0.00 | 39,715.05 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 37,076.04 | 0.00 | 37,076.04 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 62,450.00 | 0.00 | 62,450.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 32,228.58 | 0.00 | 32,228.58 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 17,339.87 | 0.00 | 17,339.87 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 189,035.96 | (61,668.72) | 127,367.24 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 13,575.70 | 0.00 | 13,575.70 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 20,009.40 | 0.00 | 20,009.40 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 6,403.58 | 0.00 | 6,403.58 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 242.00 | 0.00 | 242.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 2,428,992.00 | 0.00 | 2,428,992.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 3,496,050.00 | 0.00 | 3,496,050.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 659,920.00 | (659,920.00) | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800018 สพด.อย. Report Time : 13:36:55
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 112,084,276.38 | (112,084,276.38) | 0.00 |