รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800026 สพด.นฐ. Report Time : 13:44:03
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 778,447.10 | (778,447.10) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 94,896.05 | (94,896.05) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 19,000.00 | (19,000.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 41,600.00 | 0.00 | 0.00 | 41,600.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 19,000.00 | (19,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 44,000.00 | 3,740,866.70 | (3,742,486.70) | 42,380.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 315,650.00 | (315,650.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 550,115.00 | (550,115.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,925,276.70 | (3,925,276.70) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 25,220.50 | 25,516.00 | (25,220.50) | 25,516.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (23,565.57) | 0.00 | (57,501.63) | (81,067.20) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 586,410.96 | 0.00 | 0.00 | 586,410.96 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (358,165.89) | 0.00 | (39,094.05) | (397,259.94) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,179,940.70 | 0.00 | 0.00 | 2,179,940.70 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (396,690.57) | 0.00 | (147,050.26) | (543,740.83) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (577,500.00) | 0.00 | (30,000.00) | (607,500.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 40,500.00 | 71,000.00 | 0.00 | 111,500.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 71,000.00 | (71,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,895.21) | 0.00 | (8,789.15) | (12,684.36) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,366,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,366,800.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,544,325.35) | 0.00 | (183,805.58) | (2,728,130.93) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 99,500.00 | 0.00 | 0.00 | 99,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (99,499.00) | 0.00 | 0.00 | (99,499.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 622,761.90 | 0.00 | 0.00 | 622,761.90 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (608,762.00) | 0.00 | (13,977.90) | (622,739.90) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (37,214.71) | 0.00 | (7,200.41) | (44,415.12) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 631,499.93 | 0.00 | 0.00 | 631,499.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (631,497.93) | 0.00 | 0.00 | (631,497.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 357,301.36 | 25,305.50 | 0.00 | 382,606.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800026 สพด.นฐ. Report Time : 13:44:03
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (303,165.01) | 0.00 | (23,314.76) | (326,479.77) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (31,996.00) | 0.00 | 0.00 | (31,996.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,046,044.00 | 0.00 | 0.00 | 1,046,044.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,046,036.00) | 0.00 | 0.00 | (1,046,036.00) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 9,103,162.01 | (9,136,662.01) | (33,500.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 8,817,966.70 | (8,817,966.70) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 151,431.25 | (151,431.25) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (15,993.38) | 16,312.21 | (6,196.23) | (5,877.40) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (44,000.00) | 3,681,587.12 | (3,646,587.12) | (9,000.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 45,890.55 | (45,890.55) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 36,754.71 | (36,754.71) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (41,600.00) | 315,650.00 | (315,650.00) | (41,600.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 4,645.00 | (4,645.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (36,604.79) | 3,375.00 | 0.00 | (33,229.79) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (3,756,034.98) | 3,756,034.98 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (975,183.46) | 0.00 | (3,756,034.98) | (4,731,218.44) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,123,693.50) | 0.00 | 0.00 | (1,123,693.50) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (19,000.00) | (19,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 71,251.05 | (142,502.10) | (71,251.05) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (3,375.00) | (3,375.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 131,130.00 | (1,710,450.00) | (1,579,320.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 21,500.00 | (6,624,460.14) | (6,602,960.14) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 254,710.00 | (4,494,816.84) | (4,240,106.84) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (86,560.00) | (86,560.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (6,069,074.00) | (6,069,074.00) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,310,780.00 | 0.00 | 2,310,780.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 764,200.00 | (167,500.00) | 596,700.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,705,200.00 | (125,880.00) | 1,579,320.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 45,026.40 | 0.00 | 45,026.40 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 67,539.60 | 0.00 | 67,539.60 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 17,901.00 | 0.00 | 17,901.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 61,500.00 | (5,250.00) | 56,250.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 7,900.00 | 0.00 | 7,900.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 612,510.00 | 0.00 | 612,510.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 207,280.00 | (10,560.00) | 196,720.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800026 สพด.นฐ. Report Time : 13:44:03
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 23,020.00 | 0.00 | 23,020.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 432,735.00 | (24,500.00) | 408,235.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 5,401,933.00 | (218,436.00) | 5,183,497.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 232,295.42 | (2,980.00) | 229,315.42 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 2,361,325.00 | (119,250.00) | 2,242,075.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 128,422.61 | (10,049.53) | 118,373.08 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 50,331.73 | (3,671.17) | 46,660.56 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 40,199.12 | (7,167.90) | 33,031.22 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 708.00 | 0.00 | 708.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 3,548.12 | 0.00 | 3,548.12 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 405,921.75 | (405,921.75) | 0.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 74,350.00 | (1,500.00) | 72,850.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 405,921.75 | (405,921.75) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 57,501.63 | 0.00 | 57,501.63 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 39,094.05 | 0.00 | 39,094.05 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 147,050.26 | 0.00 | 147,050.26 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 8,789.15 | 0.00 | 8,789.15 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 183,805.58 | 0.00 | 183,805.58 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 13,977.90 | 0.00 | 13,977.90 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 23,314.76 | 0.00 | 23,314.76 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 4,645.00 | 0.00 | 4,645.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 90,251.05 | 0.00 | 90,251.05 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 4,614,818.60 | 0.00 | 4,614,818.60 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 445,860.00 | (445,860.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 57,074,330.52 | (57,074,330.52) | 0.00 |