รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800042 สพด.อบ. Report Time : 13:36:41
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,800,783.22 | (2,800,783.22) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,699,908.22 | (2,699,908.22) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,308,655.87 | (1,308,655.87) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 711,020.00 | 1,197,411.50 | (704,310.00) | 1,204,121.50 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 8,260,371.76 | (8,260,371.76) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 41,150.00 | (41,150.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 7,052,500.00 | (7,052,500.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,341,190.00 | (1,341,190.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 2,540.00 | 8,314,781.76 | (8,315,021.76) | 2,300.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,225,000.00 | 0.00 | (60,000.00) | 3,165,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,349,247.94) | 60,000.00 | (81,960.00) | (2,371,207.94) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (31,166.67) | 0.00 | (2,830.33) | (33,997.00) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,518,000.00 | 820,000.00 | 0.00 | 4,338,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 820,000.00 | (820,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,282,755.70) | 61,799.55 | (366,883.94) | (2,587,840.09) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 124,745.00 | 0.00 | 0.00 | 124,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (69,289.11) | 0.00 | (24,444.42) | (93,733.53) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 123,247.15 | 0.00 | 0.00 | 123,247.15 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (68,425.42) | 0.00 | (12,326.06) | (80,751.48) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 206,000.00 | 27,599.50 | 0.00 | 233,599.50 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (151,780.56) | 0.00 | (24,069.40) | (175,849.96) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (16,251.06) | 0.00 | (2,746.94) | (18,998.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,034,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,034,500.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,034,492.00) | 0.00 | 0.00 | (2,034,492.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 105,192,661.97 | (105,272,811.97) | (80,150.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 108,406,824.02 | (108,406,824.02) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 39,000.00 | (39,000.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,181,362.65 | (1,181,362.65) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (2,000.00) | (2,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800042 สพด.อบ. Report Time : 13:36:41
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (2,540.00) | 8,315,021.76 | (8,314,781.76) | (2,300.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 200,629.79 | (200,629.79) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 807,767.75 | (807,767.75) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 7,052,500.00 | (7,052,500.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (711,020.00) | 792,185.00 | (1,285,286.50) | (1,204,121.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 856,296.72 | (856,296.72) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 1,700.00 | (8,500.00) | (6,800.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (469,502.15) | 469,502.15 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 861,157.46 | 0.00 | (469,502.15) | 391,655.31 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,672,740.00) | 0.00 | 0.00 | (2,672,740.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (2,847,750.00) | (2,847,750.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (620,200.00) | (620,200.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (1,700.00) | (1,700.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (4,542,960.00) | (4,542,960.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (96,755,001.70) | (96,755,001.70) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 528,660.00 | (15,515,034.68) | (14,986,374.68) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (452,090.00) | (452,090.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (704,310.00) | (704,310.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,197,411.50) | (1,197,411.50) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,290,858.00) | (4,290,858.00) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,874,900.00 | 0.00 | 2,874,900.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 6,916,120.00 | 0.00 | 6,916,120.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 53,082.00 | 0.00 | 53,082.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 79,623.00 | 0.00 | 79,623.00 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 36,432.00 | 0.00 | 36,432.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 175,500.00 | (13,500.00) | 162,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 1,306,621.00 | 0.00 | 1,306,621.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 776,760.00 | 0.00 | 776,760.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 152,000.00 | 0.00 | 152,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 106,585.54 | 0.00 | 106,585.54 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 12,203,012.58 | (500,160.00) | 11,702,852.58 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 222,344.52 | 0.00 | 222,344.52 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 954,286.51 | 0.00 | 954,286.51 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 11,836,611.53 | (916,336.72) | 10,920,274.81 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 108,399.19 | 0.00 | 108,399.19 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 25,597.01 | 0.00 | 25,597.01 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 7,300.00 | 0.00 | 7,300.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 2,830.33 | 0.00 | 2,830.33 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800042 สพด.อบ. Report Time : 13:36:41
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 366,883.94 | (61,799.55) | 305,084.39 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 24,444.42 | 0.00 | 24,444.42 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 12,326.06 | 0.00 | 12,326.06 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 24,069.40 | 0.00 | 24,069.40 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 2,746.94 | 0.00 | 2,746.94 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 81,960.00 | 0.00 | 81,960.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 856,296.72 | 0.00 | 856,296.72 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,197,411.50 | 0.00 | 1,197,411.50 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 3,493,950.00 | (26,000.00) | 3,467,950.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 704,310.00 | 0.00 | 704,310.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 82,962,260.00 | (23,400.00) | 82,938,860.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,030,320.00 | (1,030,320.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 397,315,247.38 | (397,315,247.38) | 0.00 |