รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800021 สพด.สห. Report Time : 13:41:09
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 162,988.00 | (162,988.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 137,988.00 | (137,988.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 84,000.00 | 50,000.00 | (55,500.00) | 78,500.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,409,868.19 | (3,349,868.19) | 60,000.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 30,500.00 | (30,500.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 425,658.00 | (425,658.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,459,823.19 | (3,445,623.19) | 14,200.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (212,301.38) | 0.00 | (78,750.00) | (291,051.38) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,392,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,392,000.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (322,428.48) | 0.00 | (159,466.66) | (481,895.14) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,086,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,086,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (283,147.98) | 0.00 | (138,758.57) | (421,906.55) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 332,000.00 | 383,150.00 | (156,800.00) | 558,350.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 446,350.00 | (446,350.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (241,704.58) | 0.00 | (28,135.88) | (269,840.46) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,873,900.00 | 2,334,000.00 | (1,556,000.00) | 3,651,900.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 2,334,000.00 | (2,334,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,475,692.10) | 0.00 | (191,018.73) | (2,666,710.83) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (6,199.00) | 0.00 | 0.00 | (6,199.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 124,346.00 | 0.00 | 0.00 | 124,346.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (124,343.00) | 0.00 | 0.00 | (124,343.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 129,805.00 | 0.00 | 0.00 | 129,805.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (81,207.33) | 0.00 | (22,975.07) | (104,182.40) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 96,274.00 | 0.00 | 0.00 | 96,274.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (51,631.38) | 0.00 | (7,200.41) | (58,831.79) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 473,704.42 | 92,941.86 | 0.00 | 566,646.28 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800021 สพด.สห. Report Time : 13:41:09
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (431,969.29) | 0.00 | (88,590.12) | (520,559.41) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 29,700.00 | 66,290.00 | (24,900.00) | 71,090.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 66,290.00 | (66,290.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (29,697.00) | 0.00 | (7,578.82) | (37,275.82) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 10,678,823.16 | (10,738,823.16) | (60,000.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 10,032,609.43 | (10,032,609.43) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 79,986.96 | (79,986.96) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (5,984.60) | 5,984.60 | (7,689.00) | (7,689.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,946,716.20 | (2,960,916.20) | (14,200.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 42,314.70 | (42,314.70) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 50,893.49 | (50,893.49) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (84,000.00) | 55,500.00 | (50,000.00) | (78,500.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,268.00 | (3,268.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (24,186.02) | 2,083.53 | 0.00 | (22,102.49) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 599,143.27 | 0.00 | (599,143.27) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (7,402,996.34) | 599,143.27 | 0.00 | (6,803,853.07) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (599,585.21) | 0.00 | 0.00 | (599,585.21) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (84,000.00) | (84,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (720.00) | (720.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (2,083.53) | (2,083.53) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,502,384.40) | (1,502,384.40) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (7,702,835.00) | (7,702,835.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 317,435.00 | (4,466,186.92) | (4,148,751.92) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (30,500.00) | (30,500.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 25,000.00 | (50,000.00) | (25,000.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,500,368.00) | (2,500,368.00) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,051,640.00 | 0.00 | 2,051,640.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 300,600.00 | 0.00 | 300,600.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,502,384.40 | 0.00 | 1,502,384.40 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 40,192.80 | 0.00 | 40,192.80 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 60,289.20 | 0.00 | 60,289.20 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 9,018.00 | 0.00 | 9,018.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 57,954.00 | (4,500.00) | 53,454.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 99,301.00 | 0.00 | 99,301.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 153,728.00 | 0.00 | 153,728.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 310,800.00 | (65,760.00) | 245,040.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 56,100.00 | (4,000.00) | 52,100.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800021 สพด.สห. Report Time : 13:41:09
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 506,264.00 | (94,200.00) | 412,064.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 3,160,726.35 | (71,360.00) | 3,089,366.35 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 69,456.88 | (6,000.00) | 63,456.88 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 4,274.00 | 0.00 | 4,274.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 6,040,095.00 | (3,959,715.00) | 2,080,380.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 58,800.47 | (4,600.00) | 54,200.47 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 18,289.60 | 0.00 | 18,289.60 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 20,990.12 | (1,384.60) | 19,605.52 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 3,225.00 | 0.00 | 3,225.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 63,200.00 | 0.00 | 63,200.00 |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 510,800.00 | 0.00 | 510,800.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 78,750.00 | 0.00 | 78,750.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 159,466.66 | 0.00 | 159,466.66 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 138,758.57 | 0.00 | 138,758.57 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 28,135.88 | 0.00 | 28,135.88 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 191,018.73 | 0.00 | 191,018.73 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 22,975.07 | 0.00 | 22,975.07 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 20,954.76 | 0.00 | 20,954.76 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 7,578.82 | 0.00 | 7,578.82 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 3,268.00 | 0.00 | 3,268.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 84,720.00 | 0.00 | 84,720.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 30,500.00 | 0.00 | 30,500.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 3,890,000.00 | 0.00 | 3,890,000.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 624,360.00 | (624,360.00) | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800021 สพด.สห. Report Time : 13:41:09
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 58,695,541.30 | (58,695,541.30) | 0.00 |