รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800037 สพด.บร. Report Time : 13:47:49
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 945,351.00 | (945,351.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 945,351.00 | (945,351.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 57,500.00 | (57,500.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 929,625.00 | 856,551.00 | (812,300.00) | 973,876.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,152,826.51 | (4,152,826.51) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 812,300.00 | (812,300.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 3,790,000.00 | (3,790,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,005,595.00 | (1,005,595.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,996,726.51 | (4,996,726.51) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,165,600.00 | 0.00 | 0.00 | 8,165,600.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,360,940.00) | 0.00 | (133,475.00) | (6,494,415.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 355,000.00 | 0.00 | 0.00 | 355,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (146,908.65) | 0.00 | (29,586.90) | (176,495.55) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,205,920.00 | 0.00 | 0.00 | 2,205,920.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,493,018.64) | 0.00 | (163,006.59) | (1,656,025.23) |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 99,800.00 | 0.00 | 0.00 | 99,800.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (99,799.00) | 0.00 | 0.00 | (99,799.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (65,455.62) | 0.00 | (14,288.38) | (79,744.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (37,198.26) | 0.00 | (7,200.41) | (44,398.67) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 367,651.36 | 19,099.50 | 0.00 | 386,750.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (313,514.01) | 0.00 | (22,369.40) | (335,883.41) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 434,224.00 | 0.00 | 0.00 | 434,224.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (434,215.00) | 0.00 | 0.00 | (434,215.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 64,528,170.81 | (64,613,170.81) | (85,000.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 63,298,971.45 | (63,298,971.45) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 165,034.84 | (165,034.84) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800037 สพด.บร. Report Time : 13:47:49
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (7,000.00) | 20,500.00 | (20,234.83) | (6,734.83) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,997,137.20 | (4,997,137.20) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 206,977.12 | (206,977.12) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 410.69 | (410.69) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 391,803.32 | (391,803.32) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 3,790,000.00 | (3,790,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (929,625.00) | 812,300.00 | (856,551.00) | (973,876.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 31,300.00 | (31,300.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (513,235.83) | 513,235.83 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 2,621,276.75 | 0.00 | (513,235.83) | 2,108,040.92 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,939,777.10) | 0.00 | 0.00 | (4,939,777.10) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 4,371.84 | (580,243.25) | (575,871.41) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (57,500.00) | (57,500.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (48,011,407.68) | (48,011,407.68) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 436,285.00 | (16,983,504.66) | (16,547,219.66) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (3,002,400.00) | (3,002,400.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (812,300.00) | (812,300.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (856,551.00) | (856,551.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (6,411,351.18) | (6,411,351.18) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,488,520.00 | 0.00 | 3,488,520.00 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 93,350.00 | (31,600.00) | 61,750.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 7,602.81 | (7,602.81) | 0.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,660,889.68 | 0.00 | 2,660,889.68 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 56,836.40 | 0.00 | 56,836.40 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 85,254.60 | 0.00 | 85,254.60 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 79,826.69 | 0.00 | 79,826.69 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 1,003,645.00 | 0.00 | 1,003,645.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 948,435.00 | (960.00) | 947,475.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 216,236.00 | (800.00) | 215,436.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 623,590.00 | 0.00 | 623,590.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 16,305,187.53 | (290,185.00) | 16,015,002.53 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 242,820.60 | 0.00 | 242,820.60 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 8,347,045.45 | (141,500.00) | 8,205,545.45 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 83,631.96 | (6,500.00) | 77,131.96 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 84,977.86 | (12,000.00) | 72,977.86 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 26,459.00 | (2,000.00) | 24,459.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 600.27 | 0.00 | 600.27 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 29,586.90 | 0.00 | 29,586.90 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800037 สพด.บร. Report Time : 13:47:49
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 163,006.59 | 0.00 | 163,006.59 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 14,288.38 | 0.00 | 14,288.38 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 22,369.40 | 0.00 | 22,369.40 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 133,475.00 | 0.00 | 133,475.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 31,300.00 | 0.00 | 31,300.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 856,551.00 | 0.00 | 856,551.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 633,371.41 | 0.00 | 633,371.41 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 812,300.00 | 0.00 | 812,300.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 7,602.81 | 0.00 | 7,602.81 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 40,137,350.00 | 0.00 | 40,137,350.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 809,370.00 | (809,370.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 234,790,479.37 | (234,790,479.37) | 0.00 |