รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800036 สพด.นม. Report Time : 13:35:59
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 539,056.37 | (539,056.37) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 538,040.00 | (538,040.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 25,500.00 | (25,500.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 294,185.00 | 512,540.00 | (222,250.00) | 584,475.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,026,608.45 | (4,026,608.45) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 5,755,000.00 | (5,755,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,694,360.00 | (1,694,360.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,083,508.45 | (4,083,508.45) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 1,295,000.00 | 0.00 | 1,295,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 2,590,000.00 | (2,590,000.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | (27,910.50) | (27,910.50) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,031,386.00 | 0.00 | 0.00 | 6,031,386.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,157,823.70) | 0.00 | (150,784.65) | (3,308,608.35) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 248,898.00 | 0.00 | 0.00 | 248,898.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (159,009.52) | 0.00 | (20,741.54) | (179,751.06) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,592,490.00 | 0.00 | 0.00 | 3,592,490.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,813,257.77) | 0.00 | (178,526.55) | (2,991,784.32) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 144,344.00 | 0.00 | 0.00 | 144,344.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (99,519.67) | 0.00 | (7,200.41) | (106,720.08) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 472,593.86 | 19,099.50 | 0.00 | 491,693.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (431,033.54) | 0.00 | (19,947.40) | (450,980.94) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 46,795.38 | 0.00 | 0.00 | 46,795.38 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (15,215.45) | 0.00 | (7,694.48) | (22,909.93) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,268,233.00 | 0.00 | 0.00 | 1,268,233.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,268,217.00) | 0.00 | 0.00 | (1,268,217.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 86,777,299.16 | (86,777,299.16) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 86,003,202.41 | (86,003,202.41) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 22,725.20 | (22,725.20) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (3,000.00) | 3,000.00 | (3,632.00) | (3,632.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,928,398.05 | (3,928,398.05) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800036 สพด.นม. Report Time : 13:35:59
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 188,527.67 | (188,527.67) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 629,646.11 | (629,646.11) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 5,756,016.37 | (5,756,016.37) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (294,185.00) | 222,250.00 | (512,540.00) | (584,475.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (61,479.50) | 7,500.02 | 0.00 | (53,979.48) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (399,264.87) | 399,264.87 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 2,312,436.16 | 0.00 | (399,264.87) | 1,913,171.29 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,709,356.38) | 0.00 | 0.00 | (5,709,356.38) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (535,169.00) | (535,169.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (25,500.00) | (25,500.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (7,500.02) | (7,500.02) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 1,295,000.00 | (73,137,210.00) | (71,842,210.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 117,020.00 | (17,516,691.41) | (17,399,671.41) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (1,614,900.00) | (1,614,900.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (222,250.00) | (222,250.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (512,540.00) | (512,540.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (5,505,868.12) | (5,505,868.12) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,587,400.00 | 0.00 | 3,587,400.00 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 4,291.20 | (4,291.20) | 0.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,690,710.32 | 0.00 | 1,690,710.32 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 62,279.60 | 0.00 | 62,279.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 93,419.40 | 0.00 | 93,419.40 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 35,346.60 | 0.00 | 35,346.60 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 1,938.00 | 0.00 | 1,938.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 1,727,960.00 | 0.00 | 1,727,960.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 872,600.00 | 0.00 | 872,600.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 97,896.00 | 0.00 | 97,896.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 503,700.55 | 0.00 | 503,700.55 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 15,241,249.31 | (92,800.00) | 15,148,449.31 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 228,858.06 | 0.00 | 228,858.06 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 200,270.16 | 0.00 | 200,270.16 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 11,367,514.68 | (159,786.77) | 11,207,727.91 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 493.90 | 0.00 | 493.90 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 37,280.92 | (3,000.00) | 34,280.92 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 7,575.50 | 0.00 | 7,575.50 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 6,861.00 | 0.00 | 6,861.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 27,910.50 | 0.00 | 27,910.50 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800036 สพด.นม. Report Time : 13:35:59
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 20,741.54 | 0.00 | 20,741.54 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 178,526.55 | 0.00 | 178,526.55 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 19,947.40 | 0.00 | 19,947.40 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 7,694.48 | 0.00 | 7,694.48 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 150,784.65 | 0.00 | 150,784.65 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 512,540.00 | 0.00 | 512,540.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 560,669.00 | 0.00 | 560,669.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 222,250.00 | 0.00 | 222,250.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 4,291.20 | 0.00 | 4,291.20 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 59,531,123.60 | 0.00 | 59,531,123.60 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 2,710,240.00 | (2,710,240.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 306,156,127.16 | (306,156,127.16) | 0.00 |