รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800045 สพด.รอ. Report Time : 14:37:51
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 6,486,259.72 | (6,486,259.72) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,972,838.00 | (1,972,838.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 609,500.00 | (609,500.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 345,933.00 | 1,330,647.00 | (748,540.00) | 928,040.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 7,169,573.39 | (7,169,573.39) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 748,540.00 | (748,540.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 3,831,986.11 | (3,831,986.11) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,399,925.00 | (1,399,925.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 7,921,883.39 | (7,921,883.39) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 56,230.00 | 0.00 | 56,230.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,060,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,060,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (267,435.62) | 0.00 | (76,500.00) | (343,935.62) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 10,548,100.00 | 0.00 | 0.00 | 10,548,100.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,875,445.22) | 0.00 | (633,912.59) | (2,509,357.81) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 23,341,715.00 | 0.00 | 0.00 | 23,341,715.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (23,341,680.00) | 0.00 | 0.00 | (23,341,680.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 906,500.00 | 0.00 | 0.00 | 906,500.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (319,041.10) | 0.00 | (75,550.33) | (394,591.43) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,801,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,801,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,718,480.48) | 0.00 | (195,660.74) | (3,914,141.22) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 39,500.00 | 0.00 | 0.00 | 39,500.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (39,499.00) | 0.00 | 0.00 | (39,499.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 106,990.00 | 0.00 | 0.00 | 106,990.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (99,954.95) | 0.00 | (999.00) | (100,953.95) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (65,193.56) | 0.00 | (14,550.44) | (79,744.00) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 141,076.41 | 0.00 | 0.00 | 141,076.41 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (93,766.61) | 0.00 | (9,856.37) | (103,622.98) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 557,251.36 | 19,099.50 | 0.00 | 576,350.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800045 สพด.รอ. Report Time : 14:37:51
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (483,266.76) | 0.00 | (28,309.75) | (511,576.51) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (14,999.00) | 0.00 | 0.00 | (14,999.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,004,247.86 | 0.00 | 0.00 | 2,004,247.86 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,004,229.86) | 0.00 | 0.00 | (2,004,229.86) |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 74,586,122.68 | (74,643,276.91) | (57,154.23) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 77,073,628.44 | (77,073,628.44) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 445,168.22 | (445,168.22) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (35,130.56) | 35,130.56 | (45,390.24) | (45,390.24) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 7,921,883.99 | (7,921,883.99) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 174,695.46 | (174,695.46) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 539,387.63 | (539,387.63) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,000.00) | 4,443,607.83 | (4,441,607.83) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (343,933.00) | 740,340.00 | (1,324,447.00) | (928,040.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 39,200.00 | (39,200.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (21,224.19) | 5,699.00 | 0.00 | (15,525.19) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (4,749,054.36) | 4,749,054.36 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (545,244.90) | 0.00 | (4,749,054.36) | (5,294,299.26) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,927,480.46) | 0.00 | 0.00 | (7,927,480.46) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 19,760.00 | (4,271,412.00) | (4,251,652.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 0.00 | (6,200.00) | (6,200.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (406,000.00) | (406,000.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (5,699.00) | (5,699.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (3,652,810.00) | (3,652,810.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (67,518,929.07) | (67,518,929.07) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 458,305.36 | (12,068,954.30) | (11,610,648.94) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (1,497,225.00) | (1,497,225.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (748,540.00) | (748,540.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,330,647.00) | (1,330,647.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (6,172,057.91) | (6,172,057.91) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,910,978.39 | 0.00 | 2,910,978.39 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,993,820.00 | 0.00 | 2,993,820.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 3,652,810.00 | 0.00 | 3,652,810.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 58,009.57 | 0.00 | 58,009.57 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 87,014.35 | 0.00 | 87,014.35 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800045 สพด.รอ. Report Time : 14:37:51
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 89,814.60 | 0.00 | 89,814.60 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 122,135.00 | 0.00 | 122,135.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 420,360.00 | 0.00 | 420,360.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 574,710.00 | 0.00 | 574,710.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 210,175.00 | 0.00 | 210,175.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 487,644.50 | (1,024.00) | 486,620.50 |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,840.00 | (1,840.00) | 0.00 |
5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 4,000.00 | (4,000.00) | 0.00 |
5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 2,600.00 | (2,600.00) | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 10,922,945.68 | (431,100.00) | 10,491,845.68 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 281,245.18 | (66,412.76) | 214,832.42 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 369,565.55 | (7,172.55) | 362,393.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 11,585,599.85 | (85,508.85) | 11,500,091.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 259,011.90 | (20,958.46) | 238,053.44 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 181,013.23 | (11,446.16) | 169,567.07 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 24,841.79 | (2,037.82) | 22,803.97 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 34,566.00 | (1,634.00) | 32,932.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 21,165.67 | 0.00 | 21,165.67 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 82,451.10 | 0.00 | 82,451.10 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 76,500.00 | 0.00 | 76,500.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 633,912.59 | 0.00 | 633,912.59 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 75,550.33 | 0.00 | 75,550.33 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 195,660.74 | 0.00 | 195,660.74 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 999.00 | 0.00 | 999.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 14,550.44 | 0.00 | 14,550.44 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 9,856.37 | 0.00 | 9,856.37 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 28,309.75 | 0.00 | 28,309.75 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 39,200.00 | 0.00 | 39,200.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,330,647.00 | 0.00 | 1,330,647.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 4,663,852.00 | 0.00 | 4,663,852.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 748,540.00 | 0.00 | 748,540.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 55,209,472.57 | 0.00 | 55,209,472.57 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 909,070.72 | (909,070.72) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800045 สพด.รอ. Report Time : 14:37:51
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 302,545,404.51 | (302,545,404.51) | 0.00 |