รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800023 สพด.สบ. Report Time : 13:42:36
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 229,280.00 | (229,280.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 221,440.00 | (221,440.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 3,000.00 | (3,000.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 9,800.00 | 116,300.00 | (33,300.00) | 92,800.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 3,000.00 | (3,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,216,482.99 | (5,216,482.99) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 33,300.00 | (33,300.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 295,000.00 | (295,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 751,650.00 | (751,650.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,437,810.61 | (5,437,810.61) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 9,974.00 | (4,295.00) | 5,679.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 2,022,000.00 | 0.00 | 2,022,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 2,687,000.00 | (2,687,000.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | (104,169.48) | (104,169.48) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,295,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,295,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,294,999.00) | 0.00 | 0.00 | (1,294,999.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 1,159,700.00 | (1,019,800.00) | 139,900.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 339,700.00 | (339,700.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | (11,206.57) | (11,206.57) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,511,600.00 | 820,000.00 | 0.00 | 2,331,600.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 1,640,000.00 | (1,640,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,125,584.15) | 0.00 | (185,307.20) | (1,310,891.35) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (98,999.00) | 0.00 | 0.00 | (98,999.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 77,605.00 | 0.00 | 0.00 | 77,605.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 31,300.00 | (31,300.00) | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (63,104.03) | 0.00 | (14,499.97) | (77,604.00) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 3,201,968.77 | 0.00 | 0.00 | 3,201,968.77 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (3,201,967.77) | 0.00 | 0.00 | (3,201,967.77) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (37,136.62) | 0.00 | (7,200.41) | (44,337.03) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 382,793.33 | 19,099.50 | 0.00 | 401,892.83 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 4,750.00 | (4,750.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (341,067.43) | 0.00 | (20,009.40) | (361,076.83) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800023 สพด.สบ. Report Time : 13:42:36
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 8,890.00 | 0.00 | 0.00 | 8,890.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,680.84) | 0.00 | (1,779.14) | (3,459.98) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,643,127.00 | 0.00 | 0.00 | 1,643,127.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,643,103.00) | 0.00 | 0.00 | (1,643,103.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 1,357,000.00 | (1,357,000.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 18,151,597.13 | (18,351,597.13) | (200,000.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 17,587,220.62 | (17,587,220.62) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (8,420.00) | 141,210.45 | (132,790.45) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (18,292.22) | (18,292.22) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,382,420.44 | (5,382,420.44) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 86,302.15 | (86,302.15) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 284.46 | (284.46) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 60,706.17 | (60,706.17) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 295,000.00 | (295,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (9,800.00) | 33,300.00 | (116,300.00) | (92,800.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 10,800.00 | (10,800.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (7,209.16) | 1,779.14 | 0.00 | (5,430.02) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 221,971.45 | 0.00 | (221,971.45) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 976,493.89 | 221,971.45 | 0.00 | 1,198,465.34 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,677,023.44) | 0.00 | 0.00 | (1,677,023.44) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (5,070.00) | (5,070.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,960.00) | (1,960.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (70,700.00) | (70,700.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 10,840.00 | (21,680.00) | (10,840.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (1,779.14) | (1,779.14) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,224,140.88) | (2,224,140.88) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 754,528.00 | (12,736,529.28) | (11,982,001.28) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 337,347.62 | (6,495,747.64) | (6,158,400.02) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (290,440.00) | (290,440.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (33,300.00) | (33,300.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (116,300.00) | (116,300.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (5,696,158.00) | (5,696,158.00) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,848,800.00 | 0.00 | 2,848,800.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 300,600.00 | 0.00 | 300,600.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,224,140.88 | 0.00 | 2,224,140.88 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 6,736.00 | (6,736.00) | 0.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 44,527.60 | 0.00 | 44,527.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 66,791.40 | 0.00 | 66,791.40 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800023 สพด.สบ. Report Time : 13:42:36
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 9,018.00 | 0.00 | 9,018.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 87,484.00 | (6,736.00) | 80,748.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 113,802.61 | (6,080.00) | 107,722.61 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 578,150.00 | 0.00 | 578,150.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 411,180.00 | (26,440.00) | 384,740.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 12,360.00 | 0.00 | 12,360.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,271,694.30 | (51,550.00) | 1,220,144.30 |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 7,200.00 | (7,200.00) | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 7,652,856.50 | (1,603,313.00) | 6,049,543.50 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 133,497.72 | (40,760.20) | 92,737.52 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 8,453,036.24 | (1,749,196.74) | 6,703,839.50 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 121,261.75 | (9,275.46) | 111,986.29 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 23,113.79 | 0.00 | 23,113.79 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 28,076.28 | (3,075.18) | 25,001.10 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 5,255.00 | (387.00) | 4,868.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 967.28 | 0.00 | 967.28 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 476,470.13 | 0.00 | 476,470.13 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 12,063.00 | (1,799.00) | 10,264.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 104,169.48 | 0.00 | 104,169.48 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 11,206.57 | 0.00 | 11,206.57 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 185,307.20 | 0.00 | 185,307.20 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 14,499.97 | 0.00 | 14,499.97 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 20,009.40 | 0.00 | 20,009.40 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 1,779.14 | 0.00 | 1,779.14 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 116,300.00 | 0.00 | 116,300.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 88,570.00 | 0.00 | 88,570.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 33,300.00 | 0.00 | 33,300.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 2,167,000.00 | 0.00 | 2,167,000.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,807,696.00 | (1,807,696.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 94,930,015.38 | (94,930,015.38) | 0.00 |