รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800039 สพด.ชย. Report Time : 13:48:57
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,315,443.54 | (1,315,443.54) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,315,443.54 | (1,315,443.54) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 109,346.19 | (109,346.19) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 909,347.50 | 1,178,597.35 | (1,147,367.50) | 940,577.35 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,304,712.97 | (3,304,712.97) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,012,010.00 | (1,012,010.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 73,695.00 | 6,397,500.00 | (6,471,195.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 678,830.00 | (678,830.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 155,307.39 | 4,197,533.58 | (4,327,984.97) | 24,856.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,050.00 | 0.00 | (1,050.00) | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,676,550.00 | 0.00 | 0.00 | 5,676,550.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,820,308.17) | 0.00 | (140,476.50) | (3,960,784.67) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 237,800.00 | 39,000.00 | 0.00 | 276,800.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 39,000.00 | (39,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (94,090.25) | 0.00 | (22,552.90) | (116,643.15) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,777,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,777,400.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,059,494.53) | 0.00 | (164,009.06) | (2,223,503.59) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 104,990.00 | 0.00 | 0.00 | 104,990.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (100,993.85) | 0.00 | (699.06) | (101,692.91) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 158,478.30 | 0.00 | 0.00 | 158,478.30 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (143,239.62) | 0.00 | (15,233.68) | (158,473.30) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 106,804.00 | 0.00 | 0.00 | 106,804.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (65,227.50) | 0.00 | (6,700.41) | (71,927.91) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 307,935.00 | 25,305.50 | 0.00 | 333,240.50 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (266,174.41) | 0.00 | (20,954.76) | (287,129.17) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 40,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 68,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 28,000.00 | (28,000.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (22,217.68) | 0.00 | (9,174.36) | (31,392.04) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 444,306.00 | 0.00 | 0.00 | 444,306.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (444,298.00) | 0.00 | 0.00 | (444,298.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (478,752.20) | 54,866,372.59 | (54,572,695.39) | (185,075.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800039 สพด.ชย. Report Time : 13:48:57
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 52,958,531.43 | (52,958,531.43) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (11,305.42) | 165,377.55 | (154,072.13) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) | (1,000.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (145,815.00) | 3,313,226.98 | (3,192,267.98) | (24,856.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 176,493.20 | (176,493.20) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 327,972.44 | (327,972.44) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (73,695.00) | 6,471,195.00 | (6,397,500.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (909,347.50) | 1,147,367.50 | (1,178,597.35) | (940,577.35) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 4,202.00 | (4,202.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (77,860.46) | 77,860.46 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,875,281.40 | 0.00 | (77,860.46) | 1,797,420.94 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,156,126.00) | 0.00 | 0.00 | (4,156,126.00) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | 0.00 | 0.00 | (15,000.00) | (15,000.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 33,663.00 | (697,285.00) | (663,622.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (18,000.00) | (18,000.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (12,500.00) | (12,500.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (87,144.19) | (87,144.19) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 602,000.00 | (44,451,303.23) | (43,849,303.23) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 273,562.00 | (11,633,466.00) | (11,359,904.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (815,800.00) | (815,800.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (1,147,367.50) | (1,147,367.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,178,597.35) | (1,178,597.35) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (6,879,833.41) | (6,879,833.41) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 4,185,880.00 | 0.00 | 4,185,880.00 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 6,750.00 | 0.00 | 6,750.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 2,560.41 | (2,560.41) | 0.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,444,460.00 | 0.00 | 2,444,460.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 56,761.60 | 0.00 | 56,761.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 85,142.40 | 0.00 | 85,142.40 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 66,402.00 | 0.00 | 66,402.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 72,993.00 | 0.00 | 72,993.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 691,690.00 | 0.00 | 691,690.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 872,560.00 | (7,440.00) | 865,120.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 205,550.00 | (1,860.00) | 203,690.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 507,801.00 | (11,290.00) | 496,511.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 10,184,282.35 | (363,563.00) | 9,820,719.35 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 289,203.76 | (16,340.00) | 272,863.76 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 984,998.00 | 0.00 | 984,998.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800039 สพด.ชย. Report Time : 13:48:57
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 4,389,741.00 | (7,000.00) | 4,382,741.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 144,443.69 | 0.00 | 144,443.69 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 21,904.70 | (1,000.00) | 20,904.70 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 4,678.00 | (670.00) | 4,008.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 17,499.00 | 0.00 | 17,499.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 8,450.00 | 0.00 | 8,450.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 22,552.90 | 0.00 | 22,552.90 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 164,009.06 | 0.00 | 164,009.06 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 699.06 | 0.00 | 699.06 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,233.68 | 0.00 | 15,233.68 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 6,700.41 | 0.00 | 6,700.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 20,954.76 | 0.00 | 20,954.76 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 9,174.36 | 0.00 | 9,174.36 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 140,476.50 | 0.00 | 140,476.50 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 4,202.00 | 0.00 | 4,202.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,178,597.35 | 0.00 | 1,178,597.35 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 829,929.19 | (33,663.00) | 796,266.19 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,147,367.50 | 0.00 | 1,147,367.50 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 2,560.41 | 0.00 | 2,560.41 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 38,274,805.00 | (594,500.00) | 37,680,305.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 527,600.00 | (527,600.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 207,675,159.91 | (207,675,159.91) | 0.00 |