รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800028 สพด.ชบ. Report Time : 13:34:08
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 279,248.00 | (279,248.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 133,319.00 | (133,319.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 16,929.00 | (16,929.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 250,570.00 | 93,500.00 | (96,020.00) | 248,050.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 76,010.63 | 4,431,717.97 | (4,452,728.60) | 55,000.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 10,100.00 | 96,020.00 | (106,120.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 125,000.00 | (125,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 198,995.00 | (198,995.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 23,199.94 | 4,831,208.51 | (4,816,496.58) | 37,911.87 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,759,000.00 | 2,240,193.42 | (1,120,096.71) | 2,879,096.71 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 2,240,193.42 | (2,240,193.42) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,133,933.01) | 0.00 | (176,939.47) | (1,310,872.48) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,124,605.00 | 0.00 | 0.00 | 4,124,605.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,235,790.60) | 0.00 | (97,203.20) | (2,332,993.80) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 436,000.00 | 0.00 | 0.00 | 436,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (42,382.93) | 0.00 | (36,340.98) | (78,723.91) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,790,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,790,700.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,855,283.37) | 0.00 | (192,019.06) | (2,047,302.43) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 98,400.00 | 0.00 | 0.00 | 98,400.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (98,399.00) | 0.00 | 0.00 | (98,399.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 78,675.00 | 0.00 | 0.00 | 78,675.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (64,017.19) | 0.00 | (14,656.81) | (78,674.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (37,074.98) | 0.00 | (7,200.41) | (44,275.39) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 331,421.36 | 25,305.50 | 0.00 | 356,726.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (265,855.24) | 0.00 | (32,188.76) | (298,044.00) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 42,000.00 | 65,400.00 | 0.00 | 107,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 65,400.00 | (65,400.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (7,642.62) | 0.00 | (19,782.34) | (27,424.96) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800028 สพด.ชบ. Report Time : 13:34:08
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 433,478.00 | 0.00 | 0.00 | 433,478.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (433,471.00) | 0.00 | 0.00 | (433,471.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 1,120,096.71 | (1,120,096.71) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (32,703.07) | 18,673,201.95 | (18,788,479.25) | (147,980.37) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 18,001,572.37 | (18,001,572.37) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (2,553.18) | 183,334.16 | (180,780.98) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (2,685.74) | (2,685.74) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (87,930.00) | 4,137,744.00 | (4,110,454.00) | (60,640.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 54,728.40 | (54,728.40) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 116,200.88 | (116,200.88) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 125,000.00 | (125,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (250,570.00) | 96,020.00 | (93,500.00) | (248,050.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 35,677.00 | (35,677.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (23,525.10) | 2,916.66 | 0.00 | (20,608.44) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (708,456.07) | 708,456.07 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 236,958.89 | 0.00 | (708,456.07) | (471,497.18) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,493,376.46) | 0.00 | 0.00 | (3,493,376.46) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 10,000.00 | (16,000.00) | (6,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 10,000.00 | (20,000.00) | (10,000.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (2,916.66) | (2,916.66) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 283,180.00 | (2,113,690.00) | (1,830,510.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (15,714,545.24) | (15,714,545.24) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 673,103.61 | (5,423,612.25) | (4,750,508.64) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (234,200.00) | (234,200.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (96,020.00) | (96,020.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (93,500.00) | (93,500.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (7,755,077.97) | (7,755,077.97) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,418,135.00 | 0.00 | 3,418,135.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 6,816.87 | (6,816.87) | 0.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 3,515,220.00 | 0.00 | 3,515,220.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,124,405.00 | (304,610.00) | 1,819,795.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 66,481.80 | 0.00 | 66,481.80 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 99,722.70 | 0.00 | 99,722.70 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 73,074.60 | 0.00 | 73,074.60 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 62,464.00 | (428.00) | 62,036.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 117,925.00 | 0.00 | 117,925.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 183,185.00 | (1,400.00) | 181,785.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 559,600.00 | (4,800.00) | 554,800.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800028 สพด.ชบ. Report Time : 13:34:08
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 12,400.00 | 0.00 | 12,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 293,784.00 | (3,770.00) | 290,014.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 4,480,550.67 | (979,700.00) | 3,500,850.67 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 450,322.48 | (3,700.00) | 446,622.48 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 748,547.00 | (465,457.00) | 283,090.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,932,311.05 | (695,409.00) | 3,236,902.05 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 48,000.00 | (48,000.00) | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 180,780.98 | 0.00 | 180,780.98 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 21,792.45 | (2,017.53) | 19,774.92 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 8,230.47 | 0.00 | 8,230.47 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 345,160.00 | 0.00 | 345,160.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 176,939.47 | 0.00 | 176,939.47 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 36,340.98 | 0.00 | 36,340.98 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 192,019.06 | 0.00 | 192,019.06 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 14,656.81 | 0.00 | 14,656.81 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 32,188.76 | 0.00 | 32,188.76 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 19,782.34 | 0.00 | 19,782.34 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 97,203.20 | 0.00 | 97,203.20 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 13,819.00 | 0.00 | 13,819.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 93,500.00 | 0.00 | 93,500.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 96,020.00 | 0.00 | 96,020.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 6,816.87 | 0.00 | 6,816.87 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 10,925,121.66 | 0.00 | 10,925,121.66 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,335,050.00 | (1,335,050.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 92,895,229.26 | (92,895,229.26) | 0.00 |