รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800024 สพด.นย. Report Time : 13:43:05
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 381,474.00 | (381,474.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 73,390.00 | (73,390.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 279,936.74 | 58,310.00 | (129,486.74) | 208,760.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,977,578.44 | (3,949,078.44) | 28,500.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 69,440.00 | (69,440.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 145,000.00 | (145,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 647,800.00 | (647,800.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,001,886.44 | (4,001,886.44) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 5,562.00 | 11,052.00 | (11,088.00) | 5,526.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 0.00 | 564,000.00 | 0.00 | 564,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 564,000.00 | (564,000.00) | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | (24,842.17) | (24,842.17) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,296,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,296,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,251,887.40) | 0.00 | (44,111.60) | (1,295,999.00) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,129,000.00 | 509,934.70 | 0.00 | 1,638,934.70 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 509,934.70 | (509,934.70) | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (855,614.53) | 0.00 | (298,599.68) | (1,154,214.21) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,855,000.00 | 472,000.00 | 0.00 | 3,327,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 472,000.00 | (472,000.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (252,651.24) | 0.00 | (216,033.77) | (468,685.01) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 324,612.00 | 148,000.00 | (29,600.00) | 443,012.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 148,000.00 | (148,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (180,029.31) | 29,599.00 | (30,791.57) | (181,221.88) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,766,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,766,600.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,687,663.15) | 0.00 | (221,623.72) | (1,909,286.87) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 144,427.00 | 0.00 | 0.00 | 144,427.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (129,008.88) | 0.00 | (1,700.48) | (130,709.36) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 86,700.00 | 0.00 | 0.00 | 86,700.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (72,040.09) | 0.00 | (14,657.91) | (86,698.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 111,844.00 | 0.00 | 0.00 | 111,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (52,403.50) | 0.00 | (10,191.32) | (62,594.82) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 481,848.26 | 25,305.50 | 0.00 | 507,153.76 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800024 สพด.นย. Report Time : 13:43:05
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (440,092.67) | 0.00 | (20,954.76) | (461,047.43) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 19,000.00 | 20,400.00 | 0.00 | 39,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 20,400.00 | (20,400.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (3,592.34) | 0.00 | (7,580.64) | (11,172.98) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 6,961,690.94 | (6,990,190.94) | (28,500.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 6,570,220.51 | (6,570,220.51) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 74,301.83 | (74,301.83) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (1,355.00) | 12,428.76 | (22,147.52) | (11,073.76) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,980,480.03 | (3,980,480.03) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 32,218.88 | (32,218.88) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 28,063.41 | (28,063.41) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 266,612.00 | (266,612.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (279,936.74) | 129,486.74 | (58,310.00) | (208,760.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 8,600.00 | (8,600.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (49,939.50) | 4,583.33 | 0.00 | (45,356.17) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,104,932.56) | 2,104,932.56 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,037,783.09) | 0.00 | (3,071,460.46) | (4,109,243.55) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 1,073,934.70 | (1,073,934.70) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,101,600.00) | 0.00 | 0.00 | (1,101,600.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (28,752.72) | (28,752.72) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (6,480.00) | (6,480.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (4,583.33) | (4,583.33) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,637,880.00) | (1,637,880.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 29,600.00 | (3,594,541.61) | (3,564,941.61) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 636,028.20 | (5,709,095.37) | (5,073,067.17) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (424,220.00) | (424,220.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (129,486.74) | (129,486.74) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (58,310.00) | (58,310.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (9,543,890.88) | (9,543,890.88) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,007,681.29 | 0.00 | 2,007,681.29 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 6,281.52 | (6,281.52) | 0.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,996,320.00 | (42,300.00) | 1,954,020.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,637,880.00 | 0.00 | 1,637,880.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 39,313.63 | 0.00 | 39,313.63 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 58,970.44 | 0.00 | 58,970.44 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 34,497.00 | 0.00 | 34,497.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800024 สพด.นย. Report Time : 13:43:05
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 327,796.00 | (64,560.00) | 263,236.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 554,290.00 | (80,840.00) | 473,450.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 272,600.00 | (41,520.00) | 231,080.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 17,150.00 | (4,000.00) | 13,150.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 500,028.13 | (65,840.00) | 434,188.13 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 9,093,887.30 | (190,765.20) | 8,903,122.10 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 106,102.73 | (12,980.00) | 93,122.73 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 52,523.00 | (20,700.00) | 31,823.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 1,438,396.00 | (166,125.00) | 1,272,271.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 72,337.63 | (5,398.99) | 66,938.64 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 52,804.67 | (3,647.13) | 49,157.54 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 25,817.46 | (3,382.64) | 22,434.82 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 1,344.00 | 0.00 | 1,344.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 4,837.47 | 0.00 | 4,837.47 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 0.00 | 13,455.00 | 0.00 | 13,455.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 559,470.00 | (6,670.00) | 552,800.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 16,086.00 | 0.00 | 16,086.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 24,842.17 | (10,731.68) | 14,110.49 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 44,111.60 | 0.00 | 44,111.60 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 298,599.68 | (96,675.12) | 201,924.56 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 216,033.77 | 0.00 | 216,033.77 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 30,791.57 | 0.00 | 30,791.57 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 221,623.72 | 0.00 | 221,623.72 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 1,700.48 | 0.00 | 1,700.48 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 14,657.91 | 0.00 | 14,657.91 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 10,191.32 | 0.00 | 10,191.32 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 20,954.76 | 0.00 | 20,954.76 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 7,580.64 | 0.00 | 7,580.64 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 8,600.00 | 0.00 | 8,600.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 58,310.00 | 0.00 | 58,310.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 35,232.72 | 0.00 | 35,232.72 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 129,486.74 | 0.00 | 129,486.74 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 6,281.52 | 0.00 | 6,281.52 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 1,344,308.61 | 0.00 | 1,344,308.61 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,208,576.40 | (1,208,576.40) | 0.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800024 สพด.นย. Report Time : 13:43:05
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6313010101 Conv ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 57,388,440.55 | (57,388,440.55) | 0.00 |