รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800031 สพด.ตร. Report Time : 13:45:37
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 39,040.00 | (39,040.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 39,040.00 | (39,040.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 16,000.00 | (16,000.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 236,487.00 | 14,000.00 | 0.00 | 250,487.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 16,000.00 | (16,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,528,782.10 | (2,504,782.10) | 24,000.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 75,000.00 | (75,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 133,510.00 | (133,510.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,615,445.10 | (2,615,445.10) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 35,720.00 | (17,860.00) | 17,860.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,591,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,591,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,508,821.62) | 0.00 | (34,908.96) | (1,543,730.58) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,296,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,296,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (582,159.51) | 0.00 | (23,027.11) | (605,186.62) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,295,849.00 | 0.00 | 0.00 | 2,295,849.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,998,358.13) | 0.00 | (37,868.24) | (2,036,226.37) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 450,300.00 | 160,000.00 | 0.00 | 610,300.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 160,000.00 | (160,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (273,474.83) | 0.00 | (40,231.66) | (313,706.49) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,632,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,632,600.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,859,658.73) | 0.00 | (177,611.62) | (3,037,270.35) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 35,272.00 | 0.00 | 0.00 | 35,272.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (34,580.67) | 0.00 | (690.33) | (35,271.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 99,500.00 | 0.00 | 0.00 | 99,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (99,499.00) | 0.00 | 0.00 | (99,499.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 439,210.00 | 0.00 | 0.00 | 439,210.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (423,885.56) | 0.00 | (15,320.44) | (439,206.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (37,194.15) | 0.00 | (7,200.41) | (44,394.56) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800031 สพด.ตร. Report Time : 13:45:37
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 626,821.36 | 25,305.50 | 0.00 | 652,126.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (561,462.63) | 0.00 | (32,188.76) | (593,651.39) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 52,496.00 | 0.00 | 0.00 | 52,496.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (35,409.66) | 0.00 | (4,102.25) | (39,511.91) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 13,072,856.73 | (13,072,856.73) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 13,120,984.46 | (13,120,984.46) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 96,778.92 | (96,778.92) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (1,101.89) | (1,101.89) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,591,445.10 | (2,615,445.10) | (24,000.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 35,448.41 | (35,448.41) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 88,314.24 | (88,314.24) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 75,000.00 | (75,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (236,487.00) | 0.00 | (14,000.00) | (250,487.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 9,040.00 | (9,040.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (5,238.98) | 2,435.96 | 0.00 | (2,803.02) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (575,324.81) | 575,324.81 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,595,873.09 | 0.00 | (575,324.81) | 1,020,548.28 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,201,698.17) | 0.00 | 0.00 | (4,201,698.17) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (67,768.66) | (67,768.66) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 16,000.00 | (32,000.00) | (16,000.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (2,435.96) | (2,435.96) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 83,870.00 | (1,040,375.00) | (956,505.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (11,838,758.26) | (11,838,758.26) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 159,224.00 | (3,130,147.15) | (2,970,923.15) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (14,000.00) | (14,000.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (5,246,540.60) | (5,246,540.60) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,398,500.00 | 0.00 | 2,398,500.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 4,291.20 | (4,291.20) | 0.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 538,260.00 | 0.00 | 538,260.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,040,375.00 | (83,870.00) | 956,505.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 41,151.60 | 0.00 | 41,151.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 61,727.40 | 0.00 | 61,727.40 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 9,383.40 | 0.00 | 9,383.40 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 33,954.00 | 0.00 | 33,954.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 127,390.00 | (127,390.00) | 0.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 227,600.00 | 0.00 | 227,600.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800031 สพด.ตร. Report Time : 13:45:37
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 295,440.00 | 0.00 | 295,440.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 109,120.00 | 0.00 | 109,120.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 381,275.10 | 0.00 | 381,275.10 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 3,968,983.60 | (181,336.00) | 3,787,647.60 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 167,812.24 | (1,185.00) | 166,627.24 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 2,907,090.00 | (49,150.00) | 2,857,940.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 83,638.56 | 0.00 | 83,638.56 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 28,233.16 | 0.00 | 28,233.16 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 10,180.00 | 0.00 | 10,180.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 7,243.00 | (2,793.00) | 4,450.00 |
5104040104 งช.แก่ผู่ช่วยราชการ | 0.00 | 61,200.00 | (61,200.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 34,908.96 | 0.00 | 34,908.96 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 23,027.11 | 0.00 | 23,027.11 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 37,868.24 | 0.00 | 37,868.24 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 40,231.66 | 0.00 | 40,231.66 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 177,611.62 | 0.00 | 177,611.62 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 690.33 | 0.00 | 690.33 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,320.44 | 0.00 | 15,320.44 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 32,188.76 | 0.00 | 32,188.76 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 4,102.25 | 0.00 | 4,102.25 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 9,040.00 | 0.00 | 9,040.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 83,768.66 | 0.00 | 83,768.66 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 4,291.20 | 0.00 | 4,291.20 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 8,522,699.14 | 0.00 | 8,522,699.14 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 312,862.00 | (312,862.00) | 0.00 |
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 57,890,224.37 | (57,890,224.37) | 0.00 |