รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800038 สพด.สร. Report Time : 13:48:30
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,550,503.60 | (1,550,503.60) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,533,003.60 | (1,533,003.60) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 299,278.00 | (299,278.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 563,992.14 | 961,554.00 | (640,280.50) | 885,265.64 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,609,532.97 | (4,609,532.97) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 206,778.00 | (206,778.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 5,820,000.00 | (5,820,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 993,228.00 | (993,228.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,117,382.97 | (5,117,382.97) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 17,392,108.09 | 0.00 | 0.00 | 17,392,108.09 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (9,659,687.06) | 0.00 | (1,159,545.50) | (10,819,232.56) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 256,000.00 | 0.00 | 0.00 | 256,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (150,030.26) | 0.00 | (17,069.27) | (167,099.53) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,591,829.72 | 0.00 | 0.00 | 5,591,829.72 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,605,918.85) | 0.00 | (117,295.20) | (3,723,214.05) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 498,300.00 | 106,390.00 | 0.00 | 604,690.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 99,500.00 | (99,500.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (135,910.87) | 0.00 | (54,325.58) | (190,236.45) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,934,575.00 | 0.00 | 0.00 | 2,934,575.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,956,892.29) | 0.00 | (193,035.49) | (2,149,927.78) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (45,161.64) | 0.00 | (6,500.00) | (51,661.64) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,210.00 | 0.00 | 0.00 | 79,210.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (65,059.86) | 0.00 | (14,149.14) | (79,209.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 78,253.00 | 0.00 | 0.00 | 78,253.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (36,063.94) | 0.00 | (6,841.31) | (42,905.25) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 614,601.36 | 25,305.50 | 0.00 | 639,906.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (527,219.01) | 0.00 | (32,114.76) | (559,333.77) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,546,032.86 | 0.00 | 0.00 | 1,546,032.86 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,546,021.86) | 0.00 | 0.00 | (1,546,021.86) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 77,649,503.10 | (77,710,712.10) | (61,209.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800038 สพด.สร. Report Time : 13:48:30
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 78,024,802.70 | (78,024,802.70) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 475,053.00 | (475,053.00) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (15,000.00) | 15,000.00 | (16,700.00) | (16,700.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,117,382.97 | (5,117,382.97) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 264,114.83 | (264,114.83) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 469,491.09 | (469,491.09) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 5,820,000.00 | (5,820,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (563,992.14) | 657,780.50 | (979,054.00) | (885,265.64) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 198,420.00 | (198,420.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (199,803.87) | 18,783.34 | 0.00 | (181,020.53) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 615,337.75 | 615,337.75 | (1,230,675.50) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (7,806,866.30) | 1,230,675.50 | (615,337.75) | (7,191,528.55) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,921,612.97) | 0.00 | 0.00 | (3,921,612.97) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (609,693.80) | (609,693.80) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (309,000.00) | (309,000.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (59,683.34) | (59,683.34) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 215,384.00 | (59,835,878.89) | (59,620,494.89) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 113,288.00 | (22,831,145.88) | (22,717,857.88) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (640,280.50) | (640,280.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (961,554.00) | (961,554.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (5,584,778.93) | (5,584,778.93) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,759,040.00 | 0.00 | 2,759,040.00 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 18,560.00 | 0.00 | 18,560.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 5,042.40 | (5,042.40) | 0.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,592,420.00 | 0.00 | 2,592,420.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 44,124.00 | 0.00 | 44,124.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 66,186.00 | 0.00 | 66,186.00 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 77,772.60 | 0.00 | 77,772.60 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 853,790.00 | 0.00 | 853,790.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,011,570.00 | (30,480.00) | 981,090.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 71,620.00 | 0.00 | 71,620.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,124,434.00 | (26,912.00) | 1,097,522.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 20,320,217.40 | (289,890.00) | 20,030,327.40 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 180,065.00 | (10,900.00) | 169,165.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 517,581.70 | 0.00 | 517,581.70 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 10,882,845.49 | (458,650.00) | 10,424,195.49 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 296,825.49 | (296,825.49) | 0.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 30,000.00 | (30,000.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800038 สพด.สร. Report Time : 13:48:30
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 157,460.17 | (13,000.00) | 144,460.17 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 29,396.64 | (1,500.00) | 27,896.64 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 18,630.00 | (500.00) | 18,130.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 10,105.87 | 0.00 | 10,105.87 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 40,900.00 | 0.00 | 40,900.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 1,159,545.50 | 0.00 | 1,159,545.50 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 17,069.27 | 0.00 | 17,069.27 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 49,002.51 | 0.00 | 49,002.51 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 193,035.49 | 0.00 | 193,035.49 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 14,149.14 | 0.00 | 14,149.14 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 6,841.31 | 0.00 | 6,841.31 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 32,114.76 | 0.00 | 32,114.76 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 117,295.20 | 0.00 | 117,295.20 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 198,420.00 | 0.00 | 198,420.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 961,554.00 | 0.00 | 961,554.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 918,693.80 | 0.00 | 918,693.80 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 640,280.50 | 0.00 | 640,280.50 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 5,042.40 | 0.00 | 5,042.40 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 48,790,592.00 | (1,038,373.00) | 47,752,219.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 55,200.00 | (55,200.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 286,481,396.06 | (286,481,396.06) | 0.00 |