รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800053 สพด.มค. Report Time : 14:40:37
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,305,870.00 | (1,305,870.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,305,710.00 | (1,305,710.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 63,875.00 | (63,875.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 326,925.00 | 1,005,100.00 | (318,841.00) | 1,013,184.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,051,042.73 | (3,051,042.73) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 20,642.32 | 5,875,000.00 | (5,875,000.00) | 20,642.32 |
1101030103 ง/ฝ สกุลเงิน ตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 185,600.00 | 1,153,740.00 | (1,339,340.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,070,562.73 | (3,070,562.73) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 1,384.00 | 0.00 | 1,384.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,290,982.50 | 0.00 | 0.00 | 3,290,982.50 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (922,431.08) | 0.00 | (75,027.04) | (997,458.12) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,296,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,296,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (656,159.28) | 0.00 | (33,675.77) | (689,835.05) |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 95,500.00 | 0.00 | 0.00 | 95,500.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (4,962.77) | 0.00 | (7,954.70) | (12,917.47) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,602,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,602,500.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,852,525.50) | 0.00 | (157,989.69) | (3,010,515.19) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 99,800.00 | 0.00 | 0.00 | 99,800.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (99,799.00) | 0.00 | 0.00 | (99,799.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,945,210.00 | 0.00 | 0.00 | 1,945,210.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (1,930,450.50) | 0.00 | (14,756.50) | (1,945,207.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (37,161.28) | 0.00 | (7,200.41) | (44,361.69) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 345,301.36 | 117,605.50 | 0.00 | 462,906.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (303,587.70) | 0.00 | (31,150.38) | (334,738.08) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800053 สพด.มค. Report Time : 14:40:37
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 56,615,798.78 | (56,615,798.78) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 56,108,169.14 | (56,108,169.14) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 224,234.01 | (224,234.01) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,999,862.73 | (2,999,862.73) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 149,307.73 | (149,307.73) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 374,780.17 | (374,780.17) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (20,642.32) | 5,875,000.00 | (5,875,000.00) | (20,642.32) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (326,925.00) | 318,841.00 | (1,005,100.00) | (1,013,184.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 5,390.00 | (5,390.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (90,537.23) | 18,150.32 | (92,300.00) | (164,686.91) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,516,211.87 | 0.00 | (1,516,211.87) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (4,203,266.56) | 1,516,211.87 | 0.00 | (2,687,054.69) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,358,069.83) | 0.00 | 0.00 | (1,358,069.83) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (549,169.00) | (549,169.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (156,680.00) | (156,680.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (136,000.00) | (136,000.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (27,240.32) | (27,240.32) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 341,600.00 | (47,603,589.22) | (47,261,989.22) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 19,520.00 | (10,473,754.30) | (10,454,234.30) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (729,980.00) | (729,980.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (318,841.00) | (318,841.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,005,100.00) | (1,005,100.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,686,287.00) | (4,686,287.00) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,124,820.00 | 0.00 | 3,124,820.00 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 21,600.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,354,200.00 | 0.00 | 1,354,200.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 51,205.60 | 0.00 | 51,205.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 76,808.40 | 0.00 | 76,808.40 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 40,626.00 | 0.00 | 40,626.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 877,960.00 | 0.00 | 877,960.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 91,900.00 | 0.00 | 91,900.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 557,620.00 | (6,400.00) | 551,220.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 169,510.00 | (9,080.00) | 160,430.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 420,267.00 | 0.00 | 420,267.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 6,706,582.63 | (5,584.00) | 6,700,998.63 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800053 สพด.มค. Report Time : 14:40:37
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 232,213.79 | 0.00 | 232,213.79 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 16,490,605.22 | (546,560.00) | 15,944,045.22 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 33,998,903.60 | (700,280.00) | 33,298,623.60 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 176,214.35 | 0.00 | 176,214.35 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 24,943.82 | 0.00 | 24,943.82 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 33,335.00 | 0.00 | 33,335.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 7,407.61 | 0.00 | 7,407.61 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 9,090.00 | 0.00 | 9,090.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 20,252.00 | 0.00 | 20,252.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 76,600.00 | 0.00 | 76,600.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 75,027.04 | 0.00 | 75,027.04 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 33,675.77 | 0.00 | 33,675.77 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 7,954.70 | 0.00 | 7,954.70 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 157,989.69 | 0.00 | 157,989.69 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 14,756.50 | 0.00 | 14,756.50 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 31,150.38 | 0.00 | 31,150.38 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 5,230.00 | 0.00 | 5,230.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,005,100.00 | 0.00 | 1,005,100.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 841,849.00 | 0.00 | 841,849.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 318,841.00 | 0.00 | 318,841.00 |
Amount | 0.00 | 208,578,695.22 | (208,578,695.22) | 0.00 |