รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800041 สพด.ศก. Report Time : 13:49:32
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,308,755.33 | (1,308,755.33) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 512,855.33 | (512,855.33) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 160,337.08 | (160,337.08) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,061,898.80 | 427,990.00 | (699,559.75) | 790,329.05 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 150,950.00 | (150,950.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 32,352.95 | 7,484,250.74 | (7,475,228.69) | 41,375.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 825,509.75 | (825,509.75) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 58,299.13 | 553,087.95 | (611,387.08) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 57,866.69 | 0.00 | 57,866.69 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,118,004.00 | (1,118,004.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 57,127.60 | 8,294,582.89 | (8,270,210.49) | 81,500.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 26,251.00 | 0.00 | 26,251.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,748,100.00 | 0.00 | 0.00 | 4,748,100.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,667,290.00) | 1,326,661.55 | (96,730.00) | (3,437,358.45) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 479,000.00 | 0.00 | 479,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 479,000.00 | (479,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | (34,097.84) | (34,097.84) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,549,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,549,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,547,592.71) | 0.00 | (243,784.15) | (3,791,376.86) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 106,490.00 | 0.00 | 0.00 | 106,490.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (101,418.30) | 0.00 | (1,761.20) | (103,179.50) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 125,745.00 | 148,700.00 | 0.00 | 274,445.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 148,700.00 | (148,700.00) | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (111,323.58) | 10,221.90 | (38,176.67) | (139,278.35) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 100,194.00 | 198,400.00 | 0.00 | 298,594.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 198,400.00 | (198,400.00) | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (58,336.47) | 0.00 | (24,147.23) | (82,483.70) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 359,984.00 | 19,099.50 | 0.00 | 379,083.50 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (305,668.49) | 0.00 | (22,369.40) | (328,037.89) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 50,600.00 | 60,000.00 | 0.00 | 110,600.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 60,000.00 | (60,000.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (49,264.23) | 0.00 | (12,344.47) | (61,608.70) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 518,200.00 | 0.00 | 0.00 | 518,200.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800041 สพด.ศก. Report Time : 13:49:32
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (45,378.55) | 0.00 | 0.00 | (45,378.55) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (337,350.39) | 35,371,443.78 | (35,185,593.39) | (151,500.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 35,470,591.44 | (35,470,591.44) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (18,409.92) | 333,206.14 | (314,796.22) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (84,880.55) | 8,050,328.84 | (8,006,823.29) | (41,375.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 217,045.33 | (217,045.33) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 119,928.42 | (119,928.42) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (58,299.13) | 563,887.08 | (563,454.64) | (57,866.69) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,061,898.80) | 968,459.75 | (696,890.00) | (790,329.05) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 44,348.25 | (44,348.25) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (260,427.24) | 260,427.24 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,129,778.07 | 0.00 | (1,587,088.79) | (457,310.72) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 1,326,661.55 | (1,326,661.55) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,190,232.19) | 0.00 | 0.00 | (2,190,232.19) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (233,359.30) | (233,359.30) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 8,000.00 | (34,000.00) | (26,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (1,387.08) | (1,387.08) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (8,460.00) | (8,460.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (3,333,600.00) | (3,333,600.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 38,000.00 | (22,994,050.60) | (22,956,050.60) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 1,599,002.00 | (18,089,301.16) | (16,490,299.16) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (682,559.75) | (682,559.75) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 17,000.00 | (427,990.00) | (410,990.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (5,267,987.20) | (5,267,987.20) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,636,140.00 | 0.00 | 3,636,140.00 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 5,560.00 | 0.00 | 5,560.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 4,291.20 | (4,291.20) | 0.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,904,600.00 | (81,500.00) | 1,823,100.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 3,333,600.00 | 0.00 | 3,333,600.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 70,482.80 | 0.00 | 70,482.80 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 105,724.20 | 0.00 | 105,724.20 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 41,328.00 | 0.00 | 41,328.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 117,000.00 | 0.00 | 117,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 10,160.00 | 0.00 | 10,160.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 1,006,660.00 | 0.00 | 1,006,660.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 657,720.00 | (21,280.00) | 636,440.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 157,720.00 | 0.00 | 157,720.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800041 สพด.ศก. Report Time : 13:49:32
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 853,086.00 | (16,330.00) | 836,756.00 |
5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 3,000.00 | (3,000.00) | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 12,914,559.50 | (1,220,746.00) | 11,693,813.50 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 141,901.63 | (4,253.25) | 137,648.38 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 479,289.50 | (23,921.00) | 455,368.50 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 15,711,855.15 | (837,491.80) | 14,874,363.35 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 222,844.90 | 0.00 | 222,844.90 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 26,630.23 | 0.00 | 26,630.23 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 25,176.64 | 0.00 | 25,176.64 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 35,808.00 | 0.00 | 35,808.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 16,542.20 | 0.00 | 16,542.20 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 21,100.00 | 0.00 | 21,100.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 18,520.00 | 0.00 | 18,520.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 34,097.84 | 0.00 | 34,097.84 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 243,784.15 | 0.00 | 243,784.15 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 1,761.20 | 0.00 | 1,761.20 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 38,176.67 | (10,221.90) | 27,954.77 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 24,147.23 | 0.00 | 24,147.23 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 22,369.40 | 0.00 | 22,369.40 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 12,344.47 | 0.00 | 12,344.47 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 96,730.00 | 0.00 | 96,730.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 44,348.25 | 0.00 | 44,348.25 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 410,990.00 | 0.00 | 410,990.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 269,206.38 | 0.00 | 269,206.38 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 682,559.75 | 0.00 | 682,559.75 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 4,291.20 | 0.00 | 4,291.20 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 7,767,200.00 | (289,000.00) | 7,478,200.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 2,991,204.00 | (2,991,204.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 162,601,464.02 | (162,601,464.02) | 0.00 |