รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สพด.สพ. Report Time : 13:43:34
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,140,548.57 | (1,140,548.57) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 555,348.57 | (555,348.57) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 24,340.00 | (24,340.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 237,418.00 | 470,440.00 | (397,273.00) | 310,585.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 22,500.00 | (22,500.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,856,457.29 | (5,816,417.29) | 40,040.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 286,912.23 | (286,912.23) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,797,320.00 | (1,797,320.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 9,700.00 | 6,195,434.52 | (6,203,934.52) | 1,200.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 4,295.00 | 0.00 | 4,295.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 19,220,900.00 | 0.00 | 0.00 | 19,220,900.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (12,817,751.50) | 0.00 | (578,998.50) | (13,396,750.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 830,000.00 | 243,000.00 | 0.00 | 1,073,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 243,000.00 | (243,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (295,804.86) | 0.00 | (88,402.30) | (384,207.16) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,049,900.00 | 762,000.00 | 0.00 | 2,811,900.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 762,000.00 | (762,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,753,475.42) | 59,533.43 | (185,528.77) | (1,879,470.76) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 158,460.00 | 823,900.00 | 0.00 | 982,360.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (114,243.02) | 0.00 | (590,693.29) | (704,936.31) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 131,605.00 | 44,500.00 | 0.00 | 176,105.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 44,500.00 | (44,500.00) | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (81,220.00) | 3,511.23 | (33,184.74) | (110,893.51) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (37,165.39) | 0.00 | (7,200.41) | (44,365.80) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 392,801.36 | 19,099.50 | 0.00 | 411,900.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (330,183.28) | 0.00 | (28,591.78) | (358,775.06) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 9,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 19,000.00 | (19,000.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (8,999.00) | 0.00 | (3,623.01) | (12,622.01) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,513,500.70 | 0.00 | 0.00 | 1,513,500.70 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,513,484.70) | 0.00 | (68,536.00) | (1,582,020.70) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 18,104,480.13 | (18,104,480.13) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สพด.สพ. Report Time : 13:43:34
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 17,692,822.13 | (17,692,822.13) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 177,467.52 | (189,237.41) | (11,769.89) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (1,500.00) | (1,500.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (9,700.00) | 6,176,390.43 | (6,207,930.43) | (41,240.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 75,407.72 | (75,407.72) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 545.91 | (545.91) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 89,437.98 | (89,437.98) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (18,595.00) | 508,795.00 | (490,200.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (218,823.00) | 358,478.00 | (450,240.00) | (310,585.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 7,040.00 | (7,040.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 844,904.60 | 0.00 | (844,904.60) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 10,740,411.21 | 1,689,809.20 | (844,904.60) | 11,585,315.81 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (19,021,000.70) | 0.00 | 0.00 | (19,021,000.70) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (32,898.57) | (32,898.57) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 22,500.00 | (42,700.00) | (20,200.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 2,500.00 | (30,000.00) | (27,500.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 200.00 | (6,720.00) | (6,520.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,314,080.00) | (2,314,080.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 69,300.00 | (13,936,700.00) | (13,867,400.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 31,965.00 | (6,733,395.08) | (6,701,430.08) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (413,480.00) | (413,480.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (284,773.00) | (284,773.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 112,500.00 | (470,440.00) | (357,940.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (5,718,882.75) | (5,718,882.75) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,145,260.00 | 0.00 | 3,145,260.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,154,100.00 | 0.00 | 1,154,100.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,314,080.00 | 0.00 | 2,314,080.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 61,225.20 | 0.00 | 61,225.20 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 91,837.80 | 0.00 | 91,837.80 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 27,914.40 | 0.00 | 27,914.40 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 81,000.00 | 0.00 | 81,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 268,100.00 | 0.00 | 268,100.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 427,360.00 | (4,680.00) | 422,680.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 21,030.00 | 0.00 | 21,030.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 226,886.00 | (6,200.00) | 220,686.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 5,451,815.99 | (4,830.00) | 5,446,985.99 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 162,775.67 | 0.00 | 162,775.67 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สพด.สพ. Report Time : 13:43:34
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 385,230.00 | (3,000.00) | 382,230.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 12,802,095.81 | (103,050.00) | 12,699,045.81 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 167,498.06 | (12,840.00) | 154,658.06 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 54,835.09 | (1,000.00) | 53,835.09 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 32,103.82 | (27,748.33) | 4,355.49 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 18,404.36 | 0.00 | 18,404.36 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 61,180.00 | 0.00 | 61,180.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 560,700.00 | (180,000.00) | 380,700.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 88,402.30 | 0.00 | 88,402.30 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 185,528.77 | (59,533.43) | 125,995.34 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 15,317.64 | 0.00 | 15,317.64 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 33,184.74 | (3,511.23) | 29,673.51 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 28,591.78 | 0.00 | 28,591.78 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 3,623.01 | 0.00 | 3,623.01 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 578,998.50 | 0.00 | 578,998.50 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 68,536.00 | 0.00 | 68,536.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 7,040.00 | 0.00 | 7,040.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 357,940.00 | 0.00 | 357,940.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 87,118.57 | 0.00 | 87,118.57 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 284,773.00 | 0.00 | 284,773.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 485,000.00 | 0.00 | 485,000.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 57,500.00 | (57,500.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 94,344,466.28 | (94,344,466.28) | 0.00 |