รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800047 สพด.มด. Report Time : 14:38:47
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 558,936.52 | (558,936.52) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 557,936.52 | (557,936.52) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 11,092.76 | (11,092.76) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 83,885.00 | 305,161.00 | (63,785.00) | 325,261.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,470,194.50 | (4,470,194.50) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 2,117,500.00 | (2,117,500.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 587,920.00 | (587,920.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 3,327.76 | 4,800,583.19 | (4,803,910.95) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 12,520.00 | 0.00 | 12,520.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (9,966.60) | 0.00 | (4,679.01) | (14,645.61) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 7,866,600.00 | 0.00 | 0.00 | 7,866,600.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,061,127.30) | 0.00 | (110,580.66) | (4,171,707.96) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 150,000.00 | (150,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | (11,883.55) | (11,883.55) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,059,800.00 | 820,000.00 | 0.00 | 2,879,800.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 820,000.00 | (820,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,603,191.80) | 61,799.55 | (241,000.72) | (1,782,392.97) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (99,999.00) | 0.00 | 0.00 | (99,999.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 355,805.00 | 85,000.00 | 0.00 | 440,805.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 85,000.00 | (85,000.00) | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (341,332.91) | 6,683.56 | (29,227.47) | (363,876.82) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (37,148.95) | 0.00 | (7,200.41) | (44,349.36) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 159,200.00 | 19,099.50 | 0.00 | 178,299.50 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (117,482.10) | 0.00 | (20,009.40) | (137,491.50) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,333,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,333,500.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,333,488.00) | 0.00 | 0.00 | (1,333,488.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (24,000.00) | 32,191,310.79 | (32,210,250.51) | (42,939.72) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 30,785,923.37 | (30,785,923.37) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 114,202.12 | (114,202.12) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800047 สพด.มด. Report Time : 14:38:47
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (2,200.00) | 2,200.00 | (600.00) | (600.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (3,327.76) | 4,367,910.95 | (4,364,583.19) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 108,930.56 | (108,930.56) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 142,587.41 | (142,587.41) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 2,117,500.00 | (2,117,500.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (83,885.00) | 63,785.00 | (305,161.00) | (325,261.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 12,482.76 | (12,482.76) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (600,934.74) | 600,934.74 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 3,272,720.71 | 0.00 | (600,934.74) | 2,671,785.97 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,068,598.31) | 0.00 | 0.00 | (7,068,598.31) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (10,143.00) | (10,143.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 1,000.00 | (179,200.00) | (178,200.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (51,000.00) | (51,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 162,570.00 | (2,117,279.10) | (1,954,709.10) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 110,280.00 | (21,042,114.00) | (20,931,834.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 2,610,866.45 | (10,642,443.53) | (8,031,577.08) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (18,240.00) | (18,240.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (63,785.00) | (63,785.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (305,161.00) | (305,161.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,117,587.81) | (3,117,587.81) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,991,520.00 | 0.00 | 1,991,520.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 967,156.13 | 0.00 | 967,156.13 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,117,279.10 | (173,495.76) | 1,943,783.34 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 38,990.40 | 0.00 | 38,990.40 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 58,485.60 | 0.00 | 58,485.60 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 29,014.68 | 0.00 | 29,014.68 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 78,064.45 | (6,573.45) | 71,491.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 285,647.00 | (69,020.00) | 216,627.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 517,670.00 | 0.00 | 517,670.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 408,240.00 | (7,760.00) | 400,480.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 55,700.00 | (1,300.00) | 54,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 521,090.00 | (17,200.00) | 503,890.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 9,351,690.00 | (3,072,592.50) | 6,279,097.50 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 218,111.66 | 0.00 | 218,111.66 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 7,813,772.14 | (3,002,512.50) | 4,811,259.64 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 93,128.95 | 0.00 | 93,128.95 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 22,634.84 | (3,058.29) | 19,576.55 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 9,973.00 | (700.00) | 9,273.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800047 สพด.มด. Report Time : 14:38:47
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 4,679.01 | 0.00 | 4,679.01 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 11,883.55 | 0.00 | 11,883.55 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 241,000.72 | (61,799.55) | 179,201.17 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 29,227.47 | (6,683.56) | 22,543.91 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 20,009.40 | 0.00 | 20,009.40 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 110,580.66 | 0.00 | 110,580.66 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 12,482.76 | 0.00 | 12,482.76 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 305,161.00 | 0.00 | 305,161.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 239,343.00 | 0.00 | 239,343.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 63,785.00 | 0.00 | 63,785.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 15,282,230.00 | (570,000.00) | 14,712,230.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 5,100,000.00 | (5,100,000.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 135,053,662.18 | (135,053,662.18) | 0.00 |