รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800046 สพด.นพ. Report Time : 14:38:21
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 696,132.00 | (696,132.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 698,632.00 | (698,632.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 26,902.00 | (26,902.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 92,725.00 | 452,920.00 | (91,875.00) | 453,770.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 2,500.00 | 9,500.00 | (12,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,652,969.32 | (5,552,969.32) | 100,000.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 6,250,000.00 | (6,250,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 838,843.00 | (838,843.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,247,775.32 | (6,142,904.32) | 104,871.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 499,200.00 | 0.00 | 0.00 | 499,200.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,364.15) | 0.00 | (33,280.43) | (35,644.58) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,577,921.00 | 0.00 | 0.00 | 4,577,921.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,158,801.33) | 0.00 | (88,816.28) | (3,247,617.61) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (82,884.25) | 0.00 | (8,250.00) | (91,134.25) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,160,700.00 | 0.00 | 0.00 | 3,160,700.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,024,157.35) | 0.00 | (299,063.17) | (2,323,220.52) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 119,500.00 | 0.00 | 0.00 | 119,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (119,498.00) | 0.00 | 0.00 | (119,498.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 207,745.00 | 0.00 | 0.00 | 207,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (193,232.23) | 0.00 | (14,506.77) | (207,739.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (37,083.19) | 0.00 | (7,200.41) | (44,283.60) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 290,334.26 | 19,099.50 | 0.00 | 309,433.76 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (236,236.14) | 0.00 | (22,369.40) | (258,605.54) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 21,800.00 | 0.00 | 0.00 | 21,800.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (21,798.00) | 0.00 | 0.00 | (21,798.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 902,200.00 | 0.00 | 0.00 | 902,200.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (902,189.00) | 0.00 | 0.00 | (902,189.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800046 สพด.นพ. Report Time : 14:38:21
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 54,087,985.22 | (54,256,726.22) | (168,741.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 57,237,354.78 | (57,237,354.78) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 247,874.96 | (247,874.96) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (24,000.00) | 24,000.00 | (20,000.00) | (20,000.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,882,881.00 | (5,985,591.00) | (102,710.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 154,078.45 | (154,078.45) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 355,543.88 | (355,543.88) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (2,500.00) | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 6,283,500.00 | (6,283,500.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (92,725.00) | 91,875.00 | (452,920.00) | (453,770.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 67,082.00 | (67,082.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (731,766.10) | 731,766.10 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 259,992.24 | 0.00 | (731,766.10) | (471,773.86) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,686,226.76) | 0.00 | 0.00 | (2,686,226.76) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (267,784.81) | (267,784.81) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 9,500.00 | (165,500.00) | (156,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (3,130.00) | (3,130.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 351,880.00 | (2,463,160.00) | (2,111,280.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 127,000.00 | (46,492,398.00) | (46,365,398.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 326,555.00 | (11,591,931.99) | (11,265,376.99) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (91,875.00) | (91,875.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (452,920.00) | (452,920.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,387,057.60) | (3,387,057.60) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,599,140.00 | 0.00 | 2,599,140.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,690,220.00 | (115,000.00) | 1,575,220.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,463,160.00 | (351,880.00) | 2,111,280.00 |
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 0.00 | 212,411.00 | (212,411.00) | 0.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 29,364.00 | 0.00 | 29,364.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 44,046.00 | 0.00 | 44,046.00 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 19,866.60 | 0.00 | 19,866.60 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 96,000.00 | (24,000.00) | 72,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 177,093.00 | 0.00 | 177,093.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 504,415.00 | (58,500.00) | 445,915.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 464,320.00 | (1,200.00) | 463,120.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 147,400.00 | 0.00 | 147,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 849,321.00 | (3,560.00) | 845,761.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 9,713,765.50 | (258,095.00) | 9,455,670.50 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 178,559.59 | 0.00 | 178,559.59 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800046 สพด.นพ. Report Time : 14:38:21
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 7,995,132.82 | (181,064.00) | 7,814,068.82 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 245,466.32 | (20,000.00) | 225,466.32 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 24,203.26 | (1,500.00) | 22,703.26 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 10,367.00 | (2,500.00) | 7,867.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 33,280.43 | 0.00 | 33,280.43 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 8,250.00 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 299,063.17 | 0.00 | 299,063.17 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 14,506.77 | 0.00 | 14,506.77 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 22,369.40 | 0.00 | 22,369.40 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 88,816.28 | 0.00 | 88,816.28 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 67,082.00 | 0.00 | 67,082.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 452,920.00 | 0.00 | 452,920.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 429,414.81 | 0.00 | 429,414.81 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 91,875.00 | 0.00 | 91,875.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (2,500.00) | (2,500.00) |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 39,904,470.00 | (3,051,500.00) | 36,852,970.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 591,000.00 | (591,000.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 216,366,648.89 | (216,366,648.89) | 0.00 |