รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800050 สพด.ขก. Report Time : 13:37:30
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,065,592.50 | (2,065,592.50) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,063,592.50 | (2,063,592.50) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,061,570.00 | (1,061,570.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 44,880.00 | 1,629,782.50 | (493,077.50) | 1,181,585.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 7,079,812.15 | (7,076,544.51) | 3,267.64 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 7,470,000.00 | (7,470,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 6,312,114.00 | (6,312,114.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 7,338,359.63 | (7,338,359.63) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (706,249.97) | 0.00 | (30,208.34) | (736,458.31) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 235,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 331,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 96,000.00 | (96,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (170,815.44) | 0.00 | (15,939.39) | (186,754.83) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 6,511,200.00 | 0.00 | 0.00 | 6,511,200.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,926,325.45) | 0.00 | (534,060.92) | (5,460,386.37) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 99,657.00 | 0.00 | 0.00 | 99,657.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (20,313.65) | 0.00 | (9,965.70) | (30,279.35) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 147,000.00 | 0.00 | 0.00 | 147,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (142,990.38) | 0.00 | (700.06) | (143,690.44) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,210.00 | 0.00 | 0.00 | 79,210.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (65,103.25) | 0.00 | (14,105.75) | (79,209.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (36,972.24) | 0.00 | (7,200.41) | (44,172.65) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 631,499.93 | 0.00 | 0.00 | 631,499.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (631,497.93) | 0.00 | 0.00 | (631,497.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 497,121.35 | 19,099.50 | 0.00 | 516,220.85 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (425,315.47) | 0.00 | (36,243.40) | (461,558.87) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 349,000.00 | 0.00 | 0.00 | 349,000.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (348,999.00) | 0.00 | 0.00 | (348,999.00) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (6,000.00) | 55,104,259.15 | (55,098,259.15) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 55,451,160.33 | (55,451,160.33) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800050 สพด.ขก. Report Time : 13:37:30
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 41,631.08 | (41,631.08) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (5,406.65) | 5,406.65 | (1,093.75) | (1,093.75) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 7,334,131.51 | (7,337,399.15) | (3,267.64) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 160,156.32 | (160,156.32) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 355,102.95 | (355,102.95) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 7,473,367.06 | (7,473,367.06) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (44,880.00) | 493,077.50 | (1,629,782.50) | (1,181,585.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 117,640.00 | (117,640.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 30,317.20 | 0.00 | (30,317.20) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (767,710.05) | 30,317.20 | 0.00 | (737,392.85) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,658,150.00) | 0.00 | 0.00 | (1,658,150.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,142,325.60) | (1,142,325.60) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 24,500.00 | (277,000.00) | (252,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (6,000.00) | (6,000.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) | (10,000.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 2,500.00 | (50,046,350.00) | (50,043,850.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 2,301,587.48 | (12,590,555.48) | (10,288,968.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (1,119,180.00) | (1,119,180.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (493,077.50) | (493,077.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,629,782.50) | (1,629,782.50) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (5,346,340.77) | (5,346,340.77) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,481,120.00 | 0.00 | 3,481,120.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 9,391.77 | (9,391.77) | 0.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,655,520.00 | 0.00 | 1,655,520.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 49,972.40 | 0.00 | 49,972.40 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 74,958.60 | 0.00 | 74,958.60 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 42,957.00 | 0.00 | 42,957.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 1,591,500.00 | (20,000.00) | 1,571,500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 917,140.00 | (63,040.00) | 854,100.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 206,870.00 | 0.00 | 206,870.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 464,677.51 | (19,200.00) | 445,477.51 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 6,597,114.74 | (105,500.00) | 6,491,614.74 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 55,627.56 | 0.00 | 55,627.56 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 108,317.64 | (1,740.00) | 106,577.64 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 13,584,924.05 | (272,026.00) | 13,312,898.05 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 35,640.13 | (9,484.19) | 26,155.94 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 36,273.00 | (1,605.00) | 34,668.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 8,569.16 | 0.00 | 8,569.16 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800050 สพด.ขก. Report Time : 13:37:30
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 30,208.34 | 0.00 | 30,208.34 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 15,939.39 | 0.00 | 15,939.39 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 534,060.92 | 0.00 | 534,060.92 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 9,965.70 | 0.00 | 9,965.70 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 700.06 | 0.00 | 700.06 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 14,105.75 | 0.00 | 14,105.75 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 36,243.40 | 0.00 | 36,243.40 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 115,940.00 | 0.00 | 115,940.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,652,282.50 | (22,500.00) | 1,629,782.50 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 1,410,825.60 | 0.00 | 1,410,825.60 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 493,077.50 | 0.00 | 493,077.50 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 9,391.77 | 0.00 | 9,391.77 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 38,564,558.00 | (435,550.00) | 38,129,008.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 4,091,080.00 | (4,091,080.00) | 0.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 240,032,912.91 | (240,032,912.91) | 0.00 |