รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800020 สพด.ลบ. Report Time : 13:37:51
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,944,549.00 | (1,944,549.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 494,349.00 | (494,349.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 140,000.00 | (140,000.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 257,610.00 | 282,900.00 | (185,110.00) | 355,400.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,075,153.38 | (3,934,716.38) | 140,437.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 725,100.00 | (725,100.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 362,500.00 | (362,500.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 655,850.00 | (655,850.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 46,798.93 | 4,141,779.10 | (4,122,163.38) | 66,414.65 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 19,682.00 | 0.00 | 19,682.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,124,085.00 | 0.00 | 0.00 | 5,124,085.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,083,409.66) | 0.00 | (131,696.06) | (3,215,105.72) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,038.52) | 0.00 | (2,704.91) | (5,743.43) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 875,600.00 | 806,000.00 | (74,700.00) | 1,606,900.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 806,000.00 | (806,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (585,127.51) | 74,697.00 | (183,120.55) | (693,551.06) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (98,999.00) | 0.00 | 0.00 | (98,999.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 77,605.00 | 0.00 | 0.00 | 77,605.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (63,104.03) | 0.00 | (14,499.97) | (77,604.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 111,844.00 | 0.00 | (9,844.00) | 102,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (52,337.75) | 9,843.00 | (10,191.32) | (52,686.07) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | (35,999.93) | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 35,998.93 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 357,147.86 | 25,305.50 | (7,617.10) | 374,836.26 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (301,907.96) | 7,616.10 | (23,284.06) | (317,575.92) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 14,142.00 | 0.00 | 0.00 | 14,142.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (14,140.00) | 0.00 | 0.00 | (14,140.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,138,609.00 | 0.00 | 0.00 | 1,138,609.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,138,598.00) | 0.00 | 0.00 | (1,138,598.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (35,500.00) | 33,419,668.46 | (33,474,518.46) | (90,350.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800020 สพด.ลบ. Report Time : 13:37:51
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 32,743,018.00 | (32,743,018.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 129,711.00 | (140,757.32) | (11,046.32) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (46,798.93) | 3,967,871.49 | (4,127,924.21) | (206,851.65) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 52,568.44 | (52,568.44) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 61.13 | (61.13) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 254,851.02 | (254,851.02) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 506,400.00 | (506,400.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (257,610.00) | 766,310.00 | (864,100.00) | (355,400.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,950.00 | (3,950.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 173,672.64 | 0.00 | (173,672.64) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,115,124.93 | 173,672.64 | 0.00 | 1,288,797.57 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,743,669.00) | 0.00 | 0.00 | (3,743,669.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (108,579.00) | (108,579.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (140,000.00) | (140,000.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (28,000.00) | (28,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (31,960.00) | (31,960.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,869,479.23) | (1,869,479.23) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 8,300.00 | (29,122,544.28) | (29,114,244.28) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 908,240.00 | (6,685,424.84) | (5,777,184.84) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (290,269.00) | (290,269.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (185,110.00) | (185,110.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (282,900.00) | (282,900.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,979,436.90) | (2,979,436.90) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,263,690.00 | 0.00 | 2,263,690.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 953,405.70 | 0.00 | 953,405.70 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,869,479.23 | 0.00 | 1,869,479.23 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 43,478.20 | 0.00 | 43,478.20 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 65,217.30 | 0.00 | 65,217.30 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 8,204.40 | 0.00 | 8,204.40 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 68,313.48 | 0.00 | 68,313.48 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 12,140.00 | 0.00 | 12,140.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 733,629.00 | (13,400.00) | 720,229.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 342,680.00 | (55,600.00) | 287,080.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 28,600.00 | 0.00 | 28,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 705,065.68 | (63,020.00) | 642,045.68 |
5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,960.00 | 0.00 | 1,960.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 5,118,929.50 | (754,192.00) | 4,364,737.50 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 277,520.26 | (1,570.00) | 275,950.26 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800020 สพด.ลบ. Report Time : 13:37:51
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 | 4,900.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 2,978,883.91 | (43,440.00) | 2,935,443.91 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 145,910.15 | (11,046.32) | 134,863.83 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 14,508.58 | 0.00 | 14,508.58 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 3,777.00 | 0.00 | 3,777.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 17,400.00 | 0.00 | 17,400.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 6,200.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 12,800.00 | (12,800.00) | 0.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 12,800.00 | 0.00 | 12,800.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 76,803.00 | 0.00 | 76,803.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 2,704.91 | 0.00 | 2,704.91 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 183,120.55 | 0.00 | 183,120.55 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 14,499.97 | 0.00 | 14,499.97 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 10,191.32 | 0.00 | 10,191.32 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 23,284.06 | 0.00 | 23,284.06 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 131,696.06 | 0.00 | 131,696.06 |
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 3,950.00 | 0.00 | 3,950.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 282,900.00 | 0.00 | 282,900.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 308,539.00 | 0.00 | 308,539.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 185,110.00 | 0.00 | 185,110.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 24,429,346.00 | 0.00 | 24,429,346.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,739,060.00 | (1,739,060.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 130,623,648.45 | (130,623,648.45) | 0.00 |