รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800054 สพด.กส. Report Time : 14:41:03
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,772,702.51 | (2,772,702.51) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,401,650.00 | (1,401,650.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 99,200.00 | (99,200.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 317,782.00 | 807,970.00 | 0.00 | 1,125,752.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 48,950.00 | (48,950.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,184,648.82 | (5,184,648.82) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 1,374,012.51 | (1,371,378.51) | 2,634.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 188,595.00 | 3,420,574.00 | (3,542,769.00) | 66,400.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,190,421.82 | (5,190,421.82) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 5,210.00 | 0.00 | 5,210.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,384,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,384,400.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (663,718.77) | 0.00 | (69,479.31) | (733,198.08) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,499,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,499,500.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,499,488.00) | 0.00 | 0.00 | (2,499,488.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 100,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | 310,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 210,000.00 | (210,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (83,630.13) | 0.00 | (24,586.76) | (108,216.89) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,181,300.00 | 819,000.00 | 0.00 | 3,000,300.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 819,000.00 | (819,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,893,332.10) | 60,078.69 | (181,235.27) | (2,014,488.68) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (99,999.00) | 0.00 | 0.00 | (99,999.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (65,018.86) | 0.00 | (14,725.14) | (79,744.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (37,218.82) | 0.00 | (7,200.41) | (44,419.23) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 414,271.36 | 19,099.50 | 0.00 | 433,370.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (345,505.64) | 0.00 | (33,763.40) | (379,269.04) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 77,466,195.99 | (77,466,195.99) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 78,313,866.36 | (78,313,866.36) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 133,288.95 | (133,288.95) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800054 สพด.กส. Report Time : 14:41:03
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (1,536.52) | 1,536.52 | (10,075.42) | (10,075.42) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,190,421.82 | (5,190,421.82) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 272,492.22 | (272,492.22) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 449,538.01 | (449,538.01) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 1,371,378.51 | (1,374,012.51) | (2,634.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (317,782.00) | 48,950.00 | (856,920.00) | (1,125,752.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 280.00 | (280.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 123,799.14 | 0.00 | (123,799.14) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 920,944.58 | 123,799.14 | 0.00 | 1,044,743.72 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,384,952.24) | 0.00 | 0.00 | (2,384,952.24) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 12,741.40 | (1,219,629.91) | (1,206,888.51) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (584,000.00) | (584,000.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (6,300.00) | (6,300.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 4,298,354.40 | (68,053,549.40) | (63,755,195.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 128,600.00 | (11,163,170.07) | (11,034,570.07) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (6,255,000.00) | (6,255,000.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (199,940.00) | (199,940.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (807,970.00) | (807,970.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,908,878.20) | (4,908,878.20) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,651,460.00 | 0.00 | 2,651,460.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 8,582.40 | (8,582.40) | 0.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,030,040.00 | 0.00 | 2,030,040.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 55,158.40 | 0.00 | 55,158.40 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 77,023.80 | 0.00 | 77,023.80 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 54,192.60 | 0.00 | 54,192.60 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 25,829.00 | 0.00 | 25,829.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 750,237.00 | 0.00 | 750,237.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 179,200.00 | 0.00 | 179,200.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 500,136.00 | 0.00 | 500,136.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 4,803,767.00 | (317,458.00) | 4,486,309.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 17,987.48 | 0.00 | 17,987.48 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 428,700.00 | 0.00 | 428,700.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 75,375,144.82 | (5,113,300.00) | 70,261,844.82 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 102,372.51 | 0.00 | 102,372.51 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 36,602.18 | (1,536.52) | 35,065.66 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 16,290.00 | 0.00 | 16,290.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 9,800.00 | 0.00 | 9,800.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 3,540,779.00 | (140.00) | 3,540,639.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800054 สพด.กส. Report Time : 14:41:03
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 69,479.31 | 0.00 | 69,479.31 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 24,586.76 | 0.00 | 24,586.76 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 181,235.27 | (60,078.69) | 121,156.58 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 14,725.14 | 0.00 | 14,725.14 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 33,763.40 | 0.00 | 33,763.40 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 140.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 807,970.00 | 0.00 | 807,970.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 1,813,029.91 | (15,841.40) | 1,797,188.51 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 8,582.40 | 0.00 | 8,582.40 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 8,816,880.00 | (8,816,880.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 292,694,855.96 | (292,694,855.96) | 0.00 |