รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800057 สพด.ชม. Report Time : 13:38:08
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,929,301.00 | (1,929,301.00) | 0.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 756,801.00 | (756,801.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 332,100.00 | (332,100.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 569,908.50 | 657,301.00 | (717,667.50) | 509,542.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 77,500.00 | (77,500.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,491,840.88 | (3,491,840.88) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 717,667.50 | (717,667.50) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 1,250,000.00 | (1,250,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 883,035.00 | (883,035.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,219,681.46 | (4,219,681.46) | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,840,100.00 | 0.00 | 0.00 | 4,840,100.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,478,815.26) | 0.00 | (326,044.27) | (2,804,859.53) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 14,044,299.00 | 0.00 | 0.00 | 14,044,299.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,038,436.50) | 0.00 | (937,029.78) | (1,975,466.28) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (35,459.27) | 0.00 | (8,250.58) | (43,709.85) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,205,100.00 | 0.00 | (273,900.00) | 3,931,200.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,802,544.77) | 273,889.00 | (443,400.03) | (1,972,055.80) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (119,998.00) | 0.00 | 0.00 | (119,998.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 841,245.00 | 0.00 | 0.00 | 841,245.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (821,773.70) | 0.00 | (19,449.30) | (841,223.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 141,844.00 | 0.00 | 0.00 | 141,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (91,381.08) | 0.00 | (10,200.47) | (101,581.55) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 631,499.93 | 0.00 | 0.00 | 631,499.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (631,497.93) | 0.00 | 0.00 | (631,497.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 354,251.36 | 19,099.50 | (38,615.00) | 334,735.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (235,457.51) | 38,613.00 | (37,777.65) | (234,622.16) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 150,649,959.26 | (150,649,959.26) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 151,246,744.24 | (151,246,744.24) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800057 สพด.ชม. Report Time : 13:38:08
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 110,183.16 | (110,183.16) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (2,021.57) | 2,021.57 | (3,376.32) | (3,376.32) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,219,720.53 | (4,219,720.53) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,130,379.65 | (1,130,379.65) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 12.15 | (12.15) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 331,288.97 | (331,288.97) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 1,250,000.00 | (1,250,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (569,908.50) | 717,667.50 | (657,301.00) | (509,542.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (64,696.73) | 15,408.25 | 0.00 | (49,288.48) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (12,596,657.16) | 12,596,657.16 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (5,358,599.81) | 0.00 | (12,596,657.16) | (17,955,256.97) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (710,955.02) | (710,955.02) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (68,500.00) | (68,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (31,000.00) | (31,000.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (15,408.25) | (15,408.25) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 20,568,913.00 | (146,287,576.32) | (125,718,663.32) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 376,899.08 | (28,871,181.23) | (28,494,282.15) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (717,667.50) | (717,667.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (657,301.00) | (657,301.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (8,721,082.29) | (8,721,082.29) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 4,853,861.61 | 0.00 | 4,853,861.61 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 8,391.00 | (8,391.00) | 0.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 3,486,616.13 | 0.00 | 3,486,616.13 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 94,077.63 | 0.00 | 94,077.63 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 141,116.44 | 0.00 | 141,116.44 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 104,598.48 | 0.00 | 104,598.48 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 194,033.50 | 0.00 | 194,033.50 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 1,101,650.00 | (17,760.00) | 1,083,890.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 551,760.00 | (32,880.00) | 518,880.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 191,600.00 | (11,200.00) | 180,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 676,815.00 | (29,494.00) | 647,321.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 48,034,927.98 | (5,145,473.00) | 42,889,454.98 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 1,108,625.02 | (168,470.00) | 940,155.02 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 260,334.42 | 0.00 | 260,334.42 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 57,219,501.93 | (2,358,326.43) | 54,861,175.50 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 1,525.00 | 0.00 | 1,525.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 64,411.66 | (334.10) | 64,077.56 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 21,430.52 | (1,687.47) | 19,743.05 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800057 สพด.ชม. Report Time : 13:38:08
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 115,500.00 | 0.00 | 115,500.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 17,140.00 | 0.00 | 17,140.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 45,000.00 | (45,000.00) | 0.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 326,044.27 | 0.00 | 326,044.27 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 937,029.78 | 0.00 | 937,029.78 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 8,250.58 | 0.00 | 8,250.58 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 443,400.03 | 0.00 | 443,400.03 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 19,449.30 | 0.00 | 19,449.30 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 10,200.47 | 0.00 | 10,200.47 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 37,777.65 | 0.00 | 37,777.65 |
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 657,301.00 | 0.00 | 657,301.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 810,455.02 | 0.00 | 810,455.02 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 717,667.50 | 0.00 | 717,667.50 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 8,391.00 | 0.00 | 8,391.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 68,909,368.69 | (16,475,377.00) | 52,433,991.69 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 41,501,978.00 | (41,501,978.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 590,542,926.47 | (590,542,926.47) | 0.00 |