รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800019 สพด.อท. Report Time : 13:37:17
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 888,575.00 | (888,575.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 203,935.00 | (203,935.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 97,000.00 | (97,000.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 82,000.00 | 0.00 | 0.00 | 82,000.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 194,000.00 | (194,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,750,888.60 | (2,750,888.60) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 292,600.00 | (292,600.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 265,350.00 | (265,350.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,772,623.60 | (2,772,623.60) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 8,930.00 | 0.00 | 8,930.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,796,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,796,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (376,809.46) | 0.00 | (69,989.96) | (446,799.42) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,935,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,935,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (499,678.33) | 0.00 | (73,431.81) | (573,110.14) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,736,851.39 | 0.00 | 0.00 | 1,736,851.39 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (452,052.80) | 0.00 | (115,790.09) | (567,842.89) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,942,964.37 | 2,122,000.00 | 0.00 | 5,064,964.37 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 2,122,000.00 | (2,122,000.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (683,909.95) | 0.00 | (499,847.86) | (1,183,757.81) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 720,200.00 | 35,000.00 | 0.00 | 755,200.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 57,000.00 | (57,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (301,746.23) | 0.00 | (48,137.20) | (349,883.43) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,543,175.00 | 820,000.00 | 0.00 | 3,363,175.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 820,000.00 | (820,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,147,159.25) | 0.00 | (194,019.06) | (2,341,178.31) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (33,999.00) | 0.00 | 0.00 | (33,999.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 135,400.00 | 0.00 | 0.00 | 135,400.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (135,397.00) | 0.00 | 0.00 | (135,397.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 696,805.00 | 0.00 | 0.00 | 696,805.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (638,237.72) | 0.00 | (24,811.53) | (663,049.25) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 797,000.00 | 0.00 | 0.00 | 797,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (346,312.88) | 0.00 | (159,400.00) | (505,712.88) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800019 สพด.อท. Report Time : 13:37:17
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 96,274.00 | 0.00 | 0.00 | 96,274.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (51,495.76) | 0.00 | (7,200.41) | (58,696.17) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 647,565.36 | 19,099.50 | 0.00 | 666,664.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (605,826.23) | 0.00 | (20,009.40) | (625,835.63) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 28,500.00 | 43,000.00 | 0.00 | 71,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 43,000.00 | (43,000.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (5,061.48) | 0.00 | (13,302.27) | (18,363.75) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 12,826,807.47 | (12,826,807.47) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 10,934,730.07 | (10,934,730.07) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 137,522.96 | (137,522.96) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (16,078.16) | 16,078.16 | (22,300.00) | (22,300.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,774,783.60 | (2,774,783.60) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 45,308.86 | (45,308.86) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 55,059.13 | (55,059.13) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 585,927.92 | (585,927.92) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (82,000.00) | 0.00 | 0.00 | (82,000.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 9,095.00 | (9,095.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (36,804.81) | 4,583.34 | 0.00 | (32,221.47) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,063,179.00) | 2,063,179.00 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (7,318,486.29) | 0.00 | (4,023,844.57) | (11,342,330.86) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 2,122,000.00 | (2,122,000.00) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (397,501.77) | 0.00 | 0.00 | (397,501.77) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (97,000.00) | (97,000.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (97,000.00) | (97,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 840.00 | (1,680.00) | (840.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (4,583.34) | (4,583.34) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 14,940.00 | (1,561,260.00) | (1,546,320.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (9,322,151.52) | (9,322,151.52) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 122,295.00 | (2,930,962.51) | (2,808,667.51) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (99,080.00) | (99,080.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,837,076.00) | (2,837,076.00) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,675,100.00 | 0.00 | 2,675,100.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,561,260.00 | (14,940.00) | 1,546,320.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 51,822.00 | 0.00 | 51,822.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800019 สพด.อท. Report Time : 13:37:17
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 77,733.00 | 0.00 | 77,733.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 32,455.00 | 0.00 | 32,455.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 242,950.00 | (400.00) | 242,550.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 226,180.00 | (720.00) | 225,460.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 32,740.00 | 0.00 | 32,740.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 364,130.00 | (1,200.00) | 362,930.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,651,500.60 | (116,955.00) | 1,534,545.60 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 187,622.97 | 0.00 | 187,622.97 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 19,450.00 | (500.00) | 18,950.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 7,853,560.00 | (3,864,350.00) | 3,989,210.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 126,940.09 | (9,128.16) | 117,811.93 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 46,610.79 | (7,677.92) | 38,932.87 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 315.00 | 0.00 | 315.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 5,240.00 | 0.00 | 5,240.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 69,989.96 | 0.00 | 69,989.96 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 73,431.81 | 0.00 | 73,431.81 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 115,790.09 | 0.00 | 115,790.09 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 499,847.86 | (161,334.43) | 338,513.43 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 48,137.20 | 0.00 | 48,137.20 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 194,019.06 | 0.00 | 194,019.06 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 24,811.53 | 0.00 | 24,811.53 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 0.00 | 159,400.00 | 0.00 | 159,400.00 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 20,009.40 | 0.00 | 20,009.40 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 13,302.27 | 0.00 | 13,302.27 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 9,095.00 | 0.00 | 9,095.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 194,840.00 | 0.00 | 194,840.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 4,467,554.00 | 0.00 | 4,467,554.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 227,000.00 | (227,000.00) | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800019 สพด.อท. Report Time : 13:37:17
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 66,625,290.25 | (66,625,290.25) | 0.00 |