รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800034 สพด.สก. Report Time : 13:47:00
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,007,364.52 | (3,007,364.52) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,128,364.52 | (1,128,364.52) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 153,620.00 | (153,620.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 748,327.50 | 1,010,364.52 | (854,937.50) | 903,754.52 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,369,528.23 | (3,369,528.23) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 1,875,000.00 | (1,875,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 237,860.00 | (237,860.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,369,528.23 | (3,369,528.23) | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,509,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,509,500.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (517,702.60) | 0.00 | (100,672.69) | (618,375.29) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,357,751.00 | 0.00 | 0.00 | 6,357,751.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,399,777.51) | 0.00 | (151,841.27) | (4,551,618.78) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 6,890.00 | 190,260.00 | (6,890.00) | 190,260.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 171,000.00 | (171,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (4,844.82) | 5,323.07 | (27,763.59) | (27,285.34) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,876,915.00 | 844,610.00 | 0.00 | 2,721,525.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 820,000.00 | (820,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,522,591.88) | 0.00 | (208,060.43) | (1,730,652.31) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (99,999.00) | 0.00 | 0.00 | (99,999.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 116,640.00 | 25,000.00 | 0.00 | 141,640.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (91,555.63) | 0.00 | (26,784.48) | (118,340.11) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 110,948.00 | 0.00 | 0.00 | 110,948.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (66,094.80) | 0.00 | (7,200.41) | (73,295.21) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 402,421.36 | 34,357.70 | 0.00 | 436,779.06 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (336,957.94) | 0.00 | (46,499.60) | (383,457.54) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 9,300.00 | 0.00 | 9,300.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 9,300.00 | (9,300.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | (1,635.78) | (1,635.78) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 677,963.50 | 0.00 | 0.00 | 677,963.50 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (677,949.50) | 0.00 | 0.00 | (677,949.50) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800034 สพด.สก. Report Time : 13:47:00
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 28,163,369.89 | (28,163,369.89) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 27,472,080.76 | (27,472,080.76) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 137,680.77 | (137,680.77) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (751.37) | 751.37 | (320.00) | (320.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,960,273.79 | (2,960,273.79) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 121,997.55 | (121,997.55) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 139,599.84 | (139,599.84) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 1,875,000.00 | (1,875,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (748,327.50) | 854,937.50 | (1,010,364.52) | (903,754.52) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 0.00 | (1.00) | (1.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 413,685.75 | 0.00 | (413,685.75) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 152,872.55 | 413,685.75 | 0.00 | 566,558.30 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,007,363.11) | 0.00 | 0.00 | (4,007,363.11) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (607,485.76) | (607,485.76) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 4,000.00 | (64,500.00) | (60,500.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (57,500.00) | (57,500.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,562,040.00) | (1,562,040.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (21,958,079.61) | (21,958,079.61) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 515,860.00 | (7,954,893.10) | (7,439,033.10) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (54,720.00) | (54,720.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (854,937.50) | (854,937.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,010,364.52) | (1,010,364.52) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,024,469.55) | (3,024,469.55) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,475,813.22 | (8,940.00) | 1,466,873.22 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,414,680.00 | 0.00 | 1,414,680.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,562,040.00 | 0.00 | 1,562,040.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 28,399.48 | 0.00 | 28,399.48 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 42,599.22 | 0.00 | 42,599.22 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 26,692.20 | 0.00 | 26,692.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 70,320.00 | 0.00 | 70,320.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 87,170.00 | 0.00 | 87,170.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 250,920.00 | 0.00 | 250,920.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 351,280.00 | (7,200.00) | 344,080.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 23,240.00 | 0.00 | 23,240.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 190,319.00 | (6,300.00) | 184,019.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 6,003,735.64 | (565,860.00) | 5,437,875.64 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 162,400.91 | 0.00 | 162,400.91 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 293,380.00 | 0.00 | 293,380.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800034 สพด.สก. Report Time : 13:47:00
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,903,170.00 | (11,500.00) | 3,891,670.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 95,887.31 | 0.00 | 95,887.31 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 19,212.12 | 0.00 | 19,212.12 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 15,753.98 | (751.37) | 15,002.61 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 15,845.00 | 0.00 | 15,845.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 267,920.00 | 0.00 | 267,920.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 100,672.69 | 0.00 | 100,672.69 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 12,365.02 | 0.00 | 12,365.02 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 183,451.43 | 0.00 | 183,451.43 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 26,784.48 | 0.00 | 26,784.48 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 31,243.40 | 0.00 | 31,243.40 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 1,635.78 | 0.00 | 1,635.78 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 151,841.27 | 0.00 | 151,841.27 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,010,364.52 | 0.00 | 1,010,364.52 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 725,485.76 | 0.00 | 725,485.76 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 854,937.50 | 0.00 | 854,937.50 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 10,507.93 | 0.00 | 10,507.93 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 17,280,480.25 | 0.00 | 17,280,480.25 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,031,720.00 | (1,031,720.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 116,674,486.53 | (116,674,486.53) | 0.00 |