รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800043 สพด.ยส. Report Time : 13:50:06
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,063,988.46 | (1,063,988.46) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 932,788.46 | (932,788.46) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 115,537.50 | (115,537.50) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 387,268.35 | 423,255.00 | (495,769.50) | 314,753.85 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 32,000.00 | (32,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,967,846.89 | (3,965,706.89) | 2,140.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 495,769.50 | (495,769.50) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 4,390,957.94 | (4,390,957.94) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 935,003.00 | (904,813.00) | 30,190.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,613,594.53 | (4,596,914.53) | 16,680.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 674,000.00 | 0.00 | 0.00 | 674,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (409,639.82) | 0.00 | (25,486.38) | (435,126.20) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,746,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,746,200.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,694,079.10) | 0.00 | (9,540.00) | (4,703,619.10) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 315,500.00 | 0.00 | 0.00 | 315,500.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (81,357.61) | 0.00 | (26,295.86) | (107,653.47) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,800,800.00 | 2,640,910.00 | (820,955.00) | 4,620,755.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 1,641,910.00 | (1,641,910.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,852,407.16) | 58,778.88 | (1,284,446.82) | (3,078,075.10) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 169,590.00 | 0.00 | 0.00 | 169,590.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (128,815.44) | 0.00 | (4,959.92) | (133,775.36) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,210.00 | 0.00 | 0.00 | 79,210.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (64,886.33) | 0.00 | (14,322.67) | (79,209.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 108,844.00 | 0.00 | 0.00 | 108,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (59,993.42) | 0.00 | (9,900.98) | (69,894.40) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 380,091.36 | 25,305.50 | 0.00 | 405,396.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (320,351.76) | 0.00 | (27,872.76) | (348,224.52) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 21,800.00 | 0.00 | 0.00 | 21,800.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (21,798.00) | 0.00 | 0.00 | (21,798.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800043 สพด.ยส. Report Time : 13:50:06
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,107,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,107,200.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,107,141.00) | 0.00 | 0.00 | (2,107,141.00) |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 42,450,260.25 | (42,522,960.25) | (72,700.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 43,149,830.19 | (43,149,830.19) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 796,173.78 | (796,173.78) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (11,700.00) | 11,700.00 | (11,100.00) | (11,100.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,099,019.98 | (4,117,839.98) | (18,820.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 146,485.05 | (146,485.05) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 247,222.65 | (247,222.65) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 4,390,957.94 | (4,390,957.94) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (387,268.35) | 495,769.50 | (423,255.00) | (314,753.85) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 76,615.52 | (76,615.52) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (16,000.05) | 6,299.00 | 0.00 | (9,701.05) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (742,015.31) | 742,015.31 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 2,503,378.64 | 0.00 | (742,015.31) | 1,761,363.33 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,396,430.00) | 0.00 | 0.00 | (3,396,430.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (139,346.00) | (139,346.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 118,200.00 | (434,757.94) | (316,557.94) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (40,200.00) | (40,200.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (6,299.00) | (6,299.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 130,213.09 | (1,539,456.27) | (1,409,243.18) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (32,148,573.16) | (32,148,573.16) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 615,345.05 | (13,464,356.13) | (12,849,011.08) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (104,200.00) | (104,200.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (495,769.50) | (495,769.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (423,255.00) | (423,255.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,072,089.43) | (4,072,089.43) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,529,609.03 | 0.00 | 2,529,609.03 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 4,291.20 | (4,291.20) | 0.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,391,040.00 | 0.00 | 1,391,040.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,409,243.18 | (140,320.55) | 1,268,922.63 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 130,213.09 | 0.00 | 130,213.09 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 26,716.00 | 0.00 | 26,716.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 40,074.00 | 0.00 | 40,074.00 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 41,731.20 | 0.00 | 41,731.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 45,204.00 | 0.00 | 45,204.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 7,700.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800043 สพด.ยส. Report Time : 13:50:06
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 626,865.00 | 0.00 | 626,865.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 565,120.00 | (320.00) | 564,800.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 232,065.80 | (980.00) | 231,085.80 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 631,669.82 | (460.00) | 631,209.82 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 10,349,007.25 | (591,100.00) | 9,757,907.25 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 299,449.60 | 0.00 | 299,449.60 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 300,760.00 | (20,000.00) | 280,760.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 7,129,728.00 | (59,000.00) | 7,070,728.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 96,257.39 | (9,000.00) | 87,257.39 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 11,147.40 | (1,810.00) | 9,337.40 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 47,832.51 | (2,000.00) | 45,832.51 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 4,057.44 | 0.00 | 4,057.44 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 10,255.00 | 0.00 | 10,255.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 72,840.00 | 0.00 | 72,840.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 25,486.38 | 0.00 | 25,486.38 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 26,295.86 | 0.00 | 26,295.86 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 285,447.82 | (58,778.88) | 226,668.94 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 4,959.92 | 0.00 | 4,959.92 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 14,322.67 | 0.00 | 14,322.67 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 9,900.98 | 0.00 | 9,900.98 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 27,872.76 | 0.00 | 27,872.76 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 9,540.00 | 0.00 | 9,540.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 75,175.52 | (2,400.00) | 72,775.52 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 423,255.00 | 0.00 | 423,255.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 496,103.94 | 0.00 | 496,103.94 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 495,769.50 | 0.00 | 495,769.50 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 4,291.20 | 0.00 | 4,291.20 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 25,138,743.47 | (610,640.00) | 24,528,103.47 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,224,520.00 | (1,224,520.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 173,078,314.90 | (173,078,314.90) | 0.00 |