รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800051 สพด.อด. Report Time : 14:39:52
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,040,976.00 | (1,040,976.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,040,976.00 | (1,040,976.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 13,500.00 | (13,500.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 864,730.00 | 862,164.00 | (879,429.00) | 847,465.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 43,789.00 | 5,814,179.33 | (5,817,459.33) | 40,509.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 321,298.00 | (321,298.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.05 | 6,640,000.05 | (6,640,000.00) | 0.10 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 3,476,875.00 | (3,476,875.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 15,137.00 | 6,177,120.33 | (6,188,873.33) | 3,384.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 747,500.00 | 0.00 | 0.00 | 747,500.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (57,738.36) | 0.00 | (18,642.18) | (76,380.54) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,499,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,499,300.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (315,444.63) | 0.00 | (166,623.47) | (482,068.10) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,510,140.00 | 0.00 | 0.00 | 1,510,140.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (959,252.80) | 40,250.60 | (80,492.20) | (999,494.40) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 155,700.00 | 0.00 | 0.00 | 155,700.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (41,834.07) | 0.00 | (12,975.00) | (54,809.07) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,238,000.00 | 820,000.00 | 0.00 | 4,058,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 820,000.00 | (820,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,447,042.66) | 0.00 | (323,508.37) | (2,770,551.03) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 89,426.00 | 0.00 | 0.00 | 89,426.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (32,769.97) | 0.00 | (8,946.65) | (41,716.62) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (64,363.74) | 0.00 | (15,380.26) | (79,744.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (37,161.28) | 0.00 | (7,200.41) | (44,361.69) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 335,151.36 | 35,099.50 | 0.00 | 370,250.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (293,360.07) | 0.00 | (23,104.19) | (316,464.26) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800051 สพด.อด. Report Time : 14:39:52
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 591,254.00 | 0.00 | 0.00 | 591,254.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (591,250.00) | 0.00 | 0.00 | (591,250.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (8,000.00) | 61,673,755.47 | (61,665,755.47) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 61,472,357.56 | (61,472,357.56) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 128,075.14 | (128,075.14) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (4,620.62) | 4,620.62 | (3,688.30) | (3,688.30) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (58,926.00) | 6,211,036.33 | (6,196,003.33) | (43,893.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 133,746.14 | (133,746.14) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 445,722.05 | (445,722.05) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (0.05) | 6,640,000.00 | (6,640,000.05) | (0.10) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (864,730.00) | 879,429.00 | (862,164.00) | (847,465.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 7,312.00 | (7,312.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (90,687.89) | 12,144.78 | (16,000.00) | (94,543.11) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 512,627.97 | 0.00 | (512,627.97) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,782,583.36) | 512,627.97 | (4.00) | (3,269,959.39) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 4.00 | (4.00) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,114,579.88) | 0.00 | 0.00 | (1,114,579.88) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 14,430.00 | (609,584.00) | (595,154.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (110,000.00) | (110,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (6,500.00) | (6,500.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (55,000.00) | (55,000.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (12,144.78) | (12,144.78) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (56,797,482.00) | (56,797,482.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 299,576.00 | (10,780,753.94) | (10,481,177.94) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (879,429.00) | (879,429.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (862,164.00) | (862,164.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (5,414,826.57) | (5,414,826.57) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,663,600.00 | 0.00 | 3,663,600.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 6,870.57 | (6,870.57) | 0.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,540,620.00 | 0.00 | 1,540,620.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 52,722.00 | 0.00 | 52,722.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 79,083.00 | 0.00 | 79,083.00 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 39,510.00 | 0.00 | 39,510.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 200,818.20 | (47,400.00) | 153,418.20 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 1,539,715.00 | 0.00 | 1,539,715.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 659,615.00 | (1,920.00) | 657,695.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 103,064.00 | (1,000.00) | 102,064.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 534,880.04 | (3,956.00) | 530,924.04 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800051 สพด.อด. Report Time : 14:39:52
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 5,180,394.50 | (237,600.00) | 4,942,794.50 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 804,212.37 | 0.00 | 804,212.37 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 116,051.00 | 0.00 | 116,051.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 8,441,649.52 | (39,920.00) | 8,401,729.52 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 77,326.02 | (49.39) | 77,276.63 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 28,588.20 | (759.70) | 27,828.50 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 27,256.81 | (2,657.53) | 24,599.28 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 8,669.08 | 0.00 | 8,669.08 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 22,339.00 | (1,154.00) | 21,185.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 18,642.18 | 0.00 | 18,642.18 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 166,623.47 | 0.00 | 166,623.47 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 12,975.00 | 0.00 | 12,975.00 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 323,508.37 | 0.00 | 323,508.37 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 8,946.65 | 0.00 | 8,946.65 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,380.26 | 0.00 | 15,380.26 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 23,104.19 | 0.00 | 23,104.19 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 80,492.20 | (40,246.60) | 40,245.60 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 7,312.00 | 0.00 | 7,312.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 862,164.00 | 0.00 | 862,164.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 766,654.00 | 0.00 | 766,654.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 879,429.00 | 0.00 | 879,429.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 6,870.57 | 0.00 | 6,870.57 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 49,292,725.00 | (245,150.00) | 49,047,575.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 492,360.00 | (492,360.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 241,628,647.48 | (241,628,647.48) | 0.00 |