รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี                             Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                  รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน                             Report date  : 10.01.2018 
User name     : 0708A02                            หน่วยเบิกจ่าย 000000700800024 สพด.นย.                          Report Time  : 13:43:05   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1101010101 เงินสดในมือ                                 0.00                381,474.00               (381,474.00)                     0.00 
1101010112 พักเงินนำส่ง                                0.00                 73,390.00                (73,390.00)                     0.00 
1101020501 เงินฝากคลัง                           279,936.74                 58,310.00               (129,486.74)               208,760.00 
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                           0.00              3,977,578.44             (3,949,078.44)                28,500.00 
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                          0.00                 69,440.00                (69,440.00)                     0.00 
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน                             0.00                145,000.00               (145,000.00)                     0.00 
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.                           0.00                647,800.00               (647,800.00)                     0.00 
1102050124 ค้างรับจาก บก.                              0.00              4,001,886.44             (4,001,886.44)                     0.00 
1105010105 วัสดุคงคลัง                             5,562.00                 11,052.00                (11,088.00)                 5,526.00 
1205010101 อาคารพักอาศัย                               0.00                564,000.00                      0.00                564,000.00 
1205010102 พักอาคารพักอาศัย                            0.00                564,000.00               (564,000.00)                     0.00 
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย                          0.00                      0.00                (24,842.17)               (24,842.17)
1205020101 อาคารสำนักงาน                       1,296,000.00                      0.00                      0.00              1,296,000.00 
1205020103 คสส. อาคาร สนง.                    (1,251,887.40)                     0.00                (44,111.60)            (1,295,999.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น                   1,129,000.00                509,934.70                      0.00              1,638,934.70 
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น                        0.00                509,934.70               (509,934.70)                     0.00 
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น                    (855,614.53)                     0.00               (298,599.68)            (1,154,214.21)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง                       2,855,000.00                472,000.00                      0.00              3,327,000.00 
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง                            0.00                472,000.00               (472,000.00)                     0.00 
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง                   (252,651.24)                     0.00               (216,033.77)              (468,685.01)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน                      324,612.00                148,000.00                (29,600.00)               443,012.00 
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน                         0.00                148,000.00               (148,000.00)                     0.00 
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน                 (180,029.31)                29,599.00                (30,791.57)              (181,221.88)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ                    2,766,600.00                      0.00                      0.00              2,766,600.00 
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ               (1,687,663.15)                     0.00               (221,623.72)            (1,909,286.87)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา                         144,427.00                      0.00                      0.00                144,427.00 
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา                    (129,008.88)                     0.00                 (1,700.48)              (130,709.36)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร                       86,700.00                      0.00                      0.00                 86,700.00 
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร                     (72,040.09)                     0.00                (14,657.91)               (86,698.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ                         111,844.00                      0.00                      0.00                111,844.00 
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ                     (52,403.50)                     0.00                (10,191.32)               (62,594.82)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                   481,848.26                 25,305.50                      0.00                507,153.76 
                                                      รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี                             Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                  รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน                             Report date  : 10.01.2018 
User name     : 0708A02                            หน่วยเบิกจ่าย 000000700800024 สพด.นย.                          Report Time  : 13:43:05   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1206100102 พักคอมพิวเตอร์                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์                      (440,092.67)                     0.00                (20,954.76)              (461,047.43)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว                       19,000.00                 20,400.00                      0.00                 39,400.00 
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว                         0.00                 20,400.00                (20,400.00)                     0.00 
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว                   (3,592.34)                     0.00                 (7,580.64)               (11,172.98)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                           0.00              6,961,690.94             (6,990,190.94)               (28,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ                         0.00              6,570,220.51             (6,570,220.51)                     0.00 
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                         0.00                 74,301.83                (74,301.83)                     0.00 
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย                    (1,355.00)                12,428.76                (22,147.52)               (11,073.76)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                             0.00              3,980,480.03             (3,980,480.03)                     0.00 
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)                           0.00                 32,218.88                (32,218.88)                     0.00 
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                         0.00                 28,063.41                (28,063.41)                     0.00 
2111020199 เงินรับฝากอื่น                              0.00                266,612.00               (266,612.00)                     0.00 
2112010199 เงินประกันอื่น                       (279,936.74)               129,486.74                (58,310.00)              (208,760.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง                            0.00                  8,600.00                 (8,600.00)                     0.00 
2213010101 ร/ดรอรับรู้                           (49,939.50)                 4,583.33                      0.00                (45,356.17)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ                 (2,104,932.56)             2,104,932.56                      0.00                      0.00 
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม                  (1,037,783.09)                     0.00             (3,071,460.46)            (4,109,243.55)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด                          0.00              1,073,934.70             (1,073,934.70)                     0.00 
3105010101 ทุนของหน่วยงาน                     (1,101,600.00)                     0.00                      0.00             (1,101,600.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น                              0.00                      0.00                (28,752.72)               (28,752.72)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย                                0.00                      0.00                 (6,480.00)                (6,480.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค                             0.00                      0.00                 (4,583.33)                (4,583.33)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร                             0.00                      0.00             (1,637,880.00)            (1,637,880.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน                               0.00                 29,600.00             (3,594,541.61)            (3,564,941.61)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน                           0.00                636,028.20             (5,709,095.37)            (5,073,067.17)
4307010108 TR-รับงบกลาง                                0.00                      0.00               (424,220.00)              (424,220.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก                           0.00                      0.00               (129,486.74)              (129,486.74)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง                         0.00                      0.00                (58,310.00)               (58,310.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม                          0.00                      0.00             (9,543,890.88)            (9,543,890.88)
5101010101 เงินเดือน                                   0.00              2,007,681.29                      0.00              2,007,681.29 
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น                          0.00                  6,281.52                 (6,281.52)                     0.00 
5101010113 ค่าจ้าง                                     0.00              1,996,320.00                (42,300.00)             1,954,020.00 
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ                         0.00              1,637,880.00                      0.00              1,637,880.00 
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.                        0.00                 39,313.63                      0.00                 39,313.63 
5101020104 เงินสมทบ กบข.                               0.00                 58,970.44                      0.00                 58,970.44 
5101020105 เงินสมทบ กสจ.                               0.00                 34,497.00                      0.00                 34,497.00 
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel                            0.00                 54,000.00                      0.00                 54,000.00 
                                                      รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี                             Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                  รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน                             Report date  : 10.01.2018 
User name     : 0708A02                            หน่วยเบิกจ่าย 000000700800024 สพด.นย.                          Report Time  : 13:43:05   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ                            0.00                327,796.00                (64,560.00)               263,236.00 
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก                          0.00                554,290.00                (80,840.00)               473,450.00 
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                              0.00                272,600.00                (41,520.00)               231,080.00 
5103010103 ค่าที่พัก                                   0.00                 17,150.00                 (4,000.00)                13,150.00 
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.                         0.00                500,028.13                (65,840.00)               434,188.13 
5104010104 ค่าวัสดุ                                    0.00              9,093,887.30               (190,765.20)             8,903,122.10 
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ                           0.00                106,102.73                (12,980.00)                93,122.73 
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                               0.00                 52,523.00                (20,700.00)                31,823.00 
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก                        0.00              1,438,396.00               (166,125.00)             1,272,271.00 
5104020101 ค่าไฟฟ้า                                    0.00                 72,337.63                 (5,398.99)                66,938.64 
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล                           0.00                 52,804.67                 (3,647.13)                49,157.54 
5104020105 ค่าโทรศัพท์                                 0.00                 25,817.46                 (3,382.64)                22,434.82 
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์                           0.00                  1,344.00                      0.00                  1,344.00 
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย                           0.00                  4,837.47                      0.00                  4,837.47 
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ                           0.00                 13,455.00                      0.00                 13,455.00 
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์                            0.00                559,470.00                 (6,670.00)               552,800.00 
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ                             0.00                 16,086.00                      0.00                 16,086.00 
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร                             0.00                 24,842.17                (10,731.68)                14,110.49 
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.                         0.00                 44,111.60                      0.00                 44,111.60 
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น                         0.00                298,599.68                (96,675.12)               201,924.56 
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ                         0.00                216,033.77                      0.00                216,033.77 
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.                            0.00                 30,791.57                      0.00                 30,791.57 
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ                        0.00                221,623.72                      0.00                221,623.72 
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา                           0.00                  1,700.48                      0.00                  1,700.48 
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร                           0.00                 14,657.91                      0.00                 14,657.91 
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ                           0.00                 10,191.32                      0.00                 10,191.32 
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ                            0.00                 20,954.76                      0.00                 20,954.76 
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว                            0.00                  7,580.64                      0.00                  7,580.64 
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.                         0.00                      1.00                      0.00                      1.00 
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน                           0.00                  8,600.00                      0.00                  8,600.00 
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.                          0.00                 58,310.00                      0.00                 58,310.00 
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.                         0.00                 35,232.72                      0.00                 35,232.72 
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง                         0.00                129,486.74                      0.00                129,486.74 
5210010118 TE-ภายในกรม                                 0.00                  6,281.52                      0.00                  6,281.52 
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น                              0.00              1,344,308.61                      0.00              1,344,308.61 
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย                             0.00              1,208,576.40             (1,208,576.40)                     0.00 
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
                                                      รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี                             Page No.     :      4
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                  รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน                             Report date  : 10.01.2018 
User name     : 0708A02                            หน่วยเบิกจ่าย 000000700800024 สพด.นย.                          Report Time  : 13:43:05   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6307010101 Convสำนักงาน                                0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6308010101 Conv ยานพาหนะ                               0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6311010101 Conv การเกษตร                               0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6313010101 Conv ก่อสร้าง                               0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร้                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6314010101 Conv สำรวจ                                  0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
 Amount                                                0.00             57,388,440.55            (57,388,440.55)                     0.00