รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800052 สพด.นค. Report Time : 14:40:16
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 94,291.00 | (94,291.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 94,291.00 | (94,291.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,000.00 | (2,000.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 84,015.00 | 83,791.00 | (43,650.00) | 124,156.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,775,079.00 | (1,775,079.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 3,032,500.00 | (3,032,500.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 667,434.00 | (667,434.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,893,118.00 | (1,893,118.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,122,500.00 | 1,125,000.00 | 0.00 | 3,247,500.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 1,125,000.00 | (1,125,000.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (172,130.17) | 0.00 | (198,947.02) | (371,077.19) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,874,343.00 | 0.00 | 0.00 | 1,874,343.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,256,236.94) | 0.00 | (29,433.58) | (1,285,670.52) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 84,000.00 | 216,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 216,000.00 | (216,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (5,642.07) | 0.00 | (22,177.63) | (27,819.70) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,264,500.00 | 820,000.00 | 0.00 | 4,084,500.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 820,000.00 | (820,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,910,196.07) | 0.00 | (396,335.95) | (2,306,532.02) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 99,500.00 | 0.00 | 0.00 | 99,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (99,499.00) | 0.00 | 0.00 | (99,499.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (64,931.51) | 0.00 | (14,812.49) | (79,744.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (37,243.47) | 0.00 | (7,200.41) | (44,443.88) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 364,868.46 | 19,099.50 | 0.00 | 383,967.96 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (310,660.65) | 0.00 | (22,369.40) | (333,030.05) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 39,500.00 | 0.00 | 39,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 39,500.00 | (39,500.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | (6,861.10) | (6,861.10) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 876,082.73 | 0.00 | 0.00 | 876,082.73 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800052 สพด.นค. Report Time : 14:40:16
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (876,076.73) | 0.00 | 0.00 | (876,076.73) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 32,206,418.82 | (32,206,418.82) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 31,796,182.51 | (31,796,182.51) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 168,171.06 | (168,171.06) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 9,160.66 | (9,160.66) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,865,485.00 | (1,865,485.00) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 112,489.65 | (112,489.65) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 187,584.84 | (187,584.84) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 3,032,500.00 | (3,032,500.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (84,015.00) | 43,650.00 | (83,791.00) | (124,156.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,887,275.25) | 1,887,275.25 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (749,198.04) | 0.00 | (1,887,275.25) | (2,636,473.29) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,478,294.29) | 0.00 | 0.00 | (1,478,294.29) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (89,963.84) | (89,963.84) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (9,500.00) | (9,500.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 9,080.00 | (27,064,204.73) | (27,055,124.73) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 149,459.00 | (7,221,078.10) | (7,071,619.10) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (18,240.00) | (18,240.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (43,650.00) | (43,650.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (83,791.00) | (83,791.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (5,499,643.20) | (5,499,643.20) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,680,080.00 | 0.00 | 2,680,080.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,579,940.00 | 0.00 | 2,579,940.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 51,921.60 | 0.00 | 51,921.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 77,882.40 | 0.00 | 77,882.40 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 77,398.20 | 0.00 | 77,398.20 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 41,632.00 | 0.00 | 41,632.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 497,174.00 | 0.00 | 497,174.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 506,400.00 | (10,560.00) | 495,840.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 90,080.00 | (9,050.00) | 81,030.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 354,361.00 | (14,416.00) | 339,945.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 5,643,422.50 | (42,153.00) | 5,601,269.50 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 129,797.49 | 0.00 | 129,797.49 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 277,393.52 | 0.00 | 277,393.52 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 4,900,320.00 | (12,000.00) | 4,888,320.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 147,392.39 | (20,526.55) | 126,865.84 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 25,134.98 | 0.00 | 25,134.98 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800052 สพด.นค. Report Time : 14:40:16
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 12,158.00 | 0.00 | 12,158.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 198,947.02 | 0.00 | 198,947.02 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 22,177.63 | 0.00 | 22,177.63 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 396,335.95 | 0.00 | 396,335.95 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 14,812.49 | 0.00 | 14,812.49 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 22,369.40 | 0.00 | 22,369.40 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 6,861.10 | 0.00 | 6,861.10 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 29,433.58 | 0.00 | 29,433.58 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 83,791.00 | 0.00 | 83,791.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 99,463.84 | 0.00 | 99,463.84 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 43,650.00 | 0.00 | 43,650.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 20,107,495.00 | (696,250.00) | 19,411,245.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 81,000.00 | (81,000.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 122,766,085.79 | (122,766,085.79) | 0.00 |