รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800029 สพด.รย. Report Time : 13:44:30
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 37,140.00 | (37,140.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 31,260.00 | (31,260.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 250,897.28 | 20,760.00 | (98,400.00) | 173,257.28 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 5,830.40 | 4,140,184.81 | (4,145,084.28) | 930.93 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 1,903.22 | 0.00 | 0.00 | 1,903.22 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 475,615.00 | (475,615.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,782,661.56 | (4,758,506.56) | 24,155.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 570,000.00 | 0.00 | 0.00 | 570,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (376,257.77) | 0.00 | (37,841.95) | (414,099.72) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,916,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,916,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,763,733.35) | 87,500.00 | (210,400.00) | (2,886,633.35) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,985,100.00 | 765,000.00 | 0.00 | 2,750,100.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 765,000.00 | (765,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,624,439.91) | 0.00 | (177,523.62) | (1,801,963.53) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 139,900.00 | 95,000.00 | 0.00 | 234,900.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 103,000.00 | (103,000.00) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (139,897.00) | 0.00 | (2,504.12) | (142,401.12) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,210.00 | 0.00 | 0.00 | 79,210.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (63,888.56) | 0.00 | (15,320.44) | (79,209.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 111,844.00 | 0.00 | 0.00 | 111,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (67,192.16) | 0.00 | (7,200.41) | (74,392.57) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 631,499.93 | 0.00 | 0.00 | 631,499.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (631,497.93) | 0.00 | 0.00 | (631,497.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 402,274.36 | 19,099.50 | 0.00 | 421,373.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (336,810.94) | 0.00 | (31,243.40) | (368,054.34) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 831,250.00 | 0.00 | 0.00 | 831,250.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (831,243.00) | 211,662.66 | (211,662.66) | (831,243.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 7,668,633.56 | (7,678,875.25) | (10,241.69) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 6,790,048.58 | (6,790,048.58) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 183,638.06 | (183,638.06) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (181,100.00) | (181,100.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (5,830.40) | 4,008,654.34 | (4,026,978.94) | (24,155.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 42,276.68 | (42,276.68) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 35.98 | (35.98) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800029 สพด.รย. Report Time : 13:44:30
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 21,776.16 | (21,776.16) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,903.22) | 0.00 | 0.00 | (1,903.22) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (250,897.28) | 98,400.00 | (20,760.00) | (173,257.28) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 390,647.11 | 0.00 | (390,647.11) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,067,357.16 | 390,647.11 | 0.00 | 1,458,004.27 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,290,121.94) | 0.00 | 0.00 | (4,290,121.94) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (10,500.00) | (10,500.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 600,390.75 | (2,471,334.75) | (1,870,944.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 66,000.00 | (5,333,938.70) | (5,267,938.70) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 122,071.00 | (3,781,128.04) | (3,659,057.04) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (341,400.00) | (341,400.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (92,520.00) | (92,520.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 5,880.00 | (20,760.00) | (14,880.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,456,155.80) | (4,456,155.80) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,155,280.00 | 0.00 | 2,155,280.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 984,660.00 | 0.00 | 984,660.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,471,334.75 | (600,390.75) | 1,870,944.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 22,902.00 | 0.00 | 22,902.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 34,353.00 | 0.00 | 34,353.00 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 29,539.80 | 0.00 | 29,539.80 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 88,012.00 | (17,931.00) | 70,081.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 14,480.00 | 0.00 | 14,480.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 259,675.00 | 0.00 | 259,675.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 380,600.00 | 0.00 | 380,600.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 42,250.00 | 0.00 | 42,250.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 289,605.30 | 0.00 | 289,605.30 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 3,330,682.39 | (25,740.00) | 3,304,942.39 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 200,960.04 | 0.00 | 200,960.04 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 303,608.60 | 0.00 | 303,608.60 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,928,135.60 | (66,000.00) | 3,862,135.60 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 351,638.06 | 0.00 | 351,638.06 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 17,801.47 | 0.00 | 17,801.47 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 7,798.00 | 0.00 | 7,798.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 11,552.54 | 0.00 | 11,552.54 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 37,841.95 | 0.00 | 37,841.95 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 177,523.62 | 0.00 | 177,523.62 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 2,504.12 | 0.00 | 2,504.12 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800029 สพด.รย. Report Time : 13:44:30
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,320.44 | 0.00 | 15,320.44 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 31,243.40 | 0.00 | 31,243.40 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 210,400.00 | (87,500.00) | 122,900.00 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 211,662.66 | (211,662.66) | 0.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 14,880.00 | 0.00 | 14,880.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 92,520.00 | 0.00 | 92,520.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 684,000.00 | 0.00 | 684,000.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 340,280.00 | (340,280.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 48,301,080.90 | (48,301,080.90) | 0.00 |