รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800044 สพด.อจ. Report Time : 13:50:27
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 982,754.00 | (982,754.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 980,534.00 | (980,534.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 86,925.00 | (86,925.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 570,070.00 | 704,905.00 | (570,270.00) | 704,705.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,183,266.49 | (3,183,266.49) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 570,270.00 | (570,270.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 75,000.00 | 3,147,429.91 | (3,222,429.91) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 519,010.00 | (519,010.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,979,946.49 | (3,975,946.49) | 4,000.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 4,217,883.78 | 0.00 | 0.00 | 4,217,883.78 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,721,965.69) | 1,123.98 | (116,760.47) | (1,837,602.18) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,920,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,920,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (496,306.85) | 0.00 | (48,000.00) | (544,306.85) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,939,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,939,100.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (449,082.05) | 0.00 | (112,606.67) | (561,688.72) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 18,000.00 | 98,000.00 | 0.00 | 116,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 294,000.00 | (294,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (17,999.00) | 0.00 | (7,338.82) | (25,337.82) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,759,990.00 | 0.00 | 0.00 | 3,759,990.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,011,541.81) | 0.00 | (158,263.18) | (3,169,804.99) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 14,900.00 | 0.00 | 0.00 | 14,900.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (6,872.98) | 0.00 | (1,490.27) | (8,363.25) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (65,324.58) | 0.00 | (14,419.42) | (79,744.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (37,190.05) | 0.00 | (7,200.41) | (44,390.46) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800044 สพด.อจ. Report Time : 13:50:27
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 365,384.26 | 25,305.50 | 0.00 | 390,689.76 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (310,530.09) | 0.00 | (24,527.21) | (335,057.30) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (7,843.04) | 0.00 | (655.96) | (8,499.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (45,250.00) | 53,427,606.21 | (53,393,356.21) | (11,000.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 56,222,262.01 | (56,222,262.01) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 245,062.43 | (245,062.43) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (4,500.00) | 4,500.00 | (5,000.00) | (5,000.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,975,946.49 | (3,979,946.49) | (4,000.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 266,189.89 | (266,189.89) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 247,867.58 | (247,867.58) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (75,000.00) | 3,222,429.91 | (3,147,429.91) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (570,070.00) | 570,270.00 | (704,905.00) | (704,705.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 4.00 | (4.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (9,897.43) | 3,358.68 | 0.00 | (6,538.75) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,674,955.89 | 0.00 | (1,674,955.89) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (6,178,722.79) | 1,674,955.89 | 0.00 | (4,503,766.90) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,717,277.57) | 0.00 | 0.00 | (1,717,277.57) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (135,240.00) | (135,240.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (249,500.00) | (249,500.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 2,220.00 | (28,345.00) | (26,125.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (3,358.68) | (3,358.68) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 157,910.00 | (1,997,030.00) | (1,839,120.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 748,000.00 | (39,391,945.84) | (38,643,945.84) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 158,100.00 | (11,937,809.29) | (11,779,709.29) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (364,260.00) | (364,260.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (570,270.00) | (570,270.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (704,905.00) | (704,905.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,464,977.92) | (2,464,977.92) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,996,500.00 | 0.00 | 1,996,500.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 2,664.72 | (2,664.72) | 0.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 339,540.00 | 0.00 | 339,540.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,991,780.00 | (152,660.00) | 1,839,120.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 30,984.00 | 0.00 | 30,984.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800044 สพด.อจ. Report Time : 13:50:27
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 46,476.00 | 0.00 | 46,476.00 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 10,186.20 | 0.00 | 10,186.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 68,250.00 | (5,250.00) | 63,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 434,510.00 | 0.00 | 434,510.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 264,100.00 | (4.00) | 264,096.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 131,960.00 | 0.00 | 131,960.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 306,881.00 | 0.00 | 306,881.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 14,794,734.05 | (1,127,780.00) | 13,666,954.05 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 165,732.60 | 0.00 | 165,732.60 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 106,600.00 | (24,920.00) | 81,680.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 39,586,410.06 | (4,428,500.00) | 35,157,910.06 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 85,000.00 | (85,000.00) | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 157,957.37 | 0.00 | 157,957.37 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 33,234.21 | 0.00 | 33,234.21 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 27,676.34 | (2,000.00) | 25,676.34 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 39,194.00 | (2,500.00) | 36,694.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 35,350.00 | 0.00 | 35,350.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 197,497.00 | (90,450.00) | 107,047.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 116,760.47 | (1,123.98) | 115,636.49 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 112,606.67 | 0.00 | 112,606.67 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 7,338.82 | 0.00 | 7,338.82 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 158,263.18 | 0.00 | 158,263.18 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 1,490.27 | 0.00 | 1,490.27 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 14,419.42 | 0.00 | 14,419.42 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 24,527.21 | 0.00 | 24,527.21 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 655.96 | 0.00 | 655.96 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 704,905.00 | 0.00 | 704,905.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 410,865.00 | 0.00 | 410,865.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 570,270.00 | 0.00 | 570,270.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 2,664.72 | 0.00 | 2,664.72 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 187,200.00 | (187,200.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 198,721,342.14 | (198,721,342.14) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800044 สพด.อจ. Report Time : 13:50:27
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |