รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800055 สพด.สน. Report Time : 14:41:27
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 813,379.30 | (813,379.30) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 801,879.30 | (801,879.30) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 73,442.95 | (73,442.95) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 611,140.00 | 699,110.00 | (547,440.00) | 762,810.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,108,991.47 | (4,108,991.47) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 6,025,000.00 | (6,025,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,379,500.00 | (1,379,500.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 7,134.70 | 4,090,921.83 | (4,092,071.47) | 5,985.06 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,197,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,197,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (60,013.98) | 0.00 | (29,925.00) | (89,938.98) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,737,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,737,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,821,129.00) | 0.00 | (108,085.00) | (2,929,214.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 116,600.00 | 0.00 | 0.00 | 116,600.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (47,592.84) | 0.00 | (9,717.29) | (57,310.13) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,290,100.00 | 0.00 | (224,100.00) | 2,066,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,577,230.04) | 224,091.00 | (103,031.27) | (1,456,170.31) |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (65,193.56) | 0.00 | (14,550.44) | (79,744.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (36,976.35) | 0.00 | (7,200.41) | (44,176.76) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 345,501.36 | 19,099.50 | 0.00 | 364,600.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (303,775.46) | 0.00 | (20,009.40) | (323,784.86) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 792,600.00 | 0.00 | 0.00 | 792,600.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (792,594.00) | 0.00 | 0.00 | (792,594.00) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 67,062,441.63 | (67,139,243.63) | (76,802.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 65,796,695.63 | (65,796,695.63) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (7,343.34) | 99,086.14 | (98,090.99) | (6,348.19) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (1,035.76) | 9,835.76 | (8,800.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800055 สพด.สน. Report Time : 14:41:27
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (7,144.05) | 4,115,722.37 | (4,114,563.38) | (5,985.06) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 140,715.48 | (140,715.48) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 130.90 | (130.90) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 468,809.18 | (468,809.18) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 6,025,000.00 | (6,025,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (611,140.00) | 547,440.00 | (699,110.00) | (762,810.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 8,934.30 | (8,934.30) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (451,039.88) | 451,039.88 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 406,277.20 | 0.00 | (451,039.88) | (44,762.68) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,882,735.00) | 0.00 | 0.00 | (2,882,735.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (468,337.00) | (468,337.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 11,500.00 | (85,500.00) | (74,000.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 6,600.00 | (59,267,434.99) | (59,260,834.99) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 52,200.00 | (9,561,407.51) | (9,509,207.51) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (547,440.00) | (547,440.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (699,110.00) | (699,110.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,773,556.86) | (4,773,556.86) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,370,646.33 | 0.00 | 2,370,646.33 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 42,190.00 | 0.00 | 42,190.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 3,080.40 | (3,080.40) | 0.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,189,768.33 | (5,105.35) | 2,184,662.98 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 42,496.80 | (17.49) | 42,479.31 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 69,459.00 | (26.24) | 69,432.76 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 65,685.00 | (153.16) | 65,531.84 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 957,400.00 | 0.00 | 957,400.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 727,800.00 | (3,600.00) | 724,200.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 192,103.00 | 0.00 | 192,103.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 150,582.00 | (3,000.00) | 147,582.00 |
5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 2,000.00 | (2,000.00) | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 8,428,893.47 | (46,862.00) | 8,382,031.47 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 268,090.84 | 0.00 | 268,090.84 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 351,374.00 | 0.00 | 351,374.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 6,751,764.00 | (10,200.00) | 6,741,564.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 88,171.21 | (7,500.00) | 80,671.21 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 32,936.76 | (3,288.06) | 29,648.70 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 8,901.00 | 0.00 | 8,901.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 29,925.00 | 0.00 | 29,925.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800055 สพด.สน. Report Time : 14:41:27
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 9,717.29 | 0.00 | 9,717.29 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 103,031.27 | 0.00 | 103,031.27 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 14,550.44 | 0.00 | 14,550.44 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 20,009.40 | 0.00 | 20,009.40 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 108,085.00 | 0.00 | 108,085.00 |
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 8,934.30 | 0.00 | 8,934.30 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 699,110.00 | 0.00 | 699,110.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 542,337.00 | 0.00 | 542,337.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 547,440.00 | 0.00 | 547,440.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 8,382.64 | 0.00 | 8,382.64 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 51,016,935.22 | (100,700.00) | 50,916,235.22 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 104,400.00 | (104,400.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 239,002,175.73 | (239,002,175.73) | 0.00 |