รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800033 สพด.ปจ. Report Time : 13:46:28
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 8,180,382.20 | (8,180,382.20) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,281,992.30 | (2,281,992.30) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,054,300.00 | (2,054,300.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 440,175.00 | 2,167,992.30 | (1,428,375.00) | 1,179,792.30 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 114,000.00 | (114,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,510,514.45 | (2,510,514.45) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 5,000.00 | 4,095,367.30 | (4,100,367.30) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 237,500.00 | (237,500.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 340,900.00 | (340,900.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,062,727.67 | (4,062,727.67) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 6,998.00 | 0.00 | 6,998.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 0.00 | 4,461,000.00 | (1,072,000.00) | 3,389,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | (29,465.06) | (29,465.06) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,071,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,071,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (10,278.63) | 0.00 | (76,775.71) | (87,054.34) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,755,973.93 | 10,595,662.50 | (2,670,000.00) | 11,681,636.43 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 18,585,198.50 | (18,585,198.50) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (106,479.07) | 0.00 | (546,032.93) | (652,512.00) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,341,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,341,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (455,381.25) | 0.00 | (33,525.00) | (488,906.25) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 151,971.00 | 335,500.00 | 0.00 | 487,471.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 335,500.00 | (335,500.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (120,158.75) | 0.00 | (37,567.05) | (157,725.80) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,551,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,551,700.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,777,403.21) | 0.00 | (168,949.68) | (1,946,352.89) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 65,000.00 | 35,500.00 | 0.00 | 100,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 90,000.00 | (90,000.00) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (64,999.00) | 0.00 | (1,420.00) | (66,419.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 78,140.00 | 714,000.00 | 0.00 | 792,140.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 714,000.00 | (714,000.00) | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (63,325.09) | 0.00 | (145,972.27) | (209,297.36) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (37,173.61) | 0.00 | (7,200.41) | (44,374.02) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 402,021.36 | 25,305.50 | 0.00 | 427,326.86 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800033 สพด.ปจ. Report Time : 13:46:28
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (331,372.07) | 0.00 | (34,088.76) | (365,460.83) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 20,500.00 | 0.00 | 20,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 20,500.00 | (20,500.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | (3,830.41) | (3,830.41) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 762,453.40 | 0.00 | 0.00 | 762,453.40 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (762,445.40) | 0.00 | 0.00 | (762,445.40) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 10,911,862.50 | (10,911,862.50) | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 2,447,496.00 | (2,447,496.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (42,000.00) | 39,574,413.95 | (39,538,413.95) | (6,000.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 37,670,018.00 | (37,670,018.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,770,379.26 | (1,770,379.26) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (1,455.00) | 1,455.00 | (16,000.00) | (16,000.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,593,975.80 | (2,593,975.80) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 42,881.29 | (42,881.29) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 321,786.34 | (321,786.34) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (5,000.00) | 447,700.00 | (442,700.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (440,175.00) | 4,326,072.60 | (5,065,689.90) | (1,179,792.30) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (5,221.10) | 1,900.00 | 0.00 | (3,321.10) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (7,227,182.37) | 14,454,364.74 | (7,227,182.37) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 468,712.56 | 0.00 | (7,227,182.37) | (6,758,469.81) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,724,942.70) | 0.00 | 0.00 | (1,724,942.70) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,433,652.00) | (1,433,652.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (114,000.00) | (114,000.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (1,900.00) | (1,900.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 109,690.00 | (1,425,970.00) | (1,316,280.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 5,332,845.22 | (43,561,824.72) | (38,228,979.50) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 15,550.00 | (3,465,638.28) | (3,450,088.28) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (1,428,375.00) | (1,428,375.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (2,167,992.30) | (2,167,992.30) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (9,162,279.27) | (9,162,279.27) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,296,400.00 | 0.00 | 2,296,400.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 2,750.07 | (2,750.07) | 0.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 250,140.00 | 0.00 | 250,140.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,425,970.00 | (109,690.00) | 1,316,280.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 41,223.20 | 0.00 | 41,223.20 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 61,834.80 | 0.00 | 61,834.80 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 7,504.20 | 0.00 | 7,504.20 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800033 สพด.ปจ. Report Time : 13:46:28
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 48,750.00 | (3,750.00) | 45,000.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 340,900.00 | 0.00 | 340,900.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 201,550.00 | 0.00 | 201,550.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 50,085.00 | 0.00 | 50,085.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 237,316.00 | 0.00 | 237,316.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 8,139,352.30 | (18,798.00) | 8,120,554.30 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 47,033.29 | 0.00 | 47,033.29 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 77,843.00 | 0.00 | 77,843.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,530,524.00 | 0.00 | 3,530,524.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 144,499.93 | 0.00 | 144,499.93 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 16,081.33 | (2,834.23) | 13,247.10 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 950.16 | 0.00 | 950.16 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 11,856.00 | 0.00 | 11,856.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 37,100.00 | 0.00 | 37,100.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 29,465.06 | 0.00 | 29,465.06 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 76,775.71 | 0.00 | 76,775.71 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 546,032.93 | 0.00 | 546,032.93 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 37,567.05 | 0.00 | 37,567.05 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 168,949.68 | 0.00 | 168,949.68 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 1,420.00 | 0.00 | 1,420.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 145,972.27 | 0.00 | 145,972.27 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 34,088.76 | 0.00 | 34,088.76 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 3,830.41 | 0.00 | 3,830.41 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 33,525.00 | 0.00 | 33,525.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 2,167,992.30 | 0.00 | 2,167,992.30 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 1,547,652.00 | 0.00 | 1,547,652.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,428,375.00 | 0.00 | 1,428,375.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 2,750.07 | 0.00 | 2,750.07 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 22,849,115.00 | 0.00 | 22,849,115.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 10,665,664.00 | (10,665,664.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 238,723,770.35 | (238,723,770.35) | 0.00 |