รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800032 สพด.ฉช. Report Time : 13:46:03
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,955,573.71 | (1,955,573.71) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 810,428.64 | (810,428.64) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 364,161.00 | 752,333.50 | (509,230.00) | 607,264.50 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,956,927.35 | (5,956,927.35) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 15,855.00 | (15,855.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 1,125,000.00 | (1,125,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,815,080.00 | (1,815,080.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,010,491.21 | (6,010,491.21) | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 175,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (47,719.35) | 0.00 | (11,666.86) | (59,386.21) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,830,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,830,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,759,737.00) | 0.00 | (104,910.00) | (2,864,647.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 195,500.00 | 198,000.00 | 0.00 | 393,500.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 198,000.00 | (198,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (40,236.41) | 0.00 | (33,473.17) | (73,709.58) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,097,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,097,800.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,338,547.79) | 0.00 | (157,054.13) | (1,495,601.92) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 111,790.00 | 0.00 | 0.00 | 111,790.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (108,201.85) | 0.00 | (1,199.00) | (109,400.85) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 77,605.00 | 0.00 | 0.00 | 77,605.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (62,934.02) | 0.00 | (14,669.98) | (77,604.00) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (37,074.98) | 0.00 | (7,200.41) | (44,275.39) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 402,421.36 | 19,099.50 | 0.00 | 421,520.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (336,993.17) | 0.00 | (31,243.40) | (368,236.57) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 38,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 38,000.00 | (38,000.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | (6,683.84) | (6,683.84) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 439,729.00 | 0.00 | 0.00 | 439,729.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (439,724.00) | 0.00 | 0.00 | (439,724.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800032 สพด.ฉช. Report Time : 13:46:03
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 22,900,465.50 | (22,928,465.50) | (28,000.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 22,865,224.00 | (22,865,224.00) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,988,880.12 | (5,988,880.12) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 75,577.97 | (75,577.97) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 993.91 | (993.91) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 118,090.40 | (118,090.40) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 1,125,000.00 | (1,125,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (364,161.00) | 509,230.00 | (752,333.50) | (607,264.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 65,285.14 | (65,285.14) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (574,136.88) | 574,136.88 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,666,384.91) | 0.00 | (574,136.88) | (2,240,521.79) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (25,738.50) | (25,738.50) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (12,810.00) | (12,810.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 21,030.00 | (2,365,285.45) | (2,344,255.45) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (18,511,588.04) | (18,511,588.04) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 175,578.86 | (6,379,880.63) | (6,204,301.77) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (509,230.00) | (509,230.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (752,333.50) | (752,333.50) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (11,177,691.35) | (11,177,691.35) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,233,180.00 | 0.00 | 3,233,180.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 11,704.35 | (11,704.35) | 0.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,747,200.00 | 0.00 | 1,747,200.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,365,285.45 | (21,030.00) | 2,344,255.45 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 46,308.00 | 0.00 | 46,308.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 69,462.00 | 0.00 | 69,462.00 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 52,416.00 | 0.00 | 52,416.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 87,097.00 | (7,440.00) | 79,657.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 160.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 358,575.00 | 0.00 | 358,575.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 478,020.00 | (200.00) | 477,820.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 20,190.00 | 0.00 | 20,190.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 107,056.00 | (15,000.00) | 92,056.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 14,247,226.83 | (230,895.00) | 14,016,331.83 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 202,600.87 | 0.00 | 202,600.87 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 716,319.00 | 0.00 | 716,319.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 1,527,751.45 | (37,000.00) | 1,490,751.45 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 147,406.73 | 0.00 | 147,406.73 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800032 สพด.ฉช. Report Time : 13:46:03
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 88,440.59 | (6,123.00) | 82,317.59 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 27,645.70 | (1,598.93) | 26,046.77 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 18,396.00 | (1,662.00) | 16,734.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 395,700.00 | (185,300.00) | 210,400.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 225,000.00 | 0.00 | 225,000.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 11,666.86 | 0.00 | 11,666.86 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 33,473.17 | 0.00 | 33,473.17 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 157,054.13 | 0.00 | 157,054.13 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 1,199.00 | 0.00 | 1,199.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 14,669.98 | 0.00 | 14,669.98 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 31,243.40 | 0.00 | 31,243.40 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 6,683.84 | 0.00 | 6,683.84 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 104,910.00 | 0.00 | 104,910.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 45,140.07 | 0.00 | 45,140.07 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 752,333.50 | 0.00 | 752,333.50 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 38,548.50 | 0.00 | 38,548.50 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 509,230.00 | 0.00 | 509,230.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 11,704.35 | 0.00 | 11,704.35 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 13,411,705.00 | (1,113,000.00) | 12,298,705.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 317,800.00 | (317,800.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 114,979,984.87 | (114,979,984.87) | 0.00 |